贝特瑞

证券代码:835185贝特瑞新材料集团股份有限公司

2025年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人贺雪琴、主管会计工作负责人黄友元及会计机构负责人（会计主管人员）刘志文保证

季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否

实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末比上报告期末上年期末年期末增减比

（2025年3月31日）（2024年12月31日）例%

资产总计34387872382.1233347260439.893.12%

归属于上市公司股东的净资产12408471410.8212227261335.231.48%

资产负债率%（母公司）56.25%52.71%-

资产负债率%（合并）57.51%56.83%-年初至报告期年初至报告期末上年同期末比上年同期

（2025年1-3月）（2024年1-3月）增减比例%

营业收入3391585021.583528385983.84-3.88%

归属于上市公司股东的净利润176477806.85218422809.51-19.20%归属于上市公司股东的扣除非经常

162957344.03253712326.81-35.77%

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-631623959.571030616940.98-161.29%

基本每股收益（元/股）0.160.20-20.00%加权平均净资产收益率%（依据归属-

1.43%1.85%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损1.32%2.15%益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明

项目（2025年3月31日）主要是上年末应收票据到期结算收款所

应收票据821950.00-82.84%致。

主要是本期焦原料价格波动大，预付采购预付款项373718348.7494.78%货款增加所致。

主要是上期末其他应收款已进行结算所

其他应收款41303416.45-51.10%致。

其他应付款822766250.4277.83%主要是下属公司业务往来款增加所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

税金及附加21700434.87-39.23%主要下属公司消费税减少所致。

主要是本期借款较上年同期增长计提的利

财务费用95273234.04189.16%息支出增加以及本期汇兑损失增加所致。

3主要是下属公司大额存单利息收入增加以

投资收益4382171.15181.77%及对联合营企业的投资损失减少所致。

公允价值变动损主要是本期持有的芳源股票公允价值变动

-9479993.76-86.57%益确认损失较上年同期减少所致。

主要是按会计政策计提的坏账准备转回较

信用减值损失4960019.38-70.45%上年同期减少所致。

主要是本期期末对存货计提跌价损失较上

资产减值损失-33358803.7697.70%年同期增加所致。

营业外支出986395.91107.77%主要是处置废品确认小额损失所致。

主要是子公司盈利主体发生变动按法规

所得税费用54499874.5045.07%计提企业所得税费用所致。

合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目主要是本期负极销量有所增长叠加海外基经营活动产生的

-631623959.57-161.29%地量产，增加了备货，购买商品支付的现现金流量净额金流出增长所致。

投资活动产生的主要是基地工程建设支出较上年同期减少

-799104500.2147.36%现金流量净额所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-672694.14计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助34919216.77除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负-9481293.76债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2758.96

除上述各项之外的其他营业外收入和支出323176.89

非经常性损益合计25091164.72

所得税影响数5332868.53

少数股东权益影响额（税后）6237833.37

非经常性损益净额13520462.82

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

4二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数110917299798.39%0110917299798.39%

无限售其中：控股股东、实际控

74659190166.23%074659190166.23%

条件股制人

份董事、监事、高管87258350.77%087258350.77%

核心员工168729711.50%-2669575142033961.26%

有限售股份总数181656521.61%0181656521.61%

有限售其中：控股股东、实际控

00.00%000.00%

条件股制人

份董事、监事、高管181656521.61%0181656521.61%

核心员工00.00%000.00%

总股本1127338649-01127338649-普通股股东人数21619

5单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有无期末持股序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数限售股份限售股份数

比例%数量量

1中国宝安集团控股有限公司境内非国有法人47970239047970239042.55%479702390

2中国宝安集团股份有限公司境内非国有法人26688951126688951123.67%266889511北京华鼎新动力股权投资基金（有限

3境内非国有法人70882087708820876.29%70882087

合伙）

4张啸境内自然人12298437-160000121384371.08%12138437

5贺雪琴境内自然人11823776118237761.05%88678312955945

6张玮境内自然人12676904-976289117006151.04%11700615

贝特瑞新材料集团股份有限公司回

7境内非国有法人927913692791360.82%9279136

购专用证券账户

8唐武盛境内自然人12633306-417772484555820.75%8455582

中国工商银行股份有限公司－嘉实

9其他482206748220670.43%4822067

智能汽车股票型证券投资基金

中国银行股份有限公司－嘉实新能

10其他453197045319700.40%4531970

源新材料股票型证券投资基金

合计-885539584-531401388022557178.08%8867831871357740

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东宝安控股为股东中国宝安的全资子公司；贝特瑞新材料集团股份有限公司回购专用证券账户为公司股票回购专用证券账户；除上述情况外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系。

6持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

√是□否序号股东名称期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量

1张玮99340000

合计99340000

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审议是否及时履临时公告查事项否存在程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用-

对外担保事项是已事前及时履行是2025-003

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、

否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-094

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资

产、对外投资事项或者本季度发生的否不适用不适用-企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他

是已事前及时履行是2021-052员工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-

已披露的承诺事项是已事前及时履行不适用-

资产被查封、扣押、冻结或者被抵

是不适用不适用-

押、质押的情况

被调查处罚的事项是不适用是2025-001

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）诉讼、仲裁事项

1.报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元

性质累计金额占期末净资产比例%

作为原告/申请人120105587.380.82%

作为被告/被申请人56038711.270.38%

作为第三人

合计176144298.651.21%

2.报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

8（二）对外担保事项

单位：元担保对象实际是否为控履行担保期间

股股东、担保担保责任是否履行必担保对象实际控制担保金额担保余额责任类型类型要决策程序人及其控的金制的其他起始日期终止日期额企业

惠州贝特瑞否250000000.0023046880.002022年4月26日2025年4月26日保证连带已事前履行

鸡西贝特瑞否80000000.002022年9月16日2027年8月30日保证连带已事前履行

鸡西贝特瑞否90000000.0049832192.332024年1月29日2025年6月5日保证连带已事前履行

鸡西贝特瑞否184000000.0088318552.622024年12月13日2025年12月13日保证连带已事前履行

江苏新能源否460000000.00117919440.312021年12月30日2026年12月28日保证连带已事前履行

江苏新能源否150000000.002022年11月10日2025年8月9日保证连带已事前履行

江苏新能源否400000000.0021700000.002023年9月26日2025年9月20日保证连带已事前履行

天津贝特瑞否170000000.0080672102.422021年10月18日2027年8月6日保证连带已事前履行

天津贝特瑞否370000000.00149646060.382022年8月29日2028年10月29日保证连带已事前履行

天津贝特瑞否100000000.0020000000.002025年3月5日2026年3月4日保证连带已事前履行

天津贝特瑞否300000000.0010000000.002024年5月22日2025年5月18日保证连带已事前履行

天津贝特瑞否150000000.005000000.002024年5月16日2025年6月16日保证连带已事前履行

天津贝特瑞否100000000.002025年3月20日2026年3月19日保证连带已事前履行

江苏贝特瑞否50000000.0046000000.002022年10月26日2025年10月27日保证连带已事前履行

福建深瑞否20000000.002021年10月15日2027年4月2日保证连带已事前履行

山东瑞阳否440000000.00256613205.462022年3月14日2028年12月19日保证连带已事前履行

山东瑞阳否110000000.008711916.412023年12月22日2026年1月20日保证连带已事前履行

山东瑞阳否55000000.0045733500.512023年12月27日2025年11月13日保证连带已事前履行

9山东瑞阳否55000000.0055000000.002024年5月13日2026年4月26日保证连带已事前履行

四川瑞鞍否285090000.00185750503.592022年6月17日2030年6月12日保证连带已事前履行

四川瑞鞍否51000000.0019777666.932024年7月11日2025年7月10日保证连带已事前履行

四川瑞鞍否102000000.0021244033.052024年11月11日2025年11月11日保证连带已事前履行

四川贝特瑞否250000000.00125000000.002022年10月21日2027年3月20日保证连带已事前履行

四川贝特瑞否100000000.0079447184.782023年12月19日2026年3月5日保证连带已事前履行

四川贝特瑞否150000000.0067660808.832024年4月19日2025年5月27日保证连带已事前履行

四川贝特瑞否70000000.0035000000.002024年10月18日2025年10月22日保证连带已事前履行

四川贝特瑞否100000000.0050000000.002024年10月9日2025年10月9日保证连带已事前履行

云南贝特瑞否2000000000.00442387500.002023年11月10日2033年11月10日保证连带已事前履行

云南贝特瑞否150000000.0058030000.002024年9月30日2025年9月29日保证连带已事前履行

云南贝特瑞否100000000.002024年10月9日2025年10月9日保证连带已事前履行

云南贝特瑞否100000000.007000000.002025年1月2日2026年9月9日保证连带已事前履行

山西瑞君否561000000.00242878670.612023年12月1日2031年9月22日保证连带已事前履行

印尼贝特瑞否1326080040.001286960678.402024年3月21日2031年3月27日保证连带已事前履行

江苏贝特瑞否500000000.002023年4月18日2025年1月5日保证连带已事前履行

长源矿业否45500000.002024年1月18日2025年1月18日保证连带已事前履行

四川贝特瑞否100000000.002023年9月26日2025年2月19日保证连带已事前履行

天津贝特瑞否100000000.002023年8月18日2025年3月18日保证连带已事前履行

合计-9624670040.003599330896.63------

10（三）日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元关联交易类别预计金额发生金额

1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务1955100000.00174920709.23

2．销售产品、商品，提供劳务6673600000.00767856670.55

合计8628700000.00942777379.78

注：以上预计金额为2025年度预计金额，以上发生金额为2025年1-3月发生金额。

（四）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

为建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司于2021年实施了《贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划》。

截至报告期末，上述股权激励计划尚在实施中。

（五）已披露的承诺事项

报告期内，公司未新增承诺事项。

公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

（六）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元权利受占总资产资产名称资产类别账面价值发生原因

限类型的比例%

银行承兑汇票、贷款保证金、

银行存款货币资金冻结610137594.971.77%诉讼冻结资金房屋建筑物

固定资产抵押1150495936.263.35%贷款、售后租回融资抵押及机器设备

土地使用权无形资产抵押473151034.591.38%贷款抵押

在建工程在建工程抵押9303895.720.03%贷款、售后租回融资抵押

总计--2243088461.546.52%-

以上资产受限是公司正常开展业务产生，并未对公司正常经营产生不良影响。

（七）调查处罚事项

公司董事长贺雪琴先生于2025年1月14日收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》（处罚字〔2024〕160 号），具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于公司董事长收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2025-001）。

11第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金3303337923.723115628975.55结算备付金拆出资金

交易性金融资产116600844.56126296319.60

衍生金融资产-

应收票据821950.004790734.11

应收账款4174679231.594169717392.38

应收款项融资997703731.481004383984.94

预付款项373718348.74191862995.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款41303416.4584473444.55

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货4238199796.063344069009.74

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2170859566.251857657812.16

流动资产合计15417224808.8513898880668.05

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资295969802.63303108727.44其他权益工具投资

其他非流动金融资产404530494.85404315013.57

投资性房地产116498616.51117546591.65

固定资产12313815210.0711882458935.48

在建工程2736472637.343408550065.42生产性生物资产油气资产

使用权资产305916896.22331275123.83

12无形资产1112243617.661123324624.00

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉--

长期待摊费用160146831.99167396493.99

递延所得税资产521521493.85490297604.67

其他非流动资产1003531972.151220106591.79

非流动资产合计18970647573.2719448379771.84

资产总计34387872382.1233347260439.89

流动负债：

短期借款1643910491.141555513972.57向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据913799591.051165286653.83

应付账款4872127905.625670846838.74

预收款项1145871.101298893.14

合同负债44920504.6234961420.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬278388057.91250819556.06

应交税费191803926.81225638118.12

其他应付款822766250.42462668587.98

其中：应付利息

应付股利-应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1672555733.201653067879.38

其他流动负债2642610.053384885.92

流动负债合计10444060941.9211023486806.00

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款7036747097.655839502399.27应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债263559935.99272061787.90

长期应付款--长期应付职工薪酬

预计负债7400942.925887397.03

递延收益895522793.12807941773.53

递延所得税负债181677394.12189650572.56

其他非流动负债947791438.30813449667.51

非流动负债合计9332699602.107928493597.80

13负债合计19776760544.0218951980403.80

所有者权益（或股东权益）：

股本1127338649.001127338649.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3944575990.913938319863.99

减：库存股173201681.53173201681.53

其他综合收益-791449.46570261.45

专项储备4802650.864964798.13

盈余公积412285589.68412285589.68一般风险准备

未分配利润7093461661.366916983854.51

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

12408471410.8212227261335.23

计

少数股东权益2202640427.282168018700.86

所有者权益（或股东权益）合计14611111838.1014395280036.09

负债和所有者权益（或股东权益）总计34387872382.1233347260439.89

法定代表人：贺雪琴主管会计工作负责人：黄友元会计机构负责人：刘志文

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金825312191.00963741779.94

交易性金融资产116600844.56126296319.60衍生金融资产应收票据

应收账款3310431454.542107734193.48

应收款项融资103448872.2492591953.47

预付款项320182465.82181739286.94

其他应收款3825364765.933581498581.16

其中：应收利息

应收股利-100000000.00买入返售金融资产

存货304341690.66231221124.47

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产14111847.0750276773.00

流动资产合计8819794131.827335100012.06

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6254096539.106257242383.34

14其他权益工具投资

其他非流动金融资产368880306.88368880306.88

投资性房地产377531.68381778.91

固定资产1132402853.381144431680.92

在建工程822000556.01803302224.02生产性生物资产油气资产

使用权资产13644788.0924409875.20

无形资产311731415.12315648599.93

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用7087833.357238777.01

递延所得税资产69347438.9971980367.09

其他非流动资产26578616.776685288.97

非流动资产合计9006147879.379000201282.27

资产总计17825942011.1916335301294.33

流动负债：

短期借款1205000000.001100000000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据435000000.00665000000.00

应付账款2996079621.822648541885.82

预收款项1099536.641099536.64

合同负债3079907.512704855.45卖出回购金融资产款

应付职工薪酬101747930.8586163872.79

应交税费42469114.8654070783.05

其他应付款882712981.73401164896.20

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1021537028.57979177408.69

其他流动负债150979.9389120.56

流动负债合计6688877101.915938012359.20

非流动负债：

长期借款3029140638.922357550526.26应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债--长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益266907615.97269771398.29

递延所得税负债41444833.6044513917.93其他非流动负债

非流动负债合计3337493088.492671835842.48

15负债合计10026370190.408609848201.68

所有者权益（或股东权益）：

股本1127338649.001127338649.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4031494679.894024941953.74

减：库存股173201681.53173201681.53

其他综合收益-1532876.58-628897.65专项储备

盈余公积412285589.68412285589.68一般风险准备

未分配利润2403187460.332334717479.41

所有者权益（或股东权益）合计7799571820.797725453092.65

负债和所有者权益（或股东权益）总计17825942011.1916335301294.33

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入3391585021.583528385983.84

其中：营业收入3391585021.583528385983.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3140941016.483235468140.59

其中：营业成本2618966131.202787635972.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加21700434.8735711479.26

销售费用15057455.9117805101.91

管理费用196397657.42184008517.25

研发费用193546103.04177359057.74

财务费用95273234.0432948011.98

其中：利息费用72112185.6855608323.42

利息收入5960203.3319136470.48

加：其他收益49049086.3541853345.52

投资收益（损失以“-”号填列）4382171.15-5358859.95

其中：对联营企业和合营企业的投

-7138924.81-10022387.73

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

--

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

16列）公允价值变动收益（损失以“-”号-9479993.76-70601190.80

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）4960019.3816784093.52

资产减值损失（损失以“-”号填列）-33358803.76-16873515.37

资产处置收益（损失以“-”号填列）-122061.94-

三、营业利润（亏损以“-”号填列）266074422.52258721716.17

加：营业外收入758940.60788707.44

减：营业外支出986395.91474749.83

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）265846967.21259035673.78

减：所得税费用54499874.5037567495.03

五、净利润（净亏损以“-”号填列）211347092.71221468178.75

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

211347092.71221468178.75

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填

34869285.863045369.24

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净

176477806.85218422809.51亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-1905869.57929274.45

（一）归属于母公司所有者的其他综合

-1361710.91245091.27收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-1361710.91245091.27

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-2141244.34606234.16

（7）其他779533.43-361142.89

（二）归属于少数股东的其他综合收益

-544158.66684183.18的税后净额

七、综合收益总额209441223.14222397453.20

（一）归属于母公司所有者的综合收益

175116095.94218667900.78

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额34325127.203729552.42

17八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.160.20

（二）稀释每股收益（元/股）0.160.19

法定代表人：贺雪琴主管会计工作负责人：黄友元会计机构负责人：刘志文

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入2385201631.311489641473.00

减：营业成本2143257064.351243572804.83

税金及附加4216438.731179819.57

销售费用5277632.275772304.05

管理费用72938020.1165980684.15

研发费用58042283.9454261188.74

财务费用16526670.6922429056.15

其中：利息费用31576018.5332095331.77

利息收入16042249.6311078013.26

加：其他收益11885866.007071622.61

投资收益（损失以“-”号填列）-6105284.66-9338595.13

其中：对联营企业和合营企业的投

-6105284.66-8813595.13

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

--

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-9695475.04-70601190.80

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）205298.73-629237.56

资产减值损失（损失以“-”号填列）-195610.83-3104948.59

资产处置收益（损失以“-”号填列）--

二、营业利润（亏损以“-”号填列）81038315.4219843266.04

加：营业外收入181292.8090000.00

减：营业外支出154512.9788321.96

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）81065095.2519844944.08

减：所得税费用12595114.331284908.38

四、净利润（净亏损以“-”号填列）68469980.9218560035.70

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

68469980.9218560035.70号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-903978.93-723988.88

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

184.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-903978.93-723988.88

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-903978.93-723988.88

7.其他--

六、综合收益总额67566001.9917836046.82

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2546288319.823606765308.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还213642007.08157867974.47

收到其他与经营活动有关的现金195452776.56121114008.90

经营活动现金流入小计2955383103.463885747292.04

购买商品、接受劳务支付的现金2896065022.812251014245.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金372274392.10330472777.56

支付的各项税费175349922.67166523238.30

支付其他与经营活动有关的现金143317725.45107120089.21

经营活动现金流出小计3587007063.032855130351.06

经营活动产生的现金流量净额-631623959.571030616940.98

19二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金500833917.80-

取得投资收益收到的现金-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

360717.921314382.91

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计501194635.721314382.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

786621165.281301680186.55

付的现金

投资支付的现金513677970.65217574236.68质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金-

投资活动现金流出小计1300299135.931519254423.23

投资活动产生的现金流量净额-799104500.21-1517940040.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-252035681.37

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金-48056000.00

取得借款收到的现金2545857708.132520945053.64发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金100000000.00

筹资活动现金流入小计2645857708.132772980735.01

偿还债务支付的现金908806414.68448443957.86

分配股利、利润或偿付利息支付的现金97936446.8652567547.11

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金81590652.45146359900.45

筹资活动现金流出小计1088333513.99647371405.42

筹资活动产生的现金流量净额1557524194.142125609329.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9229489.923627148.67

五、现金及现金等价物净增加额136025224.281641913378.92

加：期初现金及现金等价物余额2557175104.474206894751.07

六、期末现金及现金等价物余额2693200328.755848808129.99

法定代表人：贺雪琴主管会计工作负责人：黄友元会计机构负责人：刘志文

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1016305223.191107942516.20

收到的税费返还585129.64360294.49

收到其他与经营活动有关的现金786308820.03323846505.57

经营活动现金流入小计1803199172.861432149316.26

购买商品、接受劳务支付的现金1989340603.891134517424.48

支付给职工以及为职工支付的现金99189985.5886493675.00

支付的各项税费23162209.611755685.39

支付其他与经营活动有关的现金632742781.49164937985.54

20经营活动现金流出小计2744435580.571387704770.41

经营活动产生的现金流量净额-941236407.7144444545.85

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金--

取得投资收益收到的现金100000000.00-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

--回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计100000000.00-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

58119605.62125973986.02

付的现金

投资支付的现金-19559165.62取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计58119605.62145533151.64

投资活动产生的现金流量净额41880394.38-145533151.64

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-203979681.37

取得借款收到的现金1439452845.751290877053.26发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1439452845.751494856734.63

偿还债务支付的现金608000000.00264000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金34832972.5532652969.42

支付其他与筹资活动有关的现金72805510.33141768539.75

筹资活动现金流出小计715638482.88438421509.17

筹资活动产生的现金流量净额723814362.871056435225.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响157590.20-175110.11

五、现金及现金等价物净增加额-175384060.26955171509.56

加：期初现金及现金等价物余额548841779.94639000238.47

六、期末现金及现金等价物余额373457719.681594171748.03

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