胜业电气

证券代码:920128胜业电气股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人魏国锋、主管会计工作负责人王晓晟及会计机构负责人（会计主管人员）王晓晟保证

季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上项目（2025年9月30（2024年12月31年期末增减比日）日）例%

资产总计800049550.57871229686.48-8.17%

归属于上市公司股东的净资产515560076.14524539467.79-1.71%

资产负债率%（母公司）35.74%40.27%-

资产负债率%（合并）35.56%39.79%-年初至报告期年初至报告期末上年同期项目末比上年同期

（2025年1-9月）（2024年1-9月）增减比例%

营业收入413439132.37451524479.14-8.43%

归属于上市公司股东的净利润19446915.6437140389.90-47.64%

归属于上市公司股东的扣除非经常18771407.3936025379.97-47.89%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-33076425.2111282118.10-393.18%

基本每股收益（元/股）0.240.61-60.66%加权平均净资产收益率%（依据归属3.64%11.19%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属3.51%10.86%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期比上本报告期上年同期项目年同期增减比

（2025年7-9月）（2024年7-9月）例%

营业收入120608798.85154569355.04-21.97%

归属于上市公司股东的净利润1882735.1513310025.37-85.85%归属于上市公司股东的扣除非经常

1880980.1013380913.92-85.94%

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额5883354.35-8041191.77173.17%

基本每股收益（元/股）0.020.22-90.91%加权平均净资产收益率%（依据归属-

0.37%3.88%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损0.37%3.90%益后的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目（2025年9月30变动幅度变动说明日）主要原因是本期发放现金分红及购买理财

货币资金126492678.59-47.38%产品未到期赎回。

交易性金融资产62540542.00-主要原因是本期新增购置银行理财产品。

主要原因是上期应付费用支付条件在本期

其他应收款3509677.27179.66%达成并完成结算。

主要原因是本期增加镀膜车间及研发中心

长期待摊费用14185935.38225.77%的改造费用以及宿舍6楼装修改造工程。

主要原因是上期预付的卷绕机、镀膜设备

其他非流动资产1874782.93-75.43%等设备订购款在本期已到厂并转入固定资产。

主要原因是本期到期承兑付款金额增加，应付票据64249506.73-36.20%相应的应付票据余额较上年期末减少。

主要原因是上期应付运费、电费、销售代理

其他应付款3555153.28-44.55%

费等费用未到付款期，本期到期支付。

一年内到期的非流动

31980.74-40.80%主要原因是租赁合同到期。

负债主要原因是本期收到与资产相关的政府补

递延收益2431683.06105.59%助。

主要原因是境外子公司的外币财务报表折

其他综合收益6352888.36175.83%算差额增加。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

主要原因是募集资金存款利息收入增加，财务费用1859865.11-38.57%以及借款利率较去年同期下降，借款利息支出减少。

主要原因是第三季度销售规模下降应收账

信用减值损失2475848.64-774.51%款减少，以及公司强化回款管理，客户回款及时，有效降低了账龄与坏账风险。

投资收益376281.06-主要原因是新增银行投资理财收益。

主要原因是本期收到物流公司货损赔付

营业外收入149510.92327.05%款。

主要原因是本期增加协会赞助费和慈善会

营业外支出470327.32128.89%捐款。

主要原因是本期税务利润下降，企业所得所得税费用2460298.95-52.22%税计提金额随之减少。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

主要原因是本期购买商品、接受劳务支付

经营活动产生的现金的现金较上期增加，具体表现为公司本期-33076425.21-393.18%

流量净额银行承兑汇票到期兑付款较上期增加、增加基膜等原材料的采购等。

4投资活动产生的现金

-70341463.34-634.15%主要原因是本期购买理财产品。

流量净额筹资活动产生的现金

-2595185.26-174.44%主要原因是本期增加银行借款。

流量净额

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补571596.30助除外）

委托他人投资或管理资产的损益553253.06

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回379.08

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-320816.40

非经常性损益合计804412.04

所得税影响数128903.79

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额675508.25

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用

单位：元

上年期末（上年同期）科目调整重述前调整重述后

营业成本337046154.67338080384.09

销售费用26337793.7525303564.33

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数1710000021.06%48600002196000027.05%

无限售其中：控股股东、实00.00%000.00%条件股际控制人

份董事、高管00.00%000.00%

核心员工00.00%000.00%

有限售有限售股份总数6409000078.94%-48600005923000072.95%

条件股其中：控股股东、实2481000030.56%02481000030.56%份际控制人

5董事、高管9500001.17%09500001.17%

核心员工00.00%000.00%

总股本81190000-081190000-普通股股东人数5628

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有序股东期末持有限股东名称期初持股数持股变动期末持股数股比无限售股号性质售股份数量

例%份数量

1佛山市顺境内2461000002461000030.31%246100000

德区胜业非国投资有限有法公司人

2珠海市横境内1323000001323000016.30%132300000

琴聚誉咨非国询管理合有法伙企业人

（有限合伙）

3珠海市横境内1269000001269000015.63%126900000

琴聚慧投非国资发展企有法

业（有限人合伙）

4佛山市顺境内5210000052100006.42%52100000

德区聚有非国咨询管理有法

企业（有人限合伙）

5华泰证券境内1389535642397031920.87%0703192

股份有限非国公司客户有法信用交易人担保证券账户

6北京煜诚其他650000-2275004225000.52%4225000

私募基金管理有限

公司－煜诚六分仪私募证券投资基金

7浙江银万其他550000-1925003575000.44%3575000

6私募基金

管理有限

公司－银万全盈18号私募证券投资基金

8 CHEN JUN 境 外 300000 0 300000 0.37% 300000 0

自然人

9山东益兴境内30000003000000.37%195000105000

创业投资非国有限公司有法人

10张来林境内5002870262875260.35%0287526

自然人

合计-576794534312655811071871.58%570150001095718

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

胜业投资、聚誉合伙、聚慧合伙、聚有合伙均由魏国锋、何日成共同控制，何日成与魏国锋二人已签署了《一致行动协议》及《一致行动协议之补充协议》，约定就公司及胜业投资、聚誉合伙、聚慧合伙、聚有合伙、聚满投资的经营决策均采取一致行动。

除上述关系外，前十大股东无关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户703192

2张来林287526

3东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户276194

4长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户233192

5中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户168249

6招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户161086

7周永刚152687

8国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户135170

9国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户135156

10张荣洁134790

股东间相互关系说明：

公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。

7三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部是否及时履行临时公告查事项是否存在审议程序披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用

产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用员工激励措施股份回购事项否不适用不适用

已披露的承诺事项是已事前及时履是公告编号：

行2025-041

资产被查封、扣押、冻结或者被抵是不适用不适用

押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、诉讼、仲裁事项

报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，涉案金额未达到披露标准，不适用内部审议程序。

2、已披露的承诺事项

公司已披露的承诺事项具体内容详见公司于2025年4月21日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-041)报告期内承诺主体均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元资产名称资产类别权利受账面价值占总资产发生原因

限类型的比例%

房屋建筑物固定资产抵押69388834.348.67%贷款抵押

土地使用权无形资产抵押5537197.500.69%贷款抵押

其他货币资其他货币资金质押12071267.031.51%银行承兑汇票保证金金

总计--86997298.8710.87%-

上述资产受限皆为公司日常运营需求所致，截止报告期期末公司还贷情况正常、银行承兑汇票到期兑付正常，资产权利受限不会对公司产生不利影响。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金126492678.59240403047.54结算备付金拆出资金

交易性金融资产62540542.00衍生金融资产

应收票据53820991.2857268533.26

应收账款184903395.21231853289.75

应收款项融资19264996.4921746052.72

预付款项1419207.861851382.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3509677.271254967.16

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货117974045.27107696706.31

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2462736.663023520.81

流动资产合计572388270.63665097499.82

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产179162970.55165096207.84

在建工程5387873.934259454.90生产性生物资产油气资产

使用权资产136369.42161938.68

10无形资产22953456.4420964669.63

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用14185935.384354583.33

递延所得税资产3959891.293665507.27

其他非流动资产1874782.937629825.01

非流动资产合计227661279.94206132186.66

资产总计800049550.57871229686.48

流动负债：

短期借款84748352.5069659369.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据64249506.73100710000.00

应付账款77790110.50102567853.60预收款项

合同负债3751516.153076459.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7144505.758812153.34

应交税费2765576.162257815.97

其他应付款3555153.286411376.62

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债31980.7454017.87

其他流动负债37911792.8851824787.19

流动负债合计281948494.69345373833.35

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债109296.68133618.02长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2431683.061182767.32递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计2540979.741316385.34

11负债合计284489474.43346690218.69

所有者权益（或股东权益）：

股本81190000.0081190000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积278457949.62278457949.62

减：库存股

其他综合收益6352888.362303195.65专项储备

盈余公积19145986.4219145986.42一般风险准备

未分配利润130413251.74143442336.10

归属于母公司所有者权益合计515560076.14524539467.79少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计515560076.14524539467.79

负债和所有者权益（或股东权益）总计800049550.57871229686.48

法定代表人：魏国锋主管会计工作负责人：王晓晟会计机构负责人：王晓晟

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金116935726.95229613756.04

交易性金融资产62540542.00衍生金融资产

应收票据52432862.1056696221.81

应收账款181929557.71218757334.52

应收款项融资18563078.4921532263.78

预付款项1388957.991566257.48

其他应收款3428884.041185106.61

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货93526951.1992381416.32

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1505485.391548111.92

流动资产合计532252045.86623280468.48

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资60765226.4960765226.49其他权益工具投资其他非流动金融资产

12投资性房地产

固定资产148493950.07136008751.94

在建工程5256349.034100122.13生产性生物资产油气资产

使用权资产68184.7180969.34

无形资产12175851.4810187064.67

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用14185935.384354583.33

递延所得税资产2104958.282408050.68

其他非流动资产1874782.937629825.01

非流动资产合计244925238.37225534593.59

资产总计777177284.23848815062.07

流动负债：

短期借款84748352.5069659369.44交易性金融负债衍生金融负债

应付票据64249506.73100710000.00

应付账款75179482.00101206020.92预收款项

合同负债3209190.232662571.18卖出回购金融资产款

应付职工薪酬6391355.887816450.50

应交税费955727.77953600.75

其他应付款2664811.555675376.32

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债15990.3738913.70

其他流动负债37892409.2651823313.01

流动负债合计275306826.29340545615.82

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债54648.3466809.01长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2431683.061182767.32递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计2486331.401249576.33

负债合计277793157.69341795192.15

所有者权益（或股东权益）：

13股本81190000.0081190000.00

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积278457949.62278457949.62

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积19145986.4219145986.42一般风险准备

未分配利润120590190.50128225933.88

所有者权益（或股东权益）合计499384126.54507019869.92

负债和所有者权益（或股东权益）总计777177284.23848815062.07

法定代表人：魏国锋主管会计工作负责人：王晓晟会计机构负责人：王晓晟

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入413439132.37451524479.14

其中：营业收入413439132.37451524479.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本395264622.49410064106.75

其中：营业成本315709165.23338080384.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2079254.462799815.37

销售费用29949997.9125303564.33

管理费用25109335.9423925191.69

研发费用20557003.8416927315.15

财务费用1859865.113027836.12

其中：利息费用1997414.992662233.80

利息收入1002845.21330887.18

加：其他收益2051430.952581982.51

投资收益（损失以“-”号填列）376281.06

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）14公允价值变动收益（损失以“-”号

176972.00

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2475848.64-367060.55

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1027011.54-1186909.11

资产处置收益（损失以“-”号填列）-27866.02

三、营业利润（亏损以“-”号填列）22228030.9942460519.22

加：营业外收入149510.9235010.05

减：营业外支出470327.32205478.89

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）21907214.5942290050.38

减：所得税费用2460298.955149660.48

五、净利润（净亏损以“-”号填列）19446915.6437140389.90

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

19446915.6437140389.90

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净19446915.6437140389.90亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额4049775.53881326.03

（一）归属于母公司所有者的其他综合4049775.53881326.03收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益4049775.53881326.03

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额4049775.53881326.03

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额23496691.1738021715.93

（一）归属于母公司所有者的综合收益

23496691.1738021715.93

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

15（一）基本每股收益（元/股）0.240.61

（二）稀释每股收益（元/股）0.240.61

法定代表人：魏国锋主管会计工作负责人：王晓晟会计机构负责人：王晓晟

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入388483312.93425993414.19

减：营业成本304468199.09327901971.60

税金及附加1998521.732729274.50

销售费用25509287.6022222275.32

管理费用22075155.6420960435.42

研发费用20557003.8416927315.15

财务费用773992.191886462.30

其中：利息费用1995189.462660579.36

利息收入980665.76329827.32

加：其他收益2051125.682581955.06

投资收益（损失以“-”号填列）8960001.069264450.00

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

176972.00

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2005403.87-204152.98

资产减值损失（损失以“-”号填列）213275.02-514882.20

资产处置收益（损失以“-”号填列）-27866.02

二、营业利润（亏损以“-”号填列）26507930.4744465183.76

加：营业外收入149510.9235009.19

减：营业外支出470327.32204773.62

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）26187114.0744295419.33

减：所得税费用1346857.453595991.39

四、净利润（净亏损以“-”号填列）24840256.6240699427.94

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

24840256.6240699427.94号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

16（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额24840256.6240699427.94

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.310.67

（二）稀释每股收益（元/股）0.310.67

法定代表人：魏国锋主管会计工作负责人：王晓晟会计机构负责人：王晓晟

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金314887506.70307657154.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还495415.97

收到其他与经营活动有关的现金38764465.9925584603.99

经营活动现金流入小计354147388.66333241758.88

购买商品、接受劳务支付的现金238627852.13180044429.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金76923382.0774198242.61

支付的各项税费7921290.4010236743.31

支付其他与经营活动有关的现金63751289.2757480225.14

经营活动现金流出小计387223813.87321959640.78

经营活动产生的现金流量净额-33076425.2111282118.10

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金187803711.65

17取得投资收益收到的现金421780.06

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计188225491.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

8210859.159581320.36

付的现金

投资支付的现金250356095.90质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计258566955.059581320.36

投资活动产生的现金流量净额-70341463.34-9581320.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金101169882.2887500000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计101169882.2887500000.00

偿还债务支付的现金69600000.0083600000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金34127447.541935285.81

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金37620.002910360.00

筹资活动现金流出小计103765067.5488445645.81

筹资活动产生的现金流量净额-2595185.26-945645.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响173437.831094482.43

五、现金及现金等价物净增加额-105839635.981849634.36

加：期初现金及现金等价物余额220261047.5438416593.75

六、期末现金及现金等价物余额114421411.5640266228.11

法定代表人：魏国锋主管会计工作负责人：王晓晟会计机构负责人：王晓晟

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金268193919.38283328119.79收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金38222555.9925584603.99

经营活动现金流入小计306416475.37308912723.78

购买商品、接受劳务支付的现金214870897.58161308471.06

支付给职工以及为职工支付的现金71130450.3070502785.29

支付的各项税费5623072.2010152888.72

支付其他与经营活动有关的现金55523157.1954892944.42

经营活动现金流出小计347147577.27296857089.49

经营活动产生的现金流量净额-40731101.9012055634.29

二、投资活动产生的现金流量：

18收回投资收到的现金187803711.65

取得投资收益收到的现金9005500.06

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计196809211.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

7603771.379581320.36

付的现金

投资支付的现金250356095.90取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计257959867.279581320.36

投资活动产生的现金流量净额-61150655.56-9581320.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金101169882.2887500000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计101169882.2887500000.00

偿还债务支付的现金69600000.0083600000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金34127447.541935285.81

支付其他与筹资活动有关的现金9810.002903610.00

筹资活动现金流出小计103737257.5488438895.81

筹资活动产生的现金流量净额-2567375.26-938895.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-158163.40675722.61

五、现金及现金等价物净增加额-104607296.122211140.73

加：期初现金及现金等价物余额209471756.0427918914.15

六、期末现金及现金等价物余额104864459.9230130054.88

法定代表人：魏国锋主管会计工作负责人：王晓晟会计机构负责人：王晓晟

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