青岛三祥科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的鉴证报告

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073

电话：(010)51423818传真：(010)51423816目录

一、鉴证报告正文

二、2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

三、审计报告附件

1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件

3.注册会计师执业证书复印件中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P地址（ l o c a t i o n）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层

20/FTower BLize SOHO20 Lize RoadFengtai DistrictBeijing PR China

电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于青岛三祥科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2026）第00002459号

青岛三祥科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“三祥科技”）截至2025年12月31日止的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）进行了鉴证工作。

一、董事会的责任

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和北京证券交易所发布

的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是三祥科技股份公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，青岛三祥科技股份有限公司截至2025年12月31日止的专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定编制。

第1页共2页青岛三祥科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况2022年11月28日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛三祥科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3016号），同意青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022年12月26日，北京证券交易所出具《关于同意青岛三祥科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕282号），经批准，公司股票于2022年12月30日在北京证券交易所上市。

公司通过向不特定合格投资者公开发行股票14230000股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币11.00元/股，募集资金总额为人民币

156530000.00元，扣除发行费用人民币19365722.07元（不含增值税），募

集资金净额为人民币137164277.93元，募集资金已于2022年12月23日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月23日出具《青岛三祥科技股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2022）第030023号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）以前年度累计使用金额、本报告期使用金额及期末余额

项目金额（元）

募集资金总额156530000.00

减：发行费用19365722.07

1/7实际募集资金净额137164277.93

减：2023年度置换预先投入自筹资金17021030.51

减：2023年度使用募集资金53929228.57

加：2023年度利息收入386098.87

减：2023年度银行手续费412.00

截至2023年12月31日募集资金专户余额66599705.72

减：2024年使用募集资金40588729.16

加：2024年利息收入456703.08

减：2024年银行手续费634.90

截至2024年12月31日募集资金专户余额26467044.74

减：2025年使用募集资金22076596.96

加：2025年利息收入130879.72

减：2025年银行手续费2374.79

减：转流动资金4518952.71

截至2025年12月31日募集资金专户余额0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，本公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，制定了《青岛三祥科技股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，按照公司募集资金管理制度和规定工作流程，逐级审核，各控制环节签字后予以支付。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

2022年12月，公司开设募集资金专项账户，用于本次公开发行股票所募

集资金的存储、管理。2025年12月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于12月29日将节余募集资金4518952.71元（含利息）从募集

2/7资金专户转出，并将募集资金专户进行注销

（三）募集资金三方监管情况公司和保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛黄岛支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目相关情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金置换情况

2023年2月28日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金17021030.51元、已支付发行费用的自筹资金3895385.46元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述置换金额审验，并于2023年02月28日出具了中兴华核字（2023）第030014号《青岛三祥科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。截至本报告出具日，公司先期投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。

（四）节余募集资金转出的情况（如适用）

公司于2025年12月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金4518952.71元（含利息）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用，公司于2025年12月29日将上述资金从募集资金专户转出。

（五）募集资金使用的其他情况（如适用）

公司实际募集资金净额13716.43万元于2022年12月全部到位，由于本

3/7次公开发行股票的实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额，经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》同意根据实际募集资金情况对募集

资金投资项目投入的募集资金金额进行调整。调整后的结果如下：

原拟投入募集资金调整后拟投入募集资序号项目

（元）金（元）

1汽车管路系统制造技术改造项目135009500.0096247539.06

2补充流动资金45000000.0040916738.87

合计180009500.00137164277.93

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2024年12月27日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过《关于部分变更募集资金用途和实施地点、实施主体的议案》。

1、变更募集资金用途的概况

单位：元募集资金用途投变更前拟投资变更后拟投资募集资金用途变更的主要序号资项目名称金额金额原因汽车管路系统制转让迁移至泰国子公司实

1造技术改造项目1242000.001242000.00施主体发生变化，由三祥科

之总成生产线技转移到三祥泰国。

合计-1242000.001242000.00-

2、变更实施地点、实施主体的概况

内容变更前变更后汽车管路系统制造技术改造汽车管路系统制造技术改造项项目名称项目之总成生产线目之总成生产线实施地点青岛泰国子公司三祥泰国有限公司（公司持股实施主体青岛三祥科技股份有限公司

90%）

项目实际投资金额462.77万元462.77万元

其中募集资金投资金额124.20万元124.20万元项目实施状态已建成转资拟转让迁移至泰国子公司

五、募集资金使用及披露中存在的问题4/72024年12月27日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过《关于募集资金用途变更的情况说明（分具体部分变更募集资金用途和实施地点、实施主体的议案》，同意将募投项目“汽车管路系统制造技术改造项募集资金用途）目之总成生产线”转让迁移至泰国子公司，实施主体发生变化，由三祥科技转移至三祥泰国。

2023年2月28日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金17021030.51元、已支付发行费用的自筹资金3895385.46元。中兴华会募集资金置换自筹资金情况说明计师事务所（特殊普通合伙）已对前述置换金额审验，并于2023年02月28日出具了中兴华核字（2023）第030014号《青岛三祥科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。截至本报告出具日，公司先期投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕使用闲置募集资金暂时补充流动资金的不适用审议额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用使用闲置募集资金购买相关理财产品的不适用审议额度报告期末使用闲置募集资金购买相关理不适用财产品的余额超募资金使用的情况说明不适用公司于2025年12月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金节余募集资金转出的情况说明

4518952.71元元（含利息）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用，公司于2025年12月29日将上述资金从募集资金专户转出。

投资境外募投项目的情况说明不适用