欧康医药

证券代码:920230成都欧康医药股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵卓君、主管会计工作负责人曹永强及会计机构负责人（会计主管人员）曹永强保证

季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元上年期末报告期末报告期末比上年

项目（2024年12月31

（2025年9月30日）期末增减比例%

日）

资产总计504624270.21529211958.10-4.65%

归属于上市公司股东的净资产406726598.00404809662.050.47%

资产负债率%（母公司）19.07%23.17%-

资产负债率%（合并）19.34%23.40%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比项目（2025年1-9（2024年1-9上年同期增减比月）月）例%

营业收入210066414.38223826491.38-6.15%

归属于上市公司股东的净利润4105684.4619526091.61-78.97%

归属于上市公司股东的扣除非经常2851038.7218062632.87-84.22%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额3481814.64-12729953.33127.35%

基本每股收益（元/股）0.040.26-84.62%加权平均净资产收益率%（依据归属1.00%4.84%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属0.70%4.48%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）上年同期本报告期本报告期比上年

项目（2024年7-9

（2025年7-9月）同期增减比例%

月）

营业收入73060075.1391517316.49-20.17%

归属于上市公司股东的净利润1024906.385678588.17-81.95%

归属于上市公司股东的扣除非经常865066.06-83.67%

5298910.56

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-19290589.789966484.97-293.55%

基本每股收益（元/股）0.010.08-87.50%加权平均净资产收益率%（依据归属0.25%1.38%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属0.21%1.29%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表

（2025年9月30变动幅度变动说明项目

日）主要系报告期内公司募集资金基本使用完毕

货币资金9899134.83-56.61%及采购柚果、橙皮苷等原料预付款增加引起货币资金减少

主要系报告期内因提前锁货预付柚果、橙皮

预付款项21695975.0976.83%苷等原料增加所致主要系报告期内募投项目前期收的各类保证

其他应收款1844037.88-46.93%金逐步退还导致余额下降主要系报告期内抵扣勾选的设备发票进项税

其他流动资产4032720.31110.59%额增加及采购原料增加引起进项增值税增加所致主要系报告期内办公室租金逐步支付导致使

使用权资产552287.91-35.53%用权资产余额下降主要系上年期末应付原料款及应付工程款项

应付账款37111959.28-46.19%

在本期陆续结算支付，导致余额下降主要系报告期内对部分客户采取预收款方

合同负债2412990.72316.86%式，导致余额显著上升主要系报告期内公司根据实现利润情况计提

应付职工薪酬2335201.96-42.96%的年终奖减少，及本期支付完上年期末计提的工资和奖金所致

主要系报告期内预收款增加，相应预收款中其他流动负债313688.8041.08%税金部分金额同步增加所致

主要系报告期内办公室租金支付金额增加，租赁负债300235.97-39.30%导致租赁负债余额减少主要系2025年6月实施2024年度权益分派方案，以资本公积转增股本导致股本增加，以股本100717495.0030.35%及实施2024年股权激励计划预留权益授予引起资产负债表上股本增加主要系报告期内公司按规定计提的安全生产

专项储备6361407.0169.35%

费用金额增加，引起余额上升主要系报告期内美国子公司亏损，导致少数少数股东权益306629.80-43.36%股东权益余额同比下降合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要系报告期内国内销售业务服务费用增加

销售费用5614729.8491.71%导致销售费用大幅上升主要系报告期内股权激励股份支付费用增加

管理费用15098293.0244.51%及募投项目折旧费等增加所致主要系几个较大的研发项目在今年进入项目

研发费用6150499.43-31.85%

结题的收尾阶段，导致本期相应的阶段性研

4发投入减少

本期财务费用同比上升主要系报告期内汇率

变动增加汇兑损失、贷款时间同比增加引起

财务费用570232.811054.31%

贷款利息增加，且上年同期有募集资金存款利息收益本期基本无此收益所致

主要系报告期内募集资金逐渐减少，预付款投资收益418875.90-52.35%增加导致用于理财的闲置自有资金减少，进而使得投资收益下降

信用减值损失主要系报告期内应收账款皆及时收回，计提（损失以“-”123882.01-82.77%的信用减值金额减少，相应冲销的信用减值号填列）损失也减少

主要系报告期内因国际贸易环境急剧变化，国内市场竞争激烈，带来部分主要产品价格营业利润4835608.37-79.58%下降，加之项目产线折旧费增加引起毛利率下降；以及销售费用和管理费用增加等原因导致营业利润减少

主要系报告期内营业利润同比下降79.58%，所得税费用963381.04-77.41%相应计提的所得税金额减少

净利润3875202.24-79.87%主要系报告期内营业利润大幅下降所致

主要系报告期内公司净利润大幅下降，叠加每股收益0.04-84.62%分红派股引起股本增加，导致每股收益同比减少合并现金流量表年初至报告期末变动幅度变动说明项目

主要系报告期内公司加强应收账款管理，客经营活动产生户回款情况良好，应收账款余额同比减少，销

3481814.64127.35%

的现金流量净额售商品、提供劳务收到的现金同比增加，进而增加了经营活动净现金流

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益-582063.62-

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免--

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一

1585443.20-

标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费--

委托他人投资或管理资产的损益418875.90-

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债

36868.54-

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得

5的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出2974.91-

其他符合非经常性损益定义的损益项目9910.60-

非经常性损益合计1472009.53-

所得税影响数217363.79-

少数股东权益影响额（税后）--

非经常性损益净额1254645.74-

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数4670901446.50%04670901446.50%

无限售其中：控股股东、实际控制0

1016917910.12%1016917910.12%

条件股人

份董事、高管71048467.07%-4908570557617.02%

核心员工00%000%

有限售股份总数5373848153.50%05373848153.50%

有限售其中：控股股东、实际控制0

3050753730.37%3050753730.37%

条件股人

份董事、高管2131454521.22%-1472602116728521.07%

核心员工16940301.69%016940301.69%

总股本100447495-0100447495-普通股股东人数5329

注：1、报告期内，原董事魏柳丽离职，期末董事、高管持股中已剔除其股份。

2、上表中总股本未包括公司报告期内实施股权激励计划预留授予但未完成股份登记手续的27

万股限制性股票。

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有序股东性期初持股持股变期末持股期末持股东名称限售股份无限售股

号质数动数股比例%数量份数量境内自

1赵卓君4067671604067671640.50%3050753710169179

然人

2伍丽境内自2706847002706847026.95%203013526767118

6然人

成都欧康境内非企业管理

3国有法3336666033366663.32%03336666

中心（有人限合伙）境内自

4赵仁荣66547806654780.66%499109166369

然人境内自

5贾秀蓉48909804890980.49%366824122274

然人境内自

6汪然1600002930004530000.45%0453000

然人境内自

7刘印刚39433403943340.39%0394334

然人境内自

8杨艳霞381297-35693777280.38%0377728

然人境内自

9赵香36705903670590.37%36010331049

然人上海证大资产管理有限公司

10－证大量其他233107729003060070.30%0306007

化价值私募证券投资基金

合计-737722253623317413455673.81%5171083222423724

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

赵卓君和贾秀蓉是夫妻关系；

赵卓君和赵仁荣是兄弟关系；

赵卓君和赵香是姐弟关系；

伍丽和刘印刚是夫妻关系；

赵卓君是成都欧康企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售条件股序号股东名称份数量

1赵卓君10169179

2伍丽6767118

3成都欧康企业管理中心（有限合伙）3336666

4汪然453000

75刘印刚394334

6杨艳霞377728

7赵香331049

8上海证大资产管理有限公司－证大量化价值私募证券投资基金306007

9闫圣磊291605

10徐青松257947

股东间相互关系说明：

赵卓君和赵香是姐弟关系；

伍丽和刘印刚是夫妻关系；

赵卓君是成都欧康企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审议是否及时履临时公告查事项是否存在程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用-

对外担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用

-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-

其他重大关联交易事项是已事前及时履行是2025-025、

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用

对外投资事项或者本季度发生的企业-合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员是已事前及时履行是2024-064、

工激励措施2024-082、

股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时履行是招股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用

-质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、其他重大关联交易事项

（1）2025年度，公司租赁赵卓君、贾秀蓉、伍丽、刘印刚的房屋作为公司营销中心的办公场所，预计年租金153161.52元（含税）。

（2）2025年，公司及全资子公司拟向银行申请授信额度不超过12000万元，公司实际控制人、大股东及其一致行动人按需为其提供无偿连带责任担保。本年度1-9月实际发生由实际控制人、大股东及其一致行动人为公司提供担保贷款金额为0元。

2、2024年，公司实施了2024年股权激励计划并完成首次授予，共授予限制性股票163.59万股。

本报告期内，公司完成预留部分授予，共授予27万股限制性股票，该部分股票在本报告期末尚未完成相关股份登记手续。

3、报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承

诺主体均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金9899134.8322815394.27结算备付金拆出资金

交易性金融资产35080494.2341882071.08衍生金融资产

应收票据310070.00294680.00

应收账款59908050.5377640033.97

应收款项融资1545913.131717785.20

预付款项21695975.0912269321.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1844037.883474936.11

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货101737825.5896062197.38

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4032720.311914919.14

流动资产合计236054221.58258071338.63

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资--其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产--

固定资产220728012.45226510644.19

在建工程29189678.7525645287.67生产性生物资产油气资产

使用权资产552287.91856666.98

10无形资产10805764.9811205919.81

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉--长期待摊费用

递延所得税资产2474507.582680232.02

其他非流动资产4819796.964241868.80

非流动资产合计268570048.63271140619.47

资产总计504624270.21529211958.10

流动负债：

短期借款21015888.5020015888.47向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债--衍生金融负债

应付票据3715630.87-

应付账款37111959.2868962324.85预收款项

合同负债2412990.72578844.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2335201.964093924.59

应交税费80512.90100302.42

其他应付款16692943.2114734339.40

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债251709.99237855.60

其他流动负债313688.80222347.35

流动负债合计83930526.23108945827.44

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债300235.97494610.01长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益13360280.2114420464.99

递延所得税负债--其他非流动负债

非流动负债合计13660516.1814915075.00

11负债合计97591042.41123860902.44

所有者权益（或股东权益）：

股本100717495.0077267304.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积195135534.78214534047.73

减：库存股9951819.008850219.00

其他综合收益-68764.04-51637.65

专项储备6361407.013756376.78

盈余公积18639990.8018639990.80一般风险准备

未分配利润95892753.4599513799.39

归属于母公司所有者权益合计406726598.00404809662.05

少数股东权益306629.80541393.61

所有者权益（或股东权益）合计407033227.80405351055.66

负债和所有者权益（或股东权益）总计504624270.21529211958.10

法定代表人：赵卓君主管会计工作负责人：曹永强会计机构负责人：曹永强

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金5224392.0920413269.64

交易性金融资产34334638.8439166999.71衍生金融资产

应收票据310070.00294680.00

应收账款66667974.7580706579.97

应收款项融资1545913.131717785.20

预付款项21401695.0912169321.48

其他应收款1844037.883514926.85

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货97348607.5693821596.03

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4032692.931914918.10

流动资产合计232710022.27253720076.98

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6799136.546799136.54

12其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产220727584.44226510216.18

在建工程29189678.7525645287.67生产性生物资产油气资产

使用权资产22950.69126228.57

无形资产10795486.9411194798.08

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产2474507.582680232.02

其他非流动资产4819796.964241868.80

非流动资产合计274829141.90277197767.86

资产总计507539164.17530917844.84

流动负债：

短期借款21015888.5020015888.47交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3715630.87-

应付账款36958779.2868962174.85预收款项

合同负债2392675.45443595.01卖出回购金融资产款

应付职工薪酬2266221.014091924.59

应交税费79899.0597716.82

其他应付款16692943.2114734339.40

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债--

其他流动负债311047.81222347.35

流动负债合计83433085.18108567986.49

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1759.77-长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益13360280.2114420464.99

递延所得税负债--其他非流动负债

非流动负债合计13362039.9814420464.99

13负债合计96795125.16122988451.48

所有者权益（或股东权益）：

股本100717495.0077267304.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积195024705.63214423218.58

减：库存股9951819.008850219.00其他综合收益

专项储备6361407.013756376.78

盈余公积18639990.8018639990.80一般风险准备

未分配利润99952259.57102692722.20

所有者权益（或股东权益）合计410744039.01407929393.36

负债和所有者权益（或股东权益）总计507539164.17530917844.84

法定代表人：赵卓君主管会计工作负责人：曹永强会计机构负责人：曹永强

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入210066414.38223826491.38

其中：营业收入210066414.38223826491.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本204591975.28201076945.63

其中：营业成本176208400.63177890087.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加949819.55844855.75

销售费用5614729.842928687.34

管理费用15098293.0210447827.51

研发费用6150499.439025240.80

财务费用570232.81-59753.36

其中：利息费用504103.57337056.61

利息收入-12341.73-120423.96

加：其他收益1598552.131971098.42

投资收益（损失以“-”号填列）418875.90879108.01

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）--

14净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）36868.54-

信用减值损失（损失以“-”号填列）123882.01718788.91

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2234945.69-2002103.30

资产处置收益（损失以“-”号填列）-582063.62-635689.34

三、营业利润（亏损以“-”号填列）4835608.3723680748.45

加：营业外收入2974.922007.48

减：营业外支出0.01162741.14

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4838583.2823520014.79

减：所得税费用963381.044265220.03

五、净利润（净亏损以“-”号填列）3875202.2419254794.76

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）3875202.2419254794.76

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-230482.22-271296.852.归属于母公司所有者的净利润（净亏损4105684.4619526091.61以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-21407.9449822.77

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益-17126.35-的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-17126.3549822.77

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-17126.35-

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税-

-4281.59后净额

七、综合收益总额3853794.3019304617.53

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额4088558.1119575914.38

（二）归属于少数股东的综合收益总额-234763.81-271296.85

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.040.26

（二）稀释每股收益（元/股）0.040.26

法定代表人：赵卓君主管会计工作负责人：曹永强会计机构负责人：曹永强

15(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入211510537.18223456579.61

减：营业成本177912721.68177842014.27

税金及附加949799.02844853.91

销售费用5117398.502796391.36

管理费用13982582.058759577.47

研发费用6150499.439025240.80

财务费用544202.47-72409.82

其中：利息费用480831.48337056.61

利息收入-12316.74-120276.11

加：其他收益1598552.131971098.42

投资收益（损失以“-”号填列）386729.21859022.52

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号填--

列）公允价值变动收益（损失以“-”号-

34638.84

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）111975.001140300.91

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2234945.69-2002103.30

资产处置收益（损失以“-”号填列）-582063.62-635689.34

二、营业利润（亏损以“-”号填列）6168219.9025593540.83

加：营业外收入2974.922007.48

减：营业外支出0.01162741.14

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6171194.8125432807.17

减：所得税费用930079.594265220.03

四、净利润（净亏损以“-”号填列）5241115.2221167587.14

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”21167587.14

5241115.22号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

16的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额5241115.2221167587.14

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）--

（二）稀释每股收益（元/股）--

法定代表人：赵卓君主管会计工作负责人：曹永强会计机构负责人：曹永强

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金259115711.46234019482.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3799165.514703722.85

收到其他与经营活动有关的现金4225521.109010821.87

经营活动现金流入小计267140398.07247734027.69

购买商品、接受劳务支付的现金235045144.04232097518.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金15288466.2217596499.13

支付的各项税费3416280.106713310.66

支付其他与经营活动有关的现金9908693.074056652.73

经营活动现金流出小计263658583.43260463981.02

经营活动产生的现金流量净额3481814.64-12729953.33

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金89174936.82265389395.95

取得投资收益收到的现金418875.90770128.86

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

117476.50614546.78

回的现金净额

17处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金20000.00-

投资活动现金流入小计89731289.22266774071.59

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

17826320.0877693201.41

付的现金

投资支付的现金82336915.00202104334.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计100163235.08279797535.41

投资活动产生的现金流量净额-10431945.86-13023463.82

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1101600.009560809.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金11000000.0019000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计12101600.0028560809.00

偿还债务支付的现金10000000.0020000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金8201956.3615557269.58

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金262577.17178217.58

筹资活动现金流出小计18464533.5335735487.16

筹资活动产生的现金流量净额-6362933.53-7174678.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-51143.59374924.95

五、现金及现金等价物净增加额-13364208.34-32553170.36

加：期初现金及现金等价物余额22811390.7051521096.61

六、期末现金及现金等价物余额9447182.3618967926.25

法定代表人：赵卓君主管会计工作负责人：曹永强会计机构负责人：曹永强

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金243273201.64231958575.95

收到的税费返还3799165.514703722.85

收到其他与经营活动有关的现金4219025.678980710.14

经营活动现金流入小计251291392.82245643008.94

购买商品、接受劳务支付的现金223662874.81231973075.97

支付给职工以及为职工支付的现金14632537.1016853112.66

支付的各项税费1670951.496152477.53

支付其他与经营活动有关的现金8404980.143482946.35

经营活动现金流出小计248371343.54258461612.51

经营活动产生的现金流量净额2920049.28-12818603.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金86153927.31265126833.73

18取得投资收益收到的现金386729.21770090.96

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

117476.50614546.78

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计86658133.02266511471.47

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

17826320.0877693201.41

付的现金

投资支付的现金81286915.00201548744.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计99113235.08279241945.41

投资活动产生的现金流量净额-12455102.06-12730473.94

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1101600.008850219.00

取得借款收到的现金11000000.0019000000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计12101600.0027850219.00

偿还债务支付的现金10000000.0020000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金8201956.3615557269.58

支付其他与筹资活动有关的现金3845.74152299.92

筹资活动现金流出小计18205802.1035709569.50

筹资活动产生的现金流量净额-6104202.10-7859350.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2428.43389633.18

五、现金及现金等价物净增加额-15636826.45-33018794.83

加：期初现金及现金等价物余额20409266.0750376787.39

六、期末现金及现金等价物余额4772439.6217357992.56

法定代表人：赵卓君主管会计工作负责人：曹永强会计机构负责人：曹永强

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