同享科技

证券代码:920167

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

Tonyshare (Suzhou) Electronic Material Technology Co.Ltd.

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陆利斌、主管会计工作负责人蒋茜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋茜保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计3051776892.202721766367.3112.12%

归属于上市公司股东的净资产665370615.20629374458.385.72%

资产负债率%（母公司）77.18%75.81%-

资产负债率%（合并）78.20%76.88%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入991441721.27717636302.56

38.15%

归属于上市公司股东的净利润36540005.05-3247045.14

1225.33%

归属于上市公司股东的扣除非经常性35891498.93-3922913.24

1014.92%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-742.56%

-274877116.71-32624047.69

基本每股收益（元/股）0.33-0.031200.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于5.64%-0.53%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于5.54%-0.64%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）主要系报告期内利用自有闲置资金购买结构

交易性金融资产130529777.78225.52%性存款所致。

主要系期末持有的“6+9”银行承兑汇票大幅

应收款项融资53378451.521185.02%增加所致。

预付款项7904985.0063.21%主要系增加原材料预付款所致。

主要系上期预付的设备款在本期已完成验收

其他非流动资产195000.00-52.61%或结算所致。

应付账款239263382.15105.88%主要系报告期内公司为满足出货量增长需

3求，扩大了原材料采购规模，部分采购款项

尚未到达结算期，导致期末应付账款余额大幅增加。该变动与业务扩张趋势相匹配。

主要系客户预付款减少，金额较小，不构成合同负债153488.30-49.67%重大影响。

主要系报告期内供应商相关费用已完成结算

其他应付款264695.70-38.09%所致。

主要系2026年第一季度实现盈利，相应计提应交税费12121378.35111.78%的所得税费用增加所致。

主要系境外子公司外币财务报表折算差额受

其他综合收益-1230515.78-79.20%汇率波动影响所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

主要系业务量增加对应成本增加，同时受原营业成本905432486.8033.79%材料（铜、锡等）价格波动及产品成本结构变化影响所致。

主要系应缴增值税增加，导致附征的城建税税金及附加1507111.5882.75%及附加税相应增加所致。

主要系上年同期存在股份支付费用，本期无销售费用141535.55-45.41%此因素影响。

主要系公司主要客户支付结算方式由银行承

兑汇票变更为供应链票据，公司为加速资金财务费用11507464.6895.23%周转，将相关票据向银行办理应收账款保理融资，导致利息支出增加。

主要系本期先进制造业企业进项税加计抵减

其他收益10680142.622149.11%金额较大所致。

主要系本期到期的结构性存款较少及预期收

投资收益113621.92-80.05%益率下降所致。

主要系本期收到的工伤保险赔款金额较上年

营业外收入42277.1061.05%同期增加所致。

营业外支出200769.84-47.86%主要系客户质量索赔支出大幅下降所致。

所得税费用6306407.471207.12%公司本期盈利计提的所得税。

主要原因系上年同期为亏损，本期实现扭亏持续经营净利润36540005.051225.33%为盈。业务量增加带动收入增长，同时原材料成本控制较好，有效提升了盈利水平。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

主要系公司主要客户变更支付结算方式，由原银行承兑汇票改为供应链票据结算。公司为加快资金周转、提升资金使用效率，将持经营活动产生的现金有的相关票据向银行申请应收账款保理融

-274877116.71-742.56%

流量净额资，相关款项计入筹资活动现金流入，未计入经营活动现金流，导致本项现金流发生相应变动。上年同期该结算方式尚未大量采用，故无此影响。

4年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提105768.65资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司185681.04正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

单独进行减值测试的应收款项减值准-备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企-业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

除同公司正常经营业务相关的有效套493991.44

期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和-22492.74支出

非经常性损益合计762948.39

所得税影响数114442.27

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额648506.12

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售无限售股份总数6530068759.52%631256536381259.41%

条件股其中：控股股东、实际控制

1365750012.45%-1365750012.41%

份人

5董事、高管11443121.04%-11443121.04%

核心员工--63125631250.06%

有限售股份总数4440543840.48%2572504466268840.59%

有限售其中：控股股东、实际控制

4097250037.35%-4097250037.24%

条件股人

份董事、高管34329383.13%25725036901883.35%

核心员工-----

总股本109706125-320375110026500-普通股股东人数6266

6单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有持股变期末持股期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数限售股份

动数股比例%售股份数量数量苏州同友投资管理境内非国

1合伙企业54630000-5463000049.65%4097250013657500

有法人

（有限合伙）同亨香港

2境外法人14774600-1477460013.43%-14774600

有限公司境内自然

3陆利斌444500012500045700004.15%34587501111250

人境内自然

4姚督生-120006312000631.09%-1200063

人恒丰银行股份有限

公司－新华低碳经

5其他-4989994989990.45%-498999

济混合型发起式证券投资基金境内自然

6李玲-4258784258780.39%-425878

人

7王春平境内自然

-3290443290440.30%-329044人

8代玲境内自然

-3191473191470.29%-319147人

9招商银行

股份有限

公司－嘉实北交所

基金、理

精选两年601165-3050122961530.27%-296153财产品定期开放混合型证券投资基金

10潘晓明境内自然

-2100002100000.19%-210000人

7合计-7445076528031197725388470.21%4443125032822634

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司股东同亨香港系钱丽英投资成立，钱丽英系陆利斌的舅母。

同友投资系陆利斌、周冬菊共同投资成立，周冬菊系陆利斌的配偶。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否序号股东名称期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量

1不适用不适用不适用

合计

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1同亨香港有限公司14774600

2苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）13657500

3姚督生1200063

4陆利斌1111250

恒丰银行股份有限公司－新华低碳经济混合型发起式证券

5498999

投资基金

6李玲425878

7中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户377747

8中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户330754

9王春平329044

10代玲319147

股东间相互关系说明：

公司股东同亨香港有限公司系钱丽英投资成立，钱丽英系陆利斌的舅母。

苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）系陆利斌、周冬菊共同投资成立，周冬菊系陆利斌的配偶。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用已事前及时履

提供担保事项是是2026-010行对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、已事前及时履

对外投资事项或者本季度发生的企业合是不适用2026-015行并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项否不适用不适用

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、已事前及时履是不适用质押的情况行被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用已事前及时履

其他重大事项是是2026-007行

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

占总资产的资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因

比例%

保证金、存单质押用于开

银行存款其他货币资金质押107124320.003.51%具银行承兑汇票未终止确认

其他（未终止确的已背书或应收票据应收票据436735878.2614.31%认的应收票据）已贴现的应收票据质押用于开

应收票据_质

应收票据质押35426373.261.16%具银行承兑押汇票（其他）未终止未终止确认

应收账款应收账款确认的已贴现572621170.8318.76%的已贴现供的供应链票据应链票据

9房产抵押用

固定资产固定资产抵押78579703.242.57%于抵押借款土地抵押用

无形资产无形资产抵押12992643.830.43%于抵押借款

合计1243480089.4240.75%

2、其他重大事项

2025年12月9日，2023年股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权等待期已届满，结合公司

2024年度的业绩情况和各激励对象2024年度考核结果，公司2023年股权激励计划首次授予部分第二个

行权期的行权条件已成就。本次授予数量为股票期权32.0375万份，授予人数为9人。公司同步对已获授但未达到行权条件的242250份股票期权进行注销。本次股票期权行权价格由6.99元/份调整为6.95元/份，本次行权相关事项已经董事会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-109）《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关于注销2023年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-110）《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关于调整2023年股权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-111）。

2026年1月15日，公司对2023年股权激励计划第二个行权期股票期权行权结果进行公告（具体内容详见北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年股权激励计划第二个行权期股票期权行权结果公告》（公告编号：2026-001））。

2026年3月2日和2026年3月18日，公司分别召开第四届董事会第四次会议和2026年第一次临

时股东会，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董事变动公告》（公告编号：2026-007）《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-005）。

2026年3月27日公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，收到苏州市市场监督管理局

换发的《营业执照》。工商变更完成后，注册资本由“10970.6125万人民币”变更为“11002.65万人民币”。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于完成工商变更登记及备案并取得营业执照的公告》（公告编号：2026-018）。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金205976583.82277560137.01结算备付金拆出资金

交易性金融资产130529777.7840099402.78衍生金融资产

应收票据481667095.12448940866.04

应收账款1724046192.571507104648.66

应收款项融资53378451.524153887.06

预付款项7904985.004843547.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2405755.982481127.25

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货190739056.15178141130.71

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产9305155.669917984.70

流动资产合计2805953053.602473242732.09

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产190132453.38194460981.63

在建工程7625936.577943994.23生产性生物资产油气资产

使用权资产2630885.783168947.47

11无形资产22190551.6522413092.16

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3331644.752631040.47

递延所得税资产19717366.4717494079.26

其他非流动资产195000.00411500.00

非流动资产合计245823838.60248523635.22

资产总计3051776892.202721766367.31

流动负债：

短期借款977345413.89972303802.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据952590000.00817290000.00

应付账款239263382.15116216507.23预收款项

合同负债153488.30304980.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5516998.976873845.41

应交税费12121378.355723589.69

其他应付款264695.70427545.09

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1631098.311649878.67

其他流动负债138955553.29112447155.46

流动负债合计2327842008.962033237304.44

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款51964870.0051964870.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1404399.991809055.40长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益5005854.315191535.35

递延所得税负债189143.74189143.74其他非流动负债

非流动负债合计58564268.0459154604.49

12负债合计2386406277.002092391908.93

所有者权益（或股东权益）：

股本110026500.00110026500.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积143198820.96143198820.96

减：库存股

其他综合收益-1230515.78-686667.55专项储备

盈余公积43749358.6043749358.60一般风险准备

未分配利润369626451.42333086446.37

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计665370615.20629374458.38少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计665370615.20629374458.38

负债和所有者权益（或股东权益）总计3051776892.202721766367.31

法定代表人：陆利斌主管会计工作负责人：蒋茜会计机构负责人：蒋茜

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金200855609.58268118701.99

交易性金融资产130529777.7840099402.78衍生金融资产

应收票据481642095.12448940866.04

应收账款1713358385.261505693591.38

应收款项融资53378451.524153887.06

预付款项4809751.874789436.18

其他应收款18972217.0417220615.45

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货173921762.16161224562.24

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产426140.451060077.01

流动资产合计2777894190.782451301140.13

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资102975528.0096119212.80

13其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产93556195.7896651265.03

在建工程7515625.867943994.23生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产9197907.829351460.84

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1475694.62881216.10

递延所得税资产15320301.4413700194.48

其他非流动资产195000.00411500.00

非流动资产合计230236253.52225058843.48

资产总计3008130444.302676359983.61

流动负债：

短期借款972676067.46972303802.62交易性金融负债衍生金融负债

应付票据952590000.00817290000.00

应付账款234781843.46108907053.86预收款项

合同负债153488.30304980.27卖出回购金融资产款

应付职工薪酬5266803.696576666.11

应交税费11820689.565439345.98

其他应付款211734.88372253.10

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债138930553.29112447155.46

流动负债合计2316431180.642023641257.40

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益5005854.315191535.35

递延所得税负债189143.74189143.74

14其他非流动负债

非流动负债合计5194998.055380679.09

负债合计2321626178.692029021936.49

所有者权益（或股东权益）：

股本110026500.00110026500.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积143198820.96143198820.96

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积43749358.6043749358.60一般风险准备

未分配利润389529586.05350363367.56

所有者权益（或股东权益）合计686504265.61647338047.12

负债和所有者权益（或股东权益）总计3008130444.302676359983.61

法定代表人：陆利斌主管会计工作负责人：蒋茜会计机构负责人：蒋茜

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入991441721.27717636302.56

其中：营业收入991441721.27717636302.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本948337253.45711111861.01

其中：营业成本905432486.80676777791.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1507111.58824689.96

销售费用141535.55259269.91

管理费用5891460.514818152.92

研发费用23857194.3322537716.07

财务费用11507464.685894240.72

其中：利息费用10971515.982814253.87

利息收入759026.002852539.23

加：其他收益10680142.62474861.65

投资收益（损失以“-”号填列）113621.92569577.78

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

15止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号430375.00590502.78填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-11420125.67-11732566.09

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）96423.57115293.16

三、营业利润（亏损以“-”号填列）43004905.26-3457889.17

加：营业外收入42277.1026251.01

减：营业外支出200769.84385031.23

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）42846412.52-3816669.39

减：所得税费用6306407.47-569624.25

五、净利润（净亏损以“-”号填列）36540005.05-3247045.14

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号36540005.05-3247045.14填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏36540005.05-3247045.14损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-543848.23-

（一）归属于母公司所有者的其他综合收-

-543848.23益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-543848.23-

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

-543848.23

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

16七、综合收益总额35996156.82-3247045.14

（一）归属于母公司所有者的综合收益总35996156.82-3247045.14额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：--

（一）基本每股收益（元/股）0.33-0.03

（二）稀释每股收益（元/股）0.33-0.03

法定代表人：陆利斌主管会计工作负责人：蒋茜会计机构负责人：蒋茜

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入978146981.08717638741.87

减：营业成本891919224.03676706026.93

税金及附加1267650.84537851.51

销售费用118512.25139973.17

管理费用3509341.323237458.78

研发费用23816070.4822392975.56

财务费用11617260.845630122.97

其中：利息费用10608248.742551580.77

利息收入706686.722852368.82

加：其他收益10679730.97473759.78

投资收益（损失以“-”号填列）113621.92569577.78

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

430375.00590502.78

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-10986394.08-11732758.53

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）105768.65115293.16

二、营业利润（亏损以“-”号填列）46242023.78-989292.08

加：营业外收入42276.9626251.01

减：营业外支出200769.84385031.23

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）46083530.90-1348072.30

减：所得税费用6917312.41-

四、净利润（净亏损以“-”号填列）39166218.49-1348072.30

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

39166218.49-1348072.30号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

17（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额39166218.49-1348072.30

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：陆利斌主管会计工作负责人：蒋茜会计机构负责人：蒋茜

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金463485091.27500998716.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还958440.328518395.54

收到其他与经营活动有关的现金1198081.783829174.44

经营活动现金流入小计465641613.37513346286.39

购买商品、接受劳务支付的现金675362195.68507457531.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

18为交易目的而持有的金融资产净增加额

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金13442686.2912869050.16

支付的各项税费3994252.50717038.39

支付其他与经营活动有关的现金47719595.6124926714.43

经营活动现金流出小计740518730.08545970334.08

经营活动产生的现金流量净额-274877116.71-32624047.69

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金113621.92705091.67

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回6292.08的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金80000000.00290980000.00

投资活动现金流入小计80113621.92291691383.75

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付3366284.3225549679.10的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金170000000.00364800000.00

投资活动现金流出小计173366284.32390349679.10

投资活动产生的现金流量净额-93252662.40-98658295.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金30770824.3121243500.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金302731294.97239696023.00

筹资活动现金流入小计333502119.28260939523.00

偿还债务支付的现金46000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2878065.052759189.75

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金430229.4039754.18

筹资活动现金流出小计49308294.452798943.93

筹资活动产生的现金流量净额284193824.83258140579.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-771918.91-21074.56

五、现金及现金等价物净增加额-84707873.19126837161.47

加：期初现金及现金等价物余额183560137.0179944491.19

六、期末现金及现金等价物余额98852263.82206781652.66

法定代表人：陆利斌主管会计工作负责人：蒋茜会计机构负责人：蒋茜

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

19销售商品、提供劳务收到的现金459855699.25500988460.37

收到的税费返还958440.328518395.54

收到其他与经营活动有关的现金1019173.773828096.43

经营活动现金流入小计461833313.34513334952.34

购买商品、接受劳务支付的现金660062318.47507457531.10

支付给职工以及为职工支付的现金12534249.8312739828.87

支付的各项税费3771228.18646911.11

支付其他与经营活动有关的现金47060210.5124675587.02

经营活动现金流出小计723428006.99545519858.10

经营活动产生的现金流量净额-261594693.65-32184905.76

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金113621.92705091.67

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金80000000.00291019754.18

投资活动现金流入小计80113621.92291724845.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付451364.0010260727.90的现金

投资支付的现金6856315.20取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金171150000.00377900000.00

投资活动现金流出小计178457679.20388160727.90

投资活动产生的现金流量净额-98344057.28-96435882.05

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金26000000.007000000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金302731294.97250896023.00

筹资活动现金流入小计328731294.97257896023.00

偿还债务支付的现金46000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2549878.522543554.90支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计48549878.522543554.90

筹资活动产生的现金流量净额280181416.45255352468.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-630077.93-21074.56

五、现金及现金等价物净增加额-80387412.41126710605.73

加：期初现金及现金等价物余额174118701.9979803555.72

六、期末现金及现金等价物余额93731289.58206514161.45

法定代表人：陆利斌主管会计工作负责人：蒋茜会计机构负责人：蒋茜

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