证券代码：920208证券简称：青矩技术公告编号：2026-027

青矩技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况2023年3月13日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青矩技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】542号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年6月29日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为9182298股，发行价格为34.75元/股，募集资金总额为人民币319084855.50元，扣除承销和保荐费用后的募集资金为295688629.08元，已于2023年4月4日汇入本公司募集资金监管账户并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中

汇会验【2023】2661号验资报告。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性

文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别于中信银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行、招商银行北京甘家口支行签订

了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2025年度公司使用募集资金4465.85万元。截至2025年12月31日，公

司募集资金使用情况具体如下：

单位：元募集资金计划投累计投入募集资

投入进度（%）

序号募集资金用途实施主体资总额（调整后）金金额

（3）=（2）/（1）

（1）（2）工程咨询服青矩工程

1务网络建设顾问有限108904195.60105961001.7897.30

项目公司青矩技术信息系统升

2股份有限126243453.6271121684.2756.34

级改造项目公司青矩技术补充流动资

3股份有限60540979.8660540979.86100.00

金公司

合计--295688629.08237623665.91-募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2025年10月28日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于青矩技术股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》，对公司本次使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换事项无异议。详情参见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》，公告编号：

2025-116。报告期内，公司使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目款

29985521.89元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托理财预计年化委托理财起委托理财终收益委托方名称财产品产品名称金额（万收益率始日期止日期类型类型元）（%）

中信银行股定期存-1000.002025年3月2025年9月固定1.50%份有限公司款27日27日收益北京自贸试验区商务中心区支行

中信银行股定期存-800.002025年3月2025年6月固定1.30%份有限公司款30日30日收益北京自贸试验区商务中心区支行

中信银行股定期存-200.002025年3月2025年6月固定1.30%份有限公司款30日30日收益北京自贸试验区商务中心区支行行

中信银行股定期存-300.002025年6月2025年9月固定1.00%份有限公司款30日30日收益北京自贸试验区商务中心区支行

中信银行股定期存-100.002025年6月2025年9月固定1.00%份有限公司款30日30日收益北京自贸试验区商务中

心区支行中信银行股大额存中信银行1000.002025年9月2025年10固定1.10%份有限公司单单位大额28日月28日收益北京自贸试存单验区商务中250217期心区支行

中信银行股定期存-100.002025年12月2026年3月固定1.00%份有限公司款26日26日收益北京自贸试验区商务中心区支行

中信银行股定期存-100.002025年12月2026年3月固定1.00%份有限公司款26日26日收益北京自贸试验区商务中心区支行

招商银行股定期存-1000.002025年3月2025年9月固定1.30%份有限公司款27日27日收益北京甘家口支行

招商银行股定期存-300.002025年6月2025年9月固定1.00%份有限公司款30日30日收益北京甘家口支行

招商银行股定期存-200.002025年6月2025年9月固定1.00%份有限公司款30日30日收益北京甘家口支行

招商银行股定期存-100.002025年6月2025年9月固定1.00%份有限公司款30日30日收益北京甘家口支行

招商银行股定期存-300.002025年9月2025年12固定1.00%份有限公司款30日月30日收益北京甘家口支行

招商银行股定期存-200.002025年9月2025年12固定1.00%份有限公司款30日月30日收益北京甘家口支行

招商银行股定期存-200.002025年9月2025年12固定1.00%份有限公司款30日月30日收益北京甘家口支行

招商银行股大额存招商银行1500.002025年12月2026年1月固定1.10%份有限公司单单位大额31日31日收益北京甘家口存单2025支行年第5960期

招商银行股大额存招商银行4000.002025年12月2026年6月固定1.30%份有限公司单单位大额31日30日收益北京甘家口存单2025支行年第5971期

2025年10月28日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币

6700.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，包括但不限于定期存款、结构性存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于青矩技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

截至2025年12月31日，公司闲置募集资金现金管理的余额为5700万元，均为银行短期定期存款，累计现金管理的收益金额为522.44万元不存在抵押、质押等情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2025年4月24日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第

十八次会议，审议通过了《部分募投项目延期及变更募集资金用途的议案》，该议案经公司2024年年度股东会审议通过。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于青矩技术股份有限公司部分募投项目延期及变更募集资金用途的核查意见》，对公司本次部分募投项目延期及变更募集资金用途事项无异议。详情参见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《部分募投项目延期及变更募集资金用途的公告》，公告编号：2025-043。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见经核查，保荐机构认为，青矩技术2025年度募集资金存放、管理和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》关于募集资金

管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见我们认为，青矩技术公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》(2025)

及相关格式指引的规定，公允反映了青矩技术公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

八、备查文件

《青矩技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第四届审计委员会第五次会议决议》《中信建投证券股份有限公司关于青矩技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》青矩技术股份有限公司董事会

2026年4月17日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）295688629.08本报告期投入募集资金总额44658476.05

改变用途的募集资金金额59500000.00

已累计投入募集资金总额237623665.91

改变用途的募集资金总额比例20.12%项目可行是否已变更截至期末投入项目达到预本报告期投入金截至期末累计投是否达到性是否发

募集资金用途项目，含部分调整后投资总额（1）进度（%）定可使用状额入金额（2）预计效益生重大变

变更(3)＝(2)/(1)态日期化工程咨询服务2026年4月是108904195.6022160639.81105961001.7897.30%不适用否网络建设项目10日信息系统升级2028年12月是126243453.6222497836.2471121684.2756.34%不适用否改造项目31日

2023年12月

补充流动资金否60540979.860.0060540979.86100.00%不适用否

25日

合计-295688629.0844658476.05237623665.91----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体不适用。募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用。

公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议、2024年年度股东会审议通过

了《部分募投项目延期及变更募集资金用途的议案》。本次募集资金用途变更不涉及新建募募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）投项目，系在原募投项目内的不同类别间进行投资金额调整以及适当延长募投项目期间，不会对工程咨询服务网络建设项目及信息系统升级改造项目的可行性造成影响。

2025年10月28日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公募集资金置换自筹资金情况说明司关于青矩技术股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》，对公司本次使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换事项无异议。详情参见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》，公告编号：2025-116。报告期内，公司使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目款29985521.89元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度不适用。

报告期末使用募集资金暂时补流的金额0.00

公司第四届董事会第四次会议审议通过关于使用闲置募集资金进行现金管理的相关议案，在

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司拟使用额度不超过人民币

6700.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额5700万元超募资金使用的情况说明不适用。

节余募集资金转出的情况说明不适用。

投资境外募投项目的情况说明不适用。