方大新材

证券代码:920163

河北方大新材料股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨志、主管会计工作负责人马爱静及会计机构负责人（会计主管人员）马爱

静保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证□是√否

其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计892941974.25868145061.142.86%

归属于上市公司股东的净资产485084587.57465245059.004.26%

资产负债率%（母公司）44.45%45.60%-

资产负债率%（合并）45.64%46.45%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入615366363.31510343582.2420.58%

归属于上市公司股东的净利润29030153.4235955715.68-19.26%

归属于上市公司股东的扣除非经常性29758699.9136123800.04-17.62%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额57074220.9117346707.75229.02%

基本每股收益（元/股）0.230.28-17.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于6.11%7.93%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于6.26%7.96%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入193409259.11180574313.567.11%

归属于上市公司股东的净利润9320319.989478312.40-1.67%

归属于上市公司股东的扣除非经常性10357772.499387986.0210.33%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额48541669.68-5976726.06912.18%

基本每股收益（元/股）0.070.070.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.94%2.13%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于2.16%2.11%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用

3报告期末

合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）

主要为公司二期项目产能释放，营业收入实现稳步增长的同时，公司货币资金120989558.9457.67%

加强回款管控力度，控制经营风险，使得报告期内销售回款增加所致。

主要为预付原材料货款较上年度期

预付款项1469695.1190.09%末增加所致。

主要为待抵扣的进项税额减少所

其他流动资产8510280.06-37.27%致。

主要为可变信息标签项目新增设备

在建工程20360787.8434.48%投入，未达到可使用状态所致。

主要为报告期内新增惠州子公司的

无形资产50941614.6246.23%土地所致。

主要为到账期的采购款完成支付，应付账款104739592.71-37.17%使得报告期末应付采购款余额较上年度期末减少所致。

主要为发放2024年末计提职工薪酬

应付职工薪酬4329573.86-38.23%奖金所致。

一年内到期的非流动负主要为未来一年内按约定需归还的

46138748.83105.46%

债银行贷款增加所致。

主要为公司2022年实施股权激励

库存股3170560.00-50.00%计划，授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件所致所致。

少数股东权益276290.12188.61%主要为控股子公司经营所得增加。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要为随着营业收入的增长各项附

税金及附加1725438.05116.28%加税金较上年同期增加所致。

主要为控股子公司费用较上年同期

管理费用12116192.8844.70%增加所致。

主要为报告期内增加银行借款金

财务费用3058789.94513.96%额，使得贷款利息费用增加所致。

主要为政府补贴款及增值税进项加

其他收益1167067.66859.70%计抵减增加所致。

信用减值损失（损失以主要为计提坏账损失较上年同期增-4831667.80189.93%“－”号填列）加所致。

资产处置收益（损失以-1314216.48-3024.25%主要为宿舍楼拆除产生的损失。

“-”号填列）合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要为可变信息标签项目在2024年正式投产，在年末原材料及中间半经营活动产生的现金流

57074220.91229.02%成品库存储备量增加，2025年生产、量净额

销售环节正常流转，随着营业收入稳步增长，使得收到的款项随之增

4加所致。

筹资活动产生的现金流

38123791.46565.34%主要为银行贷款增加所致。

量净额

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益-1314216.48计入当期损益的政府补助（与公司正454102.96常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和3000.00支出

非经常性损益合计-857113.52

所得税影响数-128567.03

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额-728546.49

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数6198573548.16%-23337505965198546.34%

无限售其中：控股股东、实际控2041275015.86%7500002116275016.44%条件股制人

份董事、高管4205000.33%-837503367500.26%

核心员工6623870.51%7064840.55%

有限售股份总数6672942551.84%23337506906317553.66%

有限售其中：控股股东、实际控6123825047.58%22500006348825049.32%条件股制人

份董事、高管17275001.34%-26625014612501.14%

核心员工5368000.42%7968000.62%

总股本128715160-0128715160-普通股股东人数5096

5单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序股东名股东性期末持股期末持有限期初持股数持股变动期末持股数限售股份数

号称质比例%售股份数量量

1杨志境内自8165100030000008465100065.7661%6348825021162750

然人

2黄超境内自561791710870057266174.4491%05726617

然人

3石家庄境内非4162500041625003.2339%04162500

汇同企国有法业管理人

中心（有限合伙）

4杨华境内自300000217900024790001.9260%02479000

然人

5徐红兵境内自1300000013000001.0100%01300000

然人

6吴泽军境内自07283307283300.5658%0728330

然人

7河北汇境内非51300005130000.3986%0513000

合丰企国有法业管理人有限公司

8王彦杰境内自467512278704953820.3849%0495382

然人

9许硕境内自45000004500000.3496%0450000

然人

1何小凤境内自04032764032760.3133%0403276

0然人

合计-94461929644717610090910578.3973%6348825037420855

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东中，自然人股东杨华是杨志之妹；

公司控股股东、实际控制人杨志为石家庄汇同执行事务合伙人，为河北汇合丰控股股东。除此之外，前十名股东之间不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

√是□否序号股东名称期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量

1黄超55629170

合计55629170

6单位：股

前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1杨志21162750

2黄超5726617

3杨华2479000

4徐红兵1300000

5石家庄汇同企业管理中心（有限合伙）1040625

6吴泽军728330

7河北汇合丰企业管理有限公司513000

8王彦杰495382

9何小凤403276

10硕晶忱300000

股东间相互关系说明：公司前十名无限售条件股东中，自然人股东杨华是杨志之妹；公司控股股东、实际控制人杨志为石家庄汇同执行事务合伙人，为河北汇合丰控股股东。除此之外，前十名无限售条件股东之间不存在关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用不适用对外担保事项否对外提供借款事项否

股东及其关联方占用或转移公司资金、否资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否其他重大关联交易事项否

经股东会审议通过的收购、出售资产、否对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员是已事前及时履是2022-057工激励措施行股份回购事项否已披露的承诺事项是已事前及时履是公开发行说行明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履是2025-020质押的情况行被调查处罚的事项否失信情况否其他重大事项否

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

2022年10月27日公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2022年11月

14日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>的议案》、《2022年股权激励计划首次授予激励对象名单》等相关议案，拟向76名符合条件的激励对象合计授予

256.00万股限制性股票，本次股权激励对象为公告本激励计划时在公司（含分公司、子公司）任职的董

事、高级管理人员、核心员工，不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-057）、《2022 年股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2022-062）。

2022年11月15日公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予权益的议案》，同意向76名激励对象共授予256.00万股限制性股票，首次授予日为2022年11月15日。具体内容详见公司于2022年11月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：2022-075）。 本次股权激励计划限制性股票授予于2023年1月11日完成登记，实际授予权益人数为64名，实际授予的限制性股票为236.80万股。具体内容详见公司于2023年1月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2023-001）。

2023年10月24日公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于公

8司<2022年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单>的议案》等相关议案，拟向15名符合条件

的激励对象合计授予 64.00 万股限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A股普通股。具体内容详见公司于 2023年 10月 26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年股权激励计划预留授予激励对象名单》（公告编号：2023-068）。

2023年11月10日公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票权益的议案》，同意向15名激励对象授予预留股限制性股票64.00万股预留授予日为2023年11月10日。具体内容详见公司于2023年11月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年股权激励计划预留权益授予公告》（公告编号：2023-082）。 本次股权激励计划限制性股票预留授予于2023年12月20日完成登记，实际预留授予权益人数15名，预留授予限制性股票64.00万股。具体内容详见公司于2023年12月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划限制性股票预留授予结果公告》（公告编号：2023-088）。

2024年5月20日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过

《关于公司2022年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2022年股权激励计划之限制性股票回购价格的议案》、《关于拟回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案，参与考核的60名激励对象中，58名激励对象达到考核标准并符合解除限售条件，具体内容详见公司于 2024年 5月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司2022年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-051）、《关于调整2022年股权激励计划之限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-052）以及《关于回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号：2024-053）。

2024年6月21日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案，根据《2022年股权激励计划》的相关规定，公司将对

2022年股权激励计划首次授予中因个人原因离职导致不再具备激励对象资格的4名激励对象持有已获授

但尚未解除限售的限制性股票 92000 股由公司回购注销，以及 2023 年个人年度考核结果不为 A 的 14名激励对象所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票200840股由公司回购注销，共计限制性股票

292840股予以回购注销。公司于2024年7月11日在中国结算办理完成上述292840股回购股份的注销手续。

2025年5月20日公司召开第四届董事会第一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司2022年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》首次授予60名激励对象以及预留授予15名激励对象均达到考核标准

并符合解除限售条件，具体内容详见公司于2025年5月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-042）。

3、已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

权利受限占总资产资产名称资产类别账面价值发生原因

类型的比例%

土地使用权无形资产抵押24039134.322.69%抵押借款

房屋建筑物固定资产抵押117364371.7013.14%抵押借款

银行存款货币资金诉讼保全11345468.051.27%建设工程施工合同纠纷

总计--152748974.0717.11%

资产抵押受限事项主要为公司向银行申请项目贷款，为满足公司经营发展的实际需要。

诉讼保全受限的主要原因为公司与河北建设集团股份有限公司的建设工程施工合同纠纷，对公司银行账户进行诉讼保全，除被保全资金外，账户内其他资金可正常使用，不会对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。公司已委托律师依法主张自身合法权益，采取相关法律措施，妥善处理双方纠纷，争取尽快解决上述银行账户资金被保全事项。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金120989558.9476738125.91结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款107436939.58115681536.56应收款项融资

预付款项1469695.11773138.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款822004.90812769.49

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货160961435.91195191040.07

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产8510280.0613565462.42

流动资产合计400189914.50402762072.53

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产391736130.09383012863.19

在建工程20360787.8415140892.34生产性生物资产油气资产使用权资产

10无形资产50941614.6234836614.68

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用647641.26686678.82

递延所得税资产4306854.805829360.78

其他非流动资产24759031.1425876578.80

非流动资产合计492752059.75465382988.61

资产总计892941974.25868145061.14

流动负债：

短期借款39845791.630.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据13879036.440.00

应付账款104739592.71166707946.42预收款项

合同负债7171001.959320989.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4329573.867009130.57

应交税费1527489.691815643.16

其他应付款11457269.6613651183.45

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债46138748.8322456405.16

其他流动负债269138.33282638.43

流动负债合计229357643.10221243936.64

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款150681513.81157676326.08应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债27541939.6524291556.81其他非流动负债

非流动负债合计178223453.46181967882.89

11负债合计407581096.56403211819.53

所有者权益（或股东权益）：

股本128715160.00128715160.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积167998852.25166104357.15

减：库存股3170560.006341120.00

其他综合收益-175089.84-165558.93专项储备

盈余公积32361851.1732361851.17一般风险准备

未分配利润159354373.99144570369.61

归属于母公司所有者权益合计485084587.57465245059.00

少数股东权益276290.12-311817.39

所有者权益（或股东权益）合计485360877.69464933241.61

负债和所有者权益（或股东权益）总计892941974.25868145061.14

法定代表人：杨志主管会计工作负责人：马爱静会计机构负责人：马爱静

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金76723181.7767789834.23交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款111152245.75123498944.80应收款项融资

预付款项783519.1988824.63

其他应收款14336729.8511882625.58

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货152318763.49181608444.55

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6927634.9011434219.68

流动资产合计362242074.95396302893.47

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资71323974.953710440.00其他权益工具投资其他非流动金融资产

12投资性房地产

固定资产366023945.86379099182.83

在建工程20360787.8415140892.34生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产36524324.3634836614.68

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用348467.09397369.97

递延所得税资产3464241.345097849.79

其他非流动资产24188031.1425876578.80

非流动资产合计522233772.58464158928.41

资产总计884475847.53860461821.88

流动负债：

短期借款39845791.630.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据13879036.440.00

应付账款102975282.48164908650.94预收款项

合同负债7021786.459320989.45卖出回购金融资产款

应付职工薪酬4244848.926759068.21

应交税费633656.42279043.37

其他应付款3170560.006408143.71

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债46138748.8322456405.16

其他流动负债269138.33282638.43

流动负债合计218178849.50210414939.27

非流动负债：

长期借款150681513.81157676326.08应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债24291556.8124291556.81其他非流动负债

非流动负债合计174973070.62181967882.89

负债合计393151920.12392382822.16

所有者权益（或股东权益）：

13股本128715160.00128715160.00

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积167998852.25166104357.15

减：库存股3170560.006341120.00其他综合收益专项储备

盈余公积32361851.1732361851.17一般风险准备

未分配利润165418623.99147238751.40

所有者权益（或股东权益）合计491323927.41468078999.72

负债和所有者权益（或股东权益）总计884475847.53860461821.88

法定代表人：杨志主管会计工作负责人：马爱静会计机构负责人：马爱静

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入615366363.31510343582.24

其中：营业收入615366363.31510343582.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本571707236.35463939242.41

其中：营业成本520747166.09426838842.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1725438.05797793.66

销售费用13727292.2012669128.26

管理费用12116192.888373367.73

研发费用20332357.1915999014.56

财务费用3058789.94-738903.99

其中：利息费用4254268.232562257.43

利息收入259688.90824142.86

加：其他收益1167067.66121606.98

投资收益（损失以“-”号填列）0.00-346374.00

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-

14号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-4831667.80-1666510.93列）资产减值损失（损失以“-”号填0.0095101.84列）资产处置收益（损失以“-”号填-1314216.4844941.96列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）38680310.3444653105.68

加：营业外收入3000.000.00

减：营业外支出0.0015233.06四、利润总额（亏损总额以“-”号填38683310.3444637872.62列）

减：所得税费用9146061.527320127.59

五、净利润（净亏损以“-”号填列）29537248.8237317745.03

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”29537248.8237317745.03号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号507095.401362029.35填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净29030153.4235955715.68亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-15993.07-25174.31

（一）归属于母公司所有者的其他综合-9530.91-14268.49收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-9530.91-14268.49

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-9530.91-14268.49

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益-6462.16-10905.82

15的税后净额

七、综合收益总额29521255.7537292570.72

（一）归属于母公司所有者的综合收益29020622.5135941447.19总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额500633.241351123.53

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.230.28

（二）稀释每股收益（元/股）0.230.28

法定代表人：杨志主管会计工作负责人：马爱静会计机构负责人：马爱静

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入594104778.12480217048.16

减：营业成本506279010.87402309429.64

税金及附加1712840.93795819.60

销售费用12356456.5210901173.58

管理费用8088385.377412025.72

研发费用20332357.1915999014.56

财务费用2837716.23-685035.84

其中：利息费用4254268.232562257.43

利息收入253852.77819069.62

加：其他收益1166418.55121606.98

投资收益（损失以“-”号填列）0.00-346374.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-4376710.48-1666510.93

资产减值损失（损失以“-”号填列）0.0095101.84

资产处置收益（损失以“-”号填列）-1314216.48446583.88

二、营业利润（亏损以“-”号填列）37973502.6042135028.67

加：营业外收入3000.000.00

减：营业外支出0.0015233.06

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）37976502.6042119795.61

减：所得税费用5637962.416317969.34

四、净利润（净亏损以“-”号填列）32338540.1935801826.27

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”32338540.1935801826.27号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

161.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额32338540.1935801826.27

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：杨志主管会计工作负责人：马爱静会计机构负责人：马爱静

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金614013560.68493646917.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还15739659.6528325136.56

收到其他与经营活动有关的现金3370984.132087046.76

经营活动现金流入小计633124204.46524059101.00

购买商品、接受劳务支付的现金472623391.11447017487.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金43466768.7739208662.16

17支付的各项税费5366534.35-260279.09

支付其他与经营活动有关的现金54593289.3220746522.69

经营活动现金流出小计576049983.55506712393.25

经营活动产生的现金流量净额57074220.9117346707.75

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回14080.0099800.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计14080.0099800.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付43317393.8763025227.84的现金

投资支付的现金7.170.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20917141.890.00

支付其他与投资活动有关的现金0.00346374.00

投资活动现金流出小计64234542.9363371601.84

投资活动产生的现金流量净额-64220462.93-63271801.84

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.0044771.99

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金70542481.25188631039.17发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计70542481.25188675811.16

偿还债务支付的现金14020329.64146431831.30

分配股利、利润或偿付利息支付的现金18398360.1536514048.12

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计32418689.79182945879.42

筹资活动产生的现金流量净额38123791.465729931.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1928415.543241560.73

五、现金及现金等价物净增加额32905964.98-36953601.62

加：期初现金及现金等价物余额76738125.9189337203.92

六、期末现金及现金等价物余额109644090.8952383602.30

法定代表人：杨志主管会计工作负责人：马爱静会计机构负责人：马爱静

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金594462991.90491095671.71

收到的税费返还15547742.6427769234.05

收到其他与经营活动有关的现金2017761.452079554.25

经营活动现金流入小计612028495.99520944460.01

购买商品、接受劳务支付的现金465578826.01440856853.30

18支付给职工以及为职工支付的现金40663400.5038028697.24

支付的各项税费3935296.50-1881019.62

支付其他与经营活动有关的现金34356260.8429422210.98

经营活动现金流出小计544533783.85506426741.90

经营活动产生的现金流量净额67494712.1414517718.11

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回14080.0099800.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计14080.0099800.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付42454545.6662425547.49的现金

投资支付的现金46613534.953708270.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21000000.000.00

支付其他与投资活动有关的现金0.00346374.00

投资活动现金流出小计110068080.6166480191.49

投资活动产生的现金流量净额-110054000.61-66380391.49

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.00-828737.20

取得借款收到的现金70542481.25181583000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计70542481.25180754262.80

偿还债务支付的现金14020329.64146431831.30

分配股利、利润或偿付利息支付的现金18398360.1536514048.12支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计32418689.79182945879.42

筹资活动产生的现金流量净额38123791.46-2191616.62

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2023376.503272620.38

五、现金及现金等价物净增加额-2412120.51-50781669.62

加：期初现金及现金等价物余额67789834.2389337203.92

六、期末现金及现金等价物余额65377713.7238555534.30

法定代表人：杨志主管会计工作负责人：马爱静会计机构负责人：马爱静

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