长江能科

证券代码:920158长江三星能源科技股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘建春、主管会计工作负责人蔡孝俊及会计机构负责人（会计主管人员）蔡孝俊保证

季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准□是√否

确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年（2026年3月31（2025年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计779880553.54783030908.64-0.40%

归属于上市公司股东的净资产560044330.72562987580.41-0.52%

资产负债率%（母公司）30.80%30.00%-

资产负债率%（合并）28.19%28.10%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上（2026年1-3（2025年1-3年同期增减比例%月）月）

营业收入52252090.0214712968.57255.14%

归属于上市公司股东的净利润-2801275.85-5225019.2946.39%归属于上市公司股东的扣除非经常

-3007281.75-5465032.2044.97%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-16049566.59-20828444.0122.94%

基本每股收益（元/股）-0.02-0.0558.63%加权平均净资产收益率%（依据归属--0.50%-1.50%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损-0.54%-1.57%益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）报告期内将暂时闲置资金用于

货币资金225371693.20-37.18%保本型理财产品所致；

报告期内将暂时闲置资金用于

交易性金融资产110009726.923126428.72%保本型理财产品所致；

期初持有信用等级较高的承兑

应收款项融资17218.99-97.45%汇票报告期内到期所致；

报告期内增加待抵扣进项税额

其他流动资产17217139.9136.27%所致；

使用权资产380849.50-48.42%报告期内房屋租赁终止所致；

应付票据35436970.0041.73%报告期内增加供应商票据支付

3所致；

报告期内支付中介机构服务费

其他应付款2526905.11-42.37%用所致；

一年内到期的非流动负

93696.12-74.59%报告期内房屋租赁终止所致；

债报告期内新增预收款项对应的

其他流动负债5362109.4234.66%税金所致；

报告期内使用权资产减少所

递延所得税负债57127.43-48.42%致；

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明报告期内某海外项目交付所

营业收入52252090.02255.14%致；

报告期内某海外项目交付所

营业成本37613812.38464.18%致；

报告期内收入确认增长，计提税金及附加990337.0238.59%相关税费增长所致；

财务费用1797496.34381.72%报告期内汇兑损失较高所致。

报告期内应收账款坏账计提

信用减值损失19333.29-95.09%减少所致。

报告期内存货跌价损失计提

资产减值损失941.04-100.13%减少所致。

同期营业外收入仅0.07万元

营业外收入7767.56-所致；

同期营业外支出仅0.03万元

营业外支出46479.73-所致；

报告期内子公司盈利计提当

所得税费用1179420.51-232.71%期所得税所致；

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流报告期内职工年度薪酬暂未实

-16049566.5922.94%量净额际支付所致；

报告期内将暂时闲置资金用

投资活动产生的现金流于保本型理财产品，2025年-114614471.84-1458.15%量净额同期闲置自有资金理财产品在期末收回所致；

报告期内支付与发行相关的中筹资活动产生的现金流

-2937070.68-1552.79%介机构费用，2025年同期无相量净额应支出；

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益7472.674计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家

100615.75统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以126916.17及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-45979.70

其他符合非经常性损益定义的损益项目61978.60

非经常性损益合计251003.49

所得税影响数44997.59

少数股东权益影响额（税后）-

非经常性损益净额206005.90

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数3813940026.75%03813940026.75%

无限售其中：控股股东、实际控00%000%条件股制人

份董事、高管00000%

核心员工00%000%

有限售股份总数10444060073.25%010444060073.25%

有限售其中：控股股东、实际控3689770425.88%03689770425.88%条件股制人

份董事、高管3682550125.83%03682550125.83%

核心员工00%000%

总股本142580000-0142580000-普通股股东人数6333

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末期末持有序股东股东期末持有限期初持股数持股变动期末持股数持股无限售股号名称性质售股份数量

比例%份数量

1江苏境内3689770403689770425.88368977040

5三星非国%

科技有法有限人公司

2刘家境内3682550103682550125.83368255010

诚自然%人

3镇江境内2077679502077679514.57207767950

星丰非国%企业有法管理人中心

（有限合

伙）

4扬中其他3300000033000002.31%33000000

市金控基金管理有限公

司－扬中市鑫城产业投资合伙企业

（有限合

伙）

5张继境内4392000-30800002.16%03080000

跃自然1312000人

6国泰其他2150000021500001.51%21500000

海通证券资管

－招商银

行－国泰海通

6君享

北交所长江能科1号战略配售集合资产管理计划

7中兵国有1000000010000000.70%10000000

投资法人管理有限责任公司

8镇江国有1000000010000000.70%10000000

国投法人创业投资有限公司

9国泰国有95000009500000.67%9500000

海通法人证券股份有限公司

10曾平境内07200007200000.51%0720000

自然人

合计-107292000-59200010670000074.841029000003800000

%

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、股东江苏三星科技有限公司，股东刘家诚，股东镇江星丰企业管理中心（有限合伙），股

东镇江长江壹号企业管理中心（有限合伙）：四股东已签署《一致行动协议》，系一致行动人；

2、股东刘家诚系江苏三星科技有限公司董事长且持有99.96%的股权；刘家诚系镇江星丰企

业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人且持有0.94%的出资份额；刘家诚系镇江长江壹号企

业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人且持有5.96%的出资份额；

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

7单位：股

前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1张继跃3080000

2曾平720000

上海物朴资产管理合伙企业

3（有限合伙）－物朴青云二号533361

私募证券投资基金江苏疌泉毅达战新创业投资合

4512282

伙企业（有限合伙）上海晨耀私募基金管理有限公

5司－晨鸣5号私募证券投资基450000

金国信证券股份有限公司客户信

6377808

用交易担保证券账户国泰海通证券股份有限公司客

7370493

户信用交易担保证券账户

8姜叶锋298834

9李海明288242

丹阳高投毅达新兴产业创业投

10280237

资基金合伙企业（有限合伙）

股东间相互关系说明：

股东江苏疌泉毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙），股东丹阳高投毅达新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）：两股东执行事务合伙人均为南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况已事前及时履

日常性关联交易的预计及执行情况是是2025-126行其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资

产、对外投资事项或者本季度发生的否不适用不适用企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已事前及时履

已披露的承诺事项是是2026-011行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵已事前及时履

是是2026-011

押、质押的情况行被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、诉讼仲裁事项情况说明

报告期内，公司存在诉讼、仲裁，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、信息披露标准。

二、日常性关联交易的预计及执行情况

2025年12月19日，第四届董事会专门委员会第十九次会议审计委员会会议、第四届董事会独

立董事第一次专门会议审议通过《关于预计2026年公司日常性关联交易的议案》，同意将该议案提交董事会审议。2025年12月19日公司召开第四届董事会第十四次会议、于2026年1月9日召开

2026年第一次临时股东会审议通过了《关于预计2026年公司日常关联交易的议案》。公司在2026年

一季度发生的日常性关联交易未超出审批金额。

三、已披露的承诺事项

公司已披露的承诺事项详见《招股说明书》以及《2025年年度报告》（公告编号：2026-011），相关承诺事项均在履行过程中，公司在2026年一季度未新增承诺事项。

9四、资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押的情况。

公司日常业务开展银行授信过程中的正常抵押、质押事项，主要用于票据及保函敞口抵押担保，对公司经营无重大影响。公司某银行久悬未销户冻结0.82万元，对公司经营无重大影响。上述内容已在《2025年年度报告》（公告编号：2026-011）中披露，2026年第一季度未新增冻结情况。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金225371693.20358736508.51结算备付金拆出资金

交易性金融资产110009726.923518.59衍生金融资产

应收票据3494915.883313233.39

应收账款133186447.38111630367.65

应收款项融资17218.99675948.76

预付款项5688342.354659395.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1784468.901372988.67

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货79449409.1181889519.30

其中：数据资源

合同资产15075935.8715108703.65持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产17217139.9112634986.97

流动资产合计591295298.51590025171.17

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产130747742.15134276763.18

在建工程1387267.631274127.36生产性生物资产油气资产

使用权资产380849.50738310.63

11无形资产48712669.2949182854.01

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1146802.431352552.15

递延所得税资产4677046.374851264.29

其他非流动资产1532877.661329865.85

非流动资产合计188585255.03193005737.47

资产总计779880553.54783030908.64

流动负债：

短期借款20000000.0020000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据35436970.0025003150.00

应付账款52830169.4963845239.35预收款项

合同负债49075532.4342019291.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬38503886.2842524439.11

应交税费6558278.988263808.13

其他应付款2526905.114384852.45

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债93696.12368678.63

其他流动负债5362109.423981860.83

流动负债合计210387547.83210391319.59

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债216819.54308096.28长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益9174728.029233165.77

递延所得税负债57127.43110746.59其他非流动负债

非流动负债合计9448674.999652008.64

12负债合计219836222.82220043328.23

所有者权益（或股东权益）：

股本142580000.00142580000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积203682179.67203682179.67

减：库存股其他综合收益

专项储备5830408.055972381.89

盈余公积22321502.0022321502.00一般风险准备

未分配利润185630241.00188431516.85

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合560044330.72562987580.41计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计560044330.72562987580.41

负债和所有者权益（或股东权益）总计779880553.54783030908.64

法定代表人：刘建春主管会计工作负责人：蔡孝俊会计机构负责人：蔡孝俊

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金220780793.53334315218.92

交易性金融资产90006208.33衍生金融资产

应收票据2566446.691123862.26

应收账款131717775.12111559851.75

应收款项融资479383.88

预付款项5604700.714518194.73

其他应收款5243896.174837134.89

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货92527313.2395422227.27

其中：数据资源

合同资产15075935.8715108703.65持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产10473250.545811148.83

流动资产合计573996320.19573175726.18

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资175090915.44175090915.44其他权益工具投资

13其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产22702475.3723512833.53

在建工程281822.69181300.11生产性生物资产油气资产

使用权资产380849.50738310.63

无形资产16765196.6117022398.19

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用334929.84461079.30

递延所得税资产2701475.462807472.80

其他非流动资产1523467.041301855.23

非流动资产合计219781131.95221116165.23

资产总计793777452.14794291891.41

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据55436970.0045003150.00

应付账款73393763.5277339068.25预收款项

合同负债49075532.4342019291.09卖出回购金融资产款

应付职工薪酬37855609.2541764822.57

应交税费3906316.616332112.20

其他应付款19114819.8921023853.40

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债93696.12368678.63

其他流动负债5362109.423981860.83

流动负债合计244238817.24237832836.97

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债216819.54308096.28长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债57127.43110746.59其他非流动负债

非流动负债合计273946.97418842.87

负债合计244512764.21238251679.84

14所有者权益（或股东权益）：

股本142580000.00142580000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积201931047.26201931047.26

减：库存股其他综合收益

专项储备5830408.055972381.89

盈余公积22321502.0022321502.00一般风险准备

未分配利润176601730.62183235280.42

所有者权益（或股东权益）合计549264687.93556040211.57

负债和所有者权益（或股东权益）总计793777452.14794291891.41

法定代表人：刘建春主管会计工作负责人：蔡孝俊会计机构负责人：蔡孝俊

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入52252090.0214712968.57

其中：营业收入52252090.0214712968.57利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本54158699.0420757253.53

其中：营业成本37613812.386666992.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加990337.02714570.10

销售费用3292612.893942262.68

管理费用6618761.216448790.28

研发费用3845679.203622679.85

财务费用1797496.34-638041.54

其中：利息费用131180.295633.42

利息收入389062.89141177.51

加：其他收益162594.35130532.00

投资收益（损失以“-”号填列）126916.17158555.92

其中：对联营企业和合营企业的

投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资

产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）15公允价值变动收益（损失以“-”6208.33号填列）信用减值损失（损失以“-”号填19333.29393537.33列）资产减值损失（损失以“-”号填941.04-752407.99列）资产处置收益（损失以“-”号填7472.67列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-1583143.17-6114067.70

加：营业外收入7767.56650.01

减：营业外支出46479.73309.12四、利润总额（亏损总额以“-”号填-1621855.34-6113726.81列）

减：所得税费用1179420.51-888707.52

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-2801275.85-5225019.29

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”-2801275.85-5225019.29号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

2.归属于母公司所有者的净利润-2801275.85-5225019.29（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合

收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收

益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

16（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-2801275.85-5225019.29

（一）归属于母公司所有者的综合收

-2801275.85-5225019.29益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.02-0.05

（二）稀释每股收益（元/股）-0.02-0.05

法定代表人：刘建春主管会计工作负责人：蔡孝俊会计机构负责人：蔡孝俊

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入52030661.4614456141.78

减：营业成本44315434.626639236.48

税金及附加344723.55154233.70

销售费用3208212.193876074.32

管理费用5634866.685295364.11

研发费用3550496.723180632.46

财务费用1771441.30-637563.22

其中：利息费用131180.295633.42

利息收入389062.89138746.12

加：其他收益100744.6270516.21

投资收益（损失以“-”号填列）126916.17158555.92

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

6208.33

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）9771.32364709.66

资产减值损失（损失以“-”号填列）941.04-752407.99

资产处置收益（损失以“-”号填列）7472.67

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-6542459.45-4210462.27

加：营业外收入7767.56650.01

减：营业外支出46479.73309.12

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-6581171.62-4210121.38

减：所得税费用52378.18-611459.19

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-6633549.80-3598662.19

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-6633549.80-3598662.19号填列）

17（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-6633549.80-3598662.19

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：刘建春主管会计工作负责人：蔡孝俊会计机构负责人：蔡孝俊

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金40695277.3752810212.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还235781.70

收到其他与经营活动有关的现金29570035.691717000.83

经营活动现金流入小计70265313.0654762994.74

购买商品、接受劳务支付的现金32499379.7444873599.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

18为交易目的而持有的金融资产净增加额

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金15642714.8417832489.50

支付的各项税费2856416.952881996.92

支付其他与经营活动有关的现金35316368.1210003352.72

经营活动现金流出小计86314879.6575591438.75

经营活动产生的现金流量净额-16049566.59-20828444.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金35000000.0095028500.00

取得投资收益收到的现金201360.34158555.92

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

7472.67

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计35208833.0195187055.92

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

4823304.85254061.02

付的现金

投资支付的现金145000000.00102288784.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计149823304.85102542845.02

投资活动产生的现金流量净额-114614471.84-7355789.10

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金20000000.009653.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计20000000.009653.00

偿还债务支付的现金20000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金104159.18

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2832911.50187356.39

筹资活动现金流出小计22937070.68187356.39

筹资活动产生的现金流量净额-2937070.68-177703.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2021782.10322732.83

五、现金及现金等价物净增加额-135622891.21-28039203.67

加：期初现金及现金等价物余额346679203.28125960521.47

六、期末现金及现金等价物余额211056312.0797921317.80

法定代表人：刘建春主管会计工作负责人：蔡孝俊会计机构负责人：蔡孝俊

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金38770078.2747166396.86

19收到的税费返还6988.15

收到其他与经营活动有关的现金29187549.201714341.40

经营活动现金流入小计67957627.4748887726.41

购买商品、接受劳务支付的现金35775114.3942441954.55

支付给职工以及为职工支付的现金13528453.1515339648.01

支付的各项税费1116645.511098722.38

支付其他与经营活动有关的现金38179627.8417792732.98

经营活动现金流出小计88599840.8976673057.92

经营活动产生的现金流量净额-20642213.42-27785331.51

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金35000000.0095028500.00

取得投资收益收到的现金126916.17158555.92

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

7472.67

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计35134388.8495187055.92

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

325948.86234808.34

付的现金

投资支付的现金125000000.00102288784.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计125325948.86102523592.34

投资活动产生的现金流量净额-90191560.02-7336536.42

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金9653.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计9653.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金104159.18

支付其他与筹资活动有关的现金2832911.50187356.39

筹资活动现金流出小计2937070.68187356.39

筹资活动产生的现金流量净额-2937070.68-177703.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2021657.17322732.83

五、现金及现金等价物净增加额-115792501.29-34976838.49

加：期初现金及现金等价物余额322257913.69122586427.44

六、期末现金及现金等价物余额206465412.4087609588.95

法定代表人：刘建春主管会计工作负责人：蔡孝俊会计机构负责人：蔡孝俊

20