同享科技

同享(苏州)电子材料科技证股券代份码有:限83公916司7

2025年

第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陆利斌、主管会计工作负责人蒋茜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋

茜保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保□是√否

证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比（2025年3月（2024年12月31上年期末增减比

31日）日）例%

资产总计2321260249.062056894990.4212.85%

归属于上市公司股东的净资产610791338.68613590668.71-0.46%

资产负债率%（母公司）72.74%69.10%-

资产负债率%（合并）73.69%70.17%-上年同期年初至报告期末年初至报告期

（2024年1-3比上年同期增减比

末（2025年1-3月）

月）例%

营业收入717636302.56486599857.3247.48%

归属于上市公司股东的净利润-3247045.1432765588.96-109.91%

归属于上市公司股东的扣除非经-3922916.2432352805.39-112.13%常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-32624047.69135783397.14-124.03%

基本每股收益（元/股）-0.030.30-110.00%加权平均净资产收益率%（依据归-0.53%5.50%-属于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归-0.64%5.43%-属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项

（2025年3月31变动幅度变动说明目

日）购买银行结构性存

交易性金融资产160648111.11125.65%款未到期所致持有由国有银行及

应收款项融资2245276.80-86.62%大型股份制银行承兑的汇票减少所致期初处置部分闲置

其他应收款6994344.50-33.70%设备对应的应收款项收回所致

在建工程9772593.4350.73%购买的机器设备到

3厂尚属于安装阶段，暂

未验收合格预付的设备款增加

其他非流动资产6397246.57146.29%所致不符合终止确认的

短期借款627162310.3677.75%应收票据及供应链票据贴现未到期所致营业收入同比增加，导致材料采购金额应付账款140465971.5938.87%增加，相应的应付款项增加期初预收账款开票

合同负债156718.58-86.04%结算转入主营业务收入所致不符合终止确认的

其他流动负债96389035.09140.79%应收票据背书转让未到期所致苏州同淳新建厂房

长期借款43563670.0048.58%对应的项目贷款增加所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明下游龙头组件厂出

货量增加，公司前五大营业收入717636302.5647.48%大客户的订单增加，及大宗商品铜价格上涨引起的销售单价增加所致销售增长营业成本

同比增长，原材料成本营业成本676777791.4355.75%的增加幅度大于销售单价的增加幅度所致外销收入同比减

税金及附加824689.96-49.34%少，出口货物免抵税额对应的附加税减少所致供应链票据贴现成

财务费用5894240.7290.29%本较高，导致财务费用同比增长较大短期借款减少相应

利息费用2814253.87-58.17%的借款减少所致收到与日常经营有

其他收益474861.65-78.27%关的政府财政补助同比增加购买的已到期结构投资收益（损失以

569577.781750.27%性存款同比增加从而导“-”号填列）致利息收入同比增加

4购买的未到期结构

公允价值变动收益性存款对应的利息收

590502.78（损失以“-”号填列）入，去年同期无未到期结构行存款报告期末应收账款信用减值损失（损余额增加，按比例计提-11732566.09-230.88%失以“-”号填列）的坏账准备同比增加所致。

受到光伏行业竞争营业利润（亏损以加剧以及产业链价格下-3457889.17-109.73%“-”号填列）降的影响，公司呈现出增收不增利的状况收到的与企业日常

营业外收入26251.01-93.37%活动无关的政府补助同比减少所致利润总额（亏损总同营业利润变动说-3816669.39-110.71%额以“-”号填列）明苏州同淳可弥补亏

减：所得税费用-569624.25-119.47%损对应的递延所得税费用减少所致净利润（净亏损以同营业利润变动说-3247045.14-109.93%“-”号填列）明合并现金流量表项本年累计变动幅度变动说明目经营活动产生的现应收票据贴现同比

-32624047.69-124.03%金流量净额减少所致筹资活动产生的现供应链票据贴现增

258140579.07-592.74%

金流量净额加所致

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已

115293.16

计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国

448333.04734123.19

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外单独进行减值测试的应收款项减

-值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合

-营企业的投资成本小于取得投资时应

5享有被投资单位可辨认净资产公允价

值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有

效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价

590502.7830783.56

值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收

-358780.22-279268.71入和支出

非经常性损益合计795348.76485638.04

所得税影响数119477.6672845.71

少数股东权益影响额（税后）8.76

非经常性损益净额675871.10412783.57

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末本期股份性质比比数量变动数量

例%例%

无限售股份总数6526568759.49%87506527443759.50%

其中：控股股东、实际

无1476875013.46%01476875013.46%控制人限售条

董事、监事、高

件股份11443121.04%01144312.001.04%管

核心员工00%000.00%

有限售股份总数4444043840.51%-87504443168840.50%

其中：控股股东、实际

有4430625040.39%04430625040.39%控制人限售条

董事、监事、高

件股份34679383.16%-3500034329383.15%管

核心员工00.00%00.000%

总股本109706125-0109706125.00-普通股股东人数7185

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况

6期末

期末期末序股东股东期初持股期末持有无限持股比持有限售号名称性质持股数变动持股数售股份数

例%股份数量量

1苏州同友

投资管理境内非国5463000546300040972501365750

合伙企业049.80%有法人0000

（有限合伙）

2同亨

境外147746014774601477460

香港有限013.47%0法人000公司

3陆利境内

4445000044450004.05%33337501111250

斌自然人

4招商

银行股份有限公司

－嘉实北

交所精选其他68955406895540.63%0689554两年定期开放混合型证券投资基金武曼境内

568755306875530.63%0687553

丽自然人刘占境内

634105503410550.30%0341055

武自然人

7朱颂境内

309000-183832906170.26%0290617

田自然人

8国信

证券股份有限公司

－西藏东

财北证50其他2866778712875480.26%0287548成份指数型发起式证券投资基金

9北京

银行股份有限公司

其他1645641124782770420.25%0277042

－创金合信北证50成份指数

7增强型证

券投资基金

10招商

银行股份有限公司

－中欧北

其他225759493562751150.25%0275115证50成份指数发起式证券投资基金

合计-76553767669808644323

144322

249.90%30625091834

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司股东同亨香港系钱丽英投资成立，钱丽英系陆利斌的舅母。

同友投资系陆利斌、周冬菊共同投资成立，周冬菊系陆利斌的配偶。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用是否经过是否及临时公告报告期内事项内部审议程序时履行披露查询索引是否存在义务

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项是已事前及不适用时履行股东及其关联方占用或转移公司否不适用不适用

资金、资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情是已事前及不适用况时履行其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用

产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其否不适用不适用他员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项否不适用不适用

资产被查封、扣押、冻结或者被抵是已事前及不适用

押、质押的情况时履行被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项是已事前及是具体内容详见时履行公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）

相关公告，2025年1月17日披露的《关于对外投资并设立境外全资公司的公告》（公告编号：2025-003）

2025年3月10日披露的《关于全资子公司项目厂房竣工验收并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-013）、2025年4月1日披露的《关于收到北京证券交易所9《关于终止对同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》的公告（公告编号：

2025-017）。

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、报告期内日常性关联交易的发生情况

关联交易类别主要交易内容实际交易金额

购买原材料、燃料和动力、接受向江苏亨通智能装备有限公司

30000

劳务 采购 MES 系统关联方同亨香港有限公司与同

其他享电子材料科技马来西亚私人有限1421413.00公司之间发生的借款

合计1451413.00

2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

占总资产的资产名称资产类别权力受限类型账面价值发生原因

比例%

银行存款其他货币质押97678198.114.21%保证金、存单质押资金用于开具银行承兑汇票

应收票据应收票据票据4335064.000.19%票据质押用于开具银行承兑汇票应收票据应收票据其他（未终止285310688.3212.29%未终止确认的已背确认的应收票书或已贴现的应收

据）票据

结构性存款交易性金质押160648111.116.92%结构性存款质押用融资产于开具银行承兑汇票

应收账款应收账款（其他）未终390639055.6316.83%未终止确认的已贴止确认的已贴现供应链票据现的供应链票据

固定资产固定资产质押80306234.633.46%房产抵押用于抵押借款

无形资产无形资产质押13268583.790.57%土地抵押用于抵押借款

合计1032185935.5944.47%

3、其他重大事项2025年1月17日公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于对外投资并设立境外全资公司的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）相关公告，2025 年 1 月 17 日披露的《关于对外投资并设立境外全资公司的公告》（公告编号：2025-003）。

公司重要全资子公司苏州同淳新材料科技有限公司的建设项目已取得厂房竣工验收并收到相关部

10门下发的竣工备案表和不动产证（编号：苏2025苏州市吴江区不动产权第9007906号），项目主要为“年产光伏焊带3万吨、导热硅胶片100万平方米、新能源隔膜500万平方米”。具体内容详见公司于2025年 3 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于全资子公司项目厂房竣工验收并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-013）。

2025年3月14日公司召开第三届董事会独立董事专门会议第八次会议、第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）的相关公告，2025年3月14日披露的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料的公告》（公告编号：2025-014-016）、2025年4月1日披露的《关于收到北京证券交易所《关于终止对同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》的公告（公告编号：2025-017）。

11第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金304459850.77431564337.32结算备付金拆出资金

交易性金融资产160648111.1171193122.22衍生金融资产

应收票据298091737.52235300870.07

应收账款1182995509.83951833807.28

应收款项融资2245276.8016781735.69

预付款项1148925.051061675.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6994344.5010549892.64

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货112169810.1496717119.94

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产7627189.907190467.54

流动资产合计2076380755.621822193028.56

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产192567618.33189733068.62

在建工程9772593.436483515.17生产性生物资产油气资产使用权资产

12无形资产22267365.2322455996.47

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2690065.452816931.51

递延所得税资产11184604.4310614980.18

其他非流动资产6397246.572597469.91

非流动资产合计244879493.44234701961.86

资产总计2321260249.062056894990.42

流动负债：

短期借款627162310.36352831786.71向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据778310000.00892440000.00

应付账款140465971.59101146853.15预收款项

合同负债156718.581122584.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4852437.446479470.81

应交税费11166609.7811368959.88

其他应付款2369821.152351915.11

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债31462.6526428.82

其他流动负债96389035.0940029597.66

流动负债合计1660904366.641407797596.93

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款43563670.0029320170.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益5748578.475934259.51

递延所得税负债252295.27252295.27其他非流动负债

非流动负债合计49564543.7435506724.78

13负债合计1710468910.381443304321.71

所有者权益（或股东权益）：

股本109706125.00109706125.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积144916666.88144468951.77

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积40661845.0940661845.09一般风险准备

未分配利润315506701.71318753746.85

归属于母公司所有者权益（或股东权益）610791338.68613590668.71合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计610791338.68613590668.71

负债和所有者权益（或股东权益）总计2321260249.062056894990.42

法定代表人：陆利斌主管会计工作负责人：蒋茜会计机构负责人：蒋茜

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金304192359.56431316638.20

交易性金融资产160648111.1171193122.22衍生金融资产

应收票据298082032.02235290669.83

应收账款1182989389.99951833807.28

应收款项融资2245276.8016732911.51

预付款项904712.78789878.61

其他应收款20099891.5821775885.12

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货111536050.8196092590.33

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产11504.42431160.43

流动资产合计2080709329.071825456663.53

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资60000000.0060000000.00

14其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产104863184.2799149320.49

在建工程5900489.434464211.51生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产8998781.449118425.19

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1350332.021406689.28

递延所得税资产9915965.159915965.15

其他非流动资产5957000.002338769.91

非流动资产合计196985752.31186393381.53

资产总计2277695081.382011850045.06

流动负债：

短期借款627162310.36352831786.71交易性金融负债衍生金融负债

应付票据778310000.00892440000.00

应付账款130843538.3377484866.95预收款项

合同负债156718.581122584.79卖出回购金融资产款

应付职工薪酬4809733.816432530.02

应交税费10881940.7911299524.32

其他应付款2350081.152331393.11

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债96389035.0940029597.66

流动负债合计1650903358.111383972283.56

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益5748578.475934259.51

递延所得税负债252295.27252295.27其他非流动负债

非流动负债合计6000873.746186554.78

15负债合计1656904231.851390158838.34

所有者权益（或股东权益）：

股本109706125.00109706125.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积144916666.88144468951.77

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积40661845.0940661845.09一般风险准备

未分配利润325506212.56326854284.86

所有者权益（或股东权益）合计620790849.53621691206.72

负债和所有者权益（或股东权益）总计2277695081.382011850045.06

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入717636302.56486599857.32

其中：营业收入717636302.56486599857.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本711111861.01462243146.16

其中：营业成本676777791.43434536459.35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加824689.961628033.55

销售费用259269.91220284.64

管理费用4818152.924824035.63

研发费用22537716.0717936884.60

财务费用5894240.723097448.39

其中：利息费用2814253.876727920.11

利息收入2852539.232320914.34

加：其他收益474861.652185477.04

投资收益（损失以“-”号填列）569577.7830783.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确

认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

16列）公允价值变动收益（损失以“-”号

590502.78

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-11732566.098964547.63

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）115293.16

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-3457889.1735537519.39

加：营业外收入26251.01396129.23

减：营业外支出385031.23300834.54四、利润总额（亏损总额以“-”号-3816669.3935632814.08填列）

减：所得税费用-569624.252925096.98

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-3247045.1432707717.10

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-3247045.1432707717.10填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-57871.86列）2.归属于母公司所有者的净利润（净-3247045.1432765588.96亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收

17益的税后净额

七、综合收益总额-3247045.1432707717.10

（一）归属于母公司所有者的综合收-3247045.1432765588.96益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总-57871.86额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.030.30

（二）稀释每股收益（元/股）-0.030.30

法定代表人：陆利斌主管会计工作负责人：蒋茜会计机构负责人：蒋茜

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入717638741.87486490689.32

减：营业成本676706026.93434321087.79

税金及附加537851.511583936.03

销售费用139973.17130135.47

管理费用3237458.784454588.11

研发费用22392975.5617913812.89

财务费用5630122.973055923.89

其中：利息费用2551580.776684551.59

利息收入2852368.822320410.17

加：其他收益473759.782185419.22

投资收益（损失以“-”号填列）569577.7830783.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确

认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号590502.78填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-11732758.538968183.06

资产减值损失（损失以“-”号填列）115293.16

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-989292.0836215590.98

加：营业外收入26251.01396128.68

减：营业外支出385031.23300834.54三、利润总额（亏损总额以“-”号-1348072.3036310885.12填列）

减：所得税费用3009560.83

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-1348072.3033301324.29

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-1348072.3033301324.29号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”

18号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-1348072.3033301324.29

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.010.30

（二）稀释每股收益（元/股）-0.010.30

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金500998716.41658067751.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还8518395.54121787.52

收到其他与经营活动有关的现金3829174.442888578.59

经营活动现金流入小计513346286.39661078117.45

购买商品、接受劳务支付的现金507457531.10485580480.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

19支付原保险合同赔付款项的现金

为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金12869050.1612251616.58

支付的各项税费717038.393660250.01

支付其他与经营活动有关的现金24926714.4323802373.32

经营活动现金流出小计545970334.08525294720.31

经营活动产生的现金流量净额-32624047.69135783397.14

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金705091.6774383.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资产6292.08收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金290980000.00

投资活动现金流入小计291691383.7574383.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产25549679.1026115482.00支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金364800000.0097000000.00

投资活动现金流出小计390349679.10123115482.00

投资活动产生的现金流量净额-98658295.35-123041098.44

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金21243500.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金239696023.00

筹资活动现金流入小计260939523.00

偿还债务支付的现金50000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2759189.752056896.22

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金39754.18331987.10

筹资活动现金流出小计2798943.9352388883.32

筹资活动产生的现金流量净额258140579.07-52388883.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21074.561280011.32

五、现金及现金等价物净增加额126837161.47-38366573.30

加：期初现金及现金等价物余额79944491.1947050697.12

六、期末现金及现金等价物余额206781652.668684123.82

法定代表人：陆利斌主管会计工作负责人：蒋茜会计机构负责人：蒋茜

20(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金500988460.37658026174.59

收到的税费返还8518395.54121729.70

收到其他与经营活动有关的现金3828096.432887724.42

经营活动现金流入小计513334952.34661035628.71

购买商品、接受劳务支付的现金507457531.10485567011.10

支付给职工以及为职工支付的现金12739828.8711965607.03

支付的各项税费646911.113615916.35

支付其他与经营活动有关的现金24675587.0223523959.92

经营活动现金流出小计545519858.10524672494.40

经营活动产生的现金流量净额-32184905.76136363134.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金705091.6774383.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金291019754.18

投资活动现金流入小计291724845.8574383.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产10260727.9011766754.00支付的现金

投资支付的现金16000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金377900000.0097000000.00

投资活动现金流出小计388160727.90124766754.00

投资活动产生的现金流量净额-96435882.05-124692370.44

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金7000000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金250896023.00854490.75

筹资活动现金流入小计257896023.00854490.75

偿还债务支付的现金50000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2543554.902056896.22

支付其他与筹资活动有关的现金150000.00

筹资活动现金流出小计2543554.9052206896.22

筹资活动产生的现金流量净额255352468.10-51352405.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21074.561280340.21

五、现金及现金等价物净增加额126710605.73-38401301.39

加：期初现金及现金等价物余额79803555.7246863433.52

六、期末现金及现金等价物余额206514161.458462132.13

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