荣亿精密

920223

浙江荣亿精密机械股份有限公司

Zhejiang Ronnie Precision Machine Co. Ltd

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人唐旭文、主管会计工作负责人陈焕红及会计机构负责人（会计主管人员）陈焕红保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元上年期末报告期末报告期末比上年

（2025年12月31

（2026年3月31日）期末增减比例%

日）

资产总计678835587.09637648005.756.46%

归属于上市公司股东的净资产238614743.51242642780.13-1.66%

资产负债率%（母公司）68.80%65.63%-

资产负债率%（合并）64.85%61.95%-年初至报告期末年初至报告期末上年同期比上年同期增减

（2026年1-3月）（2025年1-3月）比例%

营业收入124907752.3282736897.6150.97%

归属于上市公司股东的净利润-4053553.69-3817112.52-6.19%归属于上市公司股东的扣除非经常性

-4792538.21-3519145.51-36.18%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-45549070.84-21225036.11-114.60%

基本每股收益（元/股）-0.03-0.02-6.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于--1.68%-1.47%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后-1.99%-1.35%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

□适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明

项目（2026年3月31日）

交易性金融资产20530740.00242.18%主要系本期新增理财产品所致。

主要系本期9+6银行票据背书转让给供应商的

应收款项融资3524941.24-41.63%

银行票据增加，导致应收款项融资余额减少。

预付款项2244467.11189.08%主要系本期预付部分材料款增加所致。

其他应收款1372008.0136.13%主要系本期新增代垫款所致。

主要系本期待抵扣增值税及短期租赁增加所

其他流动资产2711267.1840.00%致。

主要系本期加大对服务器液冷快速接头精密零

在建工程17607816.51160.59%部件项目的固定资产投入，新购置相关设备部分已到货但尚未验收导致在建工程增加。

使用权资产31395813.7337.19%主要系本期加大对服务器液冷快速接头精密零

3部件项目的固定资产投入，部分设备采用融资

租赁的方式投入，导致使用权资产增加。

主要系本期加大对服务器液冷快速接头精密零

部件项目的固定资产投入，部分设备截止2026其他非流动资产11282451.71157.12%

年3月底已预付相关设备款项但尚未到货，导致其他非流动资产增加。

主要系本期支付2025年底预提房产税及土地

应交税费481908.21-73.29%使用税导致应交税费余额减少。

其他应付款42431690.44110.87%主要系本期新增关联方借款所致。

长期借款91370439.2732.06%本期长期借款金额增加所致。

主要系本期加大对服务器液冷快速接头精密零

租赁负债19347183.3132.62%部件项目的固定资产投入，部分设备采用融资租赁的方式投入，导致对应的租赁负债增加。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

主要系本期新增液冷类产品的量产，汽车类、营业收入124907752.3250.97%其他类项目的持续开发，导致本期销售较同期增加。

主要系本期新增液冷类产品的量产，汽车类、营业成本111465624.3753.38%其他类项目的持续开发，导致本期销售较同期增加，营业成本较同期也有所增加。

主要系本期银行借款及关联方借款增加，导致财务费用3811870.72683.88%利息增加。

主要系本期应收账款余额增加，导致计提对应信用减值损失-81152.05201.21%信用减值损失增加。

资产减值损失-477410.42477.42%主要系本期计提存货跌价金额增加。

主要系本期处置固定资产对应的资产处理收益

资产处置收益725444.73241.19%有所增加。

营业外收入18343.28-36.66%主要系本期偶发性收入有所减少。

营业外支出66108.38589.46%主要系本期偶发性支出有所增加。

合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目

主要系本期销售规模扩大，对应经营营运资金经营活动产生的

-45549070.84-114.60%有所增加，同时人员增加支付职工薪酬也有所现金流量净额增加。

投资活动产生的主要系本期购买固定资产及购买理财产品支付

-24502000.39-5575.62%现金流量净额的现金增加所致。

筹资活动产生的

60443682.20328.05%主要系本期银行借款及关联方借款增加所致。

现金流量净额

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

4非流动资产处置损益835182.98计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照

82050.00国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-47765.10

非经常性损益合计869467.88

所得税影响数130483.36

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额738984.52

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初本期期末股份性质

数量比例%变动数量比例%

无限无限售股份总数8158375051.8700%08158375051.8700%

售条其中：控股股东、实际控制人2467500015.6881%02467500015.6881%

件股董事、高管00.0000%000.0000%

份核心员工00.0000%000.0000%

有限有限售股份总数7570125048.1300%07570125048.1300%

售条其中：控股股东、实际控制人7402500047.0642%07402500047.0642%

件股董事、高管00.0000%000.0000%

份核心员工00.0000%000.0000%

总股本157285000-0157285000-普通股股东人数7242

5单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持股期末持有限售期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数

比例%股份数量售股份数量

1唐旭文境外自然人9870000009870000062.7523%7402500024675000

2赣州昆皓股权投资有限公司境内非国有法人5941691059416913.7777%16762504265441

3黄占如境内自然人614982-285005864820.3729%0586482

4孙莹境内自然人03846343846340.2445%0384634

5中国农业银行股份有限公司－

华夏北交所创新中小企业精选

其他302973377873680840.234%0368084两年定期开放混合型发起式证券投资基金

6许海霞境内自然人1070572418343488910.2218%0348891

7上海鸣石私募基金管理有限公

司－鸣石锐驰三号二期私募证其他157283067283224560.2050%0322456券投资基金

8王坤明境内自然人303952696053000000.1907%0300000

9应益杰境内自然人29438502943850.1872%0294385

10郑黎珍境内自然人319101-390492800520.1781%0280052

合计-106053636147303910752667568.3642%7570125031825425

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

赣州昆皓股东刘希系唐旭文配偶；赣州昆皓股东李霞系唐旭文胞弟唐旭锋配偶；

此外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动人关系。

6持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1唐旭文24675000

2赣州昆皓股权投资有限公司4265441

3黄占如586482

4孙莹384634

中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放

5368084

混合型发起式证券投资基金

6许海霞348891

7上海鸣石私募基金管理有限公司－鸣石锐驰三号二期私募证券投资基金322456

8王坤明300000

9应益杰294385

10郑黎珍280052

股东间相互关系说明：

赣州昆皓股东刘希系唐旭文配偶，赣州昆皓股东李霞系唐旭文胞弟唐旭锋配偶；

此外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动人关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用不适用提供担保事项否不适用不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用不适用已事前及时履

其他重大关联交易事项是是2025-118行

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用不适用已事前及时履

已披露的承诺事项是是2023-005行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、已事前及时履

是是2025-123质押的情况行被调查处罚的事项否不适用不适用不适用失信情况否不适用不适用不适用其他重大事项否不适用不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内，公司不存在仍在进行中的重大境内外诉讼或仲裁事项，报告期内其他诉讼、仲裁事项情况如下：

单位：元累计金额

性质合计占期末净资产比例%

作为原告/申请人作为被告/被申请人

诉讼或仲裁152244.510152244.510.06%

2、其他重大关联交易事项

形成临时公报表债权债务年初至报告关联方期末余额的原对公司的影响告披露科目期初余额期末发生额因时间

8系偶发性关联交易，

体现了股东对公司

赣州昆发展的支持，有利于其他向股2025年皓股权补充公司流动资金，应付200000001900000039000000东借12月2投资有符合公司和全体股款款日

限公司东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、已披露的承诺事项

已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因

货币资金 银行存款 冻结 47000.00 0.01% ETC冻结资金

货币资金其他货币资金保证金770242.500.11%开立承兑

房屋建筑物固定资产抵押73362578.2510.81%借款抵押

土地使用无形资产抵押9184580.981.35%借款抵押

使用权资产融资租赁设备抵押24959370.813.68%融资租赁抵押

合计：108323772.5415.96%

上述受限资产，第一项系 ETC冻结资金；第二项系公司为开具银行承兑汇票存入的保证金；第三项、

第四项系公司为向银行申请授信提供抵押物担保；第五项系公司为满足生产需求，融资租赁的设备。

上述资产受限对公司日常生产经营活动无重大不利影响。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金29070499.1040956152.64结算备付金拆出资金

交易性金融资产20530740.006000000.00衍生金融资产

应收票据13133787.3612129812.51

应收账款224258720.98222015428.11

应收款项融资3524941.246038603.91

预付款项2244467.11776420.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1372008.011007895.81

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货67363529.0269347945.04

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产651023.42680332.65

其他流动资产2711267.181936686.54

流动资产合计364860983.42360889278.14

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1634367.381768597.90

长期股权投资861052.84848273.13其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产206065681.18196732277.83

在建工程17607816.516756830.96生产性生物资产油气资产

使用权资产31395813.7322884907.17

10无形资产12584606.8512855509.98

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用4814628.474193432.88

递延所得税资产27728185.0026330928.82

其他非流动资产11282451.714387968.94

非流动资产合计313974603.67276758727.61

资产总计678835587.09637648005.75

流动负债：

短期借款109406841.6988331932.70向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据17700361.0021879762.25

应付账款119544386.55138235574.02预收款项

合同负债420964.15363876.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10310788.5312420626.56

应交税费481908.211804539.05

其他应付款42431690.4420122132.14

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债8585101.777923626.60

其他流动负债11972928.0611056757.15

流动负债合计320854970.40302138826.56

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款91370439.2769190000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债19347183.3114588118.49长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益8648250.609088280.57递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计119365873.1892866399.06

11负债合计440220843.58395005225.62

所有者权益（或股东权益）：

股本157285000.00157285000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积91744639.9091744639.90

减：库存股

其他综合收益-149275.25-174792.32专项储备

盈余公积7347358.797347358.79一般风险准备

未分配利润-17612979.93-13559426.24

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计238614743.51242642780.13少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计238614743.51242642780.13

负债和所有者权益（或股东权益）总计678835587.09637648005.75

法定代表人：唐旭文主管会计工作负责人：陈焕红会计机构负责人：陈焕红

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金18106519.1117220440.55

交易性金融资产-

衍生金融资产-

应收票据11787374.2710773342.65

应收账款214786920.43200744583.24

应收款项融资2219535.604636321.85

预付款项1248468.85542914.97

其他应收款9660853.035818845.43

其中：应收利息433803.20

应收股利-买入返售金融资产

存货58466408.9563022440.35

其中：数据资源

合同资产-

持有待售资产-

一年内到期的非流动资产651023.42680332.65

其他流动资产240267.46501083.62

流动资产合计317167371.12303940305.31

非流动资产：

债权投资-

其他债权投资-

长期应收款1634367.381768597.90

长期股权投资22636632.0422623852.33

12其他权益工具投资-

其他非流动金融资产-

投资性房地产-

固定资产186211454.00184210839.63

在建工程16833623.876750087.17

生产性生物资产-

油气资产-

使用权资产27978932.5719043278.34

无形资产12333273.1212593102.07

其中：数据资源

开发支出-

其中：数据资源

商誉-

长期待摊费用3406938.552890187.74

递延所得税资产25586885.0224429533.00

其他非流动资产11167570.504172156.55

非流动资产合计307789677.05278481634.73

资产总计624957048.17582421940.04

流动负债：

短期借款109406841.6988331932.70

交易性金融负债-

衍生金融负债-

应付票据17700361.0021879762.25

应付账款103286590.98120680595.49

预收款项-

合同负债462964.15363876.09卖出回购金融资产款

应付职工薪酬8992053.2310623568.93

应交税费-486991.96688932.79

其他应付款55071516.6932770761.03

其中：应付利息-

应付股利-

持有待售负债-

一年内到期的非流动负债8487669.456373522.02

其他流动负债11343587.5610336877.00

流动负债合计314264592.79292049828.30

非流动负债：

长期借款91370439.2769190000.00

应付债券-

其中：优先股-

永续债-

租赁负债15681274.9411928905.57

长期应付款-

长期应付职工薪酬-

预计负债-

递延收益8648250.609088280.57

递延所得税负债-

其他非流动负债-

非流动负债合计115699964.8190207186.14

13负债合计429964557.60382257014.44

所有者权益（或股东权益）：

股本157285000.00157285000.00

其他权益工具-

其中：优先股-

永续债-

资本公积92380601.0692380601.06

减：库存股-

其他综合收益-

专项储备-

盈余公积7347358.797347358.79一般风险准备

未分配利润-62020469.28-56848034.25

所有者权益（或股东权益）合计194992490.57200164925.60

负债和所有者权益（或股东权益）总计624957048.17582421940.04

法定代表人：唐旭文主管会计工作负责人：陈焕红会计机构负责人：陈焕红

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入124907752.3282736897.61

其中：营业收入124907752.3282736897.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本131232002.2388883386.88

其中：营业成本111465624.3772673026.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加367788.59298080.10

销售费用2329824.492712576.90

管理费用6474940.966993431.27

研发费用6781953.105719990.16

财务费用3811870.72486282.29

其中：利息费用1376690.17781706.43

利息收入121987.0372255.20

加：其他收益1092139.601434992.61

投资收益（损失以“-”号填列）12779.71

其中：对联营企业和合营企业的投资

12779.71收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

-

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）14净敞口套期收益（损失以“-”号填-

列）公允价值变动收益（损失以“-”号-

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-81152.0580180.14

资产减值损失（损失以“-”号填列）-477410.42126493.49

资产处置收益（损失以“-”号填列）725444.73-513791.56

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-5052448.34-5018614.59

加：营业外收入18343.2828957.86

减：营业外支出66108.389588.46

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-5100213.44-4999245.19

减：所得税费用-1046659.75-1182132.67

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-4053553.69-3817112.52

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-4053553.69-3817112.52填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-4053553.69-3817112.52损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额25517.07

（一）归属于母公司所有者的其他综合收

25517.07

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益25517.07

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额25517.07

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-4028036.62-3817112.52

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

-4028036.62-3817112.52额

15（二）归属于少数股东的综合收益总额-

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.03-0.02

（二）稀释每股收益（元/股）-0.03-0.02

法定代表人：唐旭文主管会计工作负责人：陈焕红会计机构负责人：陈焕红

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入107511030.4367813264.43

减：营业成本98273352.7862856380.28

税金及附加256773.30199054.31

销售费用1926261.412476603.32

管理费用5402259.606018519.38

研发费用6363001.535203530.12

财务费用3043849.05606451.05

其中：利息费用1404705.46833711.36

利息收入75107.5964229.73

加：其他收益1010089.601388722.53

投资收益（损失以“-”号填列）12779.71

其中：对联营企业和合营企业的投资

12779.71收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

-

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填-

列）公允价值变动收益（损失以“-”号-

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-150750.3755983.08

资产减值损失（损失以“-”号填列）-243624.34129214.07

资产处置收益（损失以“-”号填列）836103.33-504468.82

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-6289869.31-8477823.17

加：营业外收入-

减：营业外支出39917.748005.04

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-6329787.05-8485828.21

减：所得税费用-1157352.02-1671345.53

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-5172435.03-6814482.68

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-5172435.03-6814482.68号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

163.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-5172435.03-6814482.68

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：唐旭文主管会计工作负责人：陈焕红会计机构负责人：陈焕红

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金103999281.1184398287.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还-440730.00

收到其他与经营活动有关的现金139946.64496657.68

经营活动现金流入小计104139227.7585335675.65

购买商品、接受劳务支付的现金98378407.6265878340.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金33775999.2228927220.06

支付的各项税费3832716.613205403.61

支付其他与经营活动有关的现金13701175.148549747.43

17经营活动现金流出小计149688298.59106560711.76

经营活动产生的现金流量净额-45549070.84-21225036.11

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金-

取得投资收益收到的现金-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

1369541.722268000.00

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-

收到其他与投资活动有关的现金187912.95

投资活动现金流入小计1557454.672268000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

11516842.081820525.63

的现金

投资支付的现金14530740.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-

支付其他与投资活动有关的现金11872.98

投资活动现金流出小计26059455.061820525.63

投资活动产生的现金流量净额-24502000.39447474.37

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金-

取得借款收到的现金61276579.2861400000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金31000000.0010000000.00

筹资活动现金流入小计92276579.2871400000.00

偿还债务支付的现金15190000.0054490000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1389332.04863493.26

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润-

支付其他与筹资活动有关的现金15253565.041925923.33

筹资活动现金流出小计31832897.0857279416.59

筹资活动产生的现金流量净额60443682.2014120583.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-376694.03377638.50

五、现金及现金等价物净增加额-9984083.06-6279339.83

加：期初现金及现金等价物余额38237339.6638598582.62

六、期末现金及现金等价物余额28253256.6032319242.79

法定代表人：唐旭文主管会计工作负责人：陈焕红会计机构负责人：陈焕红

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金77480318.6264116658.22

收到的税费返还-336257.14

收到其他与经营活动有关的现金60026.182131212.66

经营活动现金流入小计77540344.8066584128.02

购买商品、接受劳务支付的现金79689418.4351175493.09

18支付给职工以及为职工支付的现金29697302.2225424579.18

支付的各项税费2491414.211382526.08

支付其他与经营活动有关的现金11465517.396805238.35

经营活动现金流出小计123343652.2584787836.70

经营活动产生的现金流量净额-45803307.45-18203708.68

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金-

取得投资收益收到的现金-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

1186500.002268000.00

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-

收到其他与投资活动有关的现金-

投资活动现金流入小计1186500.002268000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

9657887.981750185.63

的现金

投资支付的现金-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-

支付其他与投资活动有关的现金-

投资活动现金流出小计9657887.981750185.63

投资活动产生的现金流量净额-8471387.98517814.37

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-

取得借款收到的现金57686400.0061400000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金31000000.0020000000.00

筹资活动现金流入小计88686400.0081400000.00

偿还债务支付的现金15190000.0054490000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1389332.04863493.26

支付其他与筹资活动有关的现金14792495.386220712.46

筹资活动现金流出小计31371827.4261574205.72

筹资活动产生的现金流量净额57314572.5819825794.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-252228.11198589.31

五、现金及现金等价物净增加额2787649.042338489.28

加：期初现金及现金等价物余额14501627.5712773004.80

六、期末现金及现金等价物余额17289276.6115111494.08

法定代表人：唐旭文主管会计工作负责人：陈焕红会计机构负责人：陈焕红

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