众诚科技

证券代码:920207河南众诚信息科技股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人梁侃、主管会计工作负责人付少寒及会计机构负责人（会计主管人员）黄林梅保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计596754775.00662703909.08-9.95%

归属于上市公司股东的净资产280840952.73297918868.44-5.73%

资产负债率%（母公司）51.65%53.69%-

资产负债率%（合并）52.94%55.04%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入29461790.9365408861.26-54.96%

归属于上市公司股东的净利润-3250516.66-6527043.3650.20%归属于上市公司股东的扣除非经常性

-3625491.76-7306691.5150.38%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-10630279.35-19398048.6345.20%

基本每股收益（元/股）-0.04-0.0742.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于--1.10%-2.22%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后-1.22%-2.49%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）系报告期偿还债务及支付现

货币资金50755197.37-44.91%金股利所致系报告期按合同约定预付采

预付款项31825100.16724.65%购货款增加所致系报告期一年内到期的质保

合同资产2058756.2755.04%金增加所致一年内到期的非流动资系报告期逾期的长期应收款

34327587.69-38.66%

产部分收回所致系报告期应交增值税待抵扣

其他流动资产6466016.4839.88%进项税额增加所致

长期股权投资3677128.38784.97%系报告期出资参股公司郑州

3元体智能机器人有限责任公

司所致系报告期原租赁合同缩短租

使用权资产6887540.91-32.31%赁期间、降价重新签订合同所致系报告期一年以上质保金到

其他非流动资产4363951.53-49.03%期所致系报告期偿还了部分货款所

应付账款69567564.71-30.28%致系报告期支付上年末计提的

应付职工薪酬2049883.92-38.52%绩效工资所致系报告期待支付费用增加所

其他应付款1843276.7733.62%致系报告期原租赁合同缩短租

租赁负债4584635.55-39.01%赁期间、降价重新签订合同所致系报告期对参股公司实缴出

预计负债--100.00%资将前期按认缴比例确认的亏损转入长期股权投资所致系报告期以现金形式向股东

未分配利润32262562.09-34.61%发放股利所致系控股子公司河南众诚虚拟现实技术有限公司第一季度

少数股东权益-20365.95-528.88%亏损，少数股东按比例承担所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系报告期缺少大规模数

营业收入29461790.93-54.96%字化解决方案项目的验收所致系报告期营业收入同比去年

营业成本22354370.07-58.45%减少，对应的营业成本减少所致系报告期借款减少相应的贷

财务费用559943.58-57.24%款利息减少所致系报告期收到的政府补助减

其他收益476499.99-52.64%少所致系去年新增参股公司第一季

投资收益-343722.11-1602.41%度亏损，按比例分担所致系报告期回款同比去年增加，导致应收账款及长期应收款

信用减值损失6053662.33-313.25%计提的坏账准备部分转回所致系报告期到期的质保金收回

资产减值损失646609.52-139.55%所致

4系报告期原租赁合同缩短租

资产处置收益200505.74100.00%期及降价重新签订合同，对使用权资产进行变更所致

系报告期毛利率同比上升，叠营业利润-2313247.1066.65%加回款好转导致信用减值损失冲回所致系报告期新增公益性捐赠支

营业外支出301057.20100.00%出所致

利润总额-2614304.3062.30%系报告期营业利润增加所致系报告期转回部分前期因应收账款及长期应收款计提坏

所得税费用661326.90298.78%账准备形成的可抵扣暂时性差异所致

净利润-3275631.2050.39%系报告期营业利润增加所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

系报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加经营活动产生的现金流

-10630279.3545.20%2369.27万元，购买商品、接量净额受劳务支付的现金较上年同

期增加1596.69万元所致投资活动产生的现金流系报告期支付参股公司投资

-5168927.08-194661.34%

量净额款460.00万元所致系报告期偿还债务支付的现

筹资活动产生的现金流金较上年同期增加2129.95

-25650424.85-386.64%

量净额万元，支付现金股利1382.74万元所致

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益，包括已计提资

200505.74

产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策

476499.99

规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

-301057.20支出

非经常性损益合计375948.53

所得税影响数973.43

少数股东权益影响额（税后）

5非经常性损益净额374975.10

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数5627946861.04%350005631446861.08%

无限售其中：控股股东、实际控制

70587007.66%-70587007.66%

条件股人

份董事、高管754000.08%-75400-0.00%

核心员工00%--0.00%

有限售股份总数3591553238.96%-350003588053238.92%

有限售其中：控股股东、实际控制-

2117610122.97%2117610122.97%

条件股人

份董事、高管2262000.25%-2262000.25%

核心员工00%--0%

总股本92195000-092195000-普通股股东人数8160

6单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有限售期末持有无限

序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%股份数量售股份数量河南众诚皓轩源企

1业管理咨询有限公境内非国有法人25396299-2539629927.55%1407660611319693

司

2梁侃境内自然人22266000-2226600024.15%166995005566500

3梁友境内自然人5928801-59288016.43%44466011482200

4陈伟昌境内自然人-205098120509812.22%-2050981

上海物朴资产管理合伙企业（有限合

5其他177275586905764170.63%-576417

伙）－物朴青云二号私募证券投资基金河南众诚企业孵化

6境内非国有法人500000-5000000.54%296625203375

器有限公司

7唐睿达境内自然人-3831483831480.42%-383148

8吴程锋境内自然人502320-1710533312670.36%-331267

9古瑾境内自然人1227771789003016770.33%-301677

10侯丽境内自然人296913-2969130.32%-296913

合计-5503083730006665803150362.95%3551933222512171

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东梁侃先生持有公司股东河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司46.87%的股权，为河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司的控股股东；持有河南众诚企业孵化器有限公司71%的股权，为河南众诚企业孵化器有限公司的控股股东；

公司股东梁友先生持有公司股东河南众诚企业孵化器有限公司8.1%的股权；

公司股东梁侃先生与公司股东梁友先生为兄弟。

除此之外，前十名股东之间无其他关联关系。

7持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司11319693

2梁侃5566500

3陈伟昌2050981

4梁友1482200

上海物朴资产管理合伙企业（有限合伙）－物朴青云二号私募

5576417

证券投资基金

6唐睿达383148

7吴程锋331267

8古瑾301677

9侯丽296913

上海千宜投资管理中心（有限合伙）－千宜北量4号私募证券

10254645

投资基金

股东间相互关系说明：

公司控股股东梁侃先生持有公司股东河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司46.87%的股权，为河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司的控股股东；

公司股东梁侃先生与公司股东梁友先生为兄弟。

除此之外，前十名无限售条件股东之间无其他关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用-

提供担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、

否不适用不适用-资产及其他资源的情况已事前及时履

日常性关联交易的预计及执行情况是不适用2026-004行

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资产、

对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用-并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员

否不适用不适用-工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-已事前及时履《招股说明已披露的承诺事项是是行书》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、

是不适用不适用-质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1.诉讼、仲裁事项：报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，涉案金额未达到披露标准，不适用内部审议程序；

2.日常性关联交易的预计及执行情况：2026年1月20日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第

四次会议、第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》并于次日披露公告《众诚科技：关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。截至报告期末，关联方交易发生如下：

单位：元具体事项类型预计金额发生金额

1．购买原材料、燃料、动力，

500000.00-

接受劳务

2．销售产品、商品，提供劳务100000.00-

3．公司章程中约定适用于本公

--司的日常关联交易类型

4．其他3000000.00455371.50

合计3600000.00455371.50

3.已披露的承诺事项情况：相关承诺事项已在《招股说明书》披露，已披露的承诺事项均不存在超期未

履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形；

4.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：2025年4月28日、2025年5月28日，公司分别

9召开第四届董事会第五次会议、2024年年度股东会审议通过了《关于申请综合授信的议案》为确保公司

业务发展的资金需求，公司及控股子公司预计自2024年年度股东会审议通过该议案之日起至下一年度相应股东会召开之日止拟向银行等金融机构申请总额不超过4亿元的综合授信额度，为办理上述业务，部分资产受限；另外，公司正常业务经营过程中用于开立保函使得部分货币资金受限，具体情况如下表所示：

单位：人民币元占总资产资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因

的比例%

货币资金流动资产其他(保证金)537675.690.09%用于开立保函保证金

合计--537675.690.09%-

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金50755197.3792132193.32结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款145946355.96180157340.30

应收款项融资4935910.545003026.30

预付款项31825100.163859241.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2477005.643156007.99

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货222963877.13213948473.29

其中：数据资源

合同资产2058756.271327899.61持有待售资产

一年内到期的非流动资产34327587.6955964153.73

其他流动资产6466016.484622393.61

流动资产合计501755807.24560170730.00

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资

长期应收款10512260.1511239347.85

长期股权投资3677128.38415507.43其他权益工具投资

其他非流动金融资产1000000.001000000.00投资性房地产

固定资产33907006.6834563875.30

在建工程--生产性生物资产油气资产

使用权资产6887540.9110175704.31

11无形资产14735634.8416217052.27

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2589496.222887389.03

递延所得税资产17325949.0517473169.71

其他非流动资产4363951.538561133.18

非流动资产合计94998967.76102533179.08

资产总计596754775.00662703909.08

流动负债：

短期借款70774527.5479029629.51向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款69567564.7199788290.36预收款项

合同负债108955324.40110298122.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2049883.923334493.99

应交税费3658766.044361918.45

其他应付款1843276.771379542.60

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债13897126.7313004003.30

其他流动负债14160541.4014331569.20

流动负债合计284907011.51325527570.35

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款19419500.0023261269.17应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4584635.557517615.19长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债-974296.19

递延收益7023041.167499541.15递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计31027176.7139252721.70

12负债合计315934188.22364780292.05

所有者权益（或股东权益）：

股本92195000.0092195000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积138078822.82138078822.82

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积18304567.8218304567.82一般风险准备

未分配利润32262562.0949340477.80

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计280840952.73297918868.44

少数股东权益-20365.954748.59

所有者权益（或股东权益）合计280820586.78297923617.03

负债和所有者权益（或股东权益）总计596754775.00662703909.08

法定代表人：梁侃主管会计工作负责人：付少寒会计机构负责人：黄林梅

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金20602093.2937384019.60交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款120297930.41165657282.63

应收款项融资4935910.545003026.30

预付款项27172852.212831058.00

其他应收款20064855.7420744165.49

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货202664166.14197341777.89

其中：数据资源

合同资产2058756.271327899.61持有待售资产

一年内到期的非流动资产34327587.6955964153.73

其他流动资产4180032.404158237.81

流动资产合计436304184.69490411621.06

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款10512260.1511239347.85

长期股权投资65121914.1360839932.43

13其他权益工具投资

其他非流动金融资产1000000.001000000.00投资性房地产

固定资产33859700.4834534684.25在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产6039964.428845795.27

无形资产14735634.8416217052.27

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2538721.212828151.52

递延所得税资产15638566.8615551196.01

其他非流动资产4040362.068235272.77

非流动资产合计153487124.15159291432.37

资产总计589791308.84649703053.43

流动负债：

短期借款70774527.5479029629.51交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款66296405.8691087716.02预收款项

合同负债99876241.14101791252.27卖出回购金融资产款

应付职工薪酬1406145.642275586.53

应交税费1319143.693228681.01

其他应付款7864723.107166036.44

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债13556660.8212583401.13

其他流动负债12983911.3513232862.80

流动负债合计274077759.14310395165.71

非流动负债：

长期借款19419500.0023261269.17应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4116372.996665366.53长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债-974296.19

递延收益7023041.167499541.15递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计30558914.1538400473.04

14负债合计304636673.29348795638.75

所有者权益（或股东权益）：

股本92195000.0092195000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积138103464.09138103464.09

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积18304567.8218304567.82一般风险准备

未分配利润36551603.6452304382.77

所有者权益（或股东权益）合计285154635.55300907414.68

负债和所有者权益（或股东权益）总计589791308.84649703053.43

法定代表人：梁侃主管会计工作负责人：付少寒会计机构负责人：黄林梅

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入29461790.9365408861.26

其中：营业收入29461790.9365408861.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本38808593.5070761480.19

其中：营业成本22354370.0753798421.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加253473.94257451.22

销售费用6441696.795674272.25

管理费用4604880.233930772.94

研发费用4594228.895791096.90

财务费用559943.581309465.03

其中：利息费用994602.491227431.94

利息收入443059.3347984.89

加：其他收益476499.991006219.94

投资收益（损失以“-”号填列）-343722.11-20190.28

其中：对联营企业和合营企业的投资

-343722.11-20190.28收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

15列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）6053662.33-2838738.69

资产减值损失（损失以“-”号填列）646609.52269923.32

资产处置收益（损失以“-”号填列）200505.74

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-2313247.10-6935404.64

加：营业外收入

减：营业外支出301057.20

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-2614304.30-6935404.64

减：所得税费用661326.90-332684.62

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-3275631.20-6602720.02

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-3275631.20-6602720.02

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-25114.54-75676.66

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-3250516.66-6527043.36损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-3275631.20-6602720.02

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

-3250516.66-6527043.36额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-25114.54-75676.66

16八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.04-0.07

（二）稀释每股收益（元/股）-0.04-0.07

法定代表人：梁侃主管会计工作负责人：付少寒会计机构负责人：黄林梅

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入26485214.7064435482.03

减：营业成本20258006.1952967070.47

税金及附加143412.96252320.48

销售费用4739776.703695795.13

管理费用3823809.053291327.80

研发费用4131269.665438339.16

财务费用557673.321308486.85

其中：利息费用987404.681227431.94

利息收入437061.0546193.37

加：其他收益476499.99945451.62

投资收益（损失以“-”号填列）-343722.11-20190.28

其中：对联营企业和合营企业的投资

-343722.11-20190.28收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）4486413.00-2988900.33

资产减值损失（损失以“-”号填列）646802.39269923.32

资产处置收益（损失以“-”号填列）194016.18

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-1708723.73-4311573.53

加：营业外收入-

减：营业外支出301057.20-

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-2009780.93-4311573.53

减：所得税费用-84400.85-362487.62

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-1925380.08-3949085.91

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-1925380.08-3949085.91号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

174.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-1925380.08-3949085.91

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：梁侃主管会计工作负责人：付少寒会计机构负责人：黄林梅

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金98208632.8574515923.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还-227336.70

收到其他与经营活动有关的现金1625759.291761293.46

经营活动现金流入小计99834392.1476504553.66

购买商品、接受劳务支付的现金93092237.7477125342.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金8677770.978260369.26

支付的各项税费2948572.612445438.14

支付其他与经营活动有关的现金5746090.178071452.02

18经营活动现金流出小计110464671.4995902602.29

经营活动产生的现金流量净额-10630279.35-19398048.63

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

568927.082653.98

的现金

投资支付的现金4600000.00-质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计5168927.082653.98

投资活动产生的现金流量净额-5168927.08-2653.98

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金40000000.0039750000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计40000000.0039750000.00

偿还债务支付的现金50840943.1429541467.63

分配股利、利润或偿付利息支付的现金14809481.711259985.78

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计65650424.8530801453.41

筹资活动产生的现金流量净额-25650424.858948546.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-41449631.28-10452156.02

加：期初现金及现金等价物余额91667152.9671942777.34

六、期末现金及现金等价物余额50217521.6861490621.32

法定代表人：梁侃主管会计工作负责人：付少寒会计机构负责人：黄林梅

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金103852654.9869605881.03

收到的税费返还-224472.38

收到其他与经营活动有关的现金1587260.451613338.59

经营活动现金流入小计105439915.4371443692.00

购买商品、接受劳务支付的现金77947634.7173771415.25

19支付给职工以及为职工支付的现金5797085.495612358.82

支付的各项税费1725945.891245860.80

支付其他与经营活动有关的现金5004459.057941293.62

经营活动现金流出小计90475125.1488570928.49

经营活动产生的现金流量净额14964790.29-17127236.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

568927.082653.98

的现金

投资支付的现金5600000.00-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计6168927.082653.98

投资活动产生的现金流量净额-6168927.08-2653.98

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金40000000.0039750000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计40000000.0039750000.00

偿还债务支付的现金50840943.1429541467.63

分配股利、利润或偿付利息支付的现金14809481.711259985.78支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计65650424.8530801453.41

筹资活动产生的现金流量净额-25650424.858948546.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-16854561.64-8181343.88

加：期初现金及现金等价物余额36984019.2461876455.14

六、期末现金及现金等价物余额20129457.6053695111.26

法定代表人：梁侃主管会计工作负责人：付少寒会计机构负责人：黄林梅

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