胜业电气

证券代码:920128胜业电气股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人魏国锋、主管会计工作负责人王晓晟及会计机构负责人（会计主管人员）黄扬容保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计1206271709.01833043691.3844.80%

归属于上市公司股东的净资产513338211.92515182823.51-0.36%

资产负债率%（母公司）47.94%38.47%-

资产负债率%（合并）53.10%38.16%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入144767079.65132177234.089.52%

归属于上市公司股东的净利润1759910.949409729.45-81.30%归属于上市公司股东的扣除非经常性

1607652.758869692.15-81.87%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额27172.07-20280882.58100.13%

基本每股收益（元/股）0.020.12-83.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

0.34%1.78%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-

0.31%1.68%

上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明

项目（2026年3月31日）

交易性金融资产0.00-100.00%主要原因是报告期内到期赎回理财产品主要原因是本期新设合资公司及并购子公

应收票据60888537.1229.39%司纳入合并范围主要原因是本期并购子公司纳入合并范围

应收账款242168055.6329.46%及部分客户已开票对账的款项尚未达到合同约定的回款期限主要原因是报告期末公司持有十五大行的

应收款项融资22044447.13-39.32%银行承兑汇票减少主要原因是公司加大原材料及生产设备采

预付款项13147020.87736.26%购，预付供应商款项增加，同时本期新设合资公司及并购子公司纳入合并范围主要原因是本期收回2025年用地意向承

其他应收款1599396.10-64.19%

诺金200万元，同时本期新设合资公司及

3并购子公司纳入合并范围

主要原因是1、本期新设合资公司及并购

子公司纳入合并范围新增存货；2、DAP模

存货176624060.3147.15%式下以送达境外客户处作为收入确认的时

点，第一季度 DAP 模式下的存货较上期增加；3、预期基膜原材料涨价提前备货主要原因是本期新设合资公司及并购子公

其他流动资产6832689.8465.14%司纳入合并范围主要原因是本期新设合资公司及并购子公

固定资产300517517.4769.99%司纳入合并范围

主要原因是本期增加车间改造装修工程，在建工程36118622.03253.56%建设泰国二期厂房建设及购买设备，以及本期并购子公司纳入合并范围

使用权资产3397951.482557.84%主要原因是本期并购子公司纳入合并范围主要原因是本期购买土地转入无形资产增

无形资产78093703.14243.77%加及本期并购子公司纳入合并范围

主要原因是并购子公司所致，为企业合并商誉57732988.60100.00%成本超出其可辨认净资产公允价值份额的差额主要原因是本期将2025年支付的土地拍

其他非流动资产2727217.54-71.88%买保证金转入无形资产核算主要原因是本期公司基于对营运资金需求

短期借款168746610.5076.21%及借款成本的综合考虑增加银行借款，及本期并购子公司纳入合并范围主要原因为本期向供应商支付货款开具银

应付票据114196577.3043.75%行承兑汇票增加及本期并购子公司纳入合并范围主要原因是本期材料采购量以及泰国公司

应付账款143044963.1467.23%购买新设备增加，及本期新设合资公司及并购子公司纳入合并范围主要原因是按并购合同约定属于一年内支付的尚未支付完的长期股权投资款及本期

其他应付款58479329.74553.15%新设合资公司及并购子公司纳入合并范围。

主要原因是母公司期末持有已背书、贴现未到期的非15大银行承兑汇票增加以及

其他流动负债52529789.0895.67%本期新设合资公司及并购子公司纳入合并范围

主要原因是1、母公司因并购新增长期借

长期借款71152898.94100.00%款；2、本期并购子公司纳入合并范围

租赁负债3790964.733665.00%主要原因是本期并购子公司纳入合并范围主要原因是按并购合同约定属于超一年以

长期应付款6316747.88100.00%上支付的尚未支付完的长期股权投资款

预计负债49461.06100.00%主要原因是本期并购子公司纳入合并范围

4其他综合收益3201964.04-52.96%主要原因是泰铢兑人民币贬值

主要原因是本期并购子公司，导致合并范少数股东权益52418507.29100.00%围内新增子公司的少数股东权益并入合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因是本期申报上期出口退税产生免

税金及附加1062808.1061.74%抵税额，附加税费计税基数扩大财务费用1773744.70755.38%主要原因是本期汇兑损失增加

资产减值损失-990185.7052.89%主要原因是存货跌价损失计提

主要原因是商业承兑汇票减值准备转回，叠加销售增长、应收款账龄变动，且部分信用减值损失-927859.27176.43%

涉诉客户应收款项单项计提坏账准备，整体计提规模增加主要原因是本期确认的与收益相关的政府

其他收益768584.65-36.20%补助减少主要原因是报告期内进行银行投资理财产

投资收益940.79100.00%生收益主要原因是报告期内因泰国二期厂房建设

资产处置收益-440441.34100.00%处置部分固定资产主要原因是本期并购子公司纳入合并范围

营业外收入261338.7712966.48%增加营业外收入

主要原因是本期税务利润下降，企业所得所得税费用161993.82-87.71%税计提金额随之减少合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目主要原因是公司销售回款及到期银承增

经营活动产生的加，是本期经营性现金流入增长的主要因

27172.07100.13%

现金流量净额素，同时本期并购子公司纳入合并范围新增销售商品、提供劳务收到的现金

投资活动产生的主要原因是本期支付土地购置款、泰国工

-84131831.46-335.46%现金流量净额厂设备款及并购款项

主要原因是公司支持并购、海外建设及日筹资活动产生的

84526689.26792.83%常经营而新增的借款，同时本期并购子公

现金流量净额司纳入合并范围新增借款

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益-440441.34计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准370220.88享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益940.79

5除上述各项之外的其他营业外收入和支出248406.95

非经常性损益合计179127.28

所得税影响数26869.09

少数股东权益影响额（税后）0.00

非经常性损益净额152258.19

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数3823500047.09%03823500047.09%

无限售其中：控股股东、实际控制61525007.58%061525007.58%条件股人

份董事、高管00.00%000.00%

核心员工00.00%000.00%

有限售股份总数4295500052.91%04295500052.91%

有限售其中：控股股东、实际控制1865750022.98%01865750022.98%条件股人

份董事、高管9500001.17%09500001.17%

核心员工00.00%000.00%

总股本81190000-081190000-普通股股东人数5433

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序股东性持股变期末持期末持有限股东名称期初持股数期末持股数限售股份数

号质动股比例%售股份数量量

1佛山市顺境内非2461000002461000030.31%184575006152500

德区胜业国有法投资有限人公司

2珠海市横境内非1323000001323000016.30%99225003307500

琴聚誉咨国有法询管理合人伙企业

（有限合

6伙）

3珠海市横境内非1269000001269000015.63%95175003172500

琴聚慧投国有法资发展企人

业（有限合伙）

4佛山市顺境内非5210000052100006.42%39075001302500

德区聚有国有法咨询管理人

企业（有限合伙）

5华泰证券境内非76862507686250.95%0768625

股份有限国有法公司客户人信用交易担保证券账户

6 CHEN JUN 境外自 300000 0 300000 0.37% 300000 0

然人

7张来林境内自29112602911260.36%0291126

然人

8长城证券境内非24677002467700.30%0246770

股份有限国有法公司客户人信用交易担保证券账户

9中国银河境内非197799371492349480.29%0234948

证券股份国有法有限公司人客户信用交易担保证券账户

10陈博境内自191473322762237490.28%0223749

然人

合计-57735793694255780521871.20%4210500015700218

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

胜业投资、聚誉合伙、聚慧合伙、聚有合伙均由魏国锋、何日成共同控制，何日成与魏国锋二人已签署了《一致行动协议》及《一致行动协议之补充协议》，约定就公司及胜业投资、聚誉合伙、聚慧合伙、聚有合伙、聚满投资的经营决策均采取一致行动。

除上述关系外，前十大股东无关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

7单位：股

前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1佛山市顺德区胜业投资有限公司6152500

2珠海市横琴聚誉咨询管理合伙企业（有限合伙）3307500

3珠海市横琴聚慧投资发展企业（有限合伙）3172500

4佛山市顺德区聚有咨询管理企业（有限合伙）1302500

5华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户798198

6张来林295226

7长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户290093

8中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户234948

9陈博223749

10张荣洁216602

股东间相互关系说明：

胜业投资、聚誉合伙、聚慧合伙、聚有合伙均由魏国锋、何日成共同控制，何日成与魏国锋二人已签署了《一致行动协议》及《一致行动协议之补充协议》，约定就公司及胜业投资、聚誉合伙、聚慧合伙、聚有合伙、聚满投资的经营决策均采取一致行动。

除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合是已事前及时履行是并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用

已披露的承诺事项是已事前及时履行是2026-024

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、诉讼、仲裁事项

报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，涉案金额未达到披露标准，不适用内部审议程序。

2、已披露的承诺事项

公司已披露的承诺事项具体内容详见公司于2026年4月20日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-024)报告期内承诺主体均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元权利受限占总资产的资产名称资产类别账面价值发生原因

类型比例%

房屋建筑物固定资产质押93610593.457.76%贷款抵押

土地使用权无形资产抵押16296981.081.35%贷款抵押

其他货币资金其他货币资金抵押13090751.081.09%银行承兑汇票保证金

总计--122998325.6110.20%-

上述资产受限皆为公司日常运营需求所致，截止报告期期末公司还贷情况正常、银行承兑汇票到期兑付正常，资产权利受限不会对公司产生不利影响。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金180698686.87178738330.96结算备付金拆出资金

交易性金融资产-12516349.76衍生金融资产

应收票据60888537.1247057366.73

应收账款242168055.63187056586.84

应收款项融资22044447.1336327386.11

预付款项13147020.871572124.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1599396.104465883.88

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货176624060.31120030149.72

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6832689.844137633.32

流动资产合计704002893.87591901811.40

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产300517517.47176780673.14

在建工程36118622.0310215649.02生产性生物资产油气资产

使用权资产3397951.48127846.32

10无形资产78093703.1422716996.76

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉57732988.60

长期待摊费用18822092.8816913526.80

递延所得税资产4858722.004688136.20

其他非流动资产2727217.549699051.74

非流动资产合计502268815.14241141879.98

资产总计1206271709.01833043691.38

流动负债：

短期借款168746610.5095764117.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据114196577.3079440739.48

应付账款143044963.1485536100.25预收款项

合同负债3048436.603395867.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11095276.249798581.51

应交税费1186584.451228807.97

其他应付款58479329.748953423.62

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债33494.8432928.47

其他流动负债52529789.0826846424.23

流动负债合计552361061.89310996990.95

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款71152898.94应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3790964.73100689.55

长期应付款6316747.88长期应付职工薪酬

预计负债49461.06

递延收益6843855.306763187.37递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计88153927.916863876.92

11负债合计640514989.80317860867.87

所有者权益（或股东权益）：

股本81190000.0081190000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积278457949.62278457949.62

减：库存股

其他综合收益3201964.046806486.57专项储备

盈余公积21663657.8121663657.81一般风险准备

未分配利润128824640.45127064729.51

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计513338211.92515182823.51

少数股东权益52418507.29

所有者权益（或股东权益）合计565756719.21515182823.51

负债和所有者权益（或股东权益）总计1206271709.01833043691.38

法定代表人：魏国锋主管会计工作负责人：王晓晟会计机构负责人：黄扬容

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金162108793.26168614840.14

交易性金融资产12516349.76衍生金融资产

应收票据38403776.0244931164.07

应收账款208739819.97192099135.24

应收款项融资14768687.2935384793.79

预付款项5014412.491274889.43

其他应收款6063864.183391866.35

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货110259652.2494149941.89

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3352338.991800167.92

流动资产合计548711344.44554163148.59

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资178806826.4960765226.49

12其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产144192161.05146598069.91

在建工程13112477.299882177.58生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产55288524.2011939391.80

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用16359875.3216913526.80

递延所得税资产3403185.963079173.97

其他非流动资产2562297.948826450.22

非流动资产合计413725348.25258004016.77

资产总计962436692.69812167165.36

流动负债：

短期借款128267229.9495764117.50交易性金融负债衍生金融负债

应付票据96563840.3379440739.48

应付账款85909077.3382975870.39预收款项

合同负债2307234.003000114.13卖出回购金融资产款

应付职工薪酬8380036.738730220.44

应交税费582387.771138116.28

其他应付款56286199.668102273.85

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债30682351.6526531942.13

流动负债合计408978357.41305683394.20

非流动负债：

长期借款39284560.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款6316747.88长期应付职工薪酬预计负债

递延收益6843855.306763187.37递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计52445163.186763187.37

13负债合计461423520.59312446581.57

所有者权益（或股东权益）：

股本81190000.0081190000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积278457949.62278457949.62

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积21663657.8121663657.81一般风险准备

未分配利润119701564.67118408976.36

所有者权益（或股东权益）合计501013172.10499720583.79

负债和所有者权益（或股东权益）总计962436692.69812167165.36

法定代表人：魏国锋主管会计工作负责人：王晓晟会计机构负责人：黄扬容

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入144767079.65132177234.08

其中：营业收入144767079.65132177234.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本141417538.81123205578.25

其中：营业成本114871119.32100896256.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1062808.10657111.20

销售费用8308480.767980342.83

管理费用9281397.508065252.19

研发费用6119988.435399252.42

财务费用1773744.70207363.25

其中：利息费用814893.44556552.50

利息收入487621.20212630.73

加：其他收益768584.651204688.36

投资收益（损失以“-”号填列）940.79

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

14列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-927859.271213994.83

资产减值损失（损失以“-”号填列）-990185.70-647661.28

资产处置收益（损失以“-”号填列）-440441.34

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1760579.9710742677.74

加：营业外收入261338.772000.07

减：营业外支出12931.8216354.11

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2008986.9210728323.70

减：所得税费用161993.821318594.25

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1846993.109409729.45

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号1846993.109409729.45填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填87082.16列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏1759910.949409729.45损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-3604522.53500858.73

（一）归属于母公司所有者的其他综合收500858.73

-3604522.53益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-3604522.53500858.73

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-3604522.53500858.73

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-1757529.439910588.18

（一）归属于母公司所有者的综合收益总-1844611.599910588.18额

（二）归属于少数股东的综合收益总额87082.16

15八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.020.12

（二）稀释每股收益（元/股）0.020.12

法定代表人：魏国锋主管会计工作负责人：王晓晟会计机构负责人：黄扬容

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入130267697.26126238959.14

减：营业成本104991633.0998887940.19

税金及附加984040.59654834.78

销售费用7189923.946700907.63

管理费用7338507.126942044.83

研发费用5473955.045399252.42

财务费用1750525.41298042.54

其中：利息费用802448.99556552.50

利息收入487379.08211738.80

加：其他收益599235.881204383.09

投资收益（损失以“-”号填列）940.79

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1175835.97808303.79

资产减值损失（损失以“-”号填列）-852508.11-514595.28

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）1110944.668854028.35

加：营业外收入1.922000.07

减：营业外支出16354.11

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1110946.588839674.31

减：所得税费用-181641.73614346.70

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1292588.318225327.61

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

1292588.318225327.61号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

164.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1292588.318225327.61

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.020.10

（二）稀释每股收益（元/股）0.020.10

法定代表人：魏国锋主管会计工作负责人：王晓晟会计机构负责人：黄扬容

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金117431722.1485610765.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还34216.68145627.33

收到其他与经营活动有关的现金9159845.3110695229.07

经营活动现金流入小计126625784.1396451621.81

购买商品、接受劳务支付的现金76779973.0660750327.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金25294429.4723169654.80

支付的各项税费3127280.563280910.47

支付其他与经营活动有关的现金21396928.9729531611.95

经营活动现金流出小计126598612.06116732504.39

17经营活动产生的现金流量净额27172.07-20280882.58

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金12220020.0012411885.00

取得投资收益收到的现金287178.55

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回56903.70的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计12564102.2512411885.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付43641345.452272042.61的现金

投资支付的现金53054588.2629459965.50质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计96695933.7131732008.11

投资活动产生的现金流量净额-84131831.46-19320123.11

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金106040440.1620000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计106040440.1620000000.00

偿还债务支付的现金20575000.0010000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金938750.90532769.45

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计21513750.9010532769.45

筹资活动产生的现金流量净额84526689.269467230.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-883982.83179801.01

五、现金及现金等价物净增加额-461952.96-29953974.13

加：期初现金及现金等价物余额168069888.75220261047.54

六、期末现金及现金等价物余额167607935.79190307073.41

法定代表人：魏国锋主管会计工作负责人：王晓晟会计机构负责人：黄扬容

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金92834890.4869229538.43收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金9043508.5013083045.29

经营活动现金流入小计101878398.9882312583.72

购买商品、接受劳务支付的现金47325233.9154187047.37

支付给职工以及为职工支付的现金21251799.8222386921.01

18支付的各项税费2888929.313219587.86

支付其他与经营活动有关的现金24819169.4026272179.82

经营活动现金流出小计96285132.44106065736.06

经营活动产生的现金流量净额5593266.54-23753152.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金12220020.0012411885.00

取得投资收益收到的现金287178.55

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

10000.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计12517198.5512411885.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

34681506.602267137.61

的现金

投资支付的现金61920800.0029459965.50取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计96602306.6031727103.11

投资活动产生的现金流量净额-84085108.05-19315218.11

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金94417547.8420000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计94417547.8420000000.00

偿还债务支付的现金20000000.0010000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金687520.12532769.45支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计20687520.1210532769.45

筹资活动产生的现金流量净额73730027.729467230.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-732174.96147517.58

五、现金及现金等价物净增加额-5493988.75-33453622.32

加：期初现金及现金等价物余额157946397.93209471756.04

六、期末现金及现金等价物余额152452409.18176018133.72

法定代表人：魏国锋主管会计工作负责人：王晓晟会计机构负责人：黄扬容

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