证券代码：920195证券简称：三祥科技公告编号：2026-039

三祥科技

证券代码:920195青岛三祥科技股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人魏增祥、主管会计工作负责人孙若江及会计机构负责人（会计主管人员）孙若江保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计1438029949.471469529484.57-2.14%

归属于上市公司股东的净资产840465509.06831220167.021.11%

资产负债率%（母公司）39.24%41.15%-

资产负债率%（合并）41.04%42.92%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入230829843.20258275205.38-10.63%

归属于上市公司股东的净利润14119467.9123678430.55-40.37%

归属于上市公司股东的扣除非经常性13069057.3223311844.40-43.94%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额33118684.88-21473247.25254.23%

基本每股收益（元/股）0.140.24-41.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.69%3.16%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.56%3.11%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项

（2026年3月31变动幅度变动说明目

日）主要原因是报告期期末子公司理财金额较期初增

交易性金融资产146939333.8131.22%加。

主要原因是报告期期末从客户收取并持有高信用

应收款项融资45100184.16122.40%等级的银行承兑汇票较期初增加。

主要原因是报告期期末应收出口退税款较期初减

其他应收款1304478.37-71.75%少。

主要原因是报告期期末公司根据会计准则与税法

递延所得税资产16772823.1847.00%差异计提的递延所得税资产较期初增加。

应付票据0.00-100.00%主要原因是报告期期末公司无应付票据余额。

应交税费3630124.35-39.39%主要原因是报告期期末公司应交企业所得税较期

3初减少。

主要原因是报告期期末公司根据会计准则与税法

递延所得税负债14165212.8053.62%差异计提的递延所得税负债较期初增加。

主要原因是报告期受汇率变动，外币财务报表折算其他综合收益12206154.89-37.42%差额为-729.92万元，导致其他综合收益较期初减少。

主要原因是报告期期末公司按安全生产法要求提

专项储备663957.30-取安全生产费用。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因是报告期因汇率变动产生的汇兑损失同

财务费用14984888.68166.71%

比增加1055.18万元。

其他收益581762.18-69.73%主要原因是报告期收到政府补贴同比减少。

投资收益1074092.6980.47%主要原因是报告期公司持有的理财收益同比增加。

公允价值变动收益-108736.39-3412.08%主要原因是报告期公司持有的股票亏损同比增加。

主要原因是报告期期末应收账款及应收供应链票

信用减值损失4806190.01-337.93%据减少，按会计政策计提的坏账准备减少。

主要原因是报告期期末按公司会计政策计提的存

资产减值损失-530753.94-82.50%货跌价准备同比减少。

主要原因一是报告期收入同比下降10.63%；二是

营业利润14018753.88-49.81%

报告期财务费用同比增长166.71%。

营业外收入7300.00110.95%主要原因是报告期营业外收入同比增加。

营业外支出510.38-99.63%主要原因是报告期公司营业外支出同比减少。

主要原因一是报告期收入同比下降10.63%；二是

利润总额14025543.50-49.54%

报告期财务费用同比增长166.71%。

所得税费用-385123.11-113.71%主要原因报告期公司实现的利润总额同比下降。

主要原因一是报告期收入同比下降10.63%；二是

净利润14410666.61-42.33%

报告期财务费用同比增长166.71%。

合并现金流量表项本年累计变动幅度变动说明目

主要原因是报告期公司销售商品、提供劳务收到的经营活动产生的现

33118684.88254.23%现金同比增加3205.43万元，而购买商品、接受

金流量净额

劳务支付的现金同比减少311.03万元。

主要原因是报告期公司购建固定资产、无形资产和投资活动产生的现

-17710573.3548.27%其他长期资产支付的现金同比减少1627.70万金流量净额元。

主要原因是报告期公司取得借款收到的现金同比筹资活动产生的现

7615524.80-85.18%减少1436.36万元，偿还债务支付的现金同比增

金流量净额

加3249.53万元。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元

4项目金额说明

1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准-508.39固定资产处置及报废损失

备的冲销部分；

2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业265544.67政府补助

务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外；

3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务965356.30理财收益、抵账股票价值变动等外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益；

4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出；7298.01其他营业外收支项目

非经常性损益合计1237690.59

所得税影响数187280.17

少数股东权益影响额（税后）-0.17

非经常性损益净额1050410.59

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数7075898572.18%07075898572.18%

无限售其中：控股股东、实际控制1906139019.44%01906139019.44%条件股人

份董事、高管00.00%000.00%

核心员工00.00%000.00%

有限售股份总数2727101527.82%02727101527.82%

有限售其中：控股股东、实际控制2542761025.94%02542761025.94%条件股人

份董事、高管00.00%000.00%

核心员工00.00%000.00%

总股本98030000-098030000-普通股股东人数5497

单位：股

5持股5%以上的股东或前十名股东情况

期末持有无序股东持股变期末持期末持有限股东名称期初持股数期末持股数限售股份数

号性质动股比例%售股份数量量

1青岛新金境内

泰达经济非国

4448900004448900045.38%2542761019061390

信息咨询有法有限公司人

2 SAKCHAI 境外

WONGCHAM 自然 8430000 0 8430000 8.60% 0 8430000

CHAROEN 人

3青岛恒业境内

海盛经济非国

信息咨询有法2500000025000002.55%8610841638916

企业（有人限合伙）

4青岛海纳境内

兆业经济非国

信息咨询有法2500000025000002.55%9823211517679

企业（有人限合伙）

5青岛安盛境内

和经济信非国

1230000012300001.25%01230000

息咨询有有法限公司人

6境内

李桂华自然98193209819321.00%0981932人

7境内

季阔自然90000009000000.92%0900000人

8境内

吕民选自然3318832693206012030.61%0601203人

9境内

郑建自然522000-140005080000.52%0508000人

10境内

李亚东自然430084729955030790.51%0503079人

合计-623148993283156264321463.89%2727101535372199

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

61、公司实际控制人魏增祥持有控股股东青岛新金泰达经济信息咨询有限公司44.84%的股份，且为

青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人。

2、魏增祥之女魏杰为青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人；

3、魏增祥与李桂华（魏增祥之妻，持股有本公司1.00%股份）、魏杰、青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）及青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）签订了《一致行动人协议》，为一致行动关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1青岛新金泰达经济信息咨询有限公司19061390

2 SAKCHAI WONGCHAMCHAROEN 8430000

3青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）1638916

4青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）1517679

5青岛安盛和经济信息咨询有限公司1230000

6李桂华981932

7季阔900000

8吕民选601203

9郑建508000

10李亚东503079

股东间相互关系说明：

1、公司实际控制人魏增祥持有控股股东青岛新金泰达经济信息咨询有限公司44.84%的股份，且为

青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人。

2、魏增祥之女魏杰为青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人；

3、魏增祥与李桂华（魏增祥之妻，持股有本公司1.00%股份）、魏杰、青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）及青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）签订了《一致行动人协议》，为一致行动关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用-

提供担保事项是已事前及时履行是2025-032

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、

否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2026-004

其他重大关联交易事项是已事前及时履行是2025-032

经股东会审议通过的收购、出售资产、

对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用-并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员

是已事前及时履行是2025-093工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-青岛三祥科技股份有限已披露的承诺事项是已事前及时履行是公司招股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、

是已事前及时履行是2025-032质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、对外担保事项

单位：元实际履行担保期间担责是否履担保担保保任行必要担保金额担保余额对象责任类类决策程的金起始日期终止日期型型序额已事前三祥保连

30000000.000.000.002025/3/272026/3/27及时履

金属证带行已事前三祥保连

20000000.003000000.000.002026/2/52027/8/5及时履

金属证带行已事前三祥保连

10000000.005000000.000.002025/8/282026/8/28及时履

金属证带行

8已事前

三祥保连

33000000.0016926264.460.002024/8/282026/8/28及时履

金属证带行已事前三祥保连

10000000.0010000000.000.002025/7/172032/7/17及时履

金属证带行已事前三祥保连

10000000.0010000000.000.002026/1/62029/1/6及时履

金属证带行已事前三祥保连

63210000.0025284000.000.002023/9/202033/9/19及时履

泰国证带行

总计176210000.0070210264.460.00-----

对外担保分类汇总：

单位：元项目汇总担保金额担保余额公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以

176210000.0070210264.46及公司对控股子公司的担保）

公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保0.000.00

直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对

63210000.0025284000.00

象提供的债务担保金额

公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额0.000.00

清偿和违规担保情况：

截至报告期末，未发生清偿和违规担保的情况。

2、日常关联交易的预计及执行情况

具体事项类型预计金额2026年1-3月实际发生额

1.购买原材料、燃料和动力、接受劳务28000000.004435172.31

2.销售产品、商品、提供劳务8000000.00689381.94

3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易

--类型

4．其他--

3、其他重大关联交易事项

单位：元实际担履行担保期间担责关保担保保任临时公告联担保金额担保余额内责任类类披露时间方容的金起始日期终止日期型型额银金

行100000000.038700000.02024/11/22027/11/2保连2024/4/2

泰0.00贷0022证带9达款

9银

魏

行108000000.044000000.0保连

增0.002025/8/52026/8/42025/4/2贷00证带祥8款银魏

行10000000.0保连

增50000000.000.002023/4/112026/4/102022/4/2贷0证带祥5款银魏

行2023/12/12026/12/1保连

增20000000.000.000.002023/4/2贷11证带祥7款

4、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施2025年9月15日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）的议案》，本激励计划经公司股东会审议通过后，于2025年10月13日召开董事会确定授予日并向激励对象授予股票期权，并完成中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的授予登记手续，截至本报告披露日，激励计划处于正常实施阶段，未发生激励对象异动、行权条件变更、权益注销等异常情况，具体详情见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》。

5、已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形，具体详情见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司招股说明书》。

6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元权利受占总资产资产名称资产类别账面价值发生原因

限类型的比例%房屋建筑物及固定资产及公司以部分建筑物及土地做

抵押16235440.431.13%土地无形资产抵押向银行申请贷款境外房屋建筑泰国子公司以建筑物及土地

固定资产抵押104393361.407.26%物及土地做抵押向银行申请贷款

总计120628801.838.39%

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金165826702.62170474496.58结算备付金拆出资金

交易性金融资产146939333.81111981767.07衍生金融资产

应收票据43887388.3459639941.29

应收账款212872806.38266215612.00

应收款项融资45100184.1620279158.84

预付款项7880009.346718468.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1304478.374618270.03

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货292433811.89298822481.76

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产10292832.3612941703.30

流动资产合计926537547.27951691899.36

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产401095594.98408212295.14

在建工程41237008.2943603569.65生产性生物资产油气资产

使用权资产13536907.6214757100.55

11无形资产27776389.2028164059.77

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1515804.451630214.34

递延所得税资产16772823.1811410233.86

其他非流动资产9557874.4810060111.90

非流动资产合计511492402.20517837585.21

资产总计1438029949.471469529484.57

流动负债：

短期借款306579440.25289123542.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据5906361.98

应付账款154824711.22194838091.52预收款项

合同负债6620455.687149306.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬18224628.7023556811.93

应交税费3630124.355989610.56

其他应付款1228324.141227750.37

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债29910793.6137097515.89

其他流动负债7721310.116946566.60

流动负债合计528739788.06571835557.42

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款17102625.0019730625.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债10897946.4312071496.29长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债18692507.1017211522.73

递延收益619549.18649299.45

递延所得税负债14165212.809220979.41其他非流动负债

非流动负债合计61477840.5158883922.88

12负债合计590217628.57630719480.30

所有者权益（或股东权益）：

股本98030000.0098030000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积249418183.81247657080.15

减：库存股

其他综合收益12206154.8919505341.72

专项储备663957.30

盈余公积49015000.0049015000.00一般风险准备

未分配利润431132213.06417012745.15

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计840465509.06831220167.02

少数股东权益7346811.847589837.25

所有者权益（或股东权益）合计847812320.90838810004.27

负债和所有者权益（或股东权益）总计1438029949.471469529484.57

法定代表人：魏增祥主管会计工作负责人：孙若江会计机构负责人：孙若江

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金60021234.9454145698.89

交易性金融资产350773.69459510.08衍生金融资产

应收票据43356324.2959639941.29

应收账款526362662.59578606504.49

应收款项融资45100184.1620016977.39

预付款项4563340.854190001.35

其他应收款689148.043640738.07

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货101230423.0598627266.06

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产544989.98

流动资产合计781674091.61819871627.60

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资204439040.47203835568.93其他权益工具投资

13其他非流动金融资产

投资性房地产3000528.683082808.69

固定资产210427584.23208638745.20

在建工程26823103.0629184639.86生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产22413978.8522695100.26

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用270192.97285326.94

递延所得税资产12395552.476043437.44

其他非流动资产3302640.383550482.55

非流动资产合计483072621.11477316109.87

资产总计1264746712.721297187737.47

流动负债：

短期借款268595859.77244588890.88交易性金融负债衍生金融负债

应付票据10000000.0020000000.00

应付账款180067051.33222162633.45预收款项

合同负债1469953.171501571.55卖出回购金融资产款

应付职工薪酬10228395.0016703692.01

应交税费97624.042069621.18

其他应付款540401.92542313.33

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债90418.336660376.50

其他流动负债7721310.116946566.60

流动负债合计478811013.67521175665.50

非流动负债：

长期借款510000.00540000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债4523323.535187410.80

递延收益230435.18243323.45

递延所得税负债12194682.306608335.59其他非流动负债

非流动负债合计17458441.0112579069.84

负债合计496269454.68533754735.34

14所有者权益（或股东权益）：

股本98030000.0098030000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积248478644.49246717540.80

减：库存股其他综合收益

专项储备296416.57

盈余公积49015000.0049015000.00一般风险准备

未分配利润372657196.98369670461.33

所有者权益（或股东权益）合计768477258.04763433002.13

负债和所有者权益（或股东权益）总计1264746712.721297187737.47

法定代表人：魏增祥主管会计工作负责人：孙若江会计机构负责人：孙若江

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入230829843.20258275205.38

其中：营业收入230829843.20258275205.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本222633643.87227806217.92

其中：营业成本156394395.61173588717.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1414428.931974805.19

销售费用10186988.1811540550.03

管理费用29276954.7325020728.02

研发费用10375987.7410063071.06

财务费用14984888.685618345.98

其中：利息费用5125922.145823703.67

利息收入721123.78345846.35

加：其他收益581762.181921935.18

投资收益（损失以“-”号填列）1074092.69595159.05

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）15公允价值变动收益（损失以“-”号-108736.39-3096.07填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）4806190.01-2020014.27

资产减值损失（损失以“-”号填列）-530753.94-3032271.49

资产处置收益（损失以“-”号填列）0.000.00

三、营业利润（亏损以“-”号填列）14018753.8827930699.86

加：营业外收入7300.003460.48

减：营业外支出510.38136296.52

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）14025543.5027797863.82

减：所得税费用-385123.112808343.27

五、净利润（净亏损以“-”号填列）14410666.6124989520.55

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

14410666.6124989520.55

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填

291198.701311090.00

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏14119467.9123678430.55损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-7833410.94-218156.14

（一）归属于母公司所有者的其他综合收

-7299186.83-216083.45益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-7299186.83-216083.45

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-7299186.83-216083.45

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的-534224.11-2072.69税后净额

七、综合收益总额6577255.6724771364.41

（一）归属于母公司所有者的综合收益总6820281.0823462347.10额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-243025.411309017.31

八、每股收益：

16（一）基本每股收益（元/股）0.140.24

（二）稀释每股收益（元/股）0.140.24

法定代表人：魏增祥主管会计工作负责人：孙若江会计机构负责人：孙若江

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入150827639.49195549784.75

减：营业成本114985369.93155972399.00

税金及附加828252.851373270.21

销售费用5629402.243275044.90

管理费用12303467.6910895150.18

研发费用8332634.268566987.55

财务费用8778369.022058437.79

其中：利息费用2003983.442224651.43

利息收入281134.52328255.78

加：其他收益18738.271441873.74

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-108736.39-3096.07

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2728425.50-946132.10

资产减值损失（损失以“-”号填列）-405101.60-3032271.49

资产处置收益（损失以“-”号填列）10706.440.00

二、营业利润（亏损以“-”号填列）2214175.7210868869.20

加：营业外收入7300.001620.00

减：营业外支出508.39135796.69

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2220967.3310734692.51

减：所得税费用-765768.32668935.90

四、净利润（净亏损以“-”号填列）2986735.6510065756.61

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

2986735.6510065756.61号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

17（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额2986735.6510065756.61

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：魏增祥主管会计工作负责人：孙若江会计机构负责人：孙若江

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金213772932.23181718665.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5504204.494198692.73

收到其他与经营活动有关的现金3938281.71422220.46

经营活动现金流入小计223215418.43186339578.21

购买商品、接受劳务支付的现金113372288.23116482539.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金63666343.4468495384.29

支付的各项税费3421686.436355081.23

支付其他与经营活动有关的现金9636415.4516479820.09

经营活动现金流出小计190096733.55207812825.46

经营活动产生的现金流量净额33118684.88-21473247.25

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金147492454.1437124133.46

18取得投资收益收到的现金1074092.67595159.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金162360.32

投资活动现金流入小计148566546.8137881652.83

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

4375766.8420652811.73

的现金

投资支付的现金161901353.3251465234.54质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计166277120.1672118046.27

投资活动产生的现金流量净额-17710573.35-34236393.44

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金116000000.00130363587.43发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金2363568.42

筹资活动现金流入小计118363568.42130363587.43

偿还债务支付的现金106890337.4374395000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2602746.193144704.60

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1254960.001443921.23

筹资活动现金流出小计110748043.6278983625.83

筹资活动产生的现金流量净额7615524.8051379961.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4038449.17362032.59

五、现金及现金等价物净增加额18985187.16-3967646.50

加：期初现金及现金等价物余额102776309.50109744281.30

六、期末现金及现金等价物余额121761496.66105776634.80

法定代表人：魏增祥主管会计工作负责人：孙若江会计机构负责人：孙若江

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金127717215.27110856320.64

收到的税费返还4537977.944081588.39

收到其他与经营活动有关的现金351874.31402516.52

经营活动现金流入小计132607067.52115340425.55

购买商品、接受劳务支付的现金92524826.2091121129.05

支付给职工以及为职工支付的现金36380834.6135082706.84

支付的各项税费2318805.665531353.00

支付其他与经营活动有关的现金7626301.126928147.63

经营活动现金流出小计138850767.59138663336.52

经营活动产生的现金流量净额-6243700.07-23322910.97

二、投资活动产生的现金流量：

19收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

1977214.7411235265.52

的现金

投资支付的现金4382011.11

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00

支付其他与投资活动有关的现金0.00

投资活动现金流出小计1977214.7415617276.63

投资活动产生的现金流量净额-1977214.74-15617276.63

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金103000000.00108413587.43发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计103000000.00108413587.43

偿还债务支付的现金85583587.4358380000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2013385.292151915.29

支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00

筹资活动现金流出小计87596972.7260531915.29

筹资活动产生的现金流量净额15403027.2847881672.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1306576.42325720.69

五、现金及现金等价物净增加额5875536.059267205.23

加：期初现金及现金等价物余额54145698.8977554736.94

六、期末现金及现金等价物余额60021234.9486821942.17

法定代表人：魏增祥主管会计工作负责人：孙若江会计机构负责人：孙若江

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