沪江材料

证券代码:920204南京沪江复合材料股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人章育骏、主管会计工作负责人孙斯兰及会计机构负责人（会计主管人员）孙斯兰保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计628357537.63615759518.322.05%

归属于上市公司股东的净资产488666666.01476995679.932.45%

资产负债率%（母公司）11.02%10.79%-

资产负债率%（合并）22.23%22.54%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入238240379.53220527068.768.03%

归属于上市公司股东的净利润17328253.9022138386.69-21.73%

归属于上市公司股东的扣除非经常性17024082.4520720989.76

-17.84%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额10242744.0923332705.05-56.10%

基本每股收益（元/股）0.18380.2348-21.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于3.59%4.72%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于3.52%4.42%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入86224647.2470411089.1122.46%

归属于上市公司股东的净利润6829946.054699856.0945.32%

归属于上市公司股东的扣除非经常性6761527.684350183.42

55.43%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-1763996.385612325.14-131.43%

基本每股收益（元/股）0.07240.049845.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.41%1.00%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.39%0.92%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用

3报告期末

合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）主要系报告期内银行理

交易性金融资产0-100.00%财产品到期赎回所致主要系报告期内收回土

其他应收款1134528.04-88.88%地保证金所致主要系报告期内全资子

使用权资产17218273636.92%公司惠州沪江新增员工宿舍租赁所致主要系报告期全资子公

递延所得税资产6670444.9145.29%司惠州沪江可弥补亏损增加所致主要系报告期末应交企

应交税费3803052.82109.02%业所得税、房产税增加所致主要系上年期末计提租

其他应付款534269.18-49.25%赁仓库房屋占用费本报告期支付所致主要系报告期末一年内一年内到期的非流动负

11788456.23181.10%到期的长期借款增加

债

776.35万元所致

主要系报告期内全资子

租赁负债997125.70138.47%公司惠州沪江新增员工宿舍租赁所致合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要系公司报告期享受先进制造业增值税加计

其他收益1709932.52-33.55%抵减较上年同期下降所致主要系报告期内利用闲

投资收益535136.00-49.72%置资金购买理财产品金额下降所致主要系告期内银行理财

产品到期赎回，冲回以公允价值变动收益-376301.37-258.31%前年度计提的公允价值变动损益所致主要系公司报告期收回

土地保证金、待退设备款，其他应收账款账面信用减值损失801074.81-325.65%

余额较上年期末减少，导致坏账准备同比例转回所致主要系公司本期计提存

资产减值损失-2089011.15485.67%货跌价损失增加所致

4主要系公司本期处置在

资产处置收益-90487.54-建工程产生损失所致主要系报告期收到供应

营业外收入72634.92785.41%商违约金所致主要系本期支付合同违

营业外支出18024.20-75.72%约金下降所致主要系报告期全资子公

所得税费用678593.62-64.64%司惠州沪江业绩亏损计提递延所得税资产所致合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要原因系报告期内购

经营活动产生的现金流买商品、接受劳务支付

10242744.09-56.10%

量净额的现金增加1951万元所致本报告期投资活动产生的现金流量净流出

1611.72万元，去年同期

净流出4604.55万元，主要系本报告期本期购投资活动产生的现金流

-16117179.75-65.00%建固定资产、无形资产量净额和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少

3610.91万元，另一方面

本报告期收回土地保证金1000万元主要原因系报告期全资子公司惠州沪江生产线建设取得的项目借款金筹资活动产生的现金流额较上年同期下降

-11091101.59-142.10%

量净额3247.96万元，另一方面受公司生产经营用短期借款较去年同期下降

1095万元影响所致

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益包括已计提-90487.54-资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司226085.13-正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

5除同公司正常经营业务相关的有效套158834.63-

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和54610.72-支出

非经常性损益合计349042.94-

所得税影响数44871.49-

少数股东权益影响额（税后）--

非经常性损益净额304171.45-

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数4998693853.02%04998693853.02%

无限售其中：控股股东、实际控制

1788841518.97%01788841518.97%

条件股人

份董事、高管2521320.27%02521320.27%

核心员工00.00%000.00%

有限售股份总数4430085946.98%04430085946.98%

有限售其中：控股股东、实际控制

4352924146.17%04352924146.17%

条件股人

份董事、高管7716180.82%07716180.82%

核心员工00.00%000.00%

总股本94287797-094287797-普通股股东人数5545

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序股东名股东性持股变期末持股期末持有限期初持股数期末持股数限售股份数

号称质动比例%售股份数量量

1秦文萍境内自2663394502663394528.2475%199754596658486

然人

62章育骏境内自2364274202364274225.0751%177320575910685

然人

3章澄境内自4180149041801494.4334%31351121045037

然人

4章洁境内自3582150035821503.7992%2686613895537

然人

5南京沪境内非1711370017113701.8150%01711370

宏企业国有法管理咨人询中心

（有限合伙）

6南京沪境内非1667300016673001.7683%01667300

恒企业国有法管理咨人询中心

（有限合伙）

7徐波境内自58500005850000.6204%438750146250

然人

8孙斯兰境内自43875004387500.4653%332868105882

然人

9陈海辉境内自100004250494350490.4614%0435049

然人

10林春棋境内自03333333333330.3535%0333333

然人

合计-624514067583826320978867.0391%4430085918908929

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

章育骏与秦文萍系夫妻关系，章澄、章洁系章育骏与秦文萍的子女，章洁与徐波系夫妻关系。

南京沪宏企业管理咨询中心（有限合伙）、南京沪恒企业管理咨询中心（有限合伙）是受实际控制人控制的企业。

除上述情况外，其余股东之间不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1秦文萍6658486

2章育骏5910685

3南京沪宏企业管理咨询中心（有限合伙）1711370

4南京沪恒企业管理咨询中心（有限合伙）1667300

75章澄1045037

6章洁895537

7陈海辉435049

8林春棋333333

9中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保323967

证券账户

10曹鹏311732

股东间相互关系说明：

章育骏与秦文萍系夫妻关系，章澄、章洁系章育骏与秦文萍的子女。

南京沪宏企业管理咨询中心（有限合伙）、南京沪恒企业管理咨询中心（有限合伙）是受实际控制人控制的企业。

除上述情况外，其余股东之间不存在关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用

对外担保事项是已事前及时履是2025-031

行2025-102对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是招股说明书

行第四节发行人基本情况之九重要承诺

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履是2023-051质押的情况行被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、诉讼、仲裁事项：

性质累计金额（元）占期末净资产比例%

作为原告/申请人1038208.100.21%

作为被告/被申请人2043613.500.42%

作为第三人0.000.00%

合计3081821.600.63%

2、对外担保事项：

公司于2025年4月25日召开的第三届董事会第十六次会议和2025年5月28日召开的2024年年

度股东会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司南京沪汇包装科技有限公司及惠州沪江新材料有限公司提供额度总计不超过15000万元的担保，具体内容详见公司北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-031）。

为进一步满足全资子公司日常生产经营和业务发展需要，就上述担保事项，公司于2025年10月9日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整对全资子公司担保期限的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公

9司关于调整对全资子公司担保期限的公告》（公告编号：2025-102）。

截至报告披露日，公司不存在违规担保的情形。

3、已披露的承诺事项：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《南京沪江复合材料股份有限公司招股说明书》第四节发行人基本情况之九重要承诺。报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：

公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《南京沪江复合材料股份有限公司关于全资子公司向银行申请授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-051）。报告期内，全资子公司惠州沪江新材料有限公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况如下：

占总资产的比

资产名称资产类别权力受限类型账面价值（元）发生原因

例%

房屋及建筑物固定资产抵押96549445.1715.37%贷款抵押

土地使用权无形资产抵押25287907.564.02%贷款抵押

总计--121837352.7319.39%

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金66804141.1383704046.84结算备付金拆出资金

交易性金融资产10956968.04衍生金融资产

应收票据15244579.0711925729.87

应收账款66386474.0957812408.42

应收款项融资12006618.649245782.55

预付款项3159181.013001833.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1134528.0410200032.66

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货51448821.3242640242.90

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产21486828.3118713640.35

流动资产合计237671171.61248200684.92

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产291495036.87276964403.40

在建工程32043819.9131953434.62生产性生物资产油气资产

使用权资产1721827.361257539.96

11无形资产49328587.1942627401.86

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1617219.022203297.75

递延所得税资产6670444.914591088.46

其他非流动资产7809430.767961667.35

非流动资产合计390686366.02367558833.40

资产总计628357537.63615759518.32

流动负债：

短期借款15050034.7220003819.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款47943947.9044036852.60预收款项

合同负债1324667.481134946.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5815836.317729410.93

应交税费3803052.821819501.24

其他应付款534269.181052727.80

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债11788456.234193736.31

其他流动负债10312851.379279571.84

流动负债合计96573116.0189250566.75

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款34794990.4940782597.84应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债997125.70418135.67长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2298499.242618526.54

递延所得税负债5027140.185694011.59其他非流动负债

非流动负债合计43117755.6149513271.64

12负债合计139690871.62138763838.39

所有者权益（或股东权益）：

股本94287797.0094287797.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积199890167.52199890167.52

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积22891566.7422891566.74一般风险准备

未分配利润171597134.75159926148.67

归属于母公司所有者权益合计488666666.01476995679.93少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计488666666.01476995679.93

负债和所有者权益（或股东权益）总计628357537.63615759518.32

法定代表人：章育骏主管会计工作负责人：孙斯兰会计机构负责人：孙斯兰

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金42675215.2470257918.10

交易性金融资产10956968.04衍生金融资产

应收票据14902284.0711640758.81

应收账款78903948.2262930437.71

应收款项融资11986843.649053787.29

预付款项13260954.668175382.38

其他应收款22417895.2124309027.60

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货22621747.6126522209.75

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1918245.271475207.12

流动资产合计208687133.92225321696.80

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资239966025.30219966025.30

13其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产55221205.1260976290.09

在建工程13261415.86641122.02生产性生物资产油气资产

使用权资产1027576.581257539.96

无形资产19204652.5611979122.46

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用401827.63522396.53

递延所得税资产1403455.901502696.60

其他非流动资产2143884.962027628.92

非流动资产合计332630043.91298872821.88

资产总计541317177.83524194518.68

流动负债：

短期借款50034.72500381.94交易性金融负债衍生金融负债

应付票据15000000.0015000000.00

应付账款17586339.1012813418.13预收款项

合同负债1324051.621133678.52卖出回购金融资产款

应付职工薪酬4593581.666325158.05

应交税费2827541.791416265.23

其他应付款431045.531003020.23

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债317225.43602028.82

其他流动负债9970476.319042747.59

流动负债合计52100296.1647836698.51

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债405417.04418135.67长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2298499.242618526.54

递延所得税负债4853577.485694011.59其他非流动负债

非流动负债合计7557493.768730673.80

14负债合计59657789.9256567372.31

所有者权益（或股东权益）：

股本94287797.0094287797.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积200185342.43200185342.43

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积22891566.7422891566.74一般风险准备

未分配利润164294681.74150262440.20

所有者权益（或股东权益）合计481659387.91467627146.37

负债和所有者权益（或股东权益）总计541317177.83524194518.68

法定代表人：章育骏主管会计工作负责人：孙斯兰会计机构负责人：孙斯兰

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入238240379.53220527068.76

其中：营业收入238240379.53220527068.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本220778486.00199692213.79

其中：营业成本170912130.86150723710.15利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3155793.832656229.20

销售费用7396459.107442728.39

管理费用28636370.0527853935.95

研发费用9838903.0510226940.98

财务费用838829.11788669.12

其中：利息费用1303520.77840465.93

利息收入354226.05506034.14

加：其他收益1709932.522573427.59

投资收益（损失以“-”号填列）535136.001064362.08

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）15净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-376301.37237696.84填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）801074.81-355010.97

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2089011.15-356687.56

资产处置收益（损失以“-”号填列）-90487.54

三、营业利润（亏损以“-”号填列）17952236.8023998642.95

加：营业外收入72634.928203.49

减：营业外支出18024.2074245.73

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）18006847.5223932600.71

减：所得税费用678593.621919163.31

五、净利润（净亏损以“-”号填列）17328253.9022013437.40

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号17328253.9022013437.40填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-124949.29列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏17328253.9022138386.69损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额17328253.9022013437.40

（一）归属于母公司所有者的综合收益总17328253.9022138386.69额

16（二）归属于少数股东的综合收益总额-124949.29

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.18380.2348

（二）稀释每股收益（元/股）0.18380.2348

法定代表人：章育骏主管会计工作负责人：孙斯兰会计机构负责人：孙斯兰

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入244750870.63226665352.30

减：营业成本190635435.11169158833.33

税金及附加1618947.261472692.68

销售费用7027473.897291690.02

管理费用18322335.4318902202.07

研发费用6559274.298000594.06

财务费用-554901.27-287440.57

其中：利息费用79756.46173640.24

利息收入310285.70468909.60

加：其他收益1152009.861679287.77

投资收益（损失以“-”号填列）535136.001064362.08

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-376301.37237696.84

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）268330.69-270097.39

资产减值损失（损失以“-”号填列）-540069.21-41989.74

资产处置收益（损失以“-”号填列）-12101.78-

二、营业利润（亏损以“-”号填列）22169310.1124796040.27

加：营业外收入31234.828203.47

减：营业外支出13001.7912034.90

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）22187543.1424792208.84

减：所得税费用2498033.782673029.87

四、净利润（净亏损以“-”号填列）19689509.3622119178.97

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

19689509.3622119178.97号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

174.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额19689509.3622119178.97

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.20880.2346

（二）稀释每股收益（元/股）0.20880.2346

法定代表人：章育骏主管会计工作负责人：孙斯兰会计机构负责人：孙斯兰

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金233780640.63225733437.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1155645.031106244.80

经营活动现金流入小计234936285.66226839681.85

购买商品、接受劳务支付的现金158598019.09139087678.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金47664679.7442977544.88

支付的各项税费9264166.2111161443.50

支付其他与经营活动有关的现金9166676.5310280310.08

经营活动现金流出小计224693541.57203506976.80

经营活动产生的现金流量净额10242744.0923332705.05

18二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金90458566.67255748560.00

取得投资收益收到的现金535136.001064362.08

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回3800.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金12295000.00

投资活动现金流入小计103292502.67256812922.08

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付39526132.4275635228.24的现金

投资支付的现金79883550.00227223150.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计119409682.42302858378.24

投资活动产生的现金流量净额-16117179.75-46045456.16

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金34093919.3677523486.10发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计34093919.3677523486.10

偿还债务支付的现金37260778.3040000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金6906040.1610348097.66

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1018202.49832113.86

筹资活动现金流出小计45185020.9551180211.52

筹资活动产生的现金流量净额-11091101.5926343274.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响65631.54-58208.54

五、现金及现金等价物净增加额-16899905.713572314.93

加：期初现金及现金等价物余额83704046.8454051577.28

六、期末现金及现金等价物余额66804141.1357623892.21

法定代表人：章育骏主管会计工作负责人：孙斯兰会计机构负责人：孙斯兰

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金218993439.78217172486.53收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金934028.771213733.51

经营活动现金流入小计219927468.55218386220.04

购买商品、接受劳务支付的现金160069261.08138448917.36

支付给职工以及为职工支付的现金35283543.8432607121.62

支付的各项税费7611229.969295612.05

支付其他与经营活动有关的现金22748746.859037967.56

19经营活动现金流出小计225712781.73189389618.59

经营活动产生的现金流量净额-5785313.1828996601.45

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金90458566.67255748560.00

取得投资收益收到的现金535136.001064362.08

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

3800.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金10000000.00

投资活动现金流入小计100997502.67256812922.08

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

15935729.185056842.16

的现金

投资支付的现金99883550.00252223150.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计115819279.18257279992.16

投资活动产生的现金流量净额-14821776.51-467070.08

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金50000.00500000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计50000.00500000.00

偿还债务支付的现金500000.005000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金5661208.819523501.97

支付其他与筹资活动有关的现金930042.49832113.86

筹资活动现金流出小计7091251.3015355615.83

筹资活动产生的现金流量净额-7041251.30-14855615.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响65638.13-58208.54

五、现金及现金等价物净增加额-27582702.8613615707.00

加：期初现金及现金等价物余额70257918.1035894223.57

六、期末现金及现金等价物余额42675215.2449509930.57

法定代表人：章育骏主管会计工作负责人：孙斯兰会计机构负责人：孙斯兰

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