泰鹏智能

证券代码:920132山东泰鹏智能家居股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人石峰、主管会计工作负责人刘凡军及会计机构负责人（会计主管人员）卢娇保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计399643348.39375362493.176.47%

归属于上市公司股东的净资产256623502.65253565550.091.21%

资产负债率%（母公司）34.76%32.46%-

资产负债率%（合并）35.79%32.45%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入172218688.70190984462.53-9.83%

归属于上市公司股东的净利润9471996.0915335762.26-38.24%

归属于上市公司股东的扣除非经常性9405415.208147558.7115.44%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额46666711.0668402337.66-31.78%

基本每股收益（元/股）0.110.19-42.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于3.71%6.25%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于3.69%3.32%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入38908295.8325913150.1450.15%

归属于上市公司股东的净利润-2465189.59-5674791.1856.56%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-2445244.97-5911217.2558.63%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-5976188.33-21154678.8271.75%

基本每股收益（元/股）-0.03-0.0650.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.96%-2.27%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.95%-2.36%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用

3报告期末

合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）

主要系本期销售减少、同时上年期末客

应收账款16080787.28-65.81%户应收账款收回所致。

预付款项4187548.9582.36%主要系本期末预付货款增加所致。

主要系本期末应收出口退税金额减少

其他应收款1451874.01-80.88%所致。

一年内到期的非流动主要系本期末一年内到期的预付广告

34145.18-73.13%

资产费减少所致。

主要系本期预缴企业所得税以及待抵

其他流动资产8882535.199491.83%扣进项税增加所致。

主要系本期泰国子公司生产车间等基

在建工程38269927.61100.00%础建设的投入增加所致。

主要系本期泰国子公司办理完成土地

无形资产28203641.6944.68%所有权的确权增加所致。

主要系本期泰国子公司支付机器设备

其他非流动资产14137595.45524.36%预付款的增加所致。

主要系本期根据资金使用计划增加了

应付票据9578540.00100.00%应付货款的银行承兑汇票结算量所致。

合同负债13705429.71192.88%主要系本期末预收货款的增加所致。

其他应付款580945.5278.42%主要系本期末报销未付款的增加所致。

主要系本期末合同负债的待转销项税

其他流动负债236752.98443.98%增加所致。

主要系本期末泰国子公司外币报表折

其他综合收益1461110.78247.06%算差异所致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

主要系本期受人民币与美元、泰铢汇率

财务费用-908001.6772.31%的波动影响，产生的汇兑净收益较上期减少所致。

主要系上年同期收到较大金额上市政

其他收益75232.56-99.09%府补助，本期收到的政府补助项目金额减少所致。

主要系本期结构性存款投资收益的增

投资收益55496.711277.35%加所致。

主要系本期末应收账款和其他应收款

信用减值损失1744009.4332.63%余额减少，对应计提的坏账损失减少所致。

主要系本期库存处理导致存货减值损

资产减值损失155171.98-106.06%失转回所致。

主要系本期出口订单量减少、政府补助

营业利润10329420.98-40.04%项目金额减少以及汇兑收益减少等综合因素影响所致。

营业外收入49265.29-53.96%主要系本期供应商质量扣款减少所致。

4主要系本期发生与公司日常经营活动

营业外支出72982.68-54.45%无直接关系的各项损失支出减少所致。

利润总额10305703.59-39.99%主要系本期营业利润减少所致。

所得税833707.50-54.64%主要系本期利润总额减少所致。

净利润9471996.09-38.24%主要系本期营业利润减少所致。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明经营活动产生的现金主要系本期主营业务收入及政府补助

46666711.06-31.78%

流量净额的减少等综合影响所致。

主要系本期泰国子公司支付厂房等基投资活动产生的现金

-66256131.36284.58%础建设、机械设备及土地款的投入增加流量净额所致。

筹资活动产生的现金主要系本期偿还银行贷款及支付股息

-13619366.61-40.04%流量净额红利减少所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

42648.00

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和

55496.72

金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23717.39

非经常性损益合计74427.33

所得税影响数7846.44

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额66580.89

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数2812322533.96%-583242806490133.88%无限售

其中：控股股东、实际控制41429515.00%041429515.00%条件股人份

董事、高管23891582.88%023891582.88%

5核心员工929360.11%-13325796110.10%

有限售股份总数5470077566.04%583245475909966.12%

有限售其中：控股股东、实际控制5397157465.16%05397157465.16%条件股人

份董事、高管71674878.65%071674878.65%

核心员工711270.09%23708948350.11%

总股本82824000-082824000-普通股股东人数2503

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有序股东期末持有限股东名称期初持股数持股变动期末持股数股比无限售股号性质售股份数量

例%份数量境内山东泰鹏集非国

14735831004735831057.18%473583100

团有限公司有法人境内

2刘建三自然4385903043859035.30%32894281096475

人境内

3石峰自然2816052028160523.40%2112039704013

人浙江浩坤昇发资产管理

有限公司-

4华承浩坤神其他26000082000010800001.30%01080000

龙一号私募证券投资基金境内

5范明自然1061861010618611.28%796396265465

人浙江浩坤昇发资产管理

有限公司-

6其他09700009700001.17%0970000

浩坤神龙八号私募证券投资基金境内

7李雪梅自然92339409233941.11%0923394

人

6肥城绿能股

权投资基金

8合伙企业其他78000007800000.94%0780000

（有限合伙）境内

9王绪华自然69233206923320.84%0692332

人浙江浩坤昇发资产管理

有限公司-

10其他550000850006350000.77%0635000

浩坤精选五号私募证券投资基金

合计-5882785218750006070285273.29%535561737146679

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东刘建三，股东王健；王健为刘建三的妹夫；

股东刘建三、石峰、范明、李雪梅、王绪华、王健通过签署一致行动协议成为公司共同实际控制人，

前述共同实际控制人同为山东泰鹏集团有限公司股东，股东刘建三担任山东泰鹏集团有限公司董事长，股东范明担任山东泰鹏集团有限公司副董事长、总经理，股东石峰、王绪华分别担任山东泰鹏集团有限公司董事，股东王健担任山东泰鹏集团有限公司董事、财务负责人。

浙江浩坤昇发资产管理有限公司-华承浩坤神龙一号私募证券投资基金、浙江浩坤昇发资产管理有限

公司-浩坤神龙八号私募证券投资基金和浙江浩坤昇发资产管理有限公司-浩坤精选五号私募证券投资基金为同一资产管理公司旗下的不同产品。

除上述情况外，公司未知持股5%以上的股东或前十名股东间是否存在其他关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1刘建三1096475

2浙江浩坤昇发资产管理有限公司－华承浩坤神龙一号私募证券投资基金1080000

3浙江浩坤昇发资产管理有限公司－浩坤神龙八号私募证券投资基金970000

4李雪梅923394

5肥城绿能股权投资基金合伙企业（有限合伙）780000

76石峰704013

7王绪华692332

8浙江浩坤昇发资产管理有限公司－浩坤精选五号私募证券投资基金635000

9中投鼎鸿（北京）投资基金管理有限公司－中投鼎鸿价值优选9号私募证券

464726

投资基金

10浙江浩坤昇发资产管理有限公司－浩坤精选二号私募证券投资基金400000

股东间相互关系说明：

股东刘建三、石峰、范明、李雪梅、王绪华、王健通过签署一致行动协议成为公司共同实际控制人，

前述共同实际控制人同为山东泰鹏集团有限公司股东，股东刘建三担任山东泰鹏集团有限公司董事长，股东范明担任山东泰鹏集团有限公司副董事长、总经理，股东石峰、王绪华分别担任山东泰鹏集团有限公司董事，股东王健担任山东泰鹏集团有限公司董事、财务负责人。

浙江浩坤昇发资产管理有限公司-华承浩坤神龙一号私募证券投资基金、浙江浩坤昇发资产管理有限

公司-浩坤神龙八号私募证券投资基金、浙江浩坤昇发资产管理有限公司-浩坤精选五号私募证券投资基

金和浙江浩坤昇发资产管理有限公司-浩坤精选二号私募证券投资基金为同一资产管理公司旗下的不同产品。

除上述情况外，公司未知持股5%以上的股东或前十名股东间是否存在其他关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2024-085行其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是公司向不特行定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履是2024-082质押的情况行被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）日常性关联交易的预计及执行情况

公司2024年12月11日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，并于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-085）。

截至报告期末，公司日常性关联交易尚未超出预计额度。

（二）已披露的承诺事项

公司已披露的承诺事项报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

9（三）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

占总权利资产

资产名称资产类别受限账面价值（元）发生原因的比类型

例%

支付宝、银行承

货币资金流动资产冻结5473151.001.37%兑汇票及履约保函保证金

一种智能家居的多媒体设备知识产权质押0.000.00%银行质押贷款

管端波浪弧形边成型装置知识产权质押0.000.00%银行质押贷款

焊接机械手防呆工装模具知识产权质押0.000.00%银行质押贷款

一种工件喷淋药液补充装置知识产权质押0.000.00%银行质押贷款

一种围挡升降式拉布帐篷知识产权质押0.000.00%银行质押贷款

一种花架遮阳式快干型编藤秋千知识产权质押0.000.00%银行质押贷款

双向弧木纹拉布遮阳帐篷知识产权质押0.000.00%银行质押贷款

一种安装板的拼装连接件知识产权质押0.000.00%银行质押贷款

一种手摇式自动转换百叶帐篷知识产权质押0.000.00%银行质押贷款一种无螺丝全插接快速组装拉布

知识产权质押0.000.00%银行质押贷款帐篷

游艇罩侧通风口（智能温控）知识产权质押0.000.00%银行质押贷款

固定资产非流动资产抵押7781112.431.95%银行抵押贷款

无形资产非流动资产抵押1991781.680.50%银行抵押贷款

总计--15246045.113.82%-

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金94748074.72120630504.55结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款16080787.2847036998.83应收款项融资

预付款项4187548.952296321.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1451874.017593115.22

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货109287616.9988602764.37

其中：数据资源

合同资产6404.506404.50持有待售资产

一年内到期的非流动资产34145.18127085.50

其他流动资产8882535.1992605.26

流动资产合计234678986.82266385800.17

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产79468503.5682078687.79

在建工程38269927.61-生产性生物资产油气资产

使用权资产1230094.121291978.12

11无形资产28203641.6919493989.45

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用347087.48417718.49

递延所得税资产3307511.663429967.99

其他非流动资产14137595.452264351.16

非流动资产合计164964361.57108976693.00

资产总计399643348.39375362493.17

流动负债：

短期借款33643377.5039000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据9578540.00-

应付账款80023114.7771315718.90预收款项

合同负债13705429.714679513.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3049375.434040884.91

应交税费429576.95549619.78

其他应付款580945.52325596.74

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债82605.8868328.71

其他流动负债236752.9843522.29

流动负债合计141329718.74120023184.67

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1325544.861376752.90长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益118333.33144583.33递延所得税负债

其他非流动负债246248.81252422.18

非流动负债合计1690127.001773758.41

12负债合计143019845.74121796943.08

所有者权益（或股东权益）：

股本82824000.0082824000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积75929255.8875929255.88

减：库存股

其他综合收益1461110.78420994.31专项储备

盈余公积14783586.7514783586.75一般风险准备

未分配利润81625549.2479607713.15

归属于母公司所有者权益合计256623502.65253565550.09少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计256623502.65253565550.09

负债和所有者权益（或股东权益）总计399643348.39375362493.17

法定代表人：石峰主管会计工作负责人：刘凡军会计机构负责人：卢娇

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金88083634.58117155191.37交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款37385898.7147036998.83应收款项融资

预付款项3543049.242296321.94

其他应收款1323173.387593115.22

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货86764837.9688602764.37

其中：数据资源

合同资产6404.506404.50持有待售资产

一年内到期的非流动资产34145.18127085.50

其他流动资产4691680.1592551.85

流动资产合计221832823.70262910433.58

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资74506000.005506000.00其他权益工具投资

13其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产77388990.8182078687.79

在建工程67961.17-生产性生物资产油气资产

使用权资产1230094.121291978.12

无形资产18937103.4219493989.45

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用347087.48417718.49

递延所得税资产2674728.653429967.99

其他非流动资产2336199.83140749.26

非流动资产合计177488165.48112359091.10

资产总计399320989.18375269524.68

流动负债：

短期借款33643377.5039000000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据9578540.00-

应付账款76014386.3871315718.90预收款项

合同负债13705429.714679513.34卖出回购金融资产款

应付职工薪酬3009864.574040884.91

应交税费398465.97549453.14

其他应付款443524.10325596.74

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债82605.8868328.71

其他流动负债236752.9843522.29

流动负债合计137112947.09120023018.03

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1325544.861376752.90长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益118333.33144583.33递延所得税负债

其他非流动负债246248.81252422.18

非流动负债合计1690127.001773758.41

负债合计138803074.09121796776.44

14所有者权益（或股东权益）：

股本82824000.0082824000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积75929255.8875929255.88

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积14783586.7514783586.75一般风险准备

未分配利润86981072.4679935905.61

所有者权益（或股东权益）合计260517915.09253472748.24

负债和所有者权益（或股东权益）总计399320989.18375269524.68

法定代表人：石峰主管会计工作负责人：刘凡军会计机构负责人：卢娇

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入172218688.70190984462.53

其中：营业收入172218688.70190984462.53利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本163919178.40182042579.66

其中：营业成本136482139.18153449616.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2405508.642582609.42

销售费用8516061.0711825130.70

管理费用10505640.4411170622.24

研发费用6917830.746293672.94

财务费用-908001.67-3279072.29

其中：利息费用824976.831117180.64

利息收入1178841.051130052.31

加：其他收益75232.568262125.59

投资收益（损失以“-”号填列）55496.71-4713.68

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

15列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1744009.432588655.67

资产减值损失（损失以“-”号填列）155171.98-2560805.53

资产处置收益（损失以“-”号填列）--

三、营业利润（亏损以“-”号填列）10329420.9817227144.92

加：营业外收入49265.29107000.00

减：营业外支出72982.68160234.70

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）10305703.5917173910.22

减：所得税费用833707.501838147.96

五、净利润（净亏损以“-”号填列）9471996.0915335762.26

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号9471996.0915335762.26填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号--填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填--列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏9471996.0915335762.26损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额1040116.47493420.42

（一）归属于母公司所有者的其他综合收1040116.47493420.42益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益1040116.47493420.42

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额1040116.47493420.42

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额10512112.5615829182.68

（一）归属于母公司所有者的综合收益总10512112.5615829182.68额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

16八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.110.19

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：石峰主管会计工作负责人：刘凡军会计机构负责人：卢娇

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入192237576.20190984462.53

减：营业成本152282473.27153449616.65

税金及附加2405495.402582484.42

销售费用8516061.0711825130.70

管理费用9537793.1711170622.24

研发费用6917830.746293672.94

财务费用-1308490.50-3647292.86

其中：利息费用790029.341117180.64

利息收入1165076.661128856.94

加：其他收益75232.568262125.59

投资收益（损失以“-”号填列）55496.71-4713.68

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1750783.152588655.67

资产减值损失（损失以“-”号填列）155171.98-2560805.53

资产处置收益（损失以“-”号填列）--

二、营业利润（亏损以“-”号填列）15923097.4517595490.49

加：营业外收入49265.29107000.00

减：营业外支出6629.38160234.70

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15965733.3617542255.79

减：所得税费用1466406.511838104.44

四、净利润（净亏损以“-”号填列）14499326.8515704151.35

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”14499326.8515704151.35号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额--

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

174.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额14499326.8515704151.35

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：石峰主管会计工作负责人：刘凡军会计机构负责人：卢娇

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金215508302.34253753207.46客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还17563618.4215374572.83

收到其他与经营活动有关的现金348888.568380128.03

经营活动现金流入小计233420809.32277507908.32

购买商品、接受劳务支付的现金142906088.20165725731.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金19887058.7020647311.58

支付的各项税费6303620.947726616.66

支付其他与经营活动有关的现金17657330.4215005910.95

经营活动现金流出小计186754098.26209105570.66

18经营活动产生的现金流量净额46666711.0668402337.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金73000000.0062000000.00

取得投资收益收到的现金122379.44247819.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1165076.661130052.31

投资活动现金流入小计74287456.1063377871.48

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付67543587.4618606099.01的现金

投资支付的现金73000000.0062000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计140543587.4680606099.01

投资活动产生的现金流量净额-66256131.36-17228227.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金25643377.5041000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计25643377.5041000000.00

偿还债务支付的现金31000000.0051000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金8171551.2511790649.88

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金91192.86923355.00

筹资活动现金流出小计39262744.1163714004.88

筹资活动产生的现金流量净额-13619366.61-22714004.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1853706.083909419.67

五、现金及现金等价物净增加额-31355080.8332369524.92

加：期初现金及现金等价物余额120630004.55102325861.65

六、期末现金及现金等价物余额89274923.72134695386.57

法定代表人：石峰主管会计工作负责人：刘凡军会计机构负责人：卢娇

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金215508302.34253753207.46

收到的税费返还17563618.4215374572.83

收到其他与经营活动有关的现金197702.758380128.03

经营活动现金流入小计233269623.51277507908.32

购买商品、接受劳务支付的现金139766856.75165725731.47

支付给职工以及为职工支付的现金19786960.1320647311.58

支付的各项税费5098546.517726615.41

19支付其他与经营活动有关的现金16631065.9315005710.95

经营活动现金流出小计181283429.32209105369.41

经营活动产生的现金流量净额51986194.1968402538.91

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金73000000.0062000000.00

取得投资收益收到的现金122379.44247819.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1165076.661128856.94

投资活动现金流入小计74287456.1063376676.11

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付6368187.2316757970.55的现金

投资支付的现金142000000.0067506000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计148368187.2384263970.55

投资活动产生的现金流量净额-74080731.13-20887294.44

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金25643377.5041000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计25643377.5041000000.00

偿还债务支付的现金31000000.0051000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金8171551.2511790649.88

支付其他与筹资活动有关的现金91192.86923355.00

筹资活动现金流出小计39262744.1163714004.88

筹资活动产生的现金流量净额-13619366.61-22714004.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1169695.763785215.19

五、现金及现金等价物净增加额-34544207.7928586454.78

加：期初现金及现金等价物余额117154691.37102325861.65

六、期末现金及现金等价物余额82610483.58130912316.43

法定代表人：石峰主管会计工作负责人：刘凡军会计机构负责人：卢娇

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