东方碳素

证券代码:920175平顶山东方碳素股份有限公司

Pingdingshan Oriental Carbon Co.Ltd

2025年第三季度报告第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨遂运、主管会计工作负责人姜春田及会计机构负责人（会计主管人员）姜春田保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计1218499603.001433419085.02-14.99%

归属于上市公司股东的净资产718841093.17781658584.71-8.04%

资产负债率%（母公司）41.86%45.84%-

资产负债率%（合并）41.01%45.47%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入188143392.44237906632.67-20.92%

归属于上市公司股东的净利润-62770054.95-35651392.20-76.07%归属于上市公司股东的扣除非经常性

-64598065.79-34911682.95-85.03%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额102348356.83-6021972.161799.58%

基本每股收益（元/股）-0.53-0.30-76.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于--8.37%-4.28%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后-8.61%-4.19%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入59785885.3254427331.529.85%

归属于上市公司股东的净利润-5578666.11-26865519.4779.23%归属于上市公司股东的扣除非经常性

-6304311.83-25267708.8175.05%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额73407637.59-629830.3611755.14%

基本每股收益（元/股）-0.05-0.2378.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于--0.77%-3.27%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后-0.87%-3.17%的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）货币资金较上年减少

58%，主要是公司募集资

金和政府补助资金投入

货币资金38114296.61-58.00%年产3万吨高端特种石墨碳材项目建设以及偿还贷款所致。

应收款项融资较上期减

少65.51%，原因是本报应收款项融资5501284.02-65.51%告期末公司持有的

“6+9银行”的银行承兑汇票减少所致。

预付账款较上期增加

42.41%，主要原因是子

预付款项3481782.8942.41%公司平顶山卓辰科技有限公司采购货物预付款增加所致。

其他应收款较上期减少

65.81%，原因是部分其

其他应收款1994716.79-65.81%他应收款在本期收回所致。

递延所得税资产较上期

增加66.17%，原因是本递延所得税资产25121993.1866.17%报告期存货跌价准备和

未弥补亏损增加，计提递延所得税资产所致。

短期借款较上期减少

短期借款134097922.23-30.54%30.54%，原因是公司偿还部分短期借款所致。

应付票据较上期减少

100.00%，原因是上期公

应付票据0-100.00%司签发的银行承兑汇票在本期解付所致。

应付账款较上期减少

53.77%，原因是随着年

产3万吨高端特种石墨

应付账款93590497.03-53.77%碳材项目建设进入中后期，工程设备应付款较上期大幅减少所致。

合同负债较上期增加

合同负债15861756.62226.96%

226.96%，主要是母公司

4预收账款增加以及子公

司平顶山卓辰科技有限公司预收工程款暂不符合收入确认条件尚未确认收入所致。

应付职工薪酬较上期减

少49.41%，原因是上年期末应付职工薪酬中包

应付职工薪酬1984928.06-49.41%含2024年已计提尚未发

放的年终奖金，在本报告期发放导致。

应交税费较上期减少

81.41%，原因是本报告

期末公司申请增值税留

应交税费679864.15-81.41%底退税，本报告期末无应交增值税、城建税及附加税所致。

一年内到期的非流动负

债较上期减少46.85%，一年内到期的非流动负原因是公司偿还长期应

15800912.26-46.85%

债付款导致重分类至一年内到期的非流动负债减少。

长期应付款较上期减少

100%，原因是长期应付

长期应付款0-100.00%款全部需要在一年内偿还，重分类至一年内到期的非流动负债所致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明销售费用较上期减少

39.72%，原因是营业收

销售费用1651756.44-39.72%入下降，销售人员绩效工资减少所致。

利息收入较上期减少

74.61%，原因是公司货

利息收入284738.35-74.61%

币资金减少，导致利息收入减少。

其他收益较上期增加

31.99%，原因是本报告

其他收益3435486.4231.99%期内收到市级高质量发展专项补助资金所致。

信用减值损失较上年同

信用减值损失-880122.51278.06%期增加278.06%，主要是本报告期长账龄其他应

5收款增加计提信用减值损失所致。

资产减值损失较上年同

期增加33.75%，主要是资产减值损失-60196274.8133.75%本报告期计提存货跌价准备增加所致。

营业利润较上期减少

102.01%，原因是本报告

营业利润-74439941.42-102.01%期营业收入减少，同时计提存货跌价准备所致。

营业外收入较上期减少

94.48%，主要原因是公

司上年有对施工单位违

营业外收入496.68-94.48%

规施工进行罚款，本报告期没有该项罚款导致。

营业外支出较上期减少

86.47%，主要原因是公

营业外支出165922.37-86.47%司上年向慈善协会捐款

10万元，本报告期没有该项捐款导致。

利润总额较上期减少

95.99%，原因是本报告

利润总额-74605367.11-95.99%期营业收入减少，同时计提存货跌价准备所致。

所得税费用较上期减少

390.09%，原因是本报告

所得税费用-11835312.16-390.09%期存货跌价准备和未弥

补亏损增加，计提递延所得税资产所致。

净利润较上期减少

76.07%，原因是本报告

净利润-62770054.95-76.07%期营业收入减少，同时计提存货跌价准备所致。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明经营活动现金流量增加

1804.56%，主要原因是

经营活动产生的现金流本报告期公司购买原材

102348356.831799.58%

量净额料、支付加工费多以信

用证、银行承兑等方式支付，导致经营活动现

6金流出减少。

投资活动现金流量净额

较上期减少70.77%，原投资活动产生的现金流因是公司年产3万吨高

-54163013.83-80.77%量净额端特种石墨碳材项目建

设进入中后期，项目建设支出减少所致。

筹资活动现金流量净额

较上期减少153.79%，原因一是上年同期因项目建设提取项目贷款且本筹资活动产生的现金流

-97845607.59-153.79%报告期偿还短期银行借量净额款较多；二是本报告期新增短期借款多为信用证，导致筹资活动现金流入减少。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损失491845.39计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

1734648.89

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

债务重组损益89532.40除上述各项之外的其他营业外收入和

-165425.69支出

非经常性损益合计2150600.99

所得税影响数322590.15

少数股东权益影响额（税后）0

非经常性损益净额1828010.84

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构

7期初期末

股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数6049329950.83%187825617927586066.62%

无限售其中：控股股东、实际控制

200000.02%132032901322329011.11%

条件股人

份董事、高管00%18089180890.02%

核心员工755080.06%1900774080.07%

有限售股份总数5850670149.17%-187825613972414033.38%

有限售其中：控股股东、实际控制

5287316244.43%-132032903966987233.34%

条件股人

份董事、高管723570.06%-18089542680.04%

核心员工00%000%

总股本119000000-0119000000-普通股股东人数7362

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有序股东名期末持期末持有限股东性质期初持股数持股变动期末持股数无限售股

号称股比例%售股份数量份数量

1杨遂运境内自然人5289316205289316244.45%3966987213223290

2张秋民境内自然人4507467045074673.79%04507467

3陈兴国境内自然人1775214971217849261.50%01784926

4李吉祥其他1245023-5662996787240.57%0678724

5上海证境内非国有06272256272250.53%0627225

券有限法人责任公司做市专用证券账户

6杨民境内自然人4096871537425634290.47%0563429

7王平境内自然人3039321513044552360.38%0455236

8程昀境内自然人04348004348000.37%0434800

9韩芬境内自然人03974463974460.33%0397446

10上海证其他03791003791000.32%0379100

大资产管理有限公司

－证大量化价值私募证券投资基金

8合计-6113448515870306272151552.71%3966987223051643

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上述股东之间不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1杨遂运13223290

2张秋民4507467

3陈兴国1784926

4李吉祥678724

5上海证券有限责任公司做市专用证券账户627225

6杨民563429

7王平455236

8程昀434800

9韩芬397446

10上海证大资产管理有限公司－证大量化价值私379100

募证券投资基金

股东间相互关系说明：上述股东之间不存在关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

9第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用-

对外担保事项是已事前及时履是2025-040行

对外提供借款事项是已事前及时履是-行

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用-对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用-工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时履是招股说明书行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履是2025-011质押的情况行

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

10(一)公司发生的对外担保事项

单位：元担保对象担保期间是否为控实际股股担保是否履行

东、实对象履行担保对担保担保责任际控是否担保金额担保余额必要象责任类型类型制人为关决策的金起始终止及其联方程序额日期日期控制的其他企业

宝丰县是是1000000.0010000000.00020252029保证连带已事欣鑫碳年5年5前及素材料月30月30时履有限公日日行司

宝丰县是是8000000.008000000.00020252029保证连带已事欣鑫碳年6年6前及素材料月23月23时履有限公日日行司

平顶山是是8000000.008000000.00020252026保证连带已事卓辰科年7年7前及技有限月31月31时履公司日日行

总计--26000000.0026000000.000-----

对外担保分类汇总：

单位：元项目汇总担保金额担保余额公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以

26000000.0026000000.00及公司对控股子公司的担保）

公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保00

直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对00象提供的债务担保金额

公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额00

清偿和违规担保情况：

报告期内，公司无清偿和违规担保的情况。

(二)对外提供借款情况

单位：元

11债务

人是借款期间债务否为人与公司本本借是否是否

债务公司董事、期期款履行存在期初余额期末余额人的关监事终新减利审议抵质联关及高起始止增少率程序押系级管日期日理人期员

平顶无否2022-11389450011389450%已事否山市年8前及石龙月18时履区国日行库支付服务中心

平顶无否2022-492004004920040%已事否山市年8前及石龙月31时履区国日行库支付服务中心

平顶无否2022-320130.1300320130.130%已事否山市年10前及石龙月21时履区国日行库支付服务中心

平顶无否2023-12020000012020000%已事否山市年5前及石龙月15时履区国日行库支付服务中心

总计----3153079.13003153079.13---

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司为取得募投项目所使用的土地，公司向平顶山市石龙区政府有关部门垫付土地款，该事项系公司自身受益行为，利于加快公司募投项目的建设进度。

(三)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

12单位：元

权利受限占总资产的比资产名称资产类别账面价值发生原因

类型例%流动资产信用证保

货币资金5000000.000.41%信用证保证金证金流动资产背书未到背书未到期未终止

应收票据期未终止31733675.422.60%确认票据确认票据

房屋建筑物、机器固定资产

抵押57031806.394.68%抵押贷款设备

土地使用权无形资产抵押51735017.864.25%抵押贷款

总计--145500499.6711.94%-

注：2024年5月11日，公司与中信银行股份有限公司平顶山分行签订最高额抵押合同(浮动抵押专用)，合同编号：(2024)信豫银最抵字第2408066号，合同约定的抵押范围包括公司目前在建的年产3万吨高端特种石墨碳材项目的机器设备、生产设备、原材料、半成品、产品等其他全部动产。

资产权利受限事项对公司的影响：

公司为获得银行贷款而抵押公司资产，公司获取营运资金，有利于公司的可持续健康发展。

13第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金38114296.6190746540.30结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据33293493.5830430212.47

应收账款20348031.1824985391.55

应收款项融资5501284.0215950237.32

预付款项3481782.892444957.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1994716.795834479.57

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货289451718.98392395961.65

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产68595917.3373835910.89

流动资产合计460781241.38636623690.96

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产313001650.14337488152.82

在建工程311223162.12334814177.99生产性生物资产油气资产使用权资产

14无形资产51938095.8252907034.20

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用363085.76456450.68

递延所得税资产25121993.1815118269.07

其他非流动资产56070374.6056011309.30

非流动资产合计757718361.62796795394.06

资产总计1218499603.001433419085.02

流动负债：

短期借款134097922.23193048505.60向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3000000.00

应付账款93590497.03202466008.81预收款项

合同负债15861756.624851323.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1984928.063923727.42

应交税费679864.153657402.87

其他应付款632094.35648743.51

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债15800912.2629731686.00

其他流动负债31733675.4226159134.27

流动负债合计294381650.12467486532.46

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款156218833.32135202500.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款8831471.91长期应付职工薪酬预计负债

递延收益49058026.3940239995.94递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计205276859.71184273967.85

15负债合计499658509.83651760500.31

所有者权益（或股东权益）：

股本119000000.00119000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积366979206.95366979206.95

减：库存股其他综合收益

专项储备19533076.5219580513.11

盈余公积37389264.3437389264.34一般风险准备

未分配利润175939545.36238709600.31

归属于母公司所有者权益合计718841093.17781658584.71少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计718841093.17781658584.71

负债和所有者权益（或股东权益）总计1218499603.001433419085.02

法定代表人：杨遂运主管会计工作负责人：姜春田会计机构负责人：姜春田

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金32670580.4484128280.92交易性金融资产衍生金融资产

应收票据28842483.0130430212.47

应收账款30137035.5524985391.55

应收款项融资5501284.0215950237.32

预付款项17858414.522444157.21

其他应收款1972340.2112340214.57

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货290260942.81398184334.52

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产68146642.9873375074.25

流动资产合计475389723.54641837902.81

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资19159900.0019159900.00其他权益工具投资

16其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产308819016.83332835412.03

在建工程311223162.12334884723.99生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产47454078.4148346001.27

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产24709351.7113166566.18

其他非流动资产56070374.6057589309.30

非流动资产合计767435883.67805981912.77

资产总计1242825607.211447819815.58

流动负债：

短期借款105062611.11173028852.82交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3000000.00

应付账款92217885.83212329722.37预收款项

合同负债12859270.824851323.98卖出回购金融资产款

应付职工薪酬1850611.413537013.77

应交税费620213.433619581.40

其他应付款59317703.3723207174.87

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债15800912.2629731686.00

其他流动负债27288664.8526164134.27

流动负债合计315017873.08479469489.48

非流动负债：

长期借款156218833.32135202500.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款8831471.91长期应付职工薪酬预计负债

递延收益49058026.3940239995.94递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计205276859.71184273967.85

负债合计520294732.79663743457.33

17所有者权益（或股东权益）：

股本119000000.00119000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积366979206.95366979206.95

减：库存股其他综合收益

专项储备16893001.2816940437.87

盈余公积37389264.3437389264.34一般风险准备

未分配利润182269401.85243767449.09

所有者权益（或股东权益）合计722530874.42784076358.25

负债和所有者权益（或股东权益）总计1242825607.211447819815.58

法定代表人：杨遂运主管会计工作负责人：姜春田会计机构负责人：姜春田

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入188143392.44237906632.67

其中：营业收入188143392.44237906632.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本205523800.75232847827.89

其中：营业成本175695850.48199863649.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2667039.973422488.76

销售费用1651756.442740081.51

管理费用10897056.9510448849.64

研发费用7663588.939943126.58

财务费用6948507.986429631.91

其中：利息费用6643617.356480668.77

利息收入284738.351121652.95

加：其他收益3435486.422602778.23

投资收益（损失以“-”号填列）89532.40

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

18列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-880122.51494274.08

资产减值损失（损失以“-”号填列）-60196274.81-45005267.59

资产处置收益（损失以“-”号填列）491845.39-

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-74439941.42-36849410.50

加：营业外收入496.689000.76

减：营业外支出165922.371225917.63

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-74605367.11-38066327.37

减：所得税费用-11835312.16-2414935.17

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-62770054.95-35651392.20

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-62770054.95-35651392.20填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-62770054.95-35651392.20损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-62770054.95-35651392.20

（一）归属于母公司所有者的综合收益总-62770054.95-35651392.20额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

19八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.53-0.30

（二）稀释每股收益（元/股）-0.53-0.30

法定代表人：杨遂运主管会计工作负责人：姜春田会计机构负责人：姜春田

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入215678194.34235612970.30

减：营业成本204115061.97199863649.49

税金及附加2388096.413253884.95

销售费用1651756.442740081.51

管理费用9717453.728997634.07

研发费用7663588.939943126.58

财务费用5931539.865728084.96

其中：利息费用5779123.016209995.68

利息收入283217.331120237.09

加：其他收益3364593.392520265.18

投资收益（损失以“-”号填列）89532.40

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-879686.71495186.83

资产减值损失（损失以“-”号填列）-60196274.81-45005267.59

资产处置收益（损失以“-”号填列）491845.39

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-72919293.33-36903306.84

加：营业外收入496.159000.76

减：营业外支出122035.591223968.49

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-73040832.77-38118274.57

减：所得税费用-11542785.53-2346397.56

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-61498047.24-35771877.01

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-61498047.24-35771877.01号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

205.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-61498047.24-35771877.01

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：杨遂运主管会计工作负责人：姜春田会计机构负责人：姜春田

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金155058205.81168561290.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还14990524.70

收到其他与经营活动有关的现金69561849.642650007.83

经营活动现金流入小计239610580.15171211298.37

购买商品、接受劳务支付的现金35460458.91119757452.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金21481364.9134864756.09

支付的各项税费18998824.3518844211.67

支付其他与经营活动有关的现金61321575.153766849.83

经营活动现金流出小计137262223.32177233270.53

经营活动产生的现金流量净额102348356.83-6021972.16

二、投资活动产生的现金流量：

21收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回225302.40的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计225302.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付54388316.23276850256.85的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金4800000.00

投资活动现金流出小计54388316.23281650256.85

投资活动产生的现金流量净额-54163013.83-281650256.85

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金124839388.89300990000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金507964.7418974952.38

筹资活动现金流入小计125347353.63319964952.38

偿还债务支付的现金215316487.73119702513.07

分配股利、利润或偿付利息支付的现金7876473.4918372586.84

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金-

筹资活动现金流出小计223192961.22138075099.91

筹资活动产生的现金流量净额-97845607.59181889852.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28020.9075362.99

五、现金及现金等价物净增加额-49632243.69-105707013.55

加：期初现金及现金等价物余额82746540.30200555650.73

六、期末现金及现金等价物余额33114296.6194848637.18

法定代表人：杨遂运主管会计工作负责人：姜春田会计机构负责人：姜春田

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金173962044.32152851290.54

收到的税费返还14990524.70

收到其他与经营活动有关的现金153907936.1249829155.88

经营活动现金流入小计342860505.14202680446.42

购买商品、接受劳务支付的现金81174354.76105478343.03

支付给职工以及为职工支付的现金20294189.9231698320.84

支付的各项税费18721277.9318130677.61

支付其他与经营活动有关的现金101081963.0622330890.21

22经营活动现金流出小计221271785.67177638231.69

经营活动产生的现金流量净额121588719.4725042214.73

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回225302.40的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计225302.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付54388316.23

276705206.85

的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金4800000.00

投资活动现金流出小计54388316.23281505206.85

投资活动产生的现金流量净额-54163013.83-281505206.85

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金93000000.00287990000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金507964.748974952.38

筹资活动现金流入小计93507964.74296964952.38

偿还债务支付的现金202316487.73119702513.07

分配股利、利润或偿付利息支付的现金7102904.0317870289.32支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计209419391.76137572802.39

筹资活动产生的现金流量净额-115911427.02159392149.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28020.9075362.99

五、现金及现金等价物净增加额-48457700.48-96995479.14

加：期初现金及现金等价物余额76128280.92191805477.84

六、期末现金及现金等价物余额27670580.4494809998.70

法定代表人：杨遂运主管会计工作负责人：姜春田会计机构负责人：姜春田

23