众诚科技

证券代码:920207河南众诚信息科技股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人梁侃、主管会计工作负责人付少寒及会计机构负责人（会计主管人员）黄林梅保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计704873366.34573314914.5222.95%

归属于上市公司股东的净资产287296023.23297133580.04-3.31%

资产负债率%（母公司）57.09%46.10%-

资产负债率%（合并）59.24%48.16%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入248750519.30251488686.25-1.09%

归属于上市公司股东的净利润-9837556.81-27575017.2964.32%归属于上市公司股东的扣除非经常性

-11589227.42-31923477.2963.70%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-14107989.85-6640015.43-112.47%

基本每股收益（元/股）-0.11-0.3063.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于--3.37%-8.52%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后-3.97%-9.86%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入115155133.2354064637.15113.00%

归属于上市公司股东的净利润5175096.92-7171740.25172.16%归属于上市公司股东的扣除非经常性

4718846.61-8935809.76152.81%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-4647402.46-17923465.3374.07%

基本每股收益（元/股）0.06-0.08175.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

1.82%-2.33%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后1.66%-2.90%的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）主要系收到银行承兑及供应链票据增

应收款项融资16957699.54801.95%加所致。

主要系收到因软件供应商技术原因无

其他应收款3472812.01-66.99%法履行开发任务而退回的2024年度已支付的采购款所致。

存货215782068.1698.99%主要系大型在建项目投入增加所致。

合同资产1447726.5639.67%主要系应收质保金增加所致。

主要系一年内到期长期应收款转入所

一年内到期的非流动资产51455806.4290.19%致。

其他流动资产3456419.39-45.63%主要系待抵扣进项税额减少所致。

主要系长期应收款转入一年内到期的

长期应收款9582194.24-61.71%非流动资产所致。

主要系购买的办公软件达到预定可使

在建工程67700.00-46.45%用状态，转入无形资产科目所致。

使用权资产10709145.10191.63%主要系续租办公室场所所致。

应付票据589420.00-95.19%主要系票据到期清偿所致。

主要系按照合同约定的付款进度收到

合同负债122112471.62564.45%的客户款项增加所致。

应交税费3915902.86125.36%主要系应交增值税增加所致。

其他应付款1588620.41-91.48%主要系支付限制性股票回购款所致。

主要系期末合同负债对应的待转销项

其他流动负债14654249.78513.74%税增加所致。

长期借款27319600.00103.20%主要系新增银行长期借款所致。

租赁负债7890939.74191.53%主要系续租办公场所所致。

库存股0.00-100.00%主要系公司回购注销限制性股票所致。

主要系控股子公司河南众诚虚拟现实

少数股东权益-13009.21-127.48%技术有限公司前三季度亏损，少数股东按比例分担所致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

主要系应交增值税金额增加，相应附加税金及附加1156108.2530.55%税增加所致。

主要系公司增加流动资金等借款导致

财务费用3421778.6387.11%贷款利息增加所致。

其他收益1845984.52-64.34%主要系收到的政府补助减少所致。

资产减值损失187452.90-231.73%主要系质保金到期收回所致。

主要系应收账款账龄结构优化，坏账准营业利润-13493072.2256.42%备计提金额减少，叠加项目质量提高，销售毛利率回升所致。

营业外收入2.09-99.97%主要系上年同期优化绩效考核体系并

4严格执行所致。

利润总额-13527810.3556.36%主要系营业利润增加所致。

净利润-9897900.9464.04%主要系利润总额增加所致。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量主要系支付供应商采购款较上年同期

-14107989.85-112.47%净额增加所致。

投资活动产生的现金流量主要系研发设备投入较上年同期减少

-906991.2892.24%净额所致。

筹资活动产生的现金流量

21128288.68188.25%主要系借款增加所致。

净额

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生1785715.97持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融

负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-34738.13其他符合非经常性损益定义的损益项目

非经常性损益合计1750977.84所得税影响数

少数股东权益影响额（税后）-692.77

非经常性损益净额1751670.61

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末

5数量比例%数量比例%

无限售股份总数5631446861.08%-350005627946861.04%

无限售其中：控股股东、实际控制

70587007.66%070587007.66%

条件股人

份董事、高管754000.08%0754000.08%

核心员工00%0-0.00%

有限售股份总数3588053238.92%350003591553238.96%

有限售其中：控股股东、实际控制

2117610122.97%02117610122.97%

条件股人

份董事、高管2262000.25%02262000.25%

核心员工00.00%0-0.00%

总股本92195000-092195000-普通股股东人数7115

6单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有限售股期末持有无限售

序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%份数量股份数量河南众诚皓轩源企业管

1境内非国有法人2539629902539629927.55%1407660611319693

理咨询有限公司

2梁侃境内自然人2226600002226600024.15%166995005566500

3梁友境内自然人5928801059288016.43%44466011482200

4吴程锋境内自然人509516128045223200.57%0522320

河南众诚企

5业孵化器有境内非国有法人50000005000000.54%296625203375

限公司

6杨豪杰境内自然人03484713484710.38%0348471

7侯丽境内自然人29691302969130.32%0296913

8裴国利境内自然人02776602776600.30%0277660

9刘清华境内自然人758531804152562680.28%0256268

10贾晓巍境内自然人306707-581712485360.27%0248536

合计-552800897611795604126860.79%3551933220521936

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东梁侃先生持有公司股东河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司46.87%的股权，为河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司的控股股东；持有河南众诚企业孵化器有限公司71%的股权，为河南众诚企业孵化器有限公司的控股股东；

公司股东梁友先生持有公司股东河南众诚企业孵化器有限公司8.1%的股权；

公司股东梁侃先生与公司股东梁友先生为兄弟。

除此之外，前十名股东之间无其他关联关系。

7持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司11319693

2梁侃5566500

3梁友1482200

4吴程锋522320

5杨豪杰348471

6侯丽296913

7裴国利277660

8刘清华256268

9贾晓巍248536

10吴伟刚247026

股东间相互关系说明：

公司控股股东梁侃先生持有公司股东河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司46.87%的股权，为河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司的控股股东；

公司股东梁侃先生与公司股东梁友先生为兄弟。

除此之外，前十名无限售条件股东之间无其他关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用-

对外担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是行

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用-对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用-工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时履是《招股说明行书》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用-质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、诉讼、仲裁事项：报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，涉案金额未达到披露标准，不适用内部审议程序；

2、日常性关联交易的预计及执行情况：2025年1月10日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第

一次会议、第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》并于次日披露公告《众诚科技：关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

截至报告期末，关联方交易发生如下：

具体事项类型预计金额发生金额

1．购买原材料、燃料、动力，

接受劳务

2．销售产品、商品，提供劳务100000.0011481.42

3．公司章程中约定适用于本公

司的日常关联交易类型

4．其他3500000.002238818.40

合计3600000.002250299.82

3、已披露的承诺事项情况：相关承诺事项已在《招股说明书》披露，已披露的承诺事项均不存在超期

未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形；

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：2025年4月29日、2025年5月28日，公司分

别召开第四届董事会第五次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于申请综合授信的议案》；为确

保公司业务发展的资金需求，公司及控股子公司预计自2024年年度股东大会审议通过该议案之日起未

9来一年内拟向银行等金融机构申请总额不超过4亿元的综合授信额度，为办理上述业务，部分资产受限；

另外，公司正常业务经营过程中用于开立保函、承兑汇票、国内信用证的保证金等使得部分货币资金受限，具体情况如下表所示：

单位：人民币元占总资产的资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因

比例%用于开立保函保证金

货币资金流动资产其他(保证金)604260.360.09%和票据承兑保证金

合计604260.360.09%

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金74983517.7471942777.34结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据-

应收账款215410472.01213151541.50

应收款项融资16957699.541880118.00

预付款项15321527.9613963292.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3472812.0110521280.31

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货215782068.16108436906.49

其中：数据资源

合同资产1447726.561036523.10持有待售资产

一年内到期的非流动资产51455806.4227055043.72

其他流动资产3456419.396357386.67

流动资产合计598288049.79454344869.42

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资

长期应收款9582194.2425026567.65

长期股权投资539073.77633807.18其他权益工具投资

其他非流动金融资产1000000.001000000.00

投资性房地产-

固定资产36687062.1638422684.81

在建工程67700.00126415.10生产性生物资产油气资产

使用权资产10709145.103672149.41

11无形资产17779893.2822016306.89

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉-

长期待摊费用3108329.334430468.12

递延所得税资产16353213.6812659251.40

其他非流动资产10758704.9910982394.54

非流动资产合计106585316.55118970045.10

资产总计704873366.34573314914.52

流动负债：

短期借款160945169.22127641977.55向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据589420.0012256090.00

应付账款60757412.4961577464.12预收款项

合同负债122112471.6218378099.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2625233.862925233.00

应交税费3915902.861737595.31

其他应付款1588620.4118645603.88

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债9015291.207027246.28

其他流动负债14654249.782387705.75

流动负债合计376203771.44252577015.25

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款27319600.0013444700.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债7890939.742706743.20长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益6176041.147405541.11递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计41386580.8823556984.31

12负债合计417590352.32276133999.56

所有者权益（或股东权益）：

股本92195000.0093995000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积138078822.82142884822.82

减：库存股6606000.00其他综合收益专项储备

盈余公积18304567.8218304567.82一般风险准备

未分配利润38717632.5948555189.40

归属于母公司所有者权益合计287296023.23297133580.04

少数股东权益-13009.2147334.92

所有者权益（或股东权益）合计287283014.02297180914.96

负债和所有者权益（或股东权益）总计704873366.34573314914.52

法定代表人：梁侃主管会计工作负责人：付少寒会计机构负责人：黄林梅

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金60885367.5261876455.14交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款178656433.58192289326.09

应收款项融资16957699.541880118.00

预付款项3536752.1713635993.93

其他应收款31453989.0410493892.10

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货186502522.07106659589.63

其中：数据资源

合同资产1125290.41712299.12持有待售资产

一年内到期的非流动资产51455806.4227055043.72

其他流动资产1387344.176178078.83

流动资产合计531961204.92420780796.56

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款9582194.2425026567.65

长期股权投资60963498.7743058232.18其他权益工具投资

其他非流动金融资产1000000.001000000.00

13投资性房地产

固定资产36644055.5638108370.71

在建工程126415.10生产性生物资产油气资产

使用权资产9453139.513486850.39

无形资产17779893.2822016306.89

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3097935.614326534.52

递延所得税资产15696396.7512102004.28

其他非流动资产10314343.9910571042.32

非流动资产合计164531457.71159822324.04

资产总计696492662.63580603120.60

流动负债：

短期借款160945169.22127641977.55交易性金融负债衍生金融负债

应付票据589420.0012256090.00

应付账款56143452.4156484069.20预收款项

合同负债106242505.5216757164.95卖出回购金融资产款

应付职工薪酬1863910.192101399.66

应交税费3115902.74351474.39

其他应付款6986585.0819480176.54

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债8696151.206869479.25

其他流动负债12591154.192178431.45

流动负债合计357174250.55244120262.99

非流动负债：

长期借款27319600.0013444700.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6952402.842706743.20长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益6176041.147405541.11递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计40448043.9823556984.31

负债合计397622294.53267677247.30

所有者权益（或股东权益）：

14股本92195000.0093995000.00

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积138103464.09142909464.09

减：库存股6606000.00其他综合收益专项储备

盈余公积18304567.8218304567.82一般风险准备

未分配利润50267336.1964322841.39

所有者权益（或股东权益）合计298870368.10312925873.30

负债和所有者权益（或股东权益）总计696492662.63580603120.60

法定代表人：梁侃主管会计工作负责人：付少寒会计机构负责人：黄林梅

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入248750519.30251488686.25

其中：营业收入248750519.30251488686.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本244513664.63262732969.82

其中：营业成本192567197.26206720173.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1156108.25885593.84

销售费用16775956.7718722810.58

管理费用13645023.6212398404.33

研发费用16947600.1022177201.87

财务费用3421778.631828786.06

其中：利息费用4341909.222842654.83

利息收入943669.81549322.30

加：其他收益1845984.525176461.71

投资收益（损失以“-”号填列）-116569.70-144139.43

其中：对联营企业和合营企业的投资

-94733.41-144139.43收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

15列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-19646794.61-24605484.09

资产减值损失（损失以“-”号填列）187452.90-142301.06

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-13493072.22-30959746.44

加：营业外收入2.096208.91

减：营业外支出34740.2248639.33

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-13527810.35-31002176.86

减：所得税费用-3629909.41-3473597.17

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-9897900.94-27528579.69

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-9897900.94-27528579.69

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-60344.1346437.60

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-9837556.81-27575017.29损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-9897900.94-27528579.69

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

-9837556.81-27575017.29额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-60344.1346437.60

16八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.11-0.30

（二）稀释每股收益（元/股）-0.11-0.30

法定代表人：梁侃主管会计工作负责人：付少寒会计机构负责人：黄林梅

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入212728055.41251112810.63

减：营业成本167943076.00208128543.16

税金及附加920228.33865457.92

销售费用14188918.7715895377.57

管理费用11200307.959785606.58

研发费用15666463.9621031568.61

财务费用3420376.571817052.39

其中：利息费用4336467.502842654.83

利息收入937909.30543368.17

加：其他收益1785216.205167374.14

投资收益（损失以“-”号填列）-116569.70-144139.43

其中：对联营企业和合营企业的投资

-94733.41-144139.43收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-18870810.06-24546717.36

资产减值损失（损失以“-”号填列）188027.62-140901.98

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-17625452.11-26075180.23

加：营业外收入1.791008.77

减：营业外支出24447.3548639.29

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-17649897.67-26122810.75

减：所得税费用-3594392.47-3520278.91

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-14055505.20-22602531.84

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-14055505.20-22602531.84号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

17（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-14055505.20-22602531.84

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：梁侃主管会计工作负责人：付少寒会计机构负责人：黄林梅

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金362979172.92241109555.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还40101.30

收到其他与经营活动有关的现金16627341.6310353932.71

经营活动现金流入小计379646615.85251463488.39

购买商品、接受劳务支付的现金345154572.63197636013.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金23409039.4231462865.75

支付的各项税费8037483.9410411297.44

支付其他与经营活动有关的现金17153509.7118593327.49

经营活动现金流出小计393754605.70258103503.82

经营活动产生的现金流量净额-14107989.85-6640015.43

二、投资活动产生的现金流量：

18收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

2800.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2800.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

909791.2810692917.60

的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1000000.00

投资活动现金流出小计909791.2811692917.60

投资活动产生的现金流量净额-906991.28-11692917.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金94099566.5459360000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计94099566.5459360000.00

偿还债务支付的现金49765200.0064717809.40

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4301259.4612230511.69

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金18904818.406354000.00

筹资活动现金流出小计72971277.8683302321.09

筹资活动产生的现金流量净额21128288.68-23942321.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额6113307.55-42275254.12

加：期初现金及现金等价物余额68265949.8394196574.16

六、期末现金及现金等价物余额74379257.3851921320.04

法定代表人：梁侃主管会计工作负责人：付少寒会计机构负责人：黄林梅

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金320014138.27225353140.59

收到的税费返还37236.98

收到其他与经营活动有关的现金21385624.0010145583.37

经营活动现金流入小计341436999.25235498723.96

购买商品、接受劳务支付的现金274789377.60186312643.71

支付给职工以及为职工支付的现金16252558.1720739484.05

支付的各项税费3903692.358458763.79

支付其他与经营活动有关的现金46877113.2718326035.83

经营活动现金流出小计341822741.39233836927.38

经营活动产生的现金流量净额-385742.141661796.58

19二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

2000.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

902422.0110666322.60

的现金

投资支付的现金18000000.006000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1000000.00

投资活动现金流出小计18902422.0117666322.60

投资活动产生的现金流量净额-18900422.01-17666322.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金94099566.5459360000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计94099566.5459360000.00

偿还债务支付的现金49765200.0064717809.40

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4301259.4612230511.69

支付其他与筹资活动有关的现金18665463.406354000.00

筹资活动现金流出小计72731922.8683302321.09

筹资活动产生的现金流量净额21367643.68-23942321.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额2081479.53-39946847.11

加：期初现金及现金等价物余额58199627.6383639389.84

六、期末现金及现金等价物余额60281107.1643692542.73

法定代表人：梁侃主管会计工作负责人：付少寒会计机构负责人：黄林梅

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