长江证券承销保荐有限公司

关于河南众诚信息科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为河南

众诚信息科技股份有限公司（以下简称“众诚科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，对众诚科技

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的事项进行了核查，核查的具体

情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况公司于2022年8月31日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1963号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司于2022年9月23日成功在北京证券交易所上市。

公司本次发行股数16000000股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币7.00元/股，募集资金总额为人民币112000000.00元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用人民币16671320.76元（不含增值税），募集资金净额为人民币95328679.24元（超额配售选择权行使前），募集资金已于2022年9月16日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月16日出具《河南众诚信息科技股份有限公司验资报告》（天健验[2022]491号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

1公司于2022年10月22日行使完毕超额配售选择权，新增发行股票数量

239.50万股，因本次部分行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为

16765000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为15352627.82元。上述超

额配售募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年10月25日出具《河南众诚信息科技股份有限公司验资报告》（天健验[2022]529号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月18日，本次公开发行股票所募集资金使用与结余情况如下：

单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 11068.13

项目投入 B1 10157.67截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 213.50

项目投入 C1 1081.97本期发生额

利息收入净额 C2 9.24

项目投入 D1=B1+C1 11239.64截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 222.74

应结余募集资金 E=A-D1+D2 51.23

实际结余募集资金 F 51.23

差异 G=E-F -

注：截至2025年12月18日，数字化解决方案开发平台升级建设项目已建设完毕，达到预定可使用状态，公司已将该募投项目予以结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-114）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京

2证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《河南众诚信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2022年9月28日分别与兴业银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司郑州农

业南路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2025年12月18日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元开户行银行帐号募集资金余额账户状态兴业银行股份有限

462010100101614921-已销户

公司郑州分行中原银行股份有限

公司郑州农业南路410111010150073501-已销户支行

合计---

注：公司开设的募集资金专用账户资金已按规定使用完毕，公司已分别于2024年4月

11日、2025年12月15日完成上述募集资金专户注销手续，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2024-006）《众诚科技：关于募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2025-113）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况公司本次公开发行募集资金全部用于数字化解决方案开发平台升级建设项目，募投项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金置换情况

2022年10月20日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为2016.66万元。截至2022年11月9日，公司完成了前述募集资金置换事宜。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于使用募集资金置换预先已投入募投项目

3及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-103）。

2025年8月25日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金支付募投项目人员费用，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-105）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司2025年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2025年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司严格按照相关法律法规和有关部门规定存放和使用募集资金，及时、准确、真实、完整地披露了相关信息，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在违规情形。

六、会计师鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：众诚科技公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）及相关格式

指引的规定，如实反映了众诚科技公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《上4市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》

《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

5募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

11068.13本报告期投入募集资金总额1081.97的募集资金）改变用途的募集资金金额不适用

已累计投入募集资金总额11239.64改变用途的募集资金总额比例不适用项目可行是否已变更截至期末累截至期末投入项目达到预募集资金用调整后投资总本报告期投入是否达到性是否发项目，含部计投入金额进度（%）定可使用状

途额（1）金额预计效益生重大变

分变更（2）(3)＝(2)/(1)态日期化募投项目数字化解决方

2025年12

案开发平台否11068.131081.9711239.64101.55%是否月18日升级建设项目

合计-11068.131081.9711239.64----公司于2025年4月28日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计 （www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划036）。截至2025年12月18日，数字化解决方案开发平台升级建设项目已建设完是否需要调整（分具体募集资金用途）毕，达到预定可使用状态，公司将该募投项目予以结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-114）。

可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资不适用金用途）

2022年10月20日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用募集资金置换自筹资金情况说明的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为2016.66万元。截至2022年11月9日，公司完成了前述募集资金置换事宜。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-103）。

2025年8月25日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金支付募投项目人员费用，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-105）。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额不适用度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额不适用度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品不适用的余额超募资金使用的情况说明不适用

公司已于2025年12月15日将节余募集资金51.23万元转入公司基本户永久补

充流动资金，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披节余募集资金转出的情况说明露的《众诚科技：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-114）。

投资境外募投项目的情况说明不适用