立方控股

证券代码:920130杭州立方控股股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周林健、主管会计工作负责人张先如及会计机构负责人（会计主管人员）张先如保证

季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2025年9月30（2024年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计683321326.09717377988.10-4.75%

归属于上市公司股东的净资产510954160.75525175211.09-2.71%

资产负债率%（母公司）24.97%26.12%-

资产负债率%（合并）25.23%26.73%-年初至报告期末年初至报告期末上年同期

项目（2025年1-9比上年同期增减

（2024年1-9月）

月）比例%

营业收入253879821.89189772388.5033.78%

归属于上市公司股东的净利润-14221050.34-48786105.3670.85%归属于上市公司股东的扣除非经常

-15371498.85-54362103.4971.72%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-267829.11-60971328.2199.56%

基本每股收益（元/股）-0.15-0.5371.70%加权平均净资产收益率%（依据归属--2.75%-7.94%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损-2.97%-8.85%益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年

项目（2025年7-9

（2024年7-9月）同期增减比例%

月）

营业收入97619060.4163784763.5553.04%

归属于上市公司股东的净利润-2093828.60-18919470.8188.93%归属于上市公司股东的扣除非经常

-2302261.36-23458828.0990.19%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额6342541.44-23934364.07126.50%

基本每股收益（元/股）-0.02-0.2190.48%加权平均净资产收益率%（依据归属--0.41%-3.25%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损-0.45%-4.03%益后的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目（2025年9月30变动幅度变动说明日）主要系报告期内使用闲置资

交易性金融资产30000000.0050.00%金购买理财所致。

主要系销售收入增加以及客

应收票据5500032.3880.24%户结算方式发生变化所致。

主要系供应商预付的结算方

预付款项1383676.32-64.78%式减少所致。

主要系报告期内履约保证

其他应收款9352271.6250.34%

金、投标保证金增加所致。

一年内到期的非流动资产983186.94-75.42%主要系收回质保金所导。

主要系固定资产（工抵房）

投资性房地产8916260.59—转投资性房地产所致。

主要系固定资产（工抵房）

固定资产6661298.14-59.54%转投资性房地产所致。

主要系用于建造新办公大楼

无形资产25550136.601140.37%的土地款增加所致。

长期待摊费用2016317.8245.38%主要系装修费增加所致。

主要系合同资产中的应收质

其他非流动资产11487655.5751.20%保金增加所导。

主要系报告期向银行借款增

短期借款42514584.1751.89%加所致。

主要系报告期内原材料采购

应付账款29921722.92-44.11%下降所致。

主要系本期支付期初增值

应交税费4347073.51-57.71%税、个人所得税和所得税减少所致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要系报告期内智慧停车系统中城市停车业务以及停车

营业收入253879821.8933.78%运营服务中停车场卡券业务较去年同期增长所致。

主要系随营业收入增长同比

营业成本143010092.5050.89%增长和公司主营业务毛利下降所致。

主要系城市维护建设税、教

税金及附加2061370.7379.28%育费附加、地方教育附加较上年增加所致。

财务费用-2011552.6954.89%主要系存单利息收入较上年

4同期减少所致。

主要系政府补助收入减少所

其他收益1869655.72-71.84%致。

主要系理财收益较上年同期

投资收益410612.35-52.46%减少所致。

主要系报告期内应收账款和

其他应收款账龄延长，预期信用减值损失-2772821.76-2159.49%信用减值损失计提增加所致。

主要系固定资产处置亏损增

资产处置收益-142098.35-248.85%加所致。

主要系营业收入增加、销售

营业利润-14353385.9370.72%费用和研发费用减少，致使营业利润亏损减少。

主要系诉讼收到违约金增加

营业外收入209892.22766.75%所致。

主要系滞纳金较同期减少所

营业外支出9334.11-93.88%致。

主要系营业收入增加、销售

利润总额-14152827.8271.20%费用和研发费用减少，致使利润总额亏损减少。

主要系递延所得税费用增加

所得税费用515693.51218.08%所致。

主要系营业收入增加、销售

净利润-14668521.3369.89%费用和研发费用减少，致使净利润亏损减少。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要系购买理财所产生的收

取得投资收益收到的现金410612.35-52.46%益减少所致。

处置固定资产、无形资产主要系报告期内处理资产的

和其他长期资产收回的现4165.00-37.46%废品收入减少所致。

金净额收到其他与投资活动有关主要系报告期内赎回银行理

155000000.0081.29%

的现金财增加所致。

购建固定资产、无形资产主要系报告期内购买用于建

和其他长期资产支付的现26167383.841811.63%造新办公大楼的土地款所金致。

支付其他与投资活动有关主要系报告期内购置银行理

165000000.0072.77%

的现金财增加所致。

主要系报告期内归还银行借

偿还债务支付的现金42993177.50152.90%款增加所致。

分配股利、利润或偿付利主要系报告期内无股东分红

506025.20-97.32%

息支付的现金所致。

5年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计-152595.58提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国

879254.18

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

委托他人投资或管理资产的损益410612.35除上述各项之外的其他营业外收入

211055.34

和支出

非经常性损益合计1348326.29

所得税影响数197877.78

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额1150448.51

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数5666325661.43%-7075005595575660.66%

无限售其中：控股股东、实际

1475500016.00%-1475500016.00%

条件股控制人

份董事、高管7075000.77%-707500-0%

核心员工15670.002%93325000.003%

有限售股份总数3557998038.57%7075003628748039.34%

有限售其中：控股股东、实际

2986500032.38%-2986500032.38%

条件股控制人

份董事、高管21225002.30%-2122500-0%

核心员工-0%--0%

总股本92243236-092243236-普通股股东人数5709

6单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序股东名股东性期初持股期末持股期末持期末持有限持股变动限售股份数

号称质数数股比例%售股份数量量境内自

1周林健31140000-3114000033.76%233550007785000

然人杭州湖畔山南境内非股权投

2国有法9597304-959730410.40%-9597304

资合伙人

企业（有限合伙）境内自

3包晓莺8680000-86800009.41%65100002170000

然人杭州立万投资境内非管理合

4国有法4800000-48000005.20%-4800000

伙企业人

（有限合伙）境内自

5包剑炯2830000-28300003.07%2830000-

然人境内自

6候爱莲2250000-6000021900002.37%1687500502500

然人境内自

7王忠飞2539973-61825719217162.08%190498016736

然人上海烨萃企业境内非管理咨

8国有法1879900-18799002.04%-1879900

询合伙人

企业（有限合伙）境内自

9沈之屏717100-7171000.78%-717100

然人境内自

10周奕朵570000-5700000.62%-570000

然人

合计-65004277-6782576432602069.74%3628748028038540

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

（1）股东中包晓莺系实际控制人周林健的妻子，立万投资系周林健夫妇共同设立的合伙企业，包剑炯系

包晓莺的哥哥，上海烨萃系周林健岳父岳母共同持股的合伙企业；立万投资、包剑炯、上海烨萃为公司

7实际控制人周林健、包晓莺的一致行动人；（2）股东周奕朵系股东候爱莲之女；（3）除上述情况外，公

司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1杭州湖畔山南股权投资合伙企业（有限合伙）9597304

2周林健7785000

3杭州立万投资管理合伙企业（有限合伙）4800000

4包晓莺2170000

5上海烨萃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）1879900

6沈之屏717100

7周奕朵570000

8候爱莲502500

9代晓红438234

10代朝翠278307

股东间相互关系说明：

（1）股东中包晓莺系实际控制人周林健的妻子，立万投资系周林健夫妇共同设立的合伙企业，上海烨

萃系周林健岳父岳母共同持股的合伙企业；立万投资、上海烨萃为公司实际控制人周林健、包晓莺的

一致行动人；（2）股东周奕朵系股东候爱莲之女；（3）除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用是否经过是否及时临时公告查询索引报告期内事项内部审议履行披露是否存在程序义务

诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用股东及其关联方占用或转移公司资否不适用不适用

金、资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资

产、对外投资事项或者本季度发生否不适用不适用的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其已事前及2025-018、2025-023、是是

他员工激励措施时履行2025-061股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项招股说明书已事前及

是 是 1698057382_689463.pdf时履行

(bse.cn)

资产被查封、扣押、冻结或者被抵是不适用不适用

押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、诉讼、仲裁事项

单位：元累计金额占期末净资产性质合计

作为原告/申请人作为被告/被申请人比例

诉讼或仲裁29685535.733831514.2333517049.966.56%

2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

公司于2025年3月31日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，基于公司已实施权益分派事项，根据2024年

第一次临时股东大会的授权，行权价格由8.00元/股调整为7.80元/股。

2025年4月21日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划预留权益激励对象授予股票期权的议案》，同意向18名激励对象授予预留部分股票期权共计81.00万份，授予价格7.80元/股，预留部分占激励计划授出权益总量的比例为

20.00%。

92025年6月3日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》，公司合计注销股票期权共计133.80万份。本次部分股票期权注销后，公司已授出尚未行权的股票期权共计271.20万份，截至报告期末，剩余部分的股票期权暂未达行权条件，未引起股本变动。

3、已披露的承诺事项

（1）公开发行承诺：详见公司于 2023 年 10 月 23 日在北京证券交易所网站 www.bse.com 上披露的

《杭州立方控股股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》

之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

（2）激励计划承诺：公司于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所网站 www.bse.com 上披露的《杭州立方控股股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》中承诺“公司承诺不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助。”

（3）除上述外，报告期内公司无其他承诺事项，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元权利受限占总资产的比资产名称资产类别账面价值发生原因

类型例%

共管账户资金/保函

货币资金货币资金质押7661141.621.12%保证金/对公代客保证金

总计--7661141.621.12%-

上述受限资产用于公司日常业务所需，不会对公司经营造成不利影响。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金206910095.83242990049.70结算备付金拆出资金

交易性金融资产30000000.0020000559.92衍生金融资产

应收票据5500032.383051561.46

应收账款194982856.07230563039.51应收款项融资

预付款项1383676.323929146.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9352271.626220577.02

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货122815802.36117158511.33

其中：数据资源

合同资产259182.10207636.27持有待售资产

一年内到期的非流动资产983186.944000373.68

其他流动资产1641102.131693419.06

流动资产合计573828205.75629814874.90

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产8916260.59

固定资产6661298.1416465939.14

在建工程2107830.142107830.14生产性生物资产油气资产

使用权资产39316674.0644640335.80

11无形资产25550136.602059873.40

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2016317.821386936.52

递延所得税资产13436947.4213304398.43

其他非流动资产11487655.577597799.77

非流动资产合计109493120.3487563113.20

资产总计683321326.09717377988.10

流动负债：

短期借款42514584.1727991278.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据27743807.7525446424.30

应付账款29921722.9253540521.28预收款项

合同负债15092987.7214272543.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10773946.1112145462.88

应交税费4347073.5110279963.58

其他应付款4929408.575282618.19

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债12316904.9112014113.09

其他流动负债1945052.752132978.90

流动负债合计149585488.41163105904.66

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债22807076.9328674801.36长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计22807076.9328674801.36

12负债合计172392565.34191780706.02

所有者权益（或股东权益）：

股本92243236.0092243236.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积258582533.84258582533.84

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积35140747.1735140747.17一般风险准备

未分配利润124987643.74139208694.08

归属于母公司所有者权益合计510954160.75525175211.09

少数股东权益-25400.00422070.99

所有者权益（或股东权益）合计510928760.75525597282.08

负债和所有者权益（或股东权益）总计683321326.09717377988.10

法定代表人：周林健主管会计工作负责人：张先如会计机构负责人：张先如

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金185774607.12219796810.77

交易性金融资产30000000.0020000559.92衍生金融资产

应收票据5500032.383051561.46

应收账款200680189.37232985267.50应收款项融资

预付款项995178.392889169.67

其他应收款17336188.2917779059.16

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货71331740.8269081886.01

其中：数据资源

合同资产259182.10207636.27持有待售资产

一年内到期的非流动资产983186.944000373.68

其他流动资产185190.48

流动资产合计512860305.41569977514.92

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资84861173.9384711173.93其他权益工具投资

13其他非流动金融资产

投资性房地产8916260.59

固定资产3709025.7212409105.73

在建工程2107830.142107830.14生产性生物资产油气资产

使用权资产32416964.0936612965.77

无形资产25550136.60473706.72

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1622668.63827556.25

递延所得税资产14248722.3014116173.31

其他非流动资产11487655.577597799.77

非流动资产合计184920437.57158856311.62

资产总计697780742.98728833826.54

流动负债：

短期借款33514584.1718514584.17交易性金融负债衍生金融负债

应付票据26435273.5525446424.30

应付账款31439596.5451154008.40预收款项

合同负债14783802.7213878738.95卖出回购金融资产款

应付职工薪酬9932663.2310891306.79

应交税费3275575.779762474.22

其他应付款21596474.8521526065.69

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债11138888.9010981928.64

其他流动负债1921894.352095175.60

流动负债合计154038754.08164250706.76

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债20206358.4826109907.19长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计20206358.4826109907.19

负债合计174245112.56190360613.95

14所有者权益（或股东权益）：

股本92243236.0092243236.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积258582533.84258582533.84

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积35140747.1735140747.17一般风险准备

未分配利润137569113.41152506695.58

所有者权益（或股东权益）合计523535630.42538473212.59

负债和所有者权益（或股东权益）总计697780742.98728833826.54

法定代表人：周林健主管会计工作负责人：张先如会计机构负责人：张先如

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入253879821.89189772388.50

其中：营业收入253879821.89189772388.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本264356121.86242795066.47

其中：营业成本143010092.5094776587.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2061370.731149792.05

销售费用58201545.1973464521.28

管理费用20288224.4018631748.71

研发费用42806441.7359231163.62

财务费用-2011552.69-4458746.91

其中：利息费用1811507.12808630.24

利息收入3904340.025319347.11

加：其他收益1869655.726639610.02

投资收益（损失以“-”号填列）410612.35863770.15

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

15列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2772821.76-122718.96

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3242433.92-3475089.81

资产处置收益（损失以“-”号填列）-142098.3595463.87

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-14353385.93-49021642.70

加：营业外收入209892.2224216.04

减：营业外支出9334.11152426.53

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-14152827.82-49149853.19

减：所得税费用515693.51-436720.57

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-14668521.33-48713132.62

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-14668521.33-48713132.62

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-447470.9972972.74

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净-14221050.34-48786105.36亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-14668521.33-48713132.62

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-14221050.34-48786105.36总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-447470.9972972.74

16八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.15-0.53

（二）稀释每股收益（元/股）-0.15-0.53

法定代表人：周林健主管会计工作负责人：张先如会计机构负责人：张先如

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入183415615.54144680494.40

减：营业成本89544875.4768406306.80

税金及附加1744648.111044387.38

销售费用51570794.5967242714.71

管理费用17638121.2616459186.53

研发费用38935915.1354428985.60

财务费用-2055099.78-4654081.93

其中：利息费用1535265.72593699.58

利息收入3666658.445296275.32

加：其他收益1478658.026294721.44

投资收益（损失以“-”号填列）410612.35863770.15

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-487390.13-3899611.08

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2580142.20-3294908.35

资产处置收益（损失以“-”号填列）-123622.1529536.77

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-15265523.35-58253495.76

加：营业外收入204426.9624216.04

减：营业外支出9034.77152420.63

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-15070131.16-58381700.35

减：所得税费用-132548.99-440972.03

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-14937582.17-57940728.32

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-14937582.17-57940728.32号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

174.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-14937582.17-57940728.32

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：周林健主管会计工作负责人：张先如会计机构负责人：张先如

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金313832878.48278743713.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还880746.121153974.23

收到其他与经营活动有关的现金9462566.058543836.09

经营活动现金流入小计324176190.65288441523.93

购买商品、接受劳务支付的现金168365361.50156450479.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金109632197.41135175071.65

支付的各项税费23334326.4525727958.77

支付其他与经营活动有关的现金23112134.4032059342.30

经营活动现金流出小计324444019.76349412852.14

18经营活动产生的现金流量净额-267829.11-60971328.21

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金410612.35863770.15

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

4165.006660.00

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金155000000.0085500000.00

投资活动现金流入小计155414777.3586370430.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

26167383.841368853.27

付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金165000000.0095500000.00

投资活动现金流出小计191167383.8496868853.27

投资活动产生的现金流量净额-35752606.49-10498423.12

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金57500000.0057968882.50发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计57500000.0057968882.50

偿还债务支付的现金42993177.5017000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金506025.2018914156.56

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润-

支付其他与筹资活动有关的现金14264039.1713982726.64

筹资活动现金流出小计57763241.8749896883.20

筹资活动产生的现金流量净额-263241.878071999.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-254.77

五、现金及现金等价物净增加额-36283677.47-63398006.80

加：期初现金及现金等价物余额235532531.68266703082.67

六、期末现金及现金等价物余额199248854.21203305075.87

法定代表人：周林健主管会计工作负责人：张先如会计机构负责人：张先如

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金235376698.36237153855.48

收到的税费返还878699.351121896.11

收到其他与经营活动有关的现金9371322.9321266957.35

经营活动现金流入小计245626720.64259542708.94

购买商品、接受劳务支付的现金107016460.60109605598.46

支付给职工以及为职工支付的现金98544555.56123193291.21

支付的各项税费20746705.8424410971.24

支付其他与经营活动有关的现金19113646.0849577550.78

19经营活动现金流出小计245421368.08306787411.69

经营活动产生的现金流量净额205352.56-47244702.75

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金410612.35863770.15

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

3805.006660.00

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金155000000.0085500000.00

投资活动现金流入小计155414417.3586370430.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

26167383.841356875.90

付的现金

投资支付的现金150000.00200000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金165000000.0095500000.00

投资活动现金流出小计191317383.8497056875.90

投资活动产生的现金流量净额-35902966.49-10686445.75

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金48500000.0048500000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计48500000.0048500000.00

偿还债务支付的现金33524295.0017000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金393818.9518833197.61

支付其他与筹资活动有关的现金12912401.0913102085.88

筹资活动现金流出小计46830515.0448935283.49

筹资活动产生的现金流量净额1669484.96-435283.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-34028128.97-58366431.99

加：期初现金及现金等价物余额212972079.77241816567.48

六、期末现金及现金等价物余额178943950.80183450135.49

法定代表人：周林健主管会计工作负责人：张先如会计机构负责人：张先如

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