四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

2025年度

募集资金年度存放、管理与实际使用情况

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鉴证报告1-2

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的1-12

专项报告募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

XYZH/2026CDAA1B0261四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的四川千里倍益康医疗科技股份有限公司(以下简称倍益康公司)关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

倍益康公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、

管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，倍益康公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照北京证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了倍益康公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

1鉴证报告（续） XYZH/2026CDAA1B0261

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

本鉴证报告仅供倍益康公司2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二六年四月十三日

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关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2681号），公司首次公开发行 11300000 股人民币普通股股票（A 股），每股面值 1 元，发行价格人民币 31.80元/股，募集资金合计人民币359340000.00元，应支付的承销费用、保荐费用人民币

23584905.66元（不含税），其中公司前期已支付保荐费用人民币2830188.68元（不含税），公司募集资金扣除支付的承销保荐费用后的实际转入募集资金金额

338585283.02元。本次发行过程中应支付各项发行费用合计人民币31699179.25元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币327640820.75元。上述资金已于2022年11月24日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 24 日出具的 XYZH/2022CDAA1B0023 号《验资报告》审验。为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并由本公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日本公司募集资金使用情况如下：

单位：元项目金额

募集资金初始金额338585283.02

其中：本次发行上市募集资金初始金额338585283.02

减：已累计投入项目募集资金251870368.79

其中：本次发行上市募集资金已累计投入金额251870368.79

减：闲置资金购买理财25000000.00

减：支付的发行费用10944462.27

加：累计利息收入9262788.21

其中：本次发行上市募集资金累计利息收入9262788.21

截至2024年12月31日募集资金账户余额合计60033240.17

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025年度本公司实际使用募集资金73396226.14元，本公司募集资金账户收到

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银行利息收入1217866.48元。

截至2025年12月31日，本公司募集资金账户余额为12854880.51元，本公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

单位：元项目金额

募集资金初始金额338585283.02

其中：本次发行上市募集资金初始金额338585283.02

减：已累计投入项目募集资金325266594.93

其中：本次发行上市募集资金2025年度已投入金额73396226.14

本次发行上市募集资金2024年度已投入金额110860251.05

本次发行上市募集资金2023年度已投入金额134260084.26

本次发行上市募集资金2022年度已投入金额6750033.48

减：闲置资金购买理财余额0.00

减：支付的发行费用10944462.27

其中：2023年度支付的发行费用4662858.49

2022年度支付的发行费用6281603.78

加：累计利息收入10480654.69

其中：本次发行上市募集资金2025年度利息收入1217866.48

本次发行上市募集资金2024年度利息收入2876005.75

本次发行上市募集资金2023年度利息收入6220050.32

本次发行上市募集资金2022年度利息收入166732.14

截至2025年12月31日募集资金账户余额合计12854880.51

（四）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元开户银行银行账号募集资金账户余额

中国工商银行股份有限公司成都沙河支行440200931910007271311503493.01

成都银行股份有限公司成华支行1001300001074706692165.94

招商银行股份有限公司成都益州大道支行128913209910801659221.56

合计—12854880.51

二、募集资金管理情况

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为规范本公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和规范运作水平，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范

性文件以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，本公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。本公司募集资金实行专户存储制度。

为了规范本公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，本公司连同保荐机构东莞证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都沙河支行、成都银行股份有限公司成华支行和招商银行股份有限公司成都益州大道支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

单位：万元

募集资金净额32764.08本报告期投入募集资金总额7339.62改变用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额32526.66改变用途的募集资金总额比例不适用是否已改变截至期末截至期末投入项目达到预定项目可行性调整后投资本报告期是否达到

募集资金用途项目（含部累计投入金进度（%）可使用状态日是否发生重

总额（1）投入金额预计效益分改变）额（2）(3)＝(2)/(1)期大变化成都智能制造生产基地

是25716.715755.4025368.7198.652026年9月否否建设项目

研发中心升级建设项目是4520.501408.234627.04102.362025年12月不适用否营销网络及品牌宣传建

是2526.87175.992530.91100.162025年12月不适用否设项目

合计—32764.087339.6232526.66————是。

“成都智能制造生产基地建设项目”受整体工程量较大、大型赛事停工、幕墙方案调整重

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存新报规审批流程较长等多方面因素影响，工期较计划出现延迟，从而影响了后续装修、软硬件在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资设备购置等投资计划，同时也同步延缓了“研发中心升级建设项目”和“营销网络及品牌宣传金用途）建设项目”中基于生产基地工程主体开展的研发软硬件设备采购和总部营销展示中心建设等子项目进度。

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关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变更的情况下，本公司已将“成都智能制造生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2026年9月，将“研发中心升级建设项目”和“营销网络及品牌宣传建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月。

可行性发生重大变化的情况说明不适用根据自身战略安排调整募投项目细项投资额，具体为调减“营销网络及品牌宣传建设项目”募集资金投入700万元，调增“成都智能制造生产基地建设项目”募集资金投入700万元；

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）

调减“研发中心升级建设项目”子项目“软硬件设备购置及安装”300万元募集资金至子项目

“研发人员人工支出”。

募集资金置换自筹资金情况说明具体情况索见三、（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度不适用报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用

使用闲置募集资金开展现金管理的审议额度7000.00万元

报告期末使用闲置募集资金现金管理的余额0.00万元超募资金使用的情况说明不适用

节余募集资金转出的情况说明具体情况索见三、（六）投资境外募投项目的情况说明不适用募集资金其他使用情况说明不适用

注：1、扣除发行费用31699179.25元后，成都智能制造生产基地建设项目投资总额为250167120.75元，2025年10月变更募集资金用途后成都智能制造生产基地建设项目投资总额为257167120.75元。

2、本公司于2025年12月8日召开第四届董事会第四次会议，并经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议和第四届审计委员会第四次会议同意，

审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，将“成都智能制造生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2026年9月30日。

3、求和数据存在差异系因四舍五入原因。

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（二）募集资金置换自筹资金情况

2023年3月22日公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金24632056.06元及已支付发行费用的自筹资金4662858.49元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况鉴证报告》（XYZH/2023CDAA1F0022）。2023年 3月 28日，公司完成了上述募集资金置换。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金开展现金管理情况

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关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额预计年化收委托方名称产品类型产品名称起始日期终止日期收益类型（万元）益率（%）中国工商银行股份有限公中国工商银行2023年第3期公司客户2024年4月2025年1月可转让大额存单1300保本固定收益3.10%

司成都理工大学支行大额存单（36个月）26日23日中国工商银行挂钩汇率区间累计型法中国工商银行股份有限公2025年1月92025年2月结构性存款人人民币结构性存款产品-专户型20252600保本浮动收益0.40%-1.99%司成都理工大学支行日24日

年第 008 期 K 款中国工商银行挂钩汇率区间累计型法中国工商银行股份有限公2025年3月32025年4月7结构性存款人人民币结构性存款产品-专户型20252600保本浮动收益0.40%-1.99%司成都理工大学支行日日

年第 064 期 A 款中国工商银行挂钩汇率区间累计型法中国工商银行股份有限公2025年5月62025年6月3结构性存款人人民币结构性存款产品-专户型20251200保本浮动收益0.90%-1.99%司成都理工大学支行日日

第 168 期 A 款中国工商银行区间累计型法人人民币中国工商银行股份有限公2025年6月2025年6月结构性存款结构性存款产品-专户型2025年第2221000保本浮动收益0.65%-1.99%司成都理工大学支行16日30日

期 A 款成都银行股份有限公司八2024年12月2025年3月3结构性存款“芙蓉锦程”单位结构性存款1200保本浮动收益1.05%-2.20%里庄支行2日日成都银行股份有限公司八2025年3月2025年4月结构性存款“芙蓉锦程”单位结构性存款1000保本浮动收益1.05%-2.30%里庄支行12日14日成都银行股份有限公司八2025年4月2025年5月结构性存款“芙蓉锦程”单位结构性存款1000保本浮动收益0.70%-2.30%里庄支行30日30日

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关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告金额预计年化收委托方名称产品类型产品名称起始日期终止日期收益类型（万元）益率（%）招商银行股份有限公司成招商银行点金系列看跌两层区间21天2025年3月32025年3月结构性存款600保本浮动收益1.50%-1.71%都益州大道支行结构性存款日24日招商银行股份有限公司成招商银行智汇系列看涨两层区间24天2025年5月62025年5月结构性存款500保本浮动收益1.30%-1.81%都益州大道支行结构性存款日30日

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。2022年12月8日，经第三届董事会第八次会议决议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司拟使用额度不超过人民币32500.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。2024年1月10日，经第三届董事会第十五次会议决议、第三届监事会第十三次会议决议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币19000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。2025年1月8日，经

第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；2025年1月23日，经

2025年第一次临时股东大会决议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过人民币7000.00万元的闲置募

集资金进行现金管理，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

产品品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。闲置募集资金进行现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

本年度，公司严格按照上述议案内容进行现金管理，滚动使用部分暂时闲置募集资金累计10500万元进行结构性存款现金管理，实现收益

103.63万元。

（五）超募资金使用情况本年度公司不存在超募资金使用的情况。

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（六）节余募集资金转出的情况

截至2025年12月31日，公司“研发中心升级建设项目”和“营销网络及品牌宣传建设项目”两个募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态。上述两个募投项目分别结余69.22万元和65.92万元，均来源于两个项目募集资金的利息收入。

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》第二十一条规定：“上市公司单个或者全部募投项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入，下同）用作其他用途，金额低于200万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免董事会审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露；节余募集资金超过200万元或者该项目募集资金净额5%的，需经过董事会审议并及时披露；节余募集资金高于500万元且高于该项目募集资金净额10%的，还应当经股东会审议通过。”截至2025年12月31日，公司募投项目节余募集资金（含利息收入）金额低于200万，且低于该项目募集资金净额5%，满足豁免董事会审议条件，故公司拟将节余资金永久补充流动资金事项无需经过董事会审议，直接披露了相关公告。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-003）。

上述节余募集资金已于2026年1月内转入公司一般账户用于补充流动资金，以支持公司日常生产经营活动，公司后续注销了募集资金账户，并及时履行了信息披露义务，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-014）。

（七）投资境外募投项目的情况本年度公司不存在投资境外募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

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关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告变更募集资金投资项目情况表

单位：万元截至期末计划实际累计投资进度项目达到预改变后的项目可改变后项目拟投本报告期实本年度实是否达到

改变后的项目对应的原项目累计投资金额投入金额（%）定可使用状行性是否发生重入募集资金总额际投入金额现的效益预计效益

(1)(2)(3)=(2)/(1)态日期大变化成都智能制造成都智能制造生

生产基地建设25716.7125716.715755.4025368.7198.652026年9月不适用否否产基地建设项目项目营销网络及品营销网络及品牌2025年12牌宣传建设项2526.872526.87175.992530.91102.36不适用不适用否宣传建设项目月目研发中心升级建研发中心升级2025年12

4520.504520.501408.234627.04100.16不适用不适用否

设项目建设项目月

合计—32764.0832764.087339.6232526.66—————

根据自身战略安排调整募投项目细项投资额，具体为调减“营销网络及品牌宣传建设项目”募集资金投入700万元，调增“成都智能制造生产基地建设项目”募集资金投入700万元；调减“研发中心升级建设项改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募目”子项目“软硬件设备购置及安装”300万元募集资金至子项目“研发人员人工支出”。投项目）公司于2025年10月24日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会审计委员会

第三次会议、第四届董事会战略与发展委员会第一次会议；2025年10月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》。

“成都智能制造生产基地建设项目”受整体工程量较大、大型赛事停工、幕墙方案调整重新报规审批流

程较长等多方面因素影响，工期较计划出现延迟，从而影响了后续装修、软硬件设备购置等投资计划，同时未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）也同步延缓了“研发中心升级建设项目”和“营销网络及品牌宣传建设项目”中基于生产基地工程主体开展的研发软硬件设备采购和总部营销展示中心建设等子项目进度。

在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变更的情况下，公司已将“成都智能制造生产基地建

10四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告截至期末计划实际累计投资进度项目达到预改变后的项目可改变后项目拟投本报告期实本年度实是否达到

改变后的项目对应的原项目累计投资金额投入金额（%）定可使用状行性是否发生重入募集资金总额际投入金额现的效益预计效益

(1)(2)(3)=(2)/(1)态日期大变化设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2026年9月、“研发中心升级建设项目”和“营销网络及品牌宣传建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月。

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明改变后的项目可行性未发生重大变化

11使用告

出具报于仅限使用告出具报于仅限