海昌智能

证券代码:920156鹤壁海昌智能科技股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨勇军、主管会计工作负责人朱新燕及会计机构负责人（会计主管人员）朱新燕保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计1684726412.401619057369.964.06%

归属于上市公司股东的净资产750813929.02663683881.7013.13%

资产负债率%（母公司）58.18%61.20%-

资产负债率%（合并）55.43%59.01%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入432414219.36177031733.20144.26%

归属于上市公司股东的净利润87130047.3227294443.56219.22%

归属于上市公司股东的扣除非经常性86417155.5023287458.78271.09%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-172634117.3925880944.08-767.03%

基本每股收益（元/股）1.090.34219.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于12.32%5.21%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于12.22%4.45%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债

（2026年3月31变动幅度变动说明表项目

日）

报告期末余额较期初余额增加59.90%，主应收票据48836659.6659.90%要原因是期末持有以及已背书未终止确认的银行承兑汇票及商业承兑汇票增加所致

报告期末余额较期初余额增加33.96%，主要原因是公司第一季度营业收入增加，销应收账款681660833.6433.96%售商品产生的应收账款未到合同约定的信用期限所致

报告期末余额较期初余额增加66.47%，主应收款项融资31952625.1266.47%要原因是期末持有“6+9”银行承兑汇票增加所致

3报告期末余额较期初余额增加208.89%，

其他应收款3038468.94208.89%主要原因是公司应收押金、保证金增加所致

报告期末余额较期初余额减少72.38%，主其他流动资产10001941.51-72.38%要原因是期末留抵税金减少

报告期末余额较期初余额增加35.07%，主在建工程117693036.9035.07%要原因是公司“线束生产智能装备产业园项目”快速推进所致

报告期末余额较期初余额增加88.79%，主要原因是随着公司业务规模的增长，公司短期借款160411701.7088.79%通过合理的短期筹资以解决公司流动资金需求

报告期末余额较期初余额增加57.41%，主要原因是公司原材料采购增加，为优化公应付票据164000000.0057.41%

司现金管理，公司通过票据结算方式结算供应商款项增加

报告期末余额较期初余额减少42.85%，主应付账款320633020.74-42.85%

要原因是应付账款到期，公司已完成支付报告期末余额较期初余额增加35.44%，主合同负债72885747.8535.44%要原因是公司收到的合同预收货款增加

报告期末余额较期初余额减少48.00%，主应付职工薪酬17971448.13-48.00%要原因是公司应付职工工资及奖金期后已完成支付

报告期末余额较期初余额增加39.21%，主一年内到期的

54722240.3239.21%要原因是公司一年内到期的长期借款增加

非流动负债所致

报告期末余额较期初余额增加40.16%，主其他流动负债39222442.9440.16%要原因是公司已背书不能终止确认的承兑汇票增加所致

报告期末长期借款增加，主要原因是公司长期借款47850000.00-通过合理的长期债务筹资以解决公司资金压力

递延所得税负报告期末余额较期初余额增加240.70%，

58318.61240.70%

债主要原因是应纳税暂时性差异增加所致合并利润表项本年累计变动幅度变动说明目本期发生额较上年同期发生额增加

144.26%，主要原因是公司下游客户需求增

营业收入432414219.36144.26%长，期初在手订单较上年同期增加，部分项目于本期完成验收并确认收入本期发生额较上年同期发生额增加

139.09%，主要原因是公司2025年期末主

营业成本265671114.63139.09%

要在手订单本期完成验收，已结转相关存货成本

4本期发生额较上年同期发生额增加

税金及附加3457810.54536.55%536.55%，主要原因是增值税附加税增加所致本期发生额较上年同期发生额增加

38.91%，主要原因是由于销售人员人数增

销售费用7845942.9038.91%

加、薪资调整导致的薪酬增加及差旅费、业务宣传费增加所致本期发生额较上年同期发生额增加

65.28%，主要原因是公司专利诉讼律师费

管理费用18786838.8665.28%

增加及管理人员人数增加、工资薪金调整导致的薪酬增加所致本期发生额较上年同期发生额增加

41.59%，主要原因是公司本期研发项目物

研发费用22682807.0441.59%

料投入较大以及研发人员人数增加、薪酬调整导致的薪酬增加所致本期发生额较上年同期发生额增加

财务费用3447647.031223.52%1223.52%，主要原因是公司本期期末货币性项目产生较大汇兑损失所致本期发生额较上年同期发生额减少

其他收益1221733.82-75.66%75.66%，主要原因是本期收到的政府补助减少所致本期发生额较上年同期发生额减少

投资收益-5416.92-98.34%

98.34%，主要原因是本期迪链贴现减少

本期发生额较上年同期发生额增加

信用减值损失-9641339.501195.46%1195.46%，主要原因是本期应收账款期末余额增加，预期信用损失增加所致本期发生额较上年同期发生额减少

资产减值损失-3759285.59-54.40%54.40%，主要原因是本期存货期末余额减少，资产减值准备转销所致本期发生额较上年同期发生额增加

营业外收入2148.156756.53%6756.53%，主要是本期收到供应商违约金所致本期发生额较上年同期发生额减少

营业外支出1987.02-96.38%96.38%，主要原因是本期非流动资产毁损报废损失减少本期发生额较上年同期发生额增加

所得税费用11207863.98327.55%327.55%，主要原因是本期应纳税所得额增加导致应缴纳企业所得税费用增加本期发生额较上年同期发生额增加

219.22%，主要原因是本期营业收入增长、净利润87130047.32219.22%

毛利额增加，规模效应显著，因此净利润同期对比增长较快本期发生额较上年同期发生额增加

基本每股收益1.09219.22%

219.22%，主要原因是本期营业收入增长、

5毛利额增加，规模效应显著，净利润同期

对比增长较快，最终导致基本每股收益同比例增长合并现金流量本年累计变动幅度变动说明表项目本期发生额较上年同期发生额减少经营活动产生

767.03%，主要原因是应付账款期初余额较

的现金流量净-172634117.39-767.03%大，本期应付账款到期较多，公司于本期额已完成支付投资活动产生本期发生额较上年同期发生额减少的现金流量净-20309053.83-616.62%616.62%，主要原因是支付“线束生产智能额装备产业园项目”工程款增加筹资活动产生本期发生额较上年同期发生额增加

的现金流量净136375692.51605.56%605.56%，主要原因是公司本期银行借款增额加

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提-1950.23资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司838535.08正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和2111.36支出

非经常性损益合计838696.21

所得税影响数125804.39

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额712891.82

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

6二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数00%000%

无限售其中：控股股东、实际控制00%000%条件股人

份董事、高管00%000%

核心员工00%000%

有限售股份总数80000000100%080000000100%

有限售其中：控股股东、实际控制

2229600027.87%02229600027.87%

条件股人

份董事、高管00%000%

核心员工00%000%

总股本80000000-080000000-普通股股东人数15

1.期初、期末及变动数量为直接持股数。

2.董事、高管不包括身份同时为控股股东、实际控制人的董事、高管。

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股

数数比例%数量份数量

1境内非国17840000178400017840000

鹤壁聚仁22.30%有法人000

2其他10293600102936010293600

鹤壁奥成12.87%

000

3境内自然00

汪培志600000060000007.50%6000000人

4境内自然00

马新开600000060000007.50%6000000人

5境内自然00

鹤壁聚昌576000057600007.20%5760000人

6境内自然00

杨继学446400044640005.58%4464000人

7境内自然00

杨勇军445600044560005.57%4456000人

8境内自然00

董建敏440000044000005.50%4400000人

9境内自然00

王京宝391200039120004.89%3912000人

10秦川境内自然3706400037064004.63%37064000

7人

合计-6683200066832006683200

83.54%0

000

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

鹤壁聚仁，杨勇军，鹤壁聚昌：杨勇军持有鹤壁聚仁853927股，占比4.67%，为鹤壁聚昌有限合伙人，持有鹤壁聚昌31.55%的出资份额；鹤壁聚昌为公司员工持股平台，鹤壁聚仁持有鹤壁聚昌

10.91%的份额并担任其普通合伙人、执行事务合伙人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1--

注：截至报告期末，公司不存在前十名无限售条件股东。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况

2025-143：

《关于预计已事前及时履日常性关联交易的预计及执行情况是是2026年日常行性关联交易的公告》其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用

2026-019：

已披露的承诺事项是不适用不适用《2025年年度报告》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1.诉讼、仲裁事项

报告期内，公司存在诉讼、仲裁事项，涉案金额未达到披露标准，不适用内部审议程序。

2.日常性关联交易的预计及执行情况

截至报告期末，公司日常性关联交易未超出预计额度。

3.已披露的承诺事项

报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

4.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

9单位：元

占总资产的比资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因

例%银行承兑保证

货币资金流动资产其他（保证金）88468819.775.25%金、保函保证金

总计--88468819.775.25%-

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金169638820.13197562173.67结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据48836659.6630541242.48

应收账款681660833.64508838798.72

应收款项融资31952625.1219194443.48

预付款项18175811.8017872970.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3038468.94983686.31

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货429986789.20546284380.61

其中：数据资源

合同资产11539674.4110539669.37持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产10001941.5136207652.66

流动资产合计1404831624.411368025017.51

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产99047429.86101116342.44

在建工程117693036.9087137112.46生产性生物资产油气资产

使用权资产7083393.607784180.37

11无形资产39285583.6639691831.42

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用645170.87883106.89

递延所得税资产13650475.1012485690.87

其他非流动资产2489698.001934088.00

非流动资产合计279894787.99251032352.45

资产总计1684726412.401619057369.96

流动负债：

短期借款160411701.7084968383.96向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据164000000.00104188303.95

应付账款320633020.74561041976.34预收款项

合同负债72885747.8553815936.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬17971448.1334560387.15

应交税费17004961.6715188851.96

其他应付款26932922.1222549571.02

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债54722240.3239310284.11

其他流动负债39222442.9427984324.56

流动负债合计873784485.47943608019.98

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款47850000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4640504.024851197.12长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债6067283.935284047.87

递延收益1511891.351613105.92

递延所得税负债58318.6117117.37其他非流动负债

非流动负债合计60127997.9111765468.28

12负债合计933912483.38955373488.26

所有者权益（或股东权益）：

股本80000000.0080000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积88353034.5788353034.57

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积45492151.0845492151.08一般风险准备

未分配利润536968743.37449838696.05

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计750813929.02663683881.70少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计750813929.02663683881.70

负债和所有者权益（或股东权益）总计1684726412.401619057369.96

法定代表人：杨勇军主管会计工作负责人：朱新燕会计机构负责人：朱新燕

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金164955302.08185113399.88交易性金融资产衍生金融资产

应收票据44476570.2327168640.57

应收账款637636613.28481749271.16

应收款项融资26303472.8814130052.31

预付款项17991997.7717465580.54

其他应收款42292520.1340412094.21

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货391318454.04499727968.05

其中：数据资源

合同资产10929361.679984898.38持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产8435956.1134769248.60

流动资产合计1344340248.191310521153.70

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资31000000.0031000000.00

13其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产95382134.7297244187.68

在建工程117693036.9087137112.46生产性生物资产油气资产

使用权资产4293334.714586976.09

无形资产39117152.4739518074.49

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用504002.20677186.34

递延所得税资产11419057.1410541574.21

其他非流动资产2485899.001934088.00

非流动资产合计301894617.14272639199.27

资产总计1646234865.331583160352.97

流动负债：

短期借款160411701.7084968383.96交易性金融负债衍生金融负债

应付票据164000000.00104188303.95

应付账款336803059.94568401888.97预收款项

合同负债66675636.2148539761.55卖出回购金融资产款

应付职工薪酬14675756.2827702727.50

应交税费15150315.6913563475.83

其他应付款51909885.4348691787.87

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债53840751.5237993375.32

其他流动负债35955706.8925074802.36

流动负债合计899422813.66959124507.31

非流动负债：

长期借款47850000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2895166.652871931.29长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债6067283.935284047.87

递延收益1511891.351613105.92

递延所得税负债-

其他非流动负债-

非流动负债合计58324341.939769085.08

14负债合计957747155.59968893592.39

所有者权益（或股东权益）：

股本80000000.0080000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积88353034.5788353034.57

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积45492151.0845492151.08一般风险准备

未分配利润474642524.09400421574.93

所有者权益（或股东权益）合计688487709.74614266760.58

负债和所有者权益（或股东权益）总计1646234865.331583160352.97

法定代表人：杨勇军主管会计工作负责人：朱新燕会计机构负责人：朱新燕

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入432414219.36177031733.20

其中：营业收入432414219.36177031733.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本321892161.00144391064.02

其中：营业成本265671114.63111119725.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3457810.54543212.12

销售费用7845942.905648195.80

管理费用18786838.8611366581.64

研发费用22682807.0416020210.31

财务费用3447647.03-306861.82

其中：利息费用1269710.171106601.85

利息收入216899.3258528.87

加：其他收益1221733.825019639.52

投资收益（损失以“-”号填列）-5416.92-326206.23

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）15净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-9641339.50880120.80

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3759285.59-8243445.18

资产处置收益（损失以“-”号填列）--

三、营业利润（亏损以“-”号填列）98337750.1729970778.09

加：营业外收入2148.1531.33

减：营业外支出1987.0254960.02

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）98337911.3029915849.40

减：所得税费用11207863.982621405.84

五、净利润（净亏损以“-”号填列）87130047.3227294443.56

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填87130047.3227294443.56列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏87130047.3227294443.56损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额87130047.3227294443.56

（一）归属于母公司所有者的综合收益总87130047.3227294443.56额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

16八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）1.090.34

（二）稀释每股收益（元/股）1.090.34

法定代表人：杨勇军主管会计工作负责人：朱新燕会计机构负责人：朱新燕

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入398560854.88166891696.44

减：营业成本256224698.70111032982.17

税金及附加3002925.70485139.31

销售费用6879167.014915436.95

管理费用16071894.899130734.52

研发费用18787244.5512854554.90

财务费用3326704.91-329344.34

其中：利息费用1269710.171086930.59

利息收入215801.4255279.78

加：其他收益773915.684662252.37

投资收益（损失以“-”号填列）-5416.92-326206.23

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-8553778.501135995.91

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2139388.83-7579119.63

资产处置收益（损失以“-”号填列）--

二、营业利润（亏损以“-”号填列）84343550.5526695115.35

加：营业外收入2147.8029.68

减：营业外支出1964.2753923.31

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）84343734.0826641221.72

减：所得税费用10122784.922184354.97

四、净利润（净亏损以“-”号填列）74220949.1624456866.75

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

74220949.1624456866.75号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

174.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额74220949.1624456866.75

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：杨勇军主管会计工作负责人：朱新燕会计机构负责人：朱新燕

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金197115754.91179310274.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还6668244.63252390.69

收到其他与经营活动有关的现金7947279.6720326810.68

经营活动现金流入小计211731279.21199889475.67

购买商品、接受劳务支付的现金260990806.2858374835.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金73231459.5751329513.64

支付的各项税费25055631.8119162654.15

支付其他与经营活动有关的现金25087498.9445141527.94

经营活动现金流出小计384365396.60174008531.59

18经营活动产生的现金流量净额-172634117.3925880944.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回4976.52的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计4976.52

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付20314030.352834020.45的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计20314030.352834020.45

投资活动产生的现金流量净额-20309053.83-2834020.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金149239717.0852000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计149239717.0852000000.00

偿还债务支付的现金10200000.0031067791.66

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1180152.841000980.59

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1483871.73602399.75

筹资活动现金流出小计12864024.5732671172.00

筹资活动产生的现金流量净额136375692.5119328828.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1609512.46784684.10

五、现金及现金等价物净增加额-58176991.1743160435.73

加：期初现金及现金等价物余额139346991.5372291664.01

六、期末现金及现金等价物余额81170000.36115452099.74

法定代表人：杨勇军主管会计工作负责人：朱新燕会计机构负责人：朱新燕

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金180817998.37178571789.64

收到的税费返还6347623.18

收到其他与经营活动有关的现金7901784.8530930986.27

经营活动现金流入小计195067406.40209502775.91

购买商品、接受劳务支付的现金260512976.2983065364.49

支付给职工以及为职工支付的现金57994925.6140325638.69

19支付的各项税费19091709.7915618052.82

支付其他与经营活动有关的现金23202995.2951164944.35

经营活动现金流出小计360802606.98190174000.35

经营活动产生的现金流量净额-165735200.5819328775.56

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回4976.52的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计4976.52

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付20233440.432473994.74的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计20233440.432473994.74

投资活动产生的现金流量净额-20228463.91-2473994.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金149239717.0852000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计149239717.0852000000.00

偿还债务支付的现金10200000.0031067791.66

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1180152.841000980.59

支付其他与筹资活动有关的现金720000.00

筹资活动现金流出小计12100152.8432068772.25

筹资活动产生的现金流量净额137139564.2419931227.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1587635.18784476.39

五、现金及现金等价物净增加额-50411735.4337570484.96

加：期初现金及现金等价物余额126898217.7456985062.50

六、期末现金及现金等价物余额76486482.3194555547.46

法定代表人：杨勇军主管会计工作负责人：朱新燕会计机构负责人：朱新燕

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