证券代码：835207证券简称：众诚科技公告编号：2025-104

河南众诚信息科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况公司于2022年8月31日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1963号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司于2022年9月23日成功在北京证券交易所上市。

公司本次发行股数16000000股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币7.00元/股，募集资金总额为人民币112000000.00元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用人民币16671320.76元（不含增值税），募集资金净额为人民币

95328679.24元（超额配售选择权行使前），募集资金已于2022年9月16日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月16日出具《河南众诚信息科技股份有限公司验资报告》（天健验[2022]491号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

公司于2022年10月22日行使完毕超额配售选择权，新增发行股票数量239.50万股，因本次部分行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为

16765000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为15352627.82元。上述超额

配售募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年10月25日出具《河南众诚信息科技股份有限公司验资报告》（天健验[2022]529号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，上述募集资金使用与结余情况如下：

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 11068.13

截至期初累计发生 项目投入【注】 B1 9409.67

额 利息收入净额 B2 213.50

项目投入 C1 510.68本期发生额

利息收入净额 C2 5.62

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 9920.35

额 利息收入净额 D2=B2+C2 219.12

应结余募集资金 E=A-D1+D2 1366.90

实际结余募集资金 F 1366.90

差异 G=E-F 0.00

注：公司2024年支出的募集资金中存在由于供应商因技术问题无法完成合同约定开发任

务导致双方协商解除相关合同的情况，公司已于2025年4月28日收到涉及的2024年已支付的采购款748万元，因此期初累计发生额调减748万元至9409.67万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规、规范

性文件及《河南众诚信息科技股份有限公司章程》的有关规定，制定了《河南众诚信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司于2022年9月28日分别与兴业银行股份有限

公司郑州分行、中原银行股份有限公司郑州农业南路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注兴业银行股份有

46201010010161492113669017.32募集资金专户

限公司郑州分行

合计-13669017.32-

注：公司在中原银行股份有限公司郑州农业南路支行开设的募集资金专用账户资金已按

规定使用完毕，账户余额为零，上述募集资金专户不再使用。公司已于2024年4月11日完成募集资金专户注销手续，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2024-006）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况募投项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2022年10月20日，第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为2016.66万元。截至2022年11月9日，公司完成了前述募集资金置换事宜。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2025年上半年不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。四、变更募集资金用途的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规和有关部门规定存放和使用募集资金，及时、准确、真实、完整地披露了相关信息，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在违规情形。

六、备查文件

（一）《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（二）《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》。

河南众诚信息科技股份有限公司董事会

2025年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

11068.13本报告期投入募集资金总额510.68的募集资金）改变用途的募集资金金额不适用

已累计投入募集资金总额9920.35改变用途的募集资金总额比例不适用是否已变项目可行截至期末累截至期末投入项目达到预更项目，调整后投资本报告期投入金是否达到性是否发募集资金用途计投入金额进度（%）定可使用状

含部分变总额（1）额预计效益生重大变

（2）(3)＝(2)/(1)态日期更化募投项目数字化解

2025年12

决方案开发平台升否11068.13510.689920.3589.63%不适用否月31日级建设项目

合计-11068.13510.689920.35----

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计公司于2025年4月28日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的是否需要调整（分具体募集资金用途）议案》。截至目前，数字化解决方案开发平台升级建设项目前期模块研发工作已基本完成，但系统整合与测试阶段的工作量较大，为确保多模块无缝协同并满足行业要求，仍需进行更为全面的功能、性能的迭代、集成和测试工作。公司结合当前市场及技术的快速变化和发展，计划补充及融合人工智能相关技术、组件、产品的研发，以进一步提升产品适应未来市场需求度和竞争力。另外，在募投项目推进过程中，存在部分软件由于供应商技术原因导致其功能、性能或市场适应性未完全达到预期目标，公司仍需进一步开发和完善。为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展的长远规划，项目建设进度较原计划有所延迟，无法按原定计划时间全部完成投资建设。为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展的长远规划，项目建设进度较原计划有所延迟，无法按原定计划时间全部完成投资建设。公司经审慎研究决定将募投项目的规划建设期延长至2025年12月31日。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-036）。

可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资不适用金用途）

2022年10月20日，第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过

募集资金置换自筹资金情况说明

了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为2016.66万元。截至2022年11月9日，公司完成了前述募集资金置换事宜。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额不适用度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额不适用度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品不适用的余额超募资金使用的情况说明不适用节余募集资金转出的情况说明不适用投资境外募投项目的情况说明不适用