同享科技

证券代码:920167

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陆利斌、主管会计工作负责人蒋茜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋茜保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计2439543475.442056894990.4218.60%

归属于上市公司股东的净资产620771081.96613590668.711.17%

资产负债率%（母公司）73.37%69.10%-

资产负债率%（合并）74.55%70.17%-年初至报告期末年初至报告期末上年同期项目比上年同期增减

（2025年1-9月）（2024年1-9月）比例%

营业收入2408516513.641957786628.2823.02%

归属于上市公司股东的净利润11800583.7869213505.39-82.95%归属于上市公司股东的扣除非经常性损

10980297.9167429465.24-83.72%

益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-439523925.04233873872.88-287.93%

基本每股收益（元/股）0.110.63-82.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于上-

1.91%11.42%市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于上-市公司股东的扣除非经常性损益后的净1.78%11.12%利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）同期增减比例%营业收入828733283.91672976134.4623.14%

归属于上市公司股东的净利润4678299.047624790.61-38.64%归属于上市公司股东的扣除非经常性损

4782133.897467570.99-35.96%

益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-7171934.20-12696946.0843.51%

基本每股收益（元/股）0.040.07-42.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于上-

0.76%1.20%市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于上-市公司股东的扣除非经常性损益后的净0.77%1.18%利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）

货币资金280515530.56-35.00%主要原因系报告期内公司用于开具银行承兑汇票对应的银行保证金到期所致。

应收票据342848460.4845.71%主要原因系非6+9银行的银行承兑汇票增加，且该部分汇票尚未办理贴现所致。

主要是受第一大客户变更支付结算方式的影响，由原银行承兑汇票改为供应链票据结应收账款1316178009.6538.28%算，导致期末应收账款中的供应链票据期末余额增加所致。

应收款项融资8125379.65-51.58%主要原因系期末6+9银行的银行承兑汇票减少所致。

预付款项12577828.271084.71%主要原因系增加原材料预付款所致。

其他应收款2455498.93-76.72%主要原因系2024年期末应收设备处置款本期收回及应收出口退税款减少所致。

存货146519045.5651.49%主要原因系报告期内公司及子公司根据业务需求储备材料及库存商品增加所致。

主要原因系马来西亚孙公司租赁厂房确认租赁负债、子公司亏损、母公司确认的信用

递延所得税资产15906479.3549.85%减值准备增加所致。

其他非流动资产157000.00-93.96%主要原因系期末预付设备款减少所致。

主要原因系应收账款管理融资及银行贴现未终止确认部分影响较大，较上年同期增加短期借款706078679.22100.12%35324.69万元，期初增加金额26619.17万元，公司通过银行短期借款补充流动资金较期初增加9200.00万元，双重影响所致。

应付账款131968068.2830.47%主要原因系报告期内企业根据业务需求，储备原材料应付的账款未到期所致。

合同负债141799.90-87.37%主要原因系客户预收款减少所致。

应交税费921829.15-91.89%主要原因系2024年末计提的企业所得税于本报告期内完成缴纳所致。

一年内到期的非流动负债1561978.335810.13%

报告期末，使用权资产较期初增加、一年内到期的非流动负债较期初增加、租赁负债使用权资产3476520.32100.00%

较期初增加及递延所得税负债增加，主要原因系新投资的马来西亚孙公司租赁厂房引租赁负债2032255.49100.00%起的相关会计科目增加。

递延所得税负债1058359.09319.49%

其他流动负债76686993.5691.58%主要原因系公司将已背书转让的不符合终止确认的承兑汇票计入其他流动负债所致。

长期借款51964870.0077.23%主要原因系为新建子公司苏州同淳项目的基础设施建设筹措资金，从而增加了银行借

4款所致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明公司管理费用较上年同期增加主要原因系子公司苏州同淳厂房建设完成相应的折旧摊

管理费用17345716.8240.60%销费用增加所致。

财务费用23593729.2763.44%主要原因系应收账款保理业务导致相应的利息支出同比上升所致。

其他收益2199079.73-80.49%主要原因系公司享受先进制造企业进项加计抵减较去年同期减少所致。

投资收益2434727.4291.82%主要原因系公司利用闲置自有资金开展现金管理所获收益增加所致。

信用减值损失-18882686.84126.70%主要原因系公司应收账款增加，坏账准备计提增加所致。

营业外收入79916.99-85.87%主要原因系报告期内公司收到的政府扶持政策奖励较上年同期减少所致。

营业外支出1133797.0651.46%主要原因系公司补缴企业所得税滞纳金增加所致。

所得税费用-4171916.32-223.21%主要原因系母公司及子公司递延所得税资产增加，相应递延所得税费用减少所致。

主要原因系母公司受到光伏行业竞争加剧以及产业链价格下降的影响，毛利大幅下降持续经营净利润11800583.78-82.87%所致。

少数股东损益-100.00%主要原因系苏州同淳持有同丰达70%股份变更为100%，少数股东权益份额减少所致。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

系受公司第一大客户变更支付结算方式的影响，由原银行承兑汇票改为供应链票据结经营活动产生的现金流量算，公司为加快资金周转，将持有的相关票据向银行申请了应收账款保理融资，该融-439523925.04-287.93%

净额资款项计入筹资活动现金流入，而未计入经营活动现金流，导致本项现金流发生显著变动。

投资活动产生的现金流量主要原因系公司使用闲置自有资金购买的银行结构性存款到期收回现金增加及购建固

-39254297.9745.66%

净额定资产减少，综合影响下投资活动现金增加3298.61万元，致变动浮动下降。

系受公司第一大客户变更支付结算方式的影响，由原银行承兑汇票改为供应链票据结筹资活动产生的现金流量算，公司为加快资金周转，将持有的相关票据向银行申请了应收账款保理融资，该融

567091919.86465.65%

净额资款项计入筹资活动现金流入，而未计入经营活动现金流，导致本项现金流发生显著变动。

5年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分159096.83-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政1615508.00-

策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、249291.67交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交-易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1053039.63-

非经常性损益合计970856.87-

所得税影响数150571.00-

少数股东权益影响额（税后）-

非经常性损益净额820285.87-

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数6527443759.50%06527443759.50%

无限售其中：控股股东、实际控制

1476875013.46%01476875013.46%

条件股人

份董事、高管11443121.04%011443121.04%

核心员工00.00%000.00%

有限售股份总数4443168840.50%04443168840.50%

有限售其中：控股股东、实际控制

4430625040.39%04430625040.39%

条件股人

份董事、高管34329383.13%034329383.13%

核心员工00.00%000.00%

总股本109706125-0109706125-普通股股东人数6380

6单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况持股变期末持股比期末持有限期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数期末持股数

动例%售股份数量售股份数量

1苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人5463000005463000049.7967%4097250013657500

2同亨香港有限公司境外法人1477460001477460013.4674%014774600

3陆利斌境内自然人4445000044450004.0517%33337501111250

招商银行股份有限公司－嘉实北交所精选

4其他68955406895540.6285%0689554

两年定期开放混合型证券投资基金

5武曼丽境内自然人68755306875530.6267%0687553

6朱少德境内自然人1341981133832475810.2257%0247581

7王春平境内自然人892631512832405460.2193%0240546

8周建群境内自然人130000900002200000.2005%0220000

中国工商银行股份有限公司－易方达北交

9其他202313-2023130.1844%0202313

所精选两年定期开放混合型证券投资基金

九坤投资（北京）有限公司－九坤策略精选

10其他01809621809620.1650%0180962

18号私募证券投资基金

合计-757824815356287631810969.5659%4430625032011859

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司股东同亨香港有限公司系钱丽英投资成立，钱丽英系陆利斌的舅母。

苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）系陆利斌、周冬菊共同投资成立，周冬菊系陆利斌的配偶。

7持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售条序号股东名称件股份数量

1同亨香港有限公司14774600

2苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）13657500

3陆利斌1111250

4招商银行股份有限公司－嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投

689554

资基金

5武曼丽687553

6朱少德247581

7王春平240546

8周建群220000

9中国工商银行股份有限公司－易方达北交所精选两年定期开放混合型

202313

证券投资基金

10九坤投资（北京）有限公司－九坤策略精选18号私募证券投资基金180962

股东间相互关系说明：

公司股东同亨香港有限公司系钱丽英投资成立，钱丽英系陆利斌的舅母。

苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）系陆利斌、周冬菊共同投资成立，周冬菊系陆利斌的配偶。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期是否经过内部审是否及时履临时公告查事项内是否议程序行披露义务询索引存在

诉讼、仲裁事项否不适用不适用无

对外担保事项是已事前及时履行是2024-059对外提供借款事项否不适用不适用无

股东及其关联方占用或转移公司资金、资产否不适用不适用无及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用无其他重大关联交易事项否不适用不适用无

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外否不适用不适用无投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员工激否不适用不适用无励措施股份回购事项否不适用不适用无已披露的承诺事项否不适用不适用无

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押2024-060、

的情况2024-115、是已事前及时履行是

2024-136、被调查处罚的事项否不适用不适用无失信情况否不适用不适用无其他重大事项否不适用不适用无

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）对外担保事项：单位：元担保对象担保期间是否为控担保是否担责

股股东、对象实际履行担履行保任担保对象实际控制是否担保金额担保余额保责任的金起始日终止日必要类类人及其控为关额期期决策型型制的其他联方程序企业苏州同淳已事

2024年2032

新材料科抵连前及

否是160000000.0051964870.0051964870.006月19年6月技有限公押带时履日18日司行苏州同淳2027已事

2024年

新材料科年12抵连前及

否是50000000.005月22技有限公月18押带时履日司日行

总计--210000000.0051964870.0051964870.00-----

9对外担保分类汇总：单位：元

项目汇总担保金额担保余额公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）210000000.0051964870.00

公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保

直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额

公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额

（二）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：单位：元占总资产的资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因

比例%

其他货币资保证金、存单质押用于开具银行

银行存款质押112113458.304.60%金承兑汇票

其他（未终止确认的未终止确认的已背书或已贴现应收票据应收票据336572504.1113.80%应收票据）的应收票据结构性存交易性金融结构性存款质押用于开具银行

质押71749916.672.94%款资产承兑汇票（其他）未终止确认未终止确认的已贴现供应链票

应收账款应收账款的已贴现的供应链票13.01%

317415424.26据

据

固定资产固定资产质押78369059.243.21%房产抵押用于抵押借款无形资

无形资产质押13130618.810.54%土地抵押用于抵押借款产

合计929350981.3938.10%

资产权利受限事项对公司的影响：

受限资产主要来自于日常经营所需的存单质押、票据贴现及不动产抵押，不会增加公司的经营风险、也不存在限制公司的资金流动性和运营能力。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金280515530.56431564337.32结算备付金拆出资金

交易性金融资产71749916.6771193122.22衍生金融资产

应收票据342848460.48235300870.07

应收账款1316178009.65951833807.28

应收款项融资8125379.6516781735.69

预付款项12577828.271061675.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2455498.9310549892.64

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货146519045.5696717119.94

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产8781432.057190467.54

流动资产合计2189751101.821822193028.56

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产197025121.76189733068.62

在建工程8144266.356483515.17生产性生物资产油气资产

使用权资产3476520.32

11无形资产22157834.1222455996.47

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2925151.722816931.51

递延所得税资产15906479.3510614980.18

其他非流动资产157000.002597469.91

非流动资产合计249792373.62234701961.86

资产总计2439543475.442056894990.42

流动负债：

短期借款706078679.22352831786.71向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据833200000.00892440000.00

应付账款131968068.28101146853.15预收款项

合同负债141799.901122584.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5469841.866479470.81

应交税费921829.1511368959.88

其他应付款2310502.212351915.11

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1561978.3326428.82

其他流动负债76686993.5640029597.66

流动负债合计1758339692.511407797596.93

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款51964870.0029320170.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2032255.49长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益5377216.395934259.51

递延所得税负债1058359.09252295.27其他非流动负债

非流动负债合计60432700.9735506724.78

12负债合计1818772393.481443304321.71

所有者权益（或股东权益）：

股本109706125.00109706125.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积144468951.77144468951.77

减：库存股

其他综合收益-341631.66专项储备

盈余公积40661845.0940661845.09一般风险准备

未分配利润326275791.76318753746.85

归属于母公司所有者权益合计620771081.96613590668.71少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计620771081.96613590668.71

负债和所有者权益（或股东权益）总计2439543475.442056894990.42

法定代表人：陆利斌主管会计工作负责人：蒋茜会计机构负责人：蒋茜

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金261534968.93431316638.20

交易性金融资产71749916.6771193122.22衍生金融资产

应收票据342848460.48235290669.83

应收账款1316138338.07951833807.28

应收款项融资8125379.6516732911.51

预付款项11820226.42789878.61

其他应收款17144121.2221775885.12

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货135473494.7296092590.33

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产16201.58431160.43

流动资产合计2164851107.741825456663.53

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资96119212.8060000000.00

13其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产99759574.1199149320.49

在建工程8114620.334464211.51生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产9027215.319118425.19

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1032905.901406689.28

递延所得税资产12656262.259915965.15

其他非流动资产157000.002338769.91

非流动资产合计226866790.70186393381.53

资产总计2391717898.442011850045.06

流动负债：

短期借款706078679.22352831786.71交易性金融负债衍生金融负债

应付票据833200000.00892440000.00

应付账款126941314.3477484866.95预收款项

合同负债141799.901122584.79卖出回购金融资产款

应付职工薪酬5301270.096432530.02

应交税费701393.3711299524.32

其他应付款182128.002331393.11

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债76686993.5640029597.66

流动负债合计1749233578.481383972283.56

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益5377216.395934259.51

递延所得税负债223994.21252295.27其他非流动负债

非流动负债合计5601210.606186554.78

14负债合计1754834789.081390158838.34

所有者权益（或股东权益）：

股本109706125.00109706125.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积144468951.77144468951.77

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积40661845.0940661845.09一般风险准备

未分配利润342046187.50326854284.86

所有者权益（或股东权益）合计636883109.36621691206.72

负债和所有者权益（或股东权益）总计2391717898.442011850045.06

法定代表人：陆利斌主管会计工作负责人：蒋茜会计机构负责人：蒋茜

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入2408516513.641957786628.28

其中：营业收入2408516513.641957786628.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2385993474.921889805793.98

其中：营业成本2265403410.821797560375.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2621639.553288900.10

销售费用754198.671048565.27

管理费用17345716.8212336729.51

研发费用76274779.7961135887.49

财务费用23593729.2714435336.31

其中：利息费用26267331.1720527238.03

利息收入4145304.474187370.55

加：其他收益2199079.7311268819.15

投资收益（损失以“-”号填列）2434727.421269304.39

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

15汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

249291.67258708.34

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-18882686.84-8329199.32

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）159096.83

三、营业利润（亏损以“-”号填列）8682547.5372448466.86

加：营业外收入79916.99565690.30

减：营业外支出1133797.06748561.30

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7628667.4672265595.86

减：所得税费用-4171916.323386120.78

五、净利润（净亏损以“-”号填列）11800583.7868879475.08

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

11800583.7868879475.08

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-334030.31

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏

11800583.7869213505.39损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-341631.66

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-341631.66

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-341631.66

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额11458952.1268879475.08

（一）归属于母公司所有者的综合收益总11458952.1269213505.39

16额

（二）归属于少数股东的综合收益总额--334030.31

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.110.63

（二）稀释每股收益（元/股）0.110.63

法定代表人：陆利斌主管会计工作负责人：蒋茜会计机构负责人：蒋茜

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入2408029101.931957135380.01

减：营业成本2265259620.521795597499.22

税金及附加1869489.083177586.40

销售费用578796.40732055.31

管理费用9925879.6511154103.34

研发费用75705509.7461056998.69

财务费用22765468.2214402970.09

其中：利息费用25422895.3720514364.54

利息收入4144996.594187230.24

加：其他收益2166677.8611268761.33

投资收益（损失以“-”号填列）2434727.421269304.39

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

249291.67258708.34

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-18847605.28-8326863.36

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）159096.83

二、营业利润（亏损以“-”号填列）18086526.8275484077.66

加：营业外收入58893.40565689.75

减：营业外支出1130057.84480350.30

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）17015362.3875569417.11

减：所得税费用-2455079.134050395.34

四、净利润（净亏损以“-”号填列）19470441.5171519021.77

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

19470441.5171519021.77号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

17益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额19470441.5171519021.77

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.180.65

（二）稀释每股收益（元/股）0.180.65

法定代表人：陆利斌主管会计工作负责人：蒋茜会计机构负责人：蒋茜

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1830434359.642025309736.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还25366402.3510228616.16

收到其他与经营活动有关的现金20651455.906312964.92

经营活动现金流入小计1876452217.892041851317.96

购买商品、接受劳务支付的现金2173458094.481693124022.59客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金38649147.1136477290.72

支付的各项税费13454443.4015752270.34

18支付其他与经营活动有关的现金90414457.9462623861.43

经营活动现金流出小计2315976142.931807977445.08

经营活动产生的现金流量净额-439523925.04233873872.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金2627224.641269304.39

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

6292.08

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金689000000.00103043600.00

投资活动现金流入小计691633516.72104312904.39

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

41387814.6949553275.79

的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金689500000.00127000000.00

投资活动现金流出小计730887814.69176553275.79

投资活动产生的现金流量净额-39254297.97-72240371.40

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2699013.75

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金276379047.7191089700.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金467114932.46

筹资活动现金流入小计743493980.1793788713.75

偿还债务支付的现金161734347.71226000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金13995391.8621905474.85

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金672320.74974401.88

筹资活动现金流出小计176402060.31248879876.73

筹资活动产生的现金流量净额567091919.86-155091162.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37120.572558394.99

五、现金及现金等价物净增加额88350817.429100733.49

加：期初现金及现金等价物余额80051254.8447050697.12

六、期末现金及现金等价物余额168402072.2656151430.61

法定代表人：陆利斌主管会计工作负责人：蒋茜会计机构负责人：蒋茜

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1830373407.992024958534.62

收到的税费返还25366402.3510228616.16

收到其他与经营活动有关的现金18999179.676311448.38

经营活动现金流入小计1874738990.012041498599.16

19购买商品、接受劳务支付的现金2163431229.951692881859.84

支付给职工以及为职工支付的现金37386115.3335454535.07

支付的各项税费12875557.1715640760.43

支付其他与经营活动有关的现金88616468.1659570012.93

经营活动现金流出小计2302309370.611803547168.27

经营活动产生的现金流量净额-427570380.60237951430.89

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金2627224.641269304.39

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金697039754.18103898090.75

投资活动现金流入小计699666978.82105167395.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

11064627.9018858564.08

的现金

投资支付的现金36119212.8018500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金701600000.00135250000.00

投资活动现金流出小计748783840.70172608564.08

投资活动产生的现金流量净额-49116861.88-67441168.94

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2699013.75

取得借款收到的现金253734347.7181300000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金467114932.46

筹资活动现金流入小计720849280.1783999013.75

偿还债务支付的现金161734347.71226000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金13156150.5821857996.32

支付其他与筹资活动有关的现金260000.00

筹资活动现金流出小计174890498.29248117996.32

筹资活动产生的现金流量净额545958781.88-164118982.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响346415.512558886.34

五、现金及现金等价物净增加额69617954.918950165.72

加：期初现金及现金等价物余额79803555.7246863433.52

六、期末现金及现金等价物余额149421510.6355813599.24

法定代表人：陆利斌主管会计工作负责人：蒋茜会计机构负责人：蒋茜

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