证券代码：920119证券简称：美德乐公告编号：2026-036

大连美德乐工业自动化股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权现金管理情况

（一）审议情况

大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月

6日召开了第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币55000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款、大额存单、国债逆

回购、收益凭证、理财产品、货币市场基金等，在前述总额度内，资金可以循环使用。使用闲置自有资金进行现金管理的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司于2026年2月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1000万元的应当及时披露。

公司本次以闲置自有资金进行现金管理的金额为人民币14268.50万元。

截至本公告披露之日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为

41038.50万元（含本次已购买产品），占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的35.75%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、本次现金管理情况

（一）本次现金管理产品的基本情况预计年受托产品产品金额化收益产品收益投资资金方名产品名称类型（万元）率期限类型方向来源称

（%）

民生银聚赢汇率-挂钩澳4000.000.85%90保结自银行行元对美元汇率看涨或天本构有

存二元结构性存款1.85%浮性资款 （SDGA260537V） 动 存 金产收款品益型

广发国国债逆回购2232.101.4%滚保国自证券债至动本债有

逆1.6%购浮逆资回买动回金购28收购天益以型内的国债逆回购产品

兴业国国债逆回购2036.301.4%滚保国自证券债至动本债有

逆1.6%购浮逆资回买动回金购28收购天益以型内的国债逆回购产品

浦发银利多多公司稳利6000.000.7%14保结自

银行 行 26JG3053 期(滚动 或 天 本 构 有

存发行)人民币对公1.6%浮性资款结构性存款或动存金

产1.8%收款品益型

（二）累计现金管理金额未超过授权额度。

（三）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1.本次现金管理产品的受托方为中国民生银行股份有限公司大连普兰店

支行、广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部、兴业证券股份有限公司

大连分公司、上海浦东发展银行股份有限公司大连金州支行。公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力。

2.本次现金管理不构成关联交易。

三、公司对使用闲置自有资金进行现金管理相关风险的内部控制

公司将结合日常经营资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展相关投资。为防范风险，公司会安排财务人员对产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、风险提示公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的产品为银行结构性存款以及国债逆回购。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受经济环境等因素影响，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

（一）尚未到期的现金管理的情况受产产品金额预计年起始终止投资资是产品名称托品（万元）化收益日期日期方向金否方类率（%）来为名型源关称联交易

浦银利多多公司稳利2000.000.7%20252026结构自否发 行 25JG4123 期（6 个 或 年 年 4 性存 有银 存 月早鸟款 B）人民币 1.80% 11月 月 款 资行款对公结构性存款或3日30金

产2.0%日品

浦银利多多公司稳利4600.000.95%20252026结构自否发 行 25JG3859 期（6 个 或 年 年 4 性存 有银 存 月早鸟款 C）人民币 1.85% 10月 月 款 资行款对公结构性存款或2020金

产2.05%日日品

民银聚赢利率-挂钩中债4500.000.8%-20262026结构自否

生行10年期国债到期收1.70%年1年2性存有银存益率区间累计结构月月款资行款性存款2326金产 （SDGA260283V） 日 日品

兴银兴业银行企业金融4200.001.00%20252026结构自否业行人民币结构性存款或年年2性存有

银存产品1.71%12月月款资行款8日13金产日

品建银中信证券资管聚利3000.002.35%20252026债权自否

设 行 稳享 461 号 FOF 单 年 8 年 2 类资 有

银理一资产管理计划月月产、资行财2222货币金产日日市场品基

金、债券基

金、固定收益类资产管理产品等

国券国泰海通私客臻享6000.003%20262027固定自否泰商366号单一资产管年1年1收益有海理理计划月月类资资通财1414产金产日日品

浦银利多多公司稳利1970.000.7%20262026结构自否

发 行 26JG5360 期(三层 或 年 2 年 2 性存 有

银存看涨)人民币对公1.8%月2月款资行款结构性存款或日28金

产2.0%日品

建银建信理财“天天利”500.001.46%2025每日货币自否设行按日开放理财产品年可赎市场有银理10月回工具资行财16等金产日品

民银聚赢汇率-挂钩澳4000.000.85%20262026结构自否生行元对美元汇率看涨或年2年5性存有

银存二元结构性存款1.85%月月款资

行 款 （SDGA260537V） 11 12 金产日日品

广国国债逆回购2232.201.4%20262026国债自否发债至年2年8逆回有

证逆1.6%月月购资券回1110金购日日

兴国国债逆回购2036.301.4%20262026国债自否业债至年2年8逆回有

证逆1.6%月月购资券回1110金购日日

浦银利多多公司稳利6000.000.7%20262026结构自否

发 行 26JG3053 期(滚动 或 年 2 年 2 性存 有

银存发行)人民币对公1.6%月月款资行款结构性存款或1428金

产1.8%日日品

六、备查文件1.中国民生银行股份有限公司结构性存款产品说明书、认购凭证

2.广发证券股份有限公司国债逆回购认购凭证

3.兴业证券股份有限公司国债逆回购认购凭证

4.上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款产品说明书、认购凭证

大连美德乐工业自动化股份有限公司董事会

2026年2月12日