利通科技

证券代码:920225漯河利通液压科技股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵洪亮、主管会计工作负责人杨国淦及会计机构负责人（会计主管人员）汪丹丹保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计963795752.41924584326.894.24%

归属于上市公司股东的净资产740883795.03731471950.831.29%

资产负债率%（母公司）18.02%17.06%-

资产负债率%（合并）23.21%20.96%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入104927751.56124263536.83-15.56%

归属于上市公司股东的净利润9496052.0735641008.17-73.36%归属于上市公司股东的扣除非经常性

8768032.8227299401.17-67.88%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额9154214.2530212485.42-69.70%

基本每股收益（元/股）0.070.28-75.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

1.29%5.15%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后1.19%3.95%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表

（2026年3月31变动幅度变动说明项目

日）

交易性金融资产35000000.00-原因为报告期内公司购买银行结构性存款。

原因为截至报告期末，公司留存的银行承兑汇票金应收款项融资4304721.3848.22%额较期初增加。

主要原因有：公司根据主要原材料市场和生产订单情况，针对部分材料进行战略采购，增加预付款；

预付款项15725218.8446.13%超高压装备业务因生产所需预付材料及备品备件货款增加；国内外展会预付订金增加。

使用权资产4817037.97-31.66%原因为使用权资产按期计提折旧。

合同负债32109582.7381.12%主要原因为公司境外石油管业务订单增加。

应付职工薪酬5104634.94-34.51%主要原因为期初应付职工薪酬中含未发放的2025

3年度年终奖，报告期内发放年终奖。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

主要原因有：报告期内受免抵金额较同期减少的影

税金及附加1195474.09-37.93%响，导致对应税金及附加金额减少；收入下降导致增值税较同期减少，相关税金及附加减少。

主要原因为报告期内人民币升值，导致汇兑损益损财务费用407355.43126.76%失同比增加。

主要原因为账龄结构变动，导致迁徙率提高，应收信用减值损失-1596172.46259.23%账款坏账计提金额增加。

主要原因为公司加强存货管理，库龄结构得到一定资产减值损失-922711.96-38.53%的优化，计提减值损失减少。

其他收益848889.86-91.06%报告期内收到政府补助下降。

报告期内大额存单在一年内到期，相关收益由投资投资收益0.00-100.00%收益调整至利息收入科目。

主要原因有：石油管系列产品同比销售下降，导致公司营业收入同比减少1933.58万元，综合毛利率下降6.79个百分点；政府补助同比减少864.30

营业利润12422448.32-70.84%万元；超高压装备及高分子材料相关业务日常运营

费用同比增加；报告期内人民币升值，汇兑损益损失同比增加，导致财务费用增加。

利润总额12442469.33-70.92%报告期营业利润下降所致。

所得税费用3033286.78-58.11%报告期营业利润下降所致。

净利润9409182.55-73.53%报告期营业利润下降所致。

合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目

经营活动产生的主要原因为报告期内公司收入下降，收到的现金减

9154214.25-69.70%

现金流量净额少；公司部分原材料战略备货采购支付金额增加。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少投资活动产生的

-44523905.63-142.68%2617.72万元主要原因为报告期内公司购买银现金流量净额行结构性存款。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加筹资活动产生的863.27万元主要原因为2025年一季度公司厂房

-320662.1396.42%

现金流量净额租赁费支付845.64万元，报告期内未发生相关业务。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助848889.86

非流动性资产处置损益，包括已计提

16240.88

资产减值准备的冲销部分。

4除上述各项之外的其他营业外收入和

20021.01

支出

非经常性损益合计885151.75

所得税影响数157132.50

少数股东权益影响额（税后）0.00

非经常性损益净额728019.25

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数8278215465.22%08278215465.22%

无限售其中：控股股东、实际控制

1452738611.45%01452738611.45%

条件股人

份董事、高管00%0-0%

核心员工00%0-0%

有限售股份总数4413674034.78%04413674034.78%

有限售其中：控股股东、实际控制

4358216034.34%04358216034.34%

条件股人

份董事、高管00%0-0%

核心员工00%0-0%

总股本126918894-0126918894-普通股股东人数5834

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有期末持有序持股变期末持股股东名称股东性质期初持股数股比限售股份无限售股号动数

例%数量份数量

1赵洪亮境内自然人3433248003433248027.05%257493608583120

2刘雪苹境内自然人2377706602377706618.73%178328005944266

中国建设银行股份有限公

3司－博时主题行业混合型其他593938427882962182134.90%06218213

证券投资基金（LOF）4漯河市祥福商行（有限合境内非国有2324576023245761.83%02324576

5伙）法人

漯河市祥鑫企业管理咨询境内非国有

52073674-2000020536741.62%02053674

合伙企业（有限合伙）法人上海贝寅私募基金管理有

限公司－云竺贝寅北交所

6其他10891019062911797300.93%01179730

致远2号私募证券投资基金

中国银行股份有限公司－

7博时丝路主题股票型证券其他1146897011468970.90%01146897

投资基金

中国银行股份有限公司－

8博时研究优选灵活配置混其他1162478-8851910739590.85%01073959

合型证券投资基金（LOF）漯河市恒和企业管理咨询境内非国有

999578909957890.78%519480476309

合伙企业（有限合伙）法人中国农业银行股份有限公

10司－中信建投低碳成长混其他778317853608636770.68%0863677

合型证券投资基金

合计-736197623462997396606158.27%4410164029864421

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东赵洪亮与股东刘雪苹系夫妻关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1赵洪亮8583120

2 中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） 6218213

3刘雪苹5944266

4漯河市祥福商行（有限合伙）2324576

5漯河市祥鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）2053674

上海贝寅私募基金管理有限公司－云竺贝寅北交所致远2号私募证券投资基

61179730

金

7中国银行股份有限公司－博时丝路主题股票型证券投资基金1146897

8 中国银行股份有限公司－博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1073959

9中国农业银行股份有限公司－中信建投低碳成长混合型证券投资基金863677

10上海贤盛投资管理有限公司－贤盛平凡1号私募证券投资基金777835

股东间相互关系说明：股东赵洪亮与股东刘雪苹系夫妻关系。

6三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2025-098其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行是

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）诉讼、仲裁事项

报告期内公司发生的诉讼、仲裁事项：

单位：元性质累计金额占期末净资产

作为原告282064.210.04%

作为被告545502.000.07%

合计827566.21?0.11%

（二）日常性关联事项

报告期内公司日常性关联交易预计及执行情况:

单位：元

具体事项类型2026年度预计金额2026年1-3月发生金额

购买原材料、燃料、动力，接受劳务15800000.002485472.55

（三）已披露的承诺事项

公司已披露的承诺具体内容详见公司在北京证券交易所网站（网址：www.bse.cn） “信息披露”

模块披露的“承诺事项及履行情况”。

报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

8第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金221714275.79250862023.53结算备付金拆出资金

交易性金融资产35000000.00衍生金融资产

应收票据33812003.4237867212.23

应收账款111925740.2797825715.69

应收款项融资4304721.382904323.92

预付款项15725218.8410761334.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1194194.651319731.61

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货154772259.72126220054.01

其中：数据资源

合同资产12027.18持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产14808920.7214856755.75

流动资产合计593257334.79542629178.50

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资2154248.052154248.05其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产282270019.64290046456.68

在建工程19544511.7421127340.85生产性生物资产油气资产

9使用权资产4817037.977048254.87

无形资产37149381.5437534135.91

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5318446.985956056.58

递延所得税资产4377642.935148190.01

其他非流动资产14907128.7712940465.44

非流动资产合计370538417.62381955148.39

资产总计963795752.41924584326.89

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据38003429.2630290797.29

应付账款82864658.8170353997.43预收款项

合同负债32109582.7317728736.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5104634.947794749.39

应交税费4186826.904208131.34

其他应付款1398733.501370346.23

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债9185347.439012462.80

其他流动负债32168727.3033310316.34

流动负债合计205021940.87174069537.32

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1593664.922016729.47长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益13969258.4014306649.74

递延所得税负债3092124.713397621.53其他非流动负债

10非流动负债合计18655048.0319721000.74

负债合计223676988.90193790538.06

所有者权益（或股东权益）：

股本126918894.00126918894.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积84132120.2684223260.16

减：库存股

其他综合收益-2208401.58-2215333.61专项储备

盈余公积63404876.5463404876.54一般风险准备

未分配利润468636305.81459140253.74

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计740883795.03731471950.83

少数股东权益-765031.52-678162.00

所有者权益（或股东权益）合计740118763.51730793788.83

负债和所有者权益（或股东权益）总计963795752.41924584326.89

法定代表人：赵洪亮主管会计工作负责人：杨国淦会计机构负责人：汪丹丹

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金194099811.32235003458.57

交易性金融资产35000000.00衍生金融资产

应收票据27137434.2630048358.88

应收账款140238061.85127813228.10

应收款项融资3193158.342741137.65

预付款项8245568.072485907.80

其他应收款23190200.8913209063.55

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货83180468.5673536718.43

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4134795.375107464.20

流动资产合计518419498.66489945337.18

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

11长期股权投资127690747.60117605250.21

其他权益工具投资2154248.052154248.05其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产222326734.22230504413.11

在建工程18717215.8418457852.84生产性生物资产油气资产

使用权资产2501334.134393888.46

无形资产36749365.9137134120.28

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2510550.452638391.49

递延所得税资产4100458.344524004.11

其他非流动资产12346472.3610668951.35

非流动资产合计429097126.90428081119.90

资产总计947516625.56918026457.08

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据18662000.0019521000.00

应付账款69702608.1161991717.86预收款项

合同负债23063721.1211693851.01卖出回购金融资产款

应付职工薪酬4231968.456594418.41

应交税费3889283.183845179.21

其他应付款214460.44158817.43

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债7882948.557884167.74

其他流动负债25699374.9726829394.56

流动负债合计153346364.82138518546.22

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债411888.88556096.81长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益13969258.4014306649.74

递延所得税负债2985434.353277237.15其他非流动负债

12非流动负债合计17366581.6318139983.70

负债合计170712946.45156658529.92

所有者权益（或股东权益）：

股本126918894.00126918894.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积85233143.7285233143.72

减：库存股

其他综合收益-2366116.26-2366116.26专项储备

盈余公积63404876.5463404876.54一般风险准备

未分配利润503612881.11488177129.16

所有者权益（或股东权益）合计776803679.11761367927.16

负债和所有者权益（或股东权益）总计947516625.56918026457.08

法定代表人：赵洪亮主管会计工作负责人：杨国淦会计机构负责人：汪丹丹

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入104927751.56124263536.83

其中：营业收入104927751.56124263536.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本90851549.5690764537.20

其中：营业成本63395347.5666642091.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1195474.091925980.51

销售费用8484287.927668405.73

管理费用11004416.9210085629.33

研发费用6364667.645964472.80

财务费用407355.43-1522043.16

其中：利息费用

利息收入1366596.601080556.06

加：其他收益848889.869491905.87

投资收益（损失以“-”号填列）581833.33

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

13汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1596172.461002456.09

资产减值损失（损失以“-”号填列）-922711.96-1501080.46

资产处置收益（损失以“-”号填列）16240.88-469052.60

三、营业利润（亏损以“-”号填列）12422448.3242605061.86

加：营业外收入24756.18359964.87

减：营业外支出4735.17175382.20

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）12442469.3342789644.53

减：所得税费用3033286.787240499.08

五、净利润（净亏损以“-”号填列）9409182.5535549145.45

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

9409182.5535549145.45

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-86869.52-91862.72

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏

9496052.0735641008.17损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额6932.03-65624.12

（一）归属于母公司所有者的其他综合收

6932.03-65624.12

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益6932.03-65624.12

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额6932.03-65624.12

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额9416114.5835483521.33

（一）归属于母公司所有者的综合收益总9502984.1035575384.05

14额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-86869.52-91862.72

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.070.28

（二）稀释每股收益（元/股）0.070.28

法定代表人：赵洪亮主管会计工作负责人：杨国淦会计机构负责人：汪丹丹

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入98947693.38127073310.23

减：营业成本61214574.1869542726.19

税金及附加1152889.981881160.95

销售费用6898511.646660800.21

管理费用6647180.847137670.89

研发费用4133934.364929407.23

财务费用338657.03-1518979.07

其中：利息费用

利息收入1365989.941070366.89

加：其他收益837179.259489656.31

投资收益（损失以“-”号填列）1071094.48581833.33

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1475884.061031090.83

资产减值损失（损失以“-”号填列）-561430.53-800373.53

资产处置收益（损失以“-”号填列）-495090.42

二、营业利润（亏损以“-”号填列）18432904.4948247640.35

加：营业外收入16730.3542174.98

减：营业外支出2192.61173182.47

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）18447442.2348116632.86

减：所得税费用3011690.287570887.51

四、净利润（净亏损以“-”号填列）15435751.9540545745.35

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

15435751.9540545745.35号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

15益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额15435751.9540545745.35

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：赵洪亮主管会计工作负责人：杨国淦会计机构负责人：汪丹丹

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金87204124.4495377944.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2335306.29229032.05

收到其他与经营活动有关的现金3078012.3210457781.25

经营活动现金流入小计92617443.05106064757.64

购买商品、接受劳务支付的现金46830484.8031691186.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金23854780.5423208529.34

支付的各项税费6441584.2514316254.83

16支付其他与经营活动有关的现金6336379.216636301.22

经营活动现金流出小计83463228.8075852272.22

经营活动产生的现金流量净额9154214.2530212485.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金405000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

280150.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计685150.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

9523905.638674989.33

的现金

投资支付的现金35000000.0010356861.11质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计44523905.6319031850.44

投资活动产生的现金流量净额-44523905.63-18346700.44

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金320662.138953314.33

筹资活动现金流出小计320662.138953314.33

筹资活动产生的现金流量净额-320662.13-8953314.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1711948.29396870.38

五、现金及现金等价物净增加额-37402301.803309341.03

加：期初现金及现金等价物余额132012163.43123030350.32

六、期末现金及现金等价物余额94609861.63126339691.35

法定代表人：赵洪亮主管会计工作负责人：杨国淦会计机构负责人：汪丹丹

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金78321689.9296666776.30

收到的税费返还2301043.52

收到其他与经营活动有关的现金4623895.3910076041.93

17经营活动现金流入小计85246628.83106742818.23

购买商品、接受劳务支付的现金34330976.5432850701.71

支付给职工以及为职工支付的现金19203619.6419619829.21

支付的各项税费6169396.8914153338.51

支付其他与经营活动有关的现金14599742.675322356.18

经营活动现金流出小计74303735.7471946225.61

经营活动产生的现金流量净额10942893.0934796592.62

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金405000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

80150.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1071094.48

投资活动现金流入小计1071094.48485150.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

7087128.164535882.72

的现金

投资支付的现金43653970.2617856861.11取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计50741098.4222392743.83

投资活动产生的现金流量净额-49670003.94-21907593.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金174645.728456400.00

筹资活动现金流出小计174645.728456400.00

筹资活动产生的现金流量净额-174645.72-8456400.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1684812.77384243.11

五、现金及现金等价物净增加额-40586569.344816841.90

加：期初现金及现金等价物余额126923395.76112359037.51

六、期末现金及现金等价物余额86336826.42117175879.41

法定代表人：赵洪亮主管会计工作负责人：杨国淦会计机构负责人：汪丹丹

18