证券代码：920128证券简称：胜业电气公告编号：2025-106

胜业电气股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况2024年11月1日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意胜业电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1519号），2024年11月22日，北京证券交易所出具《关于同意胜业电气股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕509号），公司股票于2024年11月29日在北京证券交易所上市。

公司本次公开发行股票1800.00万股（超额配售选择权行使前），每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币9.12元，募集资金总额为人民币164160000.00元，扣除不含税的发行费用人民币24608292.87元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币139551707.13元（超额配售选择权行使前）。募集资金已于2024年11月20日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZC10436号）。

公司本次发行的超额配售选择权已于2024年12月28日行使完毕。公司已于2024年12月30日收到超额配售选择权新增发行270.00万股对应的募集资金

总额24624000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额22875760.76元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZC10443 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2025年6月30日，公司募集资金的实际使用情况如下：

项目金额（万元）

年初余额16092.37

减：本期支付及置换的发行费446.02

减：本期已使用募集资金金额4703.58

减：本期募集资金购买理财产品的金额100.00

加：本期收到的银行存款利息收入减去手续费43.44

截至2025年6月30日募集资金专户余额10886.22

注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司和存放募集资金的广东顺德农村商业银行股份有限公司伦教支行、招商银行股份有限公司佛山分行、中国银行

股份有限公司顺德分行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司在募集资金使用过程中严格按照有关规定管理、监督和使用募集资金。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

账户名称银行名称账号金额（万元）胜业电气股广东顺德农村商业银行股份有

8011010015026296680.46

份有限公司限公司伦教支行胜业电气股招商银行股份有限公司佛山分

7579038376100286989.99

份有限公司行胜业电气股中国银行股份有限公司顺德分

7237793687473895.77

份有限公司行

合计--10886.22募投项目相关情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

为顺利推进募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)，本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，使用自筹资金对募投项目进行先行投入以及支付发行费用。

截止募集资金到位日，公司以自筹资金支付发行费用的金额为488.69万元；

使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金为856.10万元，以上款项已于

2025年4月前置换完毕。

2025年2月23日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，于2025年2月28日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。同时，相关会议也审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募投项目期间使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托方委托理财产品委托理财委托理财收益类预计年化收财金额

名称产品类型名称起始日期终止日期型益率%（万元）

胜业电收益凭证中信1002025年62025年7保本浮1.5%~1.9%气股份节节月18日月10日动收益有限公升利司3947期

公司于2025年1月22日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：公司拟将暂时闲置的募集资金不超过8000万元进行现金管理，投资于低风险、安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超

过12个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、定期存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。截至报告期末，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为100万元，未超过审议额度及有效期限。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。

六、备查文件

《胜业电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》胜业电气股份有限公司董事会

2025年8月20日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

16242.75本报告期投入募集资金总额4703.58的募集资金）改变用途的募集资金金额不适用

已累计投入募集资金总额5305.92改变用途的募集资金总额比例不适用项目可行是否已变更截至期末累截至期末投入项目达到预调整后投资总本报告期投入金是否达到性是否发

募集资金用途项目，含部分计投入金额进度（%）定可使用状

额（1）额预计效益生重大变

变更（2）(3)＝(2)/(1)态日期化新能源薄膜电

容器生产线扩否8100.481040.081040.0812.84%/不适用否建项目研发中心建设

否4142.27257.26257.266.21%不适用不适用否项目

补充流动资金否4000.003406.244008.58100.21%不适用不适用否合计-16242.754703.585305.92----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划否是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资不适用金用途）

为顺利推进募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)，本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，使用自筹资金对募投项目进行先行投入以及支付发行费用。

截止募集资金到位日，公司以自筹资金支付发行费用的金额为488.69万元；使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金为856.10万元，以上款项已于2025年募集资金置换自筹资金情况说明

4月前置换完毕。

2025年2月23日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，

于2025年2月28日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。同时，相关会议也审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募投项目期间使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额不适用度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用

2025年1月22日，公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意度公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币

8000万元（含8000元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品

100万元

的余额超募资金使用的情况说明不适用节余募集资金转出的情况说明不适用投资境外募投项目的情况说明不适用

注：补充流动资金超过承诺投资额的原因系募集资金专户存放期间产生的利息收入。