青矩技术:关于青矩技术股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

青矩技术股份有限公司

年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

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Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000目录页次

一、年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-2

二、青矩技术股份有限公司关于2025年度募集资金

存放、管理与实际与使用情况的专项报告3-9

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]6135号

青矩技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的青矩技术股份有限公司(以下简称青矩技术公司)管理层编

制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供青矩技术公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为青矩技术公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任青矩技术公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》(2025)及相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对青矩技术公司管理层编制的《关于

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

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第1页共9页审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，青矩技术公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则》

《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》(2025)及相关

格式指引的规定，公允反映了青矩技术公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

报告日期：2026年4月16日

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第2页共9页青矩技术股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

北京证券交易所：

根据贵所印发的《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指

引第9号——募集资金管理》(2025)及相关格式指引的要求，现将本公司2025年度募集资金

存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)募集资金总额、净额及资金到账时间2023年3月13日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青矩技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】542号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年6月29日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为9182298股，发行价格为34.75元/股，募集资金总额为人民币

319084855.50元，扣除承销和保荐费用后的募集资金为295688629.08元，已于2023年4月4日汇入本公司募集资金监管账户并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇

会验【2023】2661号验资报告。

(二)募集金额使用情况和结余情况

2023年度使用募集资金13298.79万元，2024年度使用募集资金5997.73万元本年度

使用募集资金4465.85万元。

截至2025年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为

6330.91万元。

(三)募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有2个募集资金专户、4个定期存款账户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行银行账号账户类别存储余额备注

中信银行北京自贸试验区商8110701013202537914募集资金专户3232444.22-

第3页共9页开户银行银行账号账户类别存储余额备注务中心区支行中信银行股份有限公司北京

8110701024503270752定期存款1000000.00三月期

自贸试验区商务中心区支行中信银行股份有限公司北京

8110701024703270753定期存款1000000.00三月期

自贸试验区商务中心区支行招商银行股份有限公司北京

110917126510302募集资金专户3076615.31-

甘家口支行招商银行股份有限公司北京

定期存款15000000.00一月期甘家口支行11091712657900158招商银行股份有限公司北京

定期存款40000000.00六月期甘家口支行11091712657900161

合计63309059.53

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》(2025)等有关法律、法规和规

范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别于中信银行北京自贸试验区商务中心区支行、招行银行北京甘家口支行、宁波银行北京分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

(一)募投项目情况

截至2025年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

第4页共9页投入进

募集资金计划投累计投入募集资度（%）

序号募集资金用途实施主体资总额（调整后）金金额（3）=

（1）（2）（2）/

（1）工程咨询服务

1青矩工程顾问有限公司108904195.60105961001.7897.30

网络建设项目信息系统升级

2青矩技术股份有限公司126243453.6271121684.2756.34

改造项目

3补充流动资金青矩技术股份有限公司60540979.8660540979.86100.00

合计--295688629.08237623665.9180.36募投项目可行性不存在重大变化。

(二)募集资金置换情况

2025年10月28日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于青矩技术股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》，对公司本次使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换事项无异议。

详情参见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》，公告编号：2025-116。

报告期内，公司使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目款29985521.89万元。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理情况

(1)2025年10月28日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币6700.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种包括但不限于定期存款、结构性存款、

第5页共9页可转让大额存单等，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

截至本报告期末，公司闲置募集资金现金管理的余额为5700.00万元，均为银行短期定期存款，现金管理的累计收益金额为522.44万元不存在抵押、质押等情况。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：具体情况如下（人民币：元）：

委托理委托理财金委托理财委托理财收益类预计年化委托方名称财产品产品名称额（万元）起始日期终止日期型收益率（%）类型

中信银行股份有限公定期存款-1000.002025年32025年9固定收1.50%司北京自贸试验区商月27日月27日益务中心区支行

中信银行股份有限公定期存款-800.002025年32025年6固定收1.30%司北京自贸试验区商月30日月30日益务中心区支行

中信银行股份有限公定期存款-200.002025年32025年6固定收1.30%司北京自贸试验区商月30日月30日益务中心区支行行

中信银行股份有限公定期存款-300.002025年62025年9固定收1.00%司北京自贸试验区商月30日月30日益务中心区支行

中信银行股份有限公定期存款-100.002025年62025年9固定收1.00%司北京自贸试验区商月30日月30日益务中心区支行

中信银行股份有限公大额存单中信银行单位1000.002025年92025年10固定收1.10%司北京自贸试验区商大额存单月28日月28日益务中心区支行250217期

中信银行股份有限公定期存款-100.002025年122026年3固定收1.00%司北京自贸试验区商月26日月26日益务中心区支行

招商银行股份有限公定期存款-1000.002025年32025年9固定收1.30%司北京甘家口支行月27日月27日益