贝特瑞

证券代码:920185贝特瑞新材料集团股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人贺雪琴、主管会计工作负责人黄友元及会计机构负责人（会计主管人员）刘志文保证

季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准□是√否

确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计37384986495.4235829385395.224.34%

归属于上市公司股东的净资产12888699984.7012578445068.242.47%

资产负债率%（母公司）58.89%55.44%-

资产负债率%（合并）58.18%57.26%-年初至报告期末比年初至报告期末上年同期上年同期增减比

（2026年1-3月）（2025年1-3月）例%

营业收入4310431093.323391585021.5827.09%

归属于上市公司股东的净利润160831602.63176477806.85-8.87%归属于上市公司股东的扣除非经常

154080950.14162957344.03-5.45%

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-388981426.94-631623959.5738.42%

基本每股收益（元/股）0.140.16-12.50%加权平均净资产收益率%（依据归属-

1.26%1.43%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损1.21%1.32%益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明

项目（2026年3月31日）

应收票据0.00-本期末没有结存的商业承兑汇票。

预付款项339971373.6066.29%主要是本期销量增长，预付采购货款增加。

其他应收款53670163.11-51.58%主要是上期末部分其他应收款已进行结算。

衍生金融负债267924.37849.14%主要是衍生品期末公允价值变动。

应付票据903252180.4242.86%主要是本期通过开具银票结算的款项增加。

合同负债189274951.39-33.03%主要是部分预收货款已结算。

其他应付款141704153.56-34.64%主要是下属公司业务往来款减少。

主要是期初已背书未终止确认的应收票据已

其他流动负债7366892.78-37.71%结算。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要是本期产品销量增长及原材料价格上

营业成本3450349321.1631.74%涨。

3主要是本期境外公司汇兑损失增加以及利息

财务费用166764820.0175.04%

资本化减少，费用化增加。

公允价值变动收主要是本期持有的芳源股票公允价值变动确

-36675087.88-286.87%益认损失较上年同期增加。

信用减值损失149715.0696.98%按会计政策计提的坏账准备转回减少。

主要是本期对公司生产工艺持续升级，处置资产处置收益972602.19896.81%部分旧设备产生的收益。

营业外收入1212692.1559.79%主要是子公司处置废旧物资取得收益。

营业外支出3619542.81266.95%主要是税收滞纳金支出增加。

所得税费用36538333.44-32.96%主要是本期应计提的应交企业所得税减少。

合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目经营活动产生的

-388981426.9438.42%主要是收入增长，本期销售回款增加。

现金流量净额筹资活动产生的

910460064.03-41.54%主要是本期新增有息借款同比减少。

现金流量净额

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益416712.22

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府38665847.34补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非金融企业持有金

融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融-21624929.11负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费62820.97

除上述各项之外的其他营业外收入和支出；-1850960.69

非经常性损益合计15669490.73

所得税影响数3548728.19

少数股东权益影响额（税后）5370110.05

非经常性损益净额6750652.49

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

4二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数110871967498.35%8926749111764642398.20%

无限售其中：控股股东、实际控

74659190166.23%074659190165.59%

条件股制人

份董事、高管56018860.50%17031257721980.51%

核心员工78056910.69%4192913119986041.05%

有限售股份总数186189751.65%1925000205439751.80%

有限售其中：控股股东、实际控

00.00%000.00%

条件股制人

份董事、高管168056811.49%510937173166181.52%

核心员工00.00%000.00%

总股本1127338649-108517491138190398-普通股股东人数25856

5单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无期末持股期末持有限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数限售股份数

比例%售股份数量量

1中国宝安集团控股有限公司境内非国有法人479702390047970239042.15%0479702390

2中国宝安集团股份有限公司境内非国有法人266889511026688951123.45%0266889511北京华鼎新动力股权投资基金（有限合

3境内非国有法人708820870708820876.23%070882087

伙）

4贺雪琴境内自然人11823776528750123525261.09%92643943088132

5张啸境内自然人10278437-71900095594370.84%09559437

贝特瑞新材料集团股份有限公司回购专

6境内非国有法人9279136092791360.82%09279136

用证券账户

中国工商银行股份有限公司－嘉实智能

7基金、理财产品4822067048220670.42%04822067

汽车股票型证券投资基金

中国银行股份有限公司－嘉实新能源新

8基金、理财产品4531970045319700.40%04531970

材料股票型证券投资基金

9曾广胜境内自然人3776223037762230.33%03776223

10黄友元境内自然人278811845000032381180.28%2428590809528

合计-86477371525975086503346576.00%11692984853340481

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东中国宝安集团控股有限公司为股东中国宝安集团股份有限公司的全资子公司；股东曾广胜为股东中国宝安集团股份有限公司的董事局副主席，为股东中国宝安集团控股有限公司的董事；除上述情况外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系。

6持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1中国宝安集团控股有限公司479702390

2中国宝安集团股份有限公司266889511

3北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）70882087

4张啸9559437

5贝特瑞新材料集团股份有限公司回购专用证券账户9279136

6中国工商银行股份有限公司－嘉实智能汽车股票型证券投资基金4822067

7中国银行股份有限公司－嘉实新能源新材料股票型证券投资基金4531970

8曾广胜3776223

9贺雪琴3088132

10吴海标2969379

股东间相互关系说明：

股东中国宝安集团控股有限公司为股东中国宝安集团股份有限公司的全资子公司；股东曾广胜为股东

中国宝安集团股份有限公司的董事局副主席，为股东中国宝安集团控股有限公司的董事；除上述情况外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审议是否及时履临时公告查事项否存在程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用-

提供担保事项是已事前及时履行是-

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、

否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2025-096

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资

产、对外投资事项或者本季度发生的否不适用不适用-企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他2026-003、是已事前及时履行是员工激励措施004

股份回购事项否不适用不适用-

已披露的承诺事项是不适用不适用-

资产被查封、扣押、冻结或者被抵

是不适用不适用-

押、质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）诉讼、仲裁事项

1.报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元

性质累计金额占期末净资产比例%

作为原告/申请人119707240.590.93%

作为被告/被申请人3282736.620.03%

作为第三人

合计122989977.210.96%

2.报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

8（二）公司发生的提供担保事项

1.公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

报告期内，公司及子公司无对外担保情况（不包括对子公司的担保）。

2.公司及其子公司对子公司的担保情况

单位：元实际履担保期间行担保担保类责任类是否履行必要担保对象担保金额担保余额责任的型型决策程序起始日期终止日期金额

鸡西贝特瑞80000000.000.000.002022年9月16日2027年8月30日保证连带已事前履行

鸡西长源56000000.0010331559.800.002025年5月26日2026年5月26日保证连带已事前履行

天津贝特瑞170000000.0048403270.420.002021年10月18日2027年8月6日保证连带已事前履行

天津贝特瑞370000000.00112231524.380.002022年8月29日2028年10月29日保证连带已事前履行

天津贝特瑞150000000.0019200000.000.002025年5月16日2027年3月31日保证连带已事前履行

天津贝特瑞50000000.000.000.002025年7月22日2026年7月13日保证连带已事前履行

天津贝特瑞100000000.000.000.002023年12月13日2026年3月4日保证连带已事前履行

天津贝特瑞100000000.000.000.002025年3月20日2026年3月19日保证连带已事前履行

福建深瑞20000000.000.000.002021年10月15日2027年4月2日保证连带已事前履行

山东瑞阳440000000.00177917788.860.002022年3月14日2028年12月19日保证连带已事前履行

山东瑞阳55000000.0037220038.660.002024年5月13日2026年4月26日保证连带已事前履行

山东瑞阳200000000.00184160151.980.002025年7月25日2026年9月24日保证连带已事前履行

山东瑞阳110000000.000.000.002023年12月22日2026年1月20日保证连带已事前履行

四川瑞鞍285090000.00146144842.040.002022年6月17日2030年6月12日保证连带已事前履行

四川瑞鞍51000000.0027037044.910.002025年4月27日2026年9月30日保证连带已事前履行

四川贝特瑞250000000.0062500000.000.002022年10月21日2027年3月20日保证连带已事前履行

四川贝特瑞100000000.000.000.002025年4月29日2026年4月28日保证连带已事前履行

四川贝特瑞100000000.000.000.002025年8月27日2026年8月26日保证连带已事前履行

四川贝特瑞100000000.000.000.002023年12月19日2026年3月5日保证连带已事前履行

云南贝特瑞2000000000.00560100500.000.002023年11月10日2033年11月10日保证连带已事前履行

云南贝特瑞100000000.000.000.002025年1月2日2026年9月9日保证连带已事前履行

云南贝特瑞150000000.000.000.002024年9月30日2026年2月22日保证连带已事前履行

9山西瑞君561000000.00222638781.380.002023年12月1日2031年9月22日保证连带已事前履行

印尼贝特瑞1326080040.001222612644.480.002024年3月21日2031年3月27日保证连带已事前履行

印尼贝特瑞120000000.00119845742.950.002025年5月27日2026年6月25日保证连带已事前履行

印尼贝特瑞807605880.00796541679.000.002025年9月29日2032年10月17日保证连带已事前履行

印尼贝特瑞124549200.0066309472.340.002025年9月11日2026年9月5日保证连带已事前履行

合计7976325120.003813195041.200.00/////

10（三）日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元关联交易类别预计金额发生金额

1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务2853700000.00393733559.90

2．销售产品、商品，提供劳务6321000000.001462972409.06

合计9174700000.001856705968.96

注：以上预计金额为2026年度预计金额，以上发生金额为2026年1-3月发生金额。

（四）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

为建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司于2021年实施了《贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划》。

激励计划规定的首次授予股票期权第四个行权期及预留股票期权第四个行权期等待期已满，行权条件已经达成，公司于2026年1月8日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于第二期股权激励计划第四个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销第二期股权激励计划部分股票期权的议案》等议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于第二期股权激励计划第四个行权期行权条件成就公告》（公告编号：2026-003）、《关于注销第二期股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-004）等公告。

（五）已披露的承诺事项

报告期内，公司未新增承诺事项。

公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

（六）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元权利受占总资产的资产名称资产类别账面价值发生原因

限类型比例%

银行承兑汇票、贷款等

银行存款货币资金冻结275559685.140.74%保证金，诉讼及其他冻结资金房屋建筑物

固定资产抵押2536200104.446.78%贷款抵押及机器设备

土地使用权无形资产抵押253665770.690.68%贷款抵押

总计--3065425560.278.20%-

以上资产受限是公司日常经营活动产生，对公司正常经营无重大影响。

11第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金2593337818.702924099340.75结算备付金拆出资金

交易性金融资产201773089.28223761358.16衍生金融资产

应收票据10711578.29

应收账款4961702798.064668551607.58

应收款项融资712711403.15620592372.18

预付款项339971373.60204446875.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款53670163.11110843244.05

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货6410566443.294935673919.14

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产311917638.89441597638.89

其他流动资产1865745655.281690218823.43

流动资产合计17451396383.3615830496758.44

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资434996230.69437157559.71其他权益工具投资

其他非流动金融资产549867011.71468494666.22

投资性房地产112306715.94113354691.08

固定资产14902534655.8815049502465.89

在建工程1088968255.541047992747.22生产性生物资产油气资产

使用权资产260023825.20330389021.46

12无形资产1182066677.901196178138.75

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉--

长期待摊费用133514866.82139277514.02

递延所得税资产573949338.51560034234.17

其他非流动资产695362533.87656507598.26

非流动资产合计19933590112.0619998888636.78

资产总计37384986495.4235829385395.22

流动负债：

短期借款735093627.44883224303.69向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债267924.3728228.00

应付票据903252180.42632266970.13

应付账款5767127636.075532271963.69

预收款项469556.66588912.61

合同负债189274951.39282616558.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬255984375.35235937409.81

应交税费131555636.51111258502.20

其他应付款141704153.56216795645.91

其中：应付利息

应付股利49000000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2483544319.152393702569.03

其他流动负债7366892.7811827365.32

流动负债合计10615641253.7010300518429.01

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款8818823406.207839489318.01应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债217057331.82281767378.68

长期应付款--长期应付职工薪酬

预计负债37228025.9737042725.96

递延收益905117416.42919441705.70

递延所得税负债206263310.40228422301.00

其他非流动负债952133670.90910157250.88

非流动负债合计11136623161.7110216320680.23

13负债合计21752264415.4120516839109.24

所有者权益（或股东权益）：

股本1138190398.001127338649.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4047006868.553879347346.50

减：库存股173201681.53173201681.53

其他综合收益-45490608.17-15238881.72

专项储备4240660.483076891.25

盈余公积454161248.18454161248.18一般风险准备

未分配利润7463793099.197302961496.56

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计12888699984.7012578445068.24

少数股东权益2744022095.312734101217.74

所有者权益（或股东权益）合计15632722080.0115312546285.98

负债和所有者权益（或股东权益）总计37384986495.4235829385395.22

法定代表人：贺雪琴主管会计工作负责人：黄友元会计机构负责人：刘志文

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金824609628.74444012723.18

交易性金融资产201773089.28223761358.16衍生金融资产应收票据

应收账款3485813922.642422882597.50

应收款项融资24094876.5515758436.04

预付款项402731490.07211231013.08

其他应收款3130756085.993078107121.51

其中：应收利息

应收股利400000000.00400000000.00买入返售金融资产

存货1362601369.771016943752.79

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产49519654.7957839159.93

流动资产合计9481900117.837470536162.19

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6922499006.076922487713.98其他权益工具投资

14其他非流动金融资产430693821.35430693821.35

投资性房地产360542.75364789.98

固定资产1879730406.461921333351.00

在建工程74596055.9381479272.74生产性生物资产油气资产

使用权资产26821977.8530934042.75

无形资产297526401.15301375721.85

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2734308.163601809.51

递延所得税资产124712258.82130148573.26

其他非流动资产17817037.404197299.62

非流动资产合计9777491815.949826616396.04

资产总计19259391933.7717297152558.23

流动负债：

短期借款22000000.0077000000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据581000000.00461000000.00

应付账款2608753832.832963087637.53

预收款项272782.99563020.87

合同负债5686693.534305978.94卖出回购金融资产款

应付职工薪酬106370218.4689908652.41

应交税费7096504.8410839696.24

其他应付款1866313127.71533499872.25

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1730989034.061505123409.82

其他流动负债281615.24191735.55

流动负债合计6928763809.665645520003.61

非流动负债：

长期借款4048116307.543571175729.76应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债12921255.8115009920.97长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益286220629.74288404724.31

递延所得税负债64938255.3368853305.39其他非流动负债

非流动负债合计4412196448.423943443680.43

负债合计11340960258.089588963684.04

15所有者权益（或股东权益）：

股本1138190398.001127338649.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4201338443.994033678921.94

减：库存股173201681.53173201681.53

其他综合收益894568.231837135.88专项储备

盈余公积454161248.18454161248.18一般风险准备

未分配利润2297048698.822264374600.72

所有者权益（或股东权益）合计7918431675.697708188874.19

负债和所有者权益（或股东权益）总计19259391933.7717297152558.23

法定代表人：贺雪琴主管会计工作负责人：黄友元会计机构负责人：刘志文

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入4310431093.323391585021.58

其中：营业收入4310431093.323391585021.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4016158462.563140941016.48

其中：营业成本3450349321.162618966131.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加25555239.3221700434.87

销售费用18535314.9915057455.91

管理费用185599260.31196397657.42

研发费用169354506.77193546103.04

财务费用166764820.0195273234.04

其中：利息费用94143873.7672112185.68

利息收入3303550.975960203.33

加：其他收益42478273.9149049086.35

投资收益（损失以“-”号填列）4004193.174382171.15

其中：对联营企业和合营企业的投

-2161329.02-7138924.81

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）16净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-36675087.88-9479993.76

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）149715.064960019.38

资产减值损失（损失以“-”号填列）-41140428.47-33358803.76

资产处置收益（损失以“-”号填列）972602.19-122061.94

三、营业利润（亏损以“-”号填列）264061898.74266074422.52

加：营业外收入1212692.15758940.60

减：营业外支出3619542.81986395.91

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）261655048.08265846967.21

减：所得税费用36538333.4454499874.50

五、净利润（净亏损以“-”号填列）225116714.64211347092.71

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

225116714.64211347092.71

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填

64285112.0134869285.86

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净

160831602.63176477806.85亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-42005960.89-1905869.57

（一）归属于母公司所有者的其他综合

-30251726.45-1361710.91收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-30251726.45-1361710.91

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-29623819.38-2141244.34

（7）其他-627907.07779533.43

（二）归属于少数股东的其他综合收益

-11754234.44-544158.66的税后净额

七、综合收益总额183110753.75209441223.14

（一）归属于母公司所有者的综合收益

130579876.18175116095.94

总额

17（二）归属于少数股东的综合收益总额52530877.5734325127.20

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.140.16

（二）稀释每股收益（元/股）0.140.16

法定代表人：贺雪琴主管会计工作负责人：黄友元会计机构负责人：刘志文

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入1866477336.632385201631.31

减：营业成本1621445627.582143257064.35

税金及附加4327780.974216438.73

销售费用7112647.235277632.27

管理费用77420252.9372938020.11

研发费用68733024.3258042283.94

财务费用28284228.5816526670.69

其中：利息费用34925490.4231576018.53

利息收入8087649.2716042249.63

加：其他收益8171463.3211885866.00

投资收益（损失以“-”号填列）818789.08-6105284.66

其中：对联营企业和合营企业的投

11292.09-6105284.66

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-21983886.40-9695475.04

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）444032.17205298.73

资产减值损失（损失以“-”号填列）-4768951.33-195610.83

资产处置收益（损失以“-”号填列）--

二、营业利润（亏损以“-”号填列）41835221.8681038315.42

加：营业外收入263289.00181292.80

减：营业外支出2818016.04154512.97

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）39280494.8281065095.25

减：所得税费用6606396.7212595114.33

四、净利润（净亏损以“-”号填列）32674098.1068469980.92

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

32674098.1068469980.92号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-942567.65-903978.93

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

183.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-942567.65-903978.93

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-942567.65-903978.93

7.其他

六、综合收益总额31731530.4567566001.99

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：贺雪琴主管会计工作负责人：黄友元会计机构负责人：刘志文

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2732357179.762546288319.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还78195949.02213642007.08

收到其他与经营活动有关的现金235661883.39195452776.56

经营活动现金流入小计3046215012.172955383103.46

购买商品、接受劳务支付的现金2768869189.152896065022.81客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金368260512.05372274392.10

支付的各项税费183783642.81175349922.67

支付其他与经营活动有关的现金114283095.10143317725.45

19经营活动现金流出小计3435196439.113587007063.03

经营活动产生的现金流量净额-388981426.94-631623959.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金931656323.61500833917.80取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

849821.26360717.92

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金6307649.42

投资活动现金流入小计938813794.29501194635.72

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

798112418.71786621165.28

付的现金

投资支付的现金867667540.78513677970.65质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1665779959.491300299135.93

投资活动产生的现金流量净额-726966165.20-799104500.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金184901271.05

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金6390000.00

取得借款收到的现金1982095557.832545857708.13发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金-100000000.00

筹资活动现金流入小计2166996828.882645857708.13

偿还债务支付的现金1041236898.97908806414.68

分配股利、利润或偿付利息支付的现金198115004.4897936446.86

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润98000000.00-

支付其他与筹资活动有关的现金17184861.4081590652.45

筹资活动现金流出小计1256536764.851088333513.99

筹资活动产生的现金流量净额910460064.031557524194.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31344302.309229489.92

五、现金及现金等价物净增加额-174143225.81136025224.28

加：期初现金及现金等价物余额2491921359.372557175104.47

六、期末现金及现金等价物余额2317778133.562693200328.75

法定代表人：贺雪琴主管会计工作负责人：黄友元会计机构负责人：刘志文

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金117009542.391016305223.19

收到的税费返还585129.64

收到其他与经营活动有关的现金1660644368.13786308820.03

经营活动现金流入小计1777653910.521803199172.86

购买商品、接受劳务支付的现金1734289320.421989340603.89

支付给职工以及为职工支付的现金94310047.7999189985.58

20支付的各项税费8516193.5623162209.61

支付其他与经营活动有关的现金730042244.52632742781.49

经营活动现金流出小计2567157806.292744435580.57

经营活动产生的现金流量净额-789503895.77-941236407.71

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金399838649.57

取得投资收益收到的现金100000000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计399838649.57100000000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

18875746.8358119605.62

付的现金

投资支付的现金1082374.71取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计19958121.5458119605.62

投资活动产生的现金流量净额379880528.0341880394.38

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金178511271.05

取得借款收到的现金1364706092.831439452845.75发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1543217363.881439452845.75

偿还债务支付的现金715000000.00608000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金32061753.6834832972.55

支付其他与筹资活动有关的现金72805510.33

筹资活动现金流出小计747061753.68715638482.88

筹资活动产生的现金流量净额796155610.20723814362.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-92004.48157590.20

五、现金及现金等价物净增加额386440237.98-175384060.26

加：期初现金及现金等价物余额308771440.26548841779.94

六、期末现金及现金等价物余额695211678.24373457719.68

法定代表人：贺雪琴主管会计工作负责人：黄友元会计机构负责人：刘志文

21