南特科技

证券代码:920124珠海市南特金属科技股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人蔡恒、主管会计工作负责人朱小毛及会计机构负责人（会计主管人员）郑明春保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计2117779014.032079611954.701.84%

归属于上市公司股东的净资产1080002952.971054960183.002.37%

资产负债率%（母公司）22.83%19.86%-

资产负债率%（合并）49.00%49.27%-年初至报告期年初至报告期末上年同期末比上年同期

（2026年1-3月）（2025年1-3月）增减比例%

营业收入276058851.72281212883.94-1.83%

归属于上市公司股东的净利润24577019.9734667947.14-29.11%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益24275653.4933912610.08-28.42%后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-78591639.53-47963639.75-63.86%

基本每股收益（元/股）0.170.31-46.83%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市-

2.30%5.05%公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于上市-公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.27%4.94%

计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表项报告期末变动幅度变动说明

目（2026年3月31日）主要系待抵扣进项税额和留抵税款减少

其他流动资产20922418.42-30.77%所致。

应付职工薪酬20390886.28-25.69%主要系发放2025年年终奖所致。

主要系期末应交增值税和企业所得税增

应交税费11381708.2162.19%加所致。

主要系非“6+9”银行承兑汇票背书转让

其他流动负债39654338.10-32.49%后未到期的金额减少所致。

主要系本期银行借款金额较上年同期增

长期借款70851517.7075.83%加所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系本期融资租赁产生的利息费用较

财务费用5434151.9542.28%上年同期增加所致。

3主要系本期可抵扣进项税加计抵减额减

其他收益479423.82-45.11%少所致。

主要系本期票据贴现产生的利息费用较

投资收益-243600.0071.97%上年同期减少所致。

主要系报告期应收账款增加，计提的信信用减值损失-3828906.81718.21%用减值损失相应增加所致。

主要系本期长库龄存货跌价准备的计提

资产减值损失-582938.49-62.70%金额较上年同期减少所致。

主要系本期处置固定资产产生的收益较

资产处置收益102372.73289.52%上年同期增加所致。

主要系受市场波动影响，下游客户订单营业利润30602341.18-30.78%需求减少及产品降价影响所致。

主要系本期应付款项中，因确认无需支营业外收入706.61-95.00%付而予以销账的金额较上年同期减少所致。

营业外支出198961.076532.04%主要系本期补偿金支出增加所致。

主要系受市场波动影响，下游客户订单利润总额30404086.72-31.25%需求减少及产品降价影响所致。

主要系利润总额减少，所得税费用有所所得税费用5827066.75-39.01%减少。

主要系受市场波动影响，下游客户订单净利润24577019.97-29.11%需求减少及产品降价影响所致。

合并现金流量表项本年累计变动幅度变动说明目经营活动产生的现主要系本期销售商品收到的货款较上年

-78591639.53-63.86%金流量净额同期减少所致。

投资活动产生的现主要系本期公司购买生产设备等相关固

-37499386.86-60.61%金流量净额定资产现金流出增加所致。

筹资活动产生的现主要系本期偿还银行贷款较上年同期增

41560689.20-48.28%

金流量净额加所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分102305.66计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

406524.18

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-198187.39

其他符合非经常性损益定义的损益项目63700.00

非经常性损益合计374342.45

所得税影响数72975.97

4少数股东权益影响额（税后）0

非经常性损益净额301366.48

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

5二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数7653140951.46%07653140951.46%

无限售条件其中：控股股东、实际控制人0.00%0%

股份董事、高管0.00%0%

核心员工0.00%0%

有限售股份总数7220190648.54%07220190648.54%

有限售条件其中：控股股东、实际控制人5445857436.61%05445857436.61%

股份董事、高管0.00%0%

核心员工0.00%0%

总股本148733315-0148733315-普通股股东人数12636

6单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无期末持股比期末持有限售序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数限售股份数

例%股份数量量

1蔡恒境内自然人5445857405445857436.6149%544585740

中兵顺景股权投资管理有限公基金、理财9523810095238106.4033%09523810

2司－中兵国调（厦门）股权投资产品

基金合伙企业（有限合伙）

珠海市南特企业管理合伙企业境内非国有5925000059250003.9836%59250000

3（有限合伙）法人

4李丽玲境内自然人5800000058000003.8996%58000000

光大证券资管－工商银行－光基金、理财3418332034183322.2983%34183320

5证资管南特科技员工参与北交产品

所战略配售集合资产管理计划

6黄杰安境内自然人3636364-27622733601372.2592%03360137

珠海市新中特企业管理合伙企境内非国有2300000023000001.5464%23000000

7业（有限合伙）法人

8吴宏斌境内自然人1818182018181821.2224%01818182

9罗斌境外自然人37839296293213413240.9018%01341324

10李妍境内自然人1454000-5519999020010.6065%0902001

合计-887126541347068884736059.7360%7190190616945454

普通股前十名股东间互相关系说明：

1、李丽玲为实际控制人蔡恒配偶李巧玲之姐；蔡恒、李丽玲于2024年4月29日签署了《一致行动人协议》，其一致行动人关系自2024年4月29日起生效，在南特科技存续期内长期有效；

2、除前述股东关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

7单位：股

前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

中兵顺景股权投资管理有限公司－中兵国调

19523810（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2黄杰安3360137

3吴宏斌1818182

4罗斌1341324

5李妍902001

6余进880000

7史瑞祥571800

8吴云峰502788

9陈新491793

10张秀415723

股东间相互关系说明：

公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用

2025-019、已事前及时履2025-020、提供担保事项是是

行2025-023、对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况已事前及时履

日常性关联交易的预计及执行情况是是2026-037行其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员是不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已事前及时履详见招股说已披露的承诺事项是是行明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、提供担保事项

截止报告期末，公司及其子公司不存在对外担保情况（不包括对子公司的担保）。

截止报告期末，公司及其子公司对子公司的担保均已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的相关公告（公告编号：2025-019、

2025-020、2025-023、2025-040）。

报告期内，公司无清偿和违规担保情况。

2、日常性关联交易的预计及执行情况

公司于2026年4月9日召开第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议、2026年4月10日召

开第五届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》。2026年全年预计金额300000.00元，其中购买原材料、燃料和动力、接受劳务预计发生300000.00元。截至报告期末，公司发生的日常性关联交易金额未超出预计额度。

3、股权激励计划情况

为进一步建立、健全公司激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司持续、稳健地发展，公司根据《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定并实施了股权激励计划，具体情况如下：

（1）2020年股权激励计划：2020年5月公司通过珠海市南特企业管理合伙企业（有限合伙）员工

9持股平台对公司增资入股形式实现对公司员工的激励。本次公司员工通过珠海市南特企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司592.50万股，占总股本的3.9836%；

（2）2023年股权激励计划：2023年12月公司通过珠海市新中特企业管理合伙企业（有限合伙）员工持股平台对公司增资入股形式实现对公司员工的激励。本次公司员工通过珠海市新中特企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司230万股，占总股本的1.5464%。

以上具体情况详见公司在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《珠海市南特金属科技股份有限公司招股说明书》中“第四节发行人基本情况”之“六、股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项”。

截至本报告期末，上述股权激励计划均未办理解除限售登记。

4、已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项；原有承诺具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《珠海市南特金属科技股份有限公司招股说明书》中“第四节发行人基本情况”

之“九、重要承诺”。已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

占总资产的比资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因

例%

产权已转移至已背书/贴现

应收票据流动资产48592071.622.29%其他公司未到期的票据

固定资产非流动资产抵押34586450.581.63%抵押借款产权已转移至售后回租的融

固定资产非流动资产105290202.994.97%其他公司资租赁

无形资产非流动资产抵押8678594.290.41%抵押借款

应收账款流动资产质押76087083.343.59%保理质押代建安徽中特

产权未转移至的厂房，产权固定资产非流动资产118222543.495.58%

本公司属于建设方，公司尚未回购代建安徽中特厂房对应的土产权未转移至

无形资产非流动资产20007801.300.94%地，产权属于本公司建设方，公司尚未回购

总计--411464747.6119.43%-

以上受限资产均为公司生产经营正常需要，有利于公司发展，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金223007970.04297538307.23结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据70745998.9560928940.51

应收账款408558571.86346284398.00

应收款项融资36466896.9928055725.77

预付款项3635121.523589875.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6825098.347016645.80

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货194472069.54168307861.44

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产20922418.4230223688.2

流动资产合计964634145.66941945442.26

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产913713378.79862962198.29

在建工程145148749.91179527254.56生产性生物资产油气资产

使用权资产31786516.8334366268.51

11无形资产28880999.4428999342.4

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用10161182.0210805405.74

递延所得税资产13665480.9713220880.89

其他非流动资产9788560.417785162.05

非流动资产合计1153144868.371137666512.44

资产总计2117779014.032079611954.70

流动负债：

短期借款213675643.28186071237.77向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据18385943.8220948653.74

应付账款162230398.83143146121.92预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬20390886.2827438967.41

应交税费11381708.217017409.64

其他应付款128703971.05150246660.04

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债144221229.11145764040.47

其他流动负债39654338.1058738183.04

流动负债合计738644118.68739371274.03

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款70851517.7040295900.97应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债22028682.8423730687.48

长期应付款197639547.13212251290.33长期应付职工薪酬预计负债

递延收益8612194.719002618.89递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计299131942.38285280497.67

12负债合计1037776061.061024651771.70

所有者权益（或股东权益）：

股本148733315.00148733315.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积449122284.27448656534.27

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积13200022.4713200022.47一般风险准备

未分配利润468947331.23444370311.26

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1080002952.971054960183.00少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计1080002952.971054960183.00

负债和所有者权益（或股东权益）总计2117779014.032079611954.70

法定代表人：蔡恒主管会计工作负责人：朱小毛会计机构负责人：郑明春

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金56732047.4552444543.32交易性金融资产衍生金融资产

应收票据36528395.6824372521.51

应收账款102377209.23101115028.57

应收款项融资21247253.5311228107.50

预付款项185321.69194122.93

其他应收款420675189.60379327347.27

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货56154544.1143403586.70

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产64167.071561835.35

流动资产合计693964128.36613647093.15

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资140649091.81140521516.81

13其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产132890896.15116373745.20

在建工程28363820.6320759917.11生产性生物资产油气资产

使用权资产5675961.706516600.34

无形资产194603.85135693.07

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2790799.392838606.88

递延所得税资产3115875.012877216.08

其他非流动资产8042718.816529840.51

非流动资产合计321723767.35296553136.00

资产总计1015687895.71910200229.15

流动负债：

短期借款87695766.8745919682.22交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款51136523.1448485319.04预收款项合同负债卖出回购金融资产款

应付职工薪酬5379483.3910346643.13

应交税费2763907.48668274.99

其他应付款51372097.9437550093.00

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债4070635.246953771.81

其他流动负债11930968.2814560166.84

流动负债合计214349382.34164483951.03

非流动负债：

长期借款11388601.0210755900.97应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2276700.331511770.72长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益3819755.754058532.49递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计17485057.1016326204.18

14负债合计231834439.44180810155.21

所有者权益（或股东权益）：

股本148733315.00148733315.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积449122284.27448656534.27

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积13200022.4713200022.47一般风险准备

未分配利润172797834.53118800202.20

所有者权益（或股东权益）合计783853456.27729390073.94

负债和所有者权益（或股东权益）总计1015687895.71910200229.15

法定代表人：蔡恒主管会计工作负责人：朱小毛会计机构负责人：郑明春

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入276058851.72281212883.94

其中：营业收入276058851.72281212883.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本241382861.79235001565.03

其中：营业成本213089174.12206040780.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加997490.141326590.62

销售费用2199282.042706407.46

管理费用12122216.1213733467.09

研发费用7540547.427374967.46

财务费用5434151.953819352.30

其中：利息费用5553010.003848532.25

利息收入139385.3755059.83

加：其他收益479423.82873356.04

投资收益（损失以“-”号填列）-243600.00-869116.44

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

15列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3828906.81-467960.35

资产减值损失（损失以“-”号填列）-582938.49-1563039.19

资产处置收益（损失以“-”号填列）102372.7326282.05

三、营业利润（亏损以“-”号填列）30602341.1844210841.02

加：营业外收入706.6114128.96

减：营业外支出198961.073000.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30404086.7244221969.98

减：所得税费用5827066.759554022.84

五、净利润（净亏损以“-”号填列）24577019.9734667947.14

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

24577019.9734667947.14

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏24577019.9734667947.14损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额24577019.9734667947.14

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

24577019.9734667947.14

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

16八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.170.31

（二）稀释每股收益（元/股）0.170.31

法定代表人：蔡恒主管会计工作负责人：朱小毛会计机构负责人：郑明春

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入76851989.2191713067.75

减：营业成本59645333.4167351128.22

税金及附加361381.84577310.22

销售费用1563651.832211887.19

管理费用5289536.227656389.48

研发费用3009561.543564162.91

财务费用477394.77632320.63

其中：利息费用501737.48632651.07

利息收入31539.8810395.28

加：其他收益253076.74693305.77

投资收益（损失以“-”号填列）49975607.06-513778.01

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1355690.14-375923.34

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1024212.28-862968.60

资产处置收益（损失以“-”号填列）1254.4218452.85

二、营业利润（亏损以“-”号填列）54355165.408678957.77

加：营业外收入-14128.96

减：营业外支出50000.003000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）54305165.408690086.73

减：所得税费用307533.07697398.11

四、净利润（净亏损以“-”号填列）53997632.337992688.62

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

53997632.337992688.62号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

174.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额53997632.337992688.62

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：蔡恒主管会计工作负责人：朱小毛会计机构负责人：郑明春

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金133548479.12169455886.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金691758.281211914.50

经营活动现金流入小计134240237.40170667800.92

购买商品、接受劳务支付的现金121117857.10120046818.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金77766201.0577685571.52

支付的各项税费7562527.5614306568.64

支付其他与经营活动有关的现金6385291.226592481.80

经营活动现金流出小计212831876.93218631440.67

18经营活动产生的现金流量净额-78591639.53-47963639.75

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

205387.09627237.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计205387.09627237.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

37704773.9523975591.09

的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计37704773.9523975591.09

投资活动产生的现金流量净额-37499386.86-23348354.09

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金136070262.08100817501.46发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计136070262.08100817501.46

偿还债务支付的现金68932700.0610203715.88

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2193274.392141355.70

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金23383598.438119467.38

筹资活动现金流出小计94509572.8820464538.96

筹资活动产生的现金流量净额41560689.2080352962.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-74530337.199040968.66

加：期初现金及现金等价物余额297538307.2328630527.81

六、期末现金及现金等价物余额223007970.0437671496.47

法定代表人：蔡恒主管会计工作负责人：朱小毛会计机构负责人：郑明春

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金32355592.9480579188.31

收到的税费返还--

收到其他与经营活动有关的现金9027014.099825581.08

经营活动现金流入小计41382607.0390404769.39

购买商品、接受劳务支付的现金49980953.6346778635.85

支付给职工以及为职工支付的现金24034090.8824747294.55

19支付的各项税费628260.493949507.32

支付其他与经营活动有关的现金45531644.5546574542.62

经营活动现金流出小计120174949.55122049980.34

经营活动产生的现金流量净额-78792342.52-31645210.95

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金50000000.00-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

6764.00514542.70

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计50006764.00514542.70

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

15183771.833593099.23

的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计15183771.833593099.23

投资活动产生的现金流量净额34822992.17-3078556.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金70249156.5341350841.58发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计70249156.5341350841.58

偿还债务支付的现金18832700.065000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金338368.29478723.72

支付其他与筹资活动有关的现金2821233.702442142.60

筹资活动现金流出小计21992302.057920866.32

筹资活动产生的现金流量净额48256854.4833429975.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额4287504.13-1293792.22

加：期初现金及现金等价物余额52444543.327027753.23

六、期末现金及现金等价物余额56732047.455733961.01

法定代表人：蔡恒主管会计工作负责人：朱小毛会计机构负责人：郑明春

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