证券代码：920186 证券简称：N 中科仪 公告编号：2026-036

N 中科仪

证券代码:920186中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人郭东民、主管会计工作负责人龚继华及会计机构负责人（会计主管人员）王震宇保证

季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准□是√否

确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年（2026年3月31（2025年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计3898200884.873757838548.233.74%

归属于上市公司股东的净资产2645623721.852473863344.706.94%

资产负债率%（母公司）22.18%24.51%-

资产负债率%（合并）32.13%34.17%-年初至报告期末年初至报告期末比上年同期

（2026年1-3上年同期增减比

（2025年1-3月）

月）例%

营业收入256175916.00184429149.0538.90%

归属于上市公司股东的净利润171574572.1416518568.80938.68%

归属于上市公司股东的扣除非经常26985909.50-2118824.311373.63%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-53570423.02-114317584.3853.14%

基本每股收益（元/股）0.99850.0961938.68%加权平均净资产收益率%（依据归属6.70%0.99%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属1.05%-0.13%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）报告期末较期初下降

30.90%，主要系报告期

应收票据17756107.38-30.90%内已背书商业承兑汇票

及非6+9银行承兑汇票到期终止确认所致。

报告期末较期初下降

65.25%，主要系报告期

应收款项融资8689608.56-65.25%

内已背书6+9银行承兑汇票增加所致。

报告期末较期初增长

预付账款35291356.7736.97%

36.97%，主要系报告期

3内预付采购货款所致。

报告期末较期初下降

44.37%，主要系报告期

应付职工薪酬22827716.89-44.37%内支付年末计提的职工奖金所致。

报告期末较期初下降

65.25%，主要系报告期

应交税费4684532.48-65.53%内预缴2025年第四季度所得税所致。

报告期末较期初下降

37.42%，主要系报告期

其他应付款3420845.45-37.42%

内员工报销款、代收代付款项减少所致。

报告期末较期初增长

一年内到期的非流动负86.59%，主要系报告期

36342227.2986.59%

债内一年内到期的长期借款重分类所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明报告期内同比增长

38.90%，主要系随着公

营业收入256175916.0038.90%司产品市场认可度的提升，销售规模和数量稳步提升。

报告期内同比增长

1019.71%，主要系公司

公允价值变动收益165625002.001019.71%持有股票的公允价值变动收益增加所致。

报告期内同比下降

69.14%，主要系报告期

信用减值损失-1354010.33-69.14%内应收账款坏账准备减少所致。

报告期内同比下降

57.04%，主要系报告期

营业外收入47000.00-57.04%内供应商质量赔款减少所致。

报告期内同比下降

营业外支出--100.00%100.00%，主要系报告期内无发生额所致。

报告期内同比增长

777.30%，主要系公司持

所得税费用26529952.83777.30%有股票的公允价值变动确认的递延所得税费用增加所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

4报告期内同比增长

经营活动产生的现金流53.14%，主要系报告期-53570423.0253.14%量净额内销售回款收到的现金增加所致。

报告期内同比增长

投资活动产生的现金流78.63%，主要系购建长-6117774.1578.63%量净额期资产支付的现金减少所致。

报告期内同比下降

筹资活动产生的现金流221.77%，主要系报告期-17775463.18-221.77%量净额内偿还债务支付的现金增加所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公4128281.81司正常经营业务密切相关、符合国

家政策规定、按照确定的标准享

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效165625002.00套期保值业务外非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

债务重组损益277436.36

除上述各项之外的其他营业外收入47000.00和支出

非经常性损益合计170077720.17

所得税影响数25489057.53

少数股东权益影响额（税后）0.00

非经常性损益净额144588662.64

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构

5期初期末

股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数6531767238.01%06531767238.01%无限

其中：控股股东、实际控制00%000%售条人件股

董事、高管00%000%份

核心员工27804081.62%027804081.62%

有限售股份总数10652142861.99%010652142861.99%有限

其中：控股股东、实际控制6050520835.21%06050520835.21%售条人件股

董事、高管68029313.96%068029313.96%份

核心员工3569180.21%03569180.21%

总股本171839100-0171839100-普通股股东人数1116

注：董事长郭东民先生作为公司核心员工其股份数仅在“董事、高管”中列示，不在核心员工中列示。

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况持期末期末持有期末持有序股股东名称股东性质期初持股数期末持股数持股限售股份无限售股号变

比例%数量份数量动

1国科科仪国有法人6050520806050520835.2160505200

控股有限%8公司

2国家集成国有法人3389830003389830019.7333898300

电路产业%0投资基金股份有限公司

3青岛浑璞其他8606416086064165.01%08606416

守一私募基金管理有限公司

－宁波浑璞景行创业投资合伙企业

（有限合伙）

4雷震霖境内自然5101000051010002.97%05101000

人

5李昌龙境内自然4872204048722042.84%48722040

6人

6张振厚境内自然2879778028797781.68%02879778

人

7郭东民境内自然2869499028694991.67%28694990

人

8海南至华境内非国2570000025700001.50%02570000

投资合伙有法人

企业（有限合伙）

9王光玉境内自然2040035020400351.19%20400350

人

10赵科新境内自然1979700019797001.15%01979700

人

合计-125322140012532214072.9310418522113689

%464

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东之间无关联关系。

注1：李昌龙先生于2025年6月16日起不再担任公司副董事长，公司根据相关规定已将其持有的全部股份办理限售，限售期为2025年6月16日至2025年12月16日。截至2026年3月31日尚未申请解除限售。

注2：股东青岛浑璞守一私募基金管理有限公司－宁波浑璞景行创业投资合伙企业（有限合伙）、雷

震霖、李昌龙、张振厚自愿将其所持有的股份进行限售，申请股份限售至完成股票公开发行并在北京证券交易所上市后1个月届满之日止，或股票公开发行并在北京证券交易所上市事项终止之日止。公司已于2026年4月办理完毕股份限售流程。

注3：截止本报告出具之日，公司已完成申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的发行工作，本次发行股票数量为5200.00万股，发行后总股本为22383.91万股，其中新增限售股份520万股，限售期为自公司股票上市之日起12个月。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

青岛浑璞守一私募基金管理有限公司－宁波浑璞景行创业投资合伙企

18606416业（有限合伙）

2雷震霖5101000

3张振厚2879778

4海南至华投资合伙企业（有限合伙）2570000

5赵科新1979700

6沈阳创芯信息科技咨询合伙企业（有限合伙）1377695

7沈阳智芯信息科技咨询合伙企业（有限合伙）1320758

8沈阳智源信息科技咨询合伙企业（有限合伙）1091454

79沈阳慧源信息科技咨询合伙企业（有限合伙）1022742

10周景玉857327

股东间相互关系说明：

前十名无限售条件股东间无关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用

已事前及时履2022-027、提供担保事项是是

行2024-015对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况已事前及时履

日常性关联交易的预计及执行情况是是2026-016行其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资

产、对外投资事项或者本季度发生的否不适用不适用企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已事前及时履已披露的承诺事项是是招股说明书行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵是不适用不适用

押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、诉讼、仲裁事项

2026年第一季度，公司发生的诉讼仲裁情况如下：

性质累计金额（元）占期末净资产比例

作为原告/申请人//

作为被告/被申请人1000000.000.04%

作为第三人//

合计1000000.000.04%

二、提供担保事项实际履是否履行被担保行担保担保期间责任担保金额担保余额必要的决人责任的类型策程序金额起始终止中科仪2022年（南30075140.00

2033年1已事前及

0.0030075140.007月28连带

月10日时履行

通）半日

9导体设

备有限责任公司中科仪

（南通）半2025年导体设38660998.40

2035年9已事前及

0.0038660998.403月17连带

月15日时履行备有限日责任公司

-68736138.400.0068736138.40----

三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况占总资产资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因

的比例%

货币资金其他货币资金保证金存款1800000.000.05%银行承兑保证金

固定资产长期资产抵押177682641.934.56%银行抵押授信

无形资产长期资产抵押26740002.240.69%银行抵押授信

总计--206222644.175.29%-

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金689094003.90764747155.43结算备付金拆出资金

交易性金融资产1585597260.001414181340.00衍生金融资产

应收票据17756107.3825695465.25

应收账款271629385.54249335239.25

应收款项融资8689608.5625006392.45

预付款项35291356.7725766034.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款8451358.679365132.98

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货572694841.19522627599.61

其中：数据资源

合同资产10630624.9911480103.05持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产78623512.3573826426.73

流动资产合计3278458059.353122030889.46

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产66914648.4172705566.41投资性房地产

固定资产454757305.52464377318.35

在建工程7831650.247222900.49生产性生物资产油气资产

使用权资产6001919.896907501.06

11无形资产50479116.1051880344.64

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用11865026.5912667607.20

递延所得税资产10508552.619486970.43

其他非流动资产11384606.1610559450.19

非流动资产合计619742825.52635807658.77

资产总计3898200884.873757838548.23

流动负债：

短期借款25014652.7825014652.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据48870000.0045000000.00

应付账款291984090.45356426212.16预收款项

合同负债232330859.20182926646.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬22827716.8941032120.00

应交税费4684532.4813588627.35

其他应付款3420845.455466182.80

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债36342227.2919477491.93

其他流动负债59159938.2752069400.57

流动负债合计724634862.81741001333.82

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款165403130.21197683729.27应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2365707.533048538.56

长期应付款39000000.0039000000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益96485055.27100586692.05

递延所得税负债224688407.20202654909.83其他非流动负债

非流动负债合计527942300.21542973869.71

12负债合计1252577163.021283975203.53

所有者权益（或股东权益）：

股本171839100.00171839100.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积355571774.21355385969.20

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积138371699.30138371699.30一般风险准备

未分配利润1979841148.341808266576.20

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合2645623721.852473863344.70计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计2645623721.852473863344.70

负债和所有者权益（或股东权益）总计3898200884.873757838548.23

法定代表人：郭东民主管会计工作负责人：龚继华会计机构负责人：王震宇

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金483396698.37607971895.32

交易性金融资产1585597260.001414181340.00衍生金融资产

应收票据11201715.9224249425.22

应收账款232855608.93210163514.64

应收款项融资6497083.4322259007.50

预付款项49411663.7522288935.46

其他应收款8333268.8110090399.37

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货239657567.50213233083.75

其中：数据资源

合同资产9902405.3010855473.30持有待售资产

一年内到期的非流动资产18089013.909059590.14

其他流动资产24770593.3017969257.19

流动资产合计2669712879.212562321921.89

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款54160000.0063190000.00

长期股权投资194848155.66194838892.38

13其他权益工具投资

其他非流动金融资产66914648.4172705566.41投资性房地产

固定资产89884278.7692173382.49

在建工程2012512.201374531.35生产性生物资产油气资产

使用权资产1856531.722022839.95

无形资产15517116.4016085866.72

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用455202.89495688.49递延所得税资产

其他非流动资产3056026.151923087.00

非流动资产合计428704472.19444809854.79

资产总计3098417351.403007131776.68

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款105602997.38185906156.82预收款项

合同负债172141902.57143393993.09卖出回购金融资产款

应付职工薪酬10300123.2021999723.21

应交税费641489.559148571.22

其他应付款15197147.5713632002.78

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债18643645.169671215.50

其他流动负债40582927.5338325622.69

流动负债合计363110232.96422077285.31

非流动负债：

长期借款54266708.4063243354.20应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1335440.641482694.29长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益43904686.9247486612.45

递延所得税负债224636603.70202654909.83其他非流动负债

非流动负债合计324143439.66314867570.77

14负债合计687253672.62736944856.08

所有者权益（或股东权益）：

股本171839100.00171839100.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积355571774.21355385969.20

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积138371699.30138371699.30一般风险准备

未分配利润1745381105.271604590152.10

所有者权益（或股东权益）合计2411163678.782270186920.60

负债和所有者权益（或股东权益）总计3098417351.403007131776.68

法定代表人：郭东民主管会计工作负责人：龚继华会计机构负责人：王震宇

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入256175916.00184429149.05

其中：营业收入256175916.00184429149.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本225121406.87183800698.29

其中：营业成本174724985.26136270788.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1866371.951732382.67

销售费用10272749.918257131.65

管理费用18284989.1115530706.96

研发费用19355719.1021310583.86

财务费用616591.54699104.62

其中：利息费用960993.171442041.80

利息收入376635.90795026.58

加：其他收益8632538.927770608.11

投资收益（损失以“-”号填列）277436.36332606.40

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

15列）公允价值变动收益（损失以“-”号165625002.0014791821.54填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1354010.33-4387178.23

资产减值损失（损失以“-”号填列）-6177951.11-6602050.83

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）198057524.9712534257.75

加：营业外收入47000.00109403.30

减：营业外支出42092.13

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）198104524.9712601568.92

减：所得税费用26529952.83-3916999.88

五、净利润（净亏损以“-”号填列）171574572.1416518568.80

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净171574572.1416518568.80亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额171574572.1416518568.80

（一）归属于母公司所有者的综合收益171574572.1416518568.80总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

16八、每股收益：0.99850.0961

（一）基本每股收益（元/股）0.99850.0961

（二）稀释每股收益（元/股）0.99850.0961

法定代表人：郭东民主管会计工作负责人：龚继华会计机构负责人：王震宇

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入179491776.31134979662.87

减：营业成本156073530.38127853068.89

税金及附加672413.26511898.94

销售费用4836580.624933773.46

管理费用9168031.346765498.96

研发费用13313970.8217388907.99

财务费用-193306.01-461485.24

其中：利息费用290542.66342424.99

利息收入488435.49833961.55

加：其他收益6065753.325902985.45

投资收益（损失以“-”号填列）332606.40

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号165625002.0014791821.54填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1301550.22-626044.64

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3176691.02-2472372.93

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）162833069.98-4083004.31

加：营业外收入2000.002500.00

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）162835069.98-4080504.31

减：所得税费用22044116.81-2672252.48

四、净利润（净亏损以“-”号填列）140790953.17-1408251.83

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”140790953.17-1408251.83号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

174.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额140790953.17-1408251.83

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：郭东民主管会计工作负责人：龚继华会计机构负责人：王震宇

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金310407787.25227106928.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金6246808.3036609606.68

经营活动现金流入小计316654595.55263716534.74

购买商品、接受劳务支付的现金244628913.91284152733.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金80600958.6162216348.48

支付的各项税费23821534.379732353.02

支付其他与经营活动有关的现金21173611.6821932684.43

经营活动现金流出小计370225018.57378034119.12

18经营活动产生的现金流量净额-53570423.02-114317584.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支6117774.1528623937.56付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计6117774.1528623937.56

投资活动产生的现金流量净额-6117774.15-28623937.56

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金16599998.40发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计16599998.40

偿还债务支付的现金15037570.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1300235.831332395.46

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1437657.35669615.87

筹资活动现金流出小计17775463.182002011.33

筹资活动产生的现金流量净额-17775463.1814597987.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10508.82125.43

五、现金及现金等价物净增加额-77453151.53-128343409.44

加：期初现金及现金等价物余额764747155.43668479454.70

六、期末现金及现金等价物余额687294003.90540136045.26

法定代表人：郭东民主管会计工作负责人：龚继华会计机构负责人：王震宇

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金218461395.49167273608.38收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金6249502.4135272895.33

经营活动现金流入小计224710897.90202546503.71

购买商品、接受劳务支付的现金273318113.63221334499.60

支付给职工以及为职工支付的现金40757695.4035628372.69

支付的各项税费14861520.412508387.92

19支付其他与经营活动有关的现金19100565.7624275815.22

经营活动现金流出小计348037895.20283747075.43

经营活动产生的现金流量净额-123326997.30-81200571.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金270825.00315962.50

投资活动现金流入小计270825.00315962.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支1071144.002358281.88付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1071144.002358281.88

投资活动产生的现金流量净额-800319.00-2042319.38

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金270825.00315962.50

支付其他与筹资活动有关的现金186594.32186341.34

筹资活动现金流出小计457419.32502303.84

筹资活动产生的现金流量净额-457419.32-502303.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9538.67215.84

五、现金及现金等价物净增加额-124575196.95-83744979.10

加：期初现金及现金等价物余额607971895.32529989736.55

六、期末现金及现金等价物余额483396698.37446244757.45

法定代表人：郭东民主管会计工作负责人：龚继华会计机构负责人：王震宇

20