海圣医疗

证券代码:920166浙江海圣医疗器械股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人黄海生、主管会计工作负责人李建成及会计机构负责人（会计主管人员）王斐保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计705479690.12596510511.6818.27%

归属于上市公司股东的净资产623411082.32497675062.3325.26%

资产负债率%（母公司）10.34%13.21%-

资产负债率%（合并）11.63%16.57%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入73495192.8363617860.8515.53%

归属于上市公司股东的净利润12101873.6511835256.552.25%

归属于上市公司股东的扣除非经常性12252685.1611748046.554.30%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额13734405.3810041550.9036.78%

基本每股收益（元/股）0.180.180.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于2.23%2.84%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于2.26%2.82%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）主要系公司上市收到募

货币资金221153577.9691.87%集资金主要系公司一季度应收

应收账款15263823.88-56.85%账款回款良好主要系公司预付货款增

预付款项2443745.02116.62%加主要系公司预付中介机

其他流动资产2632828.27-20.20%构服务费冲减资本公积主要系公司深圳租房到

使用权资产--100.00%期

长期待摊费用3947993.14-主要系公司中介机构持

3续督导费用摊销增加

主要系公司应收账款-

递延所得税资产73591.30-92.73%坏账准备以及内部交易未实现利润减少主要系公司应付货款减

应付账款19350742.58-44.27%少主要系公司预收货款增

合同负债10545362.16126.82%加主要系公司应付职工奖

应付职工薪酬10330705.31-24.18%金减少主要系公司应交所得税

应交税费2225430.56-82.70%减少主要系公司固定资产一

递延所得税负债154260.07121.20%次性加计扣除一年内到期的非流动负主要系公司深圳租房到

--100.00%债期主要系公司上市发行股

实收资本(或股本)75294118.0017.65%份引起的股本增加主要系公司上市发行股

资本公积207148436.7397.64%份引起的股本溢价增加合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系公司举办上市仪

管理费用8691363.5029.20%式，产生相关费用支出主要系本期美元兑人民

财务费用447510.15682.38%币汇率下降产生汇兑净损失主要系公司应收账款减

信用减值损失1154803.67-147.71%少，计提的坏账准备相应减少主要系公司计提存货跌

资产减值损失-112641.4745.59%价增加主要系公司缴纳税收相

营业外支出190166.32-关费用主要系公司本期未实现利润及应收账款坏账准

所得税费用2648933.1959.20%备减少引起的递延所得税费用减少合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

主要系公司销售商品、经营活动产生的现金流

13734405.3836.78%提供劳务收到的现金增

量净额加主要系公司研发检测及投资活动产生的现金流

-31766115.38-123.01%营销服务基地、总部办量净额公建设项目付款增加

4筹资活动产生的现金流主要系公司上市收到募

116429672.77-

量净额集资金

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正4500.00常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套41798.63

期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、

金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和-190165.17公司缴纳税收相关费用支出

非经常性损益合计-143866.54

所得税影响数6944.97

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额-150811.51

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数1360000021.25%101647072376470731.56%无限售

其中：控股股东、实际控制

条件股00%000%人份

董事、高管00%000%

5核心员工00%000%

有限售股份总数5040000078.75%11294115152941168.44%

有限售其中：控股股东、实际控制

4715000073.67%04715000062.62%

条件股人

份董事、高管32500005.08%032500004.32%

核心员工00%000%

总股本64000000-1129411875294118-普通股股东人数5078

公司于2026年2月12日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格投资者发行股票11294118股，其中战略配售共1129411股，限售期12个月。本次发行后，公司注册资本由64000000元变更为75294118元。截至本季度报告签署日，公司尚未完成工商变更登记。

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有无序股东名持股期末持有限股东性质期初持股数期末持股数股比限售股份数号称变动售股份数量

例%量

1黄海生境内自然人3015000003015000040.04%301500000

2黄燕境内自然人7500000075000009.96%75000000

3绍兴励境内非国有

新投资法人

合伙企5000000050000006.64%50000000

业（有限合伙）

4黄彩丽境内自然人3000000030000003.98%30000000

5阮秀良境内自然人2812500028125003.74%02812500

6王纪荣境内自然人2812500028125003.74%02812500

7成雪刚境内自然人2812500-3028124703.74%02812470

8娄张钿境内自然人2112500021125002.81%02112500

9杨彤境内自然人2000000020000002.66%20000000

10王增华境内自然人1500000015000001.99%15000000

合计-59700000-305969997079.30%4915000010549970

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

（1）黄海生，励新投资实控人吴晓晔：两者系夫妻关系；

（2）黄海生，黄燕：黄燕系黄海生侄女；

（3）黄海生、黄彩丽：两者系兄妹关系；

（4）黄海生、王增华：王增华系黄海生姐夫；

（5）黄海生、吴晓晔、励新投资、黄燕、黄彩丽、王增华：以上5人及励新投资构成一致行动关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股

6前十名无限售条件股东情况

期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1阮秀良2812500

2王纪荣2812500

3成雪刚2812470

4娄张钿2112500

5张伟锋1203000

6张思思550000

7王兴炎528950

8娄宏标172484

9陈爱凡118968

中国银河证券股份有限公司客户

10100499

信用交易担保证券账户

股东间相互关系说明：

娄张钿，娄宏标：娄张钿系娄宏标之父；

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部是否及时履临时公告查询事项否存在审议程序行披露义务索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项参见公司《招股说明书》“第四节发行人基本情况”之“六、股权激励等可

股权激励计划、员工持股计划或其他员已事前及时履是是能导致发行人工激励措施行股权结构变化的事项”之

“（二）2020年股权激励事项”股份回购事项否不适用不适用参见公司《招股说明书》“第四节发行人基本已事前及时履已披露的承诺事项是是情况”之“九、行重要承诺”之

“(三)承诺具体内容”参见公司《招股说明书》“第五节业务和技资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、已事前及时履术”之“三、发是是质押的情况行行人主营业务情况”之

“（四）其他披露事项”被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

8（1）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期激励与约束机制，公司于2020年11月27日召开股东会，同意公司注册资本增加150万元至6400万元，新增的150万元注册资本由杨彤及励新投资共同认缴，增资形式为货币，其中杨彤认缴50万元，励新投资认缴100万元。励新投资所认缴的100万元，胡俊斌及薛伟杰分别认缴励新投资50万元出资额，胡俊斌及薛伟杰间接对公司的200万元出资，其中计入公司实收资本100万元，计入资本公积100万元。

此次杨彤对公司的直接增资和胡俊斌、薛伟杰通过励新投资对公司的间接增资对应的股份作为以权益结算的股份支付。参考当期公司其他股东之间转让的最高价格确定公司每1元出资额的公允价值为

8.27元。员工取得权益工具的公允价值与实际出资额的差额确认股份支付费用。员工取得权益工具的公

允价值与实际出资额的差额940.50万元应确认股份支付费用。员工胡俊斌和薛伟杰获取的股份系有服务期条件的授予，根据合伙协议相关条款对服务期进行合理预计，对该两人的股份支付费用627.00万元从2020年11月开始在8年服务期内分期确认，2026年一季度确认股份支付费用19.595万元。

（2）已披露的承诺事项报告期内，公司无新增承诺事项。已披露的承诺事项详见公司《招股说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”。所有承诺均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行已披露的承诺，不存在违反承诺的情形。

（3）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况权利受限占总资产的比资产名称资产类别账面价值发生原因

类型例%

货币资金流动资产质押1500000.000.21%银行保函保证金固定资产非流动资抵押抵押用于出具银行

54799365.557.77%

产保函无形资产非流动资抵押抵押用于出具银行

29476129.664.18%

产保函货币资金流动资产质押开具银行承兑汇票

7997000.001.13%

保证金

总计--93772495.2113.29%-

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金221153577.96115262967.59结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款15263823.8835377379.57应收款项融资

预付款项2443745.021128110.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款286531.10231039.97

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货53006841.5953878101.02

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2632828.273299356.48

流动资产合计294787347.82209176955.30

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产3239005.623308917.17

固定资产101891007.92104370410.68

在建工程210198879.18186486544.03生产性生物资产油气资产

使用权资产118749.61

10无形资产90749663.1491373837.83

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3947993.14

递延所得税资产73591.301012597.06

其他非流动资产592202.00662500.00

非流动资产合计410692342.30387333556.38

资产总计705479690.12596510511.68

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据7997000.00

应付账款19350742.5834724897.59预收款项

合同负债10545362.164649240.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10330705.3113626145.96

应交税费2225430.5612861369.13

其他应付款10684336.6912123630.04

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债120721.59

其他流动负债365353.69295209.77

流动负债合计61498930.9978401214.55

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款19976257.5019976257.50长期应付职工薪酬

预计负债439159.24388239.10递延收益

递延所得税负债154260.0769738.20其他非流动负债

非流动负债合计20569676.8120434234.80

11负债合计82068607.8098835449.35

所有者权益（或股东权益）：

股本75294118.0064000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积207148436.73104808408.39

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积37206403.3737206403.37一般风险准备

未分配利润303762124.22291660250.57

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计623411082.32497675062.33少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计623411082.32497675062.33

负债和所有者权益（或股东权益）总计705479690.12596510511.68

法定代表人：黄海生主管会计工作负责人：李建成会计机构负责人：王斐

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金220330809.02111057642.02交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款1727273.7416276370.11应收款项融资

预付款项2277447.651128110.67

其他应收款253685.10197587.80

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货52085814.0451137680.22

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2422550.613118867.93

流动资产合计279097580.16182916258.75

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资8000000.008000000.00

12其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产3239005.623308917.17

固定资产101742373.64104221776.40

在建工程210198879.18186486544.03生产性生物资产油气资产

使用权资产118749.61

无形资产90749663.1491373837.83

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3947993.14-

递延所得税资产--

其他非流动资产592202.00662500.00

非流动资产合计418470116.72394172325.04

资产总计697567696.88577088583.79

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据7997000.00-

应付账款18638576.1734201563.10预收款项

合同负债16223861.712432072.59卖出回购金融资产款

应付职工薪酬5960209.488003355.95

应交税费1929107.2011101042.74

其他应付款178416.26268055.89

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债-120721.59

其他流动负债1103558.6443334.23

流动负债合计52030729.4656170146.09

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款19976257.5019976257.50长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债154260.0769738.20其他非流动负债

非流动负债合计20130517.5720045995.70

13负债合计72161247.0376216141.79

所有者权益（或股东权益）：

股本75294118.0064000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积207148436.73104808408.39

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积37206403.3737206403.37一般风险准备

未分配利润305757491.75294857630.24

所有者权益（或股东权益）合计625406449.85500872442.00

负债和所有者权益（或股东权益）总计697567696.88577088583.79

法定代表人：黄海生主管会计工作负责人：李建成会计机构负责人：王斐

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入73495192.8363617860.85

其中：营业收入73495192.8363617860.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本59956210.7250738091.82

其中：营业成本37636300.9131387845.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加916899.16737206.28

销售费用7607014.517490513.69

管理费用8691363.506727175.65

研发费用4657122.494472192.54

财务费用447510.15-76841.94

其中：利息费用615.544245.40

利息收入81583.1298088.48

加：其他收益318029.07357690.96

投资收益（损失以“-”号填列）41798.63

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

14列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1154803.67466188.84

资产减值损失（损失以“-”号填列）-112641.47-207040.48

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）14940972.0113496608.35

加：营业外收入1.152600.00

减：营业外支出190166.32

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）14750806.8413499208.35

减：所得税费用2648933.191663951.80

五、净利润（净亏损以“-”号填列）12101873.6511835256.55

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号12101873.6511835256.55填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏12101873.6511835256.55损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额12101873.6511835256.55

（一）归属于母公司所有者的综合收益总12101873.6511835256.55额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

15八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.180.18

（二）稀释每股收益（元/股）0.180.18

法定代表人：黄海生主管会计工作负责人：李建成会计机构负责人：王斐

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入62669534.8558578946.31

减：营业成本34522636.6130907715.40

税金及附加875996.26706572.86

销售费用1774468.951742286.79

管理费用8690514.126682139.88

研发费用4657122.494472192.54

财务费用447782.48-76550.31

其中：利息费用615.544245.40

利息收入80895.6997216.99

加：其他收益303255.66337382.52

投资收益（损失以“-”号填列）41798.63

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）862605.22-51996.74

资产减值损失（损失以“-”号填列）-108797.49-207040.48

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）12799875.9614222934.45

加：营业外收入1.152600.00

减：营业外支出190166.32

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）12609710.7914225534.45

减：所得税费用1709849.281700205.89

四、净利润（净亏损以“-”号填列）10899861.5112525328.56

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

10899861.5112525328.56号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

164.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额10899861.5112525328.56

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：黄海生主管会计工作负责人：李建成会计机构负责人：王斐

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金108695665.0281123120.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金709120.66562151.02

经营活动现金流入小计109404785.6881685271.21

购买商品、接受劳务支付的现金41235927.5933546156.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金24916649.7621026755.80

支付的各项税费17750600.0011995654.58

支付其他与经营活动有关的现金11767202.955075153.70

经营活动现金流出小计95670380.3071643720.31

17经营活动产生的现金流量净额13734405.3810041550.90

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金39041798.63

投资活动现金流入小计39041798.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付31807914.0114244237.65的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金39000000.00

投资活动现金流出小计70807914.0114244237.65

投资活动产生的现金流量净额-31766115.38-14244237.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金130557651.52

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计130557651.52偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金14127978.75

筹资活动现金流出小计14127978.75

筹资活动产生的现金流量净额116429672.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-504352.40

五、现金及现金等价物净增加额97893610.37-4202686.75

加：期初现金及现金等价物余额83312662.0446732596.75

六、期末现金及现金等价物余额181206272.4142529910.00

法定代表人：黄海生主管会计工作负责人：李建成会计机构负责人：王斐

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金99694057.4770749989.16收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金312759.82216701.72

经营活动现金流入小计100006817.2970966690.88

购买商品、接受劳务支付的现金39753490.5232505906.87

支付给职工以及为职工支付的现金19338941.3416171192.31

18支付的各项税费16129817.329897694.13

支付其他与经营活动有关的现金7667606.102376286.27

经营活动现金流出小计82889855.2860951079.58

经营活动产生的现金流量净额17116962.0110015611.30

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金39041798.63-

投资活动现金流入小计39041798.63-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

31807914.0114244237.65

的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金39000000.00

投资活动现金流出小计70807914.0114244237.65

投资活动产生的现金流量净额-31766115.38-14244237.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金130557651.52取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计130557651.52偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金14127978.75

筹资活动现金流出小计14127978.75

筹资活动产生的现金流量净额116429672.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-504352.40

五、现金及现金等价物净增加额101276167.00-4228626.35

加：期初现金及现金等价物余额79107336.4745828452.81

六、期末现金及现金等价物余额180383503.4741599826.46

法定代表人：黄海生主管会计工作负责人：李建成会计机构负责人：王斐

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