通领科技:立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海通领汽车科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告

关于上海通领汽车科技股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告

关于上海通领汽车科技股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZF10183号

上海通领汽车科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托，对后附的上海通领汽车科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至2026年3月20日止《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行专项鉴证。

一、管理层的责任

按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10号）、《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号一一募集资金管理》等文件的规定要求编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证资料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内控制度，保证专项说明的真实、准确和完整，以及不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10号）、《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号一一募集资金管理》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2026年3月20日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际情况。

四、报告使用范围

本鉴证报告仅供贵公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用于任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师和本会计师事务所无关。

中国注册会计师:

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国·上海

二〇二六年三月三十日

上海通领汽车科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明（截至2026年3月20日止）

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10号）、《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号一一募集资金管理》的相关规定，上海通领汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的具体情况专项说明如下（本报告中所列数据可能因四舍五入原因而与所列示的相关单项数据直接计算得出的结果略有不同）:

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2908号《关于同意上海通领汽车科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）15,600,000股，每股发行价为人民币29.62元，共募集资金人民币462,072,00.00元，扣除发行费用50,638,641.49元（不含增值税），募集资金净额为人民币411,433,358.51元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2026第ZF10026号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海通领汽车科技股份有限公司招股说明书》，本公司拟将本次发行并上市所募集资金扣除相关发行费用后投资以下项目:

单位：人民币万元

序号项目名称项目投资总额原募集资金投资拟投入金额调整后募集资金拟投入金额 (注)

1 武汉通领沃德汽车内饰件生产项目 23,725.50 12,716.93 12,716.93

2 上海通领智能化升级项目 11,014.50 11,014.50 11,014.50

3 研发中心升级项目 7,912.49 7,912.49 7,912.49

4 补充流动资金 9,500.00 9,500.00 9,499.42

合计 52,152.49 41,143.91 41,143.34

注：本公司于2026年3月12日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整。

募集资金不能满足上述项目的需求时，资金缺口将由公司自筹解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司可使用募集资金置换先期自筹资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序。本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至2026年3月20日止，公司募集资金投资项目由自筹资金实际已投入的具体情况如下:

单位：人民币万元

序号项目名称项目投资总额调整后募集资金拟投入的金额自筹资金预先投入金额拟置换金额

1 武汉通领沃德汽车内饰件生产项目 23,725.50 12,716.93 1,030.40 1,030.40

2 上海通领智能化升级项目 11,014.50 11,014.50 214.86 214.86

3 研发中心升级项目 7,912.49 7,912.49 218.20 218.20

4 补充流动资金 9,500.00 9,499.42

合计 52,152.49 41,143.34 1,463.46 1,463.46

四、已预先支付发行费用的自筹资金情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币50,638,641.49元（不含增值税），其中承销费用（不含增值税）32,693,773.58元已从募集资金中扣除，截至2026年3月20日止，公司以自筹资金预先支付发行费用（不含增值税）4,907,132.06元，需置换金额为4,907,132.06元，具体情况如下:

单位：人民币元

序号项目名称发行费用自筹资金预先支付发行费用拟置换金额

1 保荐及承销费用 34,580,566.03 1,886,792.45 1,886,792.45

2 审计及验资费用 10,764,150.93 2,264,150.93 2,264,150.93

3 律师费用 5,254,716.98 754,716.98 754,716.98

4 发行手续费用及其他费用 39,207.55 1,471.70 1,471.70

合计 50,638,641.49 4,907,132.06 4,907,132.06

五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的实施根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10号）、《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规和制度的规定，本公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事专门会议、董事会审计委员会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

上海通领汽车科技股份有限公司

二〇二六年三月三十日

证书编号:No.ofCertificate 310000062306

批准注册协会:Authorized 1nstifule ofCPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期: 年月

Date ofIssuance 二4 O0元四

会计师事务所

年度检验登记Annual RenewalRegistration

年度检验登记

AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格，继续有效一年This certificate is valid for anotheryear aftcrthisrenewal.

注册会计师任职资格检查(浙注协[2021]50号)