利尔达

证券代码:920249利尔达科技集团股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人叶文光、主管会计工作负责人鞠磊及会计机构负责人（会计主管人员）沈旦旋保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计2030883637.071856857536.139.37%

归属于上市公司股东的净资产729027912.63695950024.434.75%

资产负债率%（母公司）34.73%36.61%-

资产负债率%（合并）63.83%62.24%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入1795935773.851462224996.1522.82%

归属于上市公司股东的净利润17407123.67-48590460.72135.82%

归属于上市公司股东的扣除非经常性13294818.16-55955751.47123.76%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额108747746.91-74029274.30246.90%

基本每股收益（元/股）0.04-0.12133.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于2.44%-6.35%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.87%-7.31%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入624324897.74525250615.3818.86%

归属于上市公司股东的净利润6755699.42-7532029.93189.69%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-13774697.53149.71%

6847664.89

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额25920592.12-24860696.93204.26%

基本每股收益（元/股）0.01-0.02150.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-1.00%-

0.95%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-1.84%-上市公司股东的扣除非经常性损益后0.96%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用

3合并资产负债表项报告期末

变动幅度变动说明

目（2025年9月30日）主要系报告期对杭州利城启越股权投资

交易性金融资产19542558.112042.89%基金合伙企业（有限合伙）新增投资

2000万元。

主要系销售收入增长，以及应收供应链物流公司 JENNEX TECHNOLOGY LTD（智龙应收账款763590028.0330.74%科技有限公司）款项增加共同影响；剔

除智龙影响，应收账款增幅与收入增长趋势基本匹配。

主要系报告期内向部分合作方支付交易

其他应收款36528577.2041.33%

保证金、押金所致。

其他流动资产3586835.22-71.16%主要系待抵扣进项税减少所致。

主要系报告期对智起星穹（浙江）科技

有限公司、九宸微电子（杭州）有限公

长期股权投资23987966.5533.37%

司、西安关天创新私募基金有限公司合计新增投资700万元。

主要系报告期内新增的先芯三期物联网

在建工程213622.40100.00%模块扩产项目期末尚未完工所致。

主要原因系报告期内部分房屋租赁到期

使用权资产4638513.85-55.77%以及房租下调等所致。

主要系预付长期资产购置款增加，资产其他非流动资产9823746.90872.45%主要用于投建生产设备、扩大产能及自动化线体升级。

主要系报告期内进口采购额增加，采购应付票据160000000.0030.75%结算中信用证的使用增加所致。

主要系公司业绩同比好转，根据经营业应付职工薪酬40053855.7032.37%绩和绩效考核政策计算计提的奖金增加所致。

主要系报告期支付上年度已计提的款项

其他应付款9850444.30-35.44%所致。

一年内到期的非流主要系一年内到期的租赁负债减少所

19473608.11-30.91%动负债致。

主要系报告期内分批归还存量项目贷款

长期借款12142820.83-30.50%所致。

主要系报告期内外地办事处房租到期续

租赁负债1179388.71965.60%租，租赁期超过一年，重新确认租赁负债所致。

主要系报告期内公司对合营企业浙江灵

朔科技有限公司的注册资金实缴到位，预计负债-100.00%对上年度按照权益法核算确认的投资损失超过实际投入金额计入预计负债的部分予以冲回所致。

未分配利润66439802.4135.50%主要系报告期内经营业绩好转，营业利

4润增加所致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

主要系报告期应交增值税增加，相应附税金及附加4700435.8459.35%加税增加所致。

主要系报告期内收到的软件产品增值税

其他收益15967702.7941.14%超税负即征即退等政府补助增加所致。

主要系公司投资的浙江灵朔科技有限公

司本期仍处于研发投入阶段，而上年同投资收益-8303901.86-216.99%

期研发投入较少，公司按权益法核算确认的投资损失同比大幅增加所致。

主要系公司投资的基金按交易性金融资

公允价值变动收益-1369411.98产核算，本期追加投入后持股比例增加，基金公允价值变动影响所致。

主要系报告期内营业收入增长，应收账款余额随之上升，坏账准备计提相应增加；上年同期因业绩下降导致应收账款

信用减值损失-8843160.874125.52%

余额减少，上年同期坏账准备金额转回，导致本期信用减值损失较上年同期大幅增加。

主要系公司报告期大力消化前期库存，资产减值损失8058657.85-199.08%存货余额明显下降，同比计提存货跌价准备减少所致。

主要系上年同期处置车位使用权收益，资产处置收益-56945.71-146.05%本期无相关交易。

主要系报告期内销售收入增长带来的毛

营业利润22717752.51140.57%利额增加所致。

主要系报告期内非日常性政府补助、无

营业外收入1232078.91305.70%需支付款项等非经常性收入增加所致。

主要系报告期内产生的滞纳金减少所

营业外支出363321.51-48.91%致。

主要系报告期内经营业绩好转，营业利所得税费用5893885.51184.88%润增加所致。

净利润17692624.40135.78%主要系报告期内营业利润增加所致。

合并现金流量表项年初至报告期末变动幅度变动说明目

经营活动产生的现主要系报告期内经营业绩改善，销售商

108747746.91246.90%

金流量净额品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现主要系报告期内新增对外投资及产能扩

-64097001.96-66.56%金流量净额建支出增加所致。

主要系报告期内公司经营活动产生现金筹资活动产生的现

-10057023.30-113.11%流量净额大幅增加，公司偿还部分到期金流量净额借款所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

5单位：元

项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提-63195.58资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司5302896.15正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套-1369411.98

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准19641.00备转回

除上述各项之外的其他营业外收入和642107.27支出

非经常性损益合计4532036.86

所得税影响数347538.90

少数股东权益影响额（税后）72192.44

非经常性损益净额4112305.51

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数11541072627.3725%925885012466957629.5685%

无限售其中：控股股东、实际控00%000%条件股制人

份董事、高管1954810.0464%-11251943560.0461%

核心员工00%300030000.0007%

有限售股份总数30621927472.6275%-925885029696042470.4315%

有限售其中：控股股东、实际控26575411963.0302%026575411963.0302%条件股制人

份董事、高管7481768517.7449%11257481881017.7451%

核心员工00%000%

6总股本421630000-0421630000-

普通股股东人数11631

注：公司于2025年7月9日召开第四届董事会第二十四次会议、7月28日召开2025年第四次临时股东

会和第一次职工代表大会，8月4日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《职工代表董事任命》、换届选举第五届董事会成员、聘任高级管理人员等相关议案，选举产生第五届董事会成员、高级管理人员。因此，上表中“董事、高管”项系换届选举后的董事高管情况。

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股

数数比例%数量份数量

1杭州利尔境内非国179263017926342.5168%1792630

达控股集有法人660660660团有限公司

2境内自然483229048322911.4610%4832290

陈凯人000000

3境内自然18019201801924.2737%1801920

叶文光人000000

4杭州牛势其他87400008740002.0729%685000189000

冲冲管理0000咨询合伙

企业（有限合伙）

5境内自然78936307893631.8722%7893630

陈云人999

6杭州牛气其他76000007600001.8025%578000182000

十足管理0000咨询合伙

企业（有限合伙）

7杭州才如其他75100007510001.7812%563000188000

牛毛管理0000咨询合伙

企业（有限合伙）

8杭州气壮其他73500007350001.7432%555000180000

似牛管理0000咨询合伙

企业（有限合伙）

9杭州牛刀其他71700007170001.7005%528000189000

7小试管理0000

咨询合伙

企业（有限合伙）

10境内自然63636406363641.5093%6363640

陈丽云人000

合计-298233029823370.7333%288953928000

0390390390

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

陈凯、叶文光：叶文光系陈凯的姑父；

陈凯、陈云：陈云系陈凯的堂叔；

陈凯、陈丽云：陈丽云系陈凯堂姑；

杭州利尔达控股集团有限公司、陈凯、叶文光、陈云、陈丽云：陈凯、叶文光、陈云、陈丽云系控股股东杭州利尔达控股集团有限公司的股东；

陈凯、杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙）：陈凯系杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；

叶文光、杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）：叶文光系杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；

陈丽云、杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）：陈丽云系杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙）1890000

2杭州牛气十足管理咨询合伙企业（有限合伙）1820000

3杭州才如牛毛管理咨询合伙企业（有限合伙）1880000

4杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）1800000

5杭州牛刀小试管理咨询合伙企业（有限合伙）1890000

6孟国庆951247

7张缦695270

8姚亦华678143

9陈江海562831

10郑勇534862

8股东间相互关系说明：

杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州牛气十足管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭

州才如牛毛管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州

牛刀小试管理咨询合伙企业（有限合伙）：均系公司员工持股平台；

杭州才如牛毛管理咨询合伙企业（有限合伙）、张缦：杭州才如牛毛管理咨询合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人段焕春系张缦配偶;

杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙）、陈江海：杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人段丽娟系陈江海配偶。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

9第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用

对外担保事项是已事前及时履是2025-004行对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2025-005行其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、是已事前及时履是2025-093对外投资事项或者本季度发生的企业合行并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员是已事前及时履是2021-029工激励措施行股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是具体详见公行司于2023年

2月14日披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》（公告编号

2023-028）

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履是2025-004质押的情况行被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）诉讼、仲裁事项

报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，但案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、信息披露标准。

公司诉讼、仲裁案件涉及的金额占公司净资产比例较小，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

10（二）对外担保事项

担保对象是否为控股担保担保期间实际履

股东、对象担保行担保责任是否履行必要实际控是否担保金额对象责任的类型决策程序制人及为关金额其控制联方起始日期终止日期的其他企业

否是170000000.0002024年12月232025年12月23已事前及时履杭州连带日日行利尔

否是50000000.0002025年4月82026年4月11连带已事前及时履达展日日行芯科

否是50000000.0002025年8月12026年8月1连带已事前及时履技有日日行限公

否是30000000.0002024年12月262027年12月26连带已事前及时履司日日行

否是10000000.0002025年7月72026年7月6连带已事前及时履日日行浙江

否是24000000.0002025年8月122026年9月2连带已事前及时履利尔日日行达物

否是10000000.0002025年9月252026年9月25连带已事前及时履联网日日行技术

否是10000000.0002025年6月262027年6月26连带已事前及时履有限日日行公司

否是20000000.0002025年8月252026年8月24连带已事前及时履日日行

否是15100000.0002025年1月162026年1月12连带已事前及时履日日行浙江

否是29623800.0002025年1月172026年12月16连带已事前及时履先芯日日行科技

否是10000000.0002025年7月72026年7月6连带已事前及时履有限日日行公司

否是10000000.0002025年6月262027年6月26连带已事前及时履日日行

（三）日常性关联交易的预计及执行情况

具体事项类型预计金额（元）发生金额（元）

销售产品、商品，提供劳务6100000.00630041.14

（四）经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

报告期内，公司召开2025年第五次临时股东会，审议通过《出售资产暨关联交易的议案（》2025-093），具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。

（五）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的

11积极性和创造性。有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟以定向发行的方式进行员工持股计划。

2021年4月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《利尔达科技集团股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书》、《利尔达科技集团股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》等议案。同日，公司召开第三届监事会第八次会议审议上述议案，由于监事会成员全部参与本次员工持股计划，因此无法作出决议，直接将该议案提交2020年年度股东大会审议。公司于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，审议通过了上述议案。

2021年6月24日，公司收到全国股转公司出具的《关于利尔达科技集团股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》，全国股转公司对本次股票定向发行无异议。

2021年7月8日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准利尔达科技集团股份有限公司定向发行股票的批复》，核准公司定向发行不超过3949万股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。

2021年9月15日，公司完成新增股份挂牌，新增股份3837万股。

2025年9月15日，2021年员工持股计划第一个解锁期的考核条件已达成，解除限售数量总额为

9280000股。

报告期内，员工持股计划持续进行。

（六）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因

货币资金流动资产其他（保证金）4000.000.00%保证金

国内信用证抵押、

固定资产非流动资产抵押93729489.554.62%短期借款抵押、长期借款抵押

国内信用证抵押、

无形资产非流动资产抵押1099262.570.05%短期借款抵押、长期借款抵押

总计--94832752.124.67%-

12第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金184869346.95149434638.17结算备付金拆出资金

交易性金融资产19542558.11911970.09衍生金融资产

应收票据5876251.078030433.61

应收账款763590028.03584046584.50

应收款项融资146913839.98142079563.51

预付款项10335952.6710640656.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款36528577.2025847038.43

其中：应收利息

应收股利28753.62买入返售金融资产

存货598213722.04661832794.85

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3586835.2212438939.20

流动资产合计1769457111.271595262618.38

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资

其他债权投资368165.71368165.71长期应收款

长期股权投资23987966.5517986404.69

其他权益工具投资26000000.0026000000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产151149126.24156866326.06

在建工程213622.40生产性生物资产油气资产

使用权资产4638513.8510487556.28

13无形资产3759998.714707523.54

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2604694.402842575.35

递延所得税资产38880691.0441326158.95

其他非流动资产9823746.901010207.17

非流动资产合计261426525.80261594917.75

资产总计2030883637.071856857536.13

流动负债：

短期借款422390329.17404093258.53向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据160000000.00122372476.57

应付账款571890183.47476817096.06预收款项

合同负债11633888.5315617207.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬40053855.7030258506.43

应交税费5887693.264802636.52

其他应付款9850444.3015257140.70

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债19473608.1128184603.85

其他流动负债1814990.831456534.03

流动负债合计1242994993.371098859460.16

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款12142820.8317472798.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1179388.71110678.04长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债3408652.59

递延收益9442381.878666276.19

递延所得税负债30548371.3327127379.12其他非流动负债

非流动负债合计53312962.7456785783.94

14负债合计1296307956.111155645244.10

所有者权益（或股东权益）：

股本421630000.00421630000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积170092303.90150015674.38

减：库存股

其他综合收益17654909.7622060774.75专项储备

盈余公积53210896.5653210896.56一般风险准备

未分配利润66439802.4149032678.74

归属于母公司所有者权益合计729027912.63695950024.43

少数股东权益5547768.335262267.60

所有者权益（或股东权益）合计734575680.96701212292.03

负债和所有者权益（或股东权益）总计2030883637.071856857536.13

法定代表人：叶文光主管会计工作负责人：鞠磊会计机构负责人：沈旦旋

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金17961761.1543907673.41

交易性金融资产19542558.11911970.09衍生金融资产

应收票据1389876.08822002.89

应收账款107173847.2390795851.03

应收款项融资16217041.2427630413.23

预付款项1722193.7328847340.78

其他应收款52332568.5795008659.25

其中：应收利息

应收股利9885638.0140366796.69买入返售金融资产

存货58866027.3824392271.03

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产581916.00846397.61

流动资产合计275787789.49313162579.32

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资637260742.39638784745.33

其他权益工具投资26000000.0026000000.00

15其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产2337745.883032909.99在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产3105080.567807414.83

无形资产1206220.221400956.24

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2478430.892387864.57

递延所得税资产9709268.977932454.05其他非流动资产

非流动资产合计682097488.91687346345.01

资产总计957885278.401000508924.33

流动负债：

短期借款88068616.67177594051.68交易性金融负债衍生金融负债

应付票据47000000.0047700000.00

应付账款90882710.2431790829.02预收款项

合同负债13558937.8925605215.61卖出回购金融资产款

应付职工薪酬14586666.3911572452.19

应交税费748686.851647252.37

其他应付款44360604.7130620886.10

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1397305.427750290.51

其他流动负债2592270.923328678.04

流动负债合计303195799.09337609655.52

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债736086.05110678.04长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债3408652.59递延收益

递延所得税负债28780591.4425180268.86其他非流动负债

非流动负债合计29516677.4928699599.49

负债合计332712476.58366309255.01

16所有者权益（或股东权益）：

股本421630000.00421630000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积175526688.80155450059.28

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积51496892.0851496892.08一般风险准备

未分配利润-23480779.065622717.96

所有者权益（或股东权益）合计625172801.82634199669.32

负债和所有者权益（或股东权益）总计957885278.401000508924.33

法定代表人：叶文光主管会计工作负责人：鞠磊会计机构负责人：沈旦旋

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入1795935773.851462224996.15

其中：营业收入1795935773.851462224996.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1778670961.561518691215.24

其中：营业成本1531158327.911265968539.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4700435.842949667.58

销售费用62911362.7058812052.71

管理费用106726068.78100289633.94

研发费用62709591.1975798226.09

财务费用10465175.1414873095.44

其中：利息费用11716154.5914130743.53

利息收入544656.25759742.56

加：其他收益15967702.7911313732.12

投资收益（损失以“-”号填列）-8303901.86-2619644.19

其中：对联营企业和合营企业的投资-7589785.55-313744.44收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

17列）公允价值变动收益（损失以“-”号-1369411.98填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-8843160.87-209279.92

资产减值损失（损失以“-”号填列）8058657.85-8133564.77

资产处置收益（损失以“-”号填列）-56945.71123667.91

三、营业利润（亏损以“-”号填列）22717752.51-55991307.94

加：营业外收入1232078.91303689.80

减：营业外支出363321.51711187.48

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）23586509.91-56398805.62

减：所得税费用5893885.51-6943752.52

五、净利润（净亏损以“-”号填列）17692624.40-49455053.10

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号17692624.40-49455053.10填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填285500.73-864592.38列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏17407123.67-48590460.72损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-4405864.99-2513786.31

（一）归属于母公司所有者的其他综合收-4405864.99-2513786.31益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-4405864.99-2513786.31

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-4405864.99-2513786.31

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额13286759.41-51968839.41

（一）归属于母公司所有者的综合收益总13001258.68-51104247.03额

（二）归属于少数股东的综合收益总额285500.73-864592.38

18八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.04-0.12

（二）稀释每股收益（元/股）0.04-0.12

法定代表人：叶文光主管会计工作负责人：鞠磊会计机构负责人：沈旦旋

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入331068955.50301616599.84

减：营业成本254819179.30220858028.75

税金及附加902967.35744984.54

销售费用22146577.9626809367.28

管理费用56069002.6258578329.09

研发费用13777081.4922478604.69

财务费用3565500.216541306.01

其中：利息费用3611562.564238413.14

利息收入182275.11148118.03

加：其他收益2904315.873056329.61

投资收益（损失以“-”号填列）-7627119.16-470342.50

其中：对联营企业和合营企业的投资-7560439.99-335202.61收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-1369411.98填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-589964.40-727881.38

资产减值损失（损失以“-”号填列）-415543.10-174477.51

资产处置收益（损失以“-”号填列）-30.90123667.91

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-27309107.10-32586724.39

加：营业外收入284043.19149050.99

减：营业外支出254925.45171973.84

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-27279989.36-32609647.24

减：所得税费用1823507.66-3695016.92

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-29103497.02-28914630.32

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-29103497.02-28914630.32号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

194.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-29103497.02-28914630.32

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.07-0.07

（二）稀释每股收益（元/股）-0.07-0.07

法定代表人：叶文光主管会计工作负责人：鞠磊会计机构负责人：沈旦旋

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2448470507.032099331200.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还8539706.992776824.09

收到其他与经营活动有关的现金15017125.9018162919.46

经营活动现金流入小计2472027339.922120270944.36

购买商品、接受劳务支付的现金2114895181.811875143330.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金156739375.90161131121.08

支付的各项税费28875817.2124576856.76

支付其他与经营活动有关的现金62769218.09133448910.81

经营活动现金流出小计2363279593.012194300218.66

20经营活动产生的现金流量净额108747746.91-74029274.30

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金28597.571962.74

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回2225.19403404.13的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计30822.76405366.87

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付27127824.7215887807.79的现金

投资支付的现金37000000.0023000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计64127824.7238887807.79

投资活动产生的现金流量净额-64097001.96-38482440.92

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金491781237.01351168963.88发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计491781237.01351168963.88

偿还债务支付的现金478555798.00242956618.13

分配股利、利润或偿付利息支付的现金11810869.4715259067.06

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金11471592.8416248420.16

筹资活动现金流出小计501838260.31274464105.35

筹资活动产生的现金流量净额-10057023.3076704858.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响845987.13-577309.91

五、现金及现金等价物净增加额35439708.78-36384166.60

加：期初现金及现金等价物余额149425638.17181541893.58

六、期末现金及现金等价物余额184865346.95145157726.98

法定代表人：叶文光主管会计工作负责人：鞠磊会计机构负责人：沈旦旋

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金347799068.89330574985.80

收到的税费返还2627725.04691266.82

收到其他与经营活动有关的现金3754872.826678514.94

经营活动现金流入小计354181666.75337944767.56

购买商品、接受劳务支付的现金234149946.80340516232.98

支付给职工以及为职工支付的现金54468442.3661902090.72

支付的各项税费7514808.795673698.52

21支付其他与经营活动有关的现金21347503.1423174240.45

经营活动现金流出小计317480701.09431266262.67

经营活动产生的现金流量净额36700965.66-93321495.11

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金20000000.00

取得投资收益收到的现金30725971.8422170519.64

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回2225.19237736.26的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金42270935.19

投资活动现金流入小计50728197.0364679191.09

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付2402402.00973005.25的现金

投资支付的现金41689010.0058000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金450000.0046141707.32

投资活动现金流出小计44541412.00105114712.57

投资活动产生的现金流量净额6186785.03-40435521.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金102500000.00177200000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金65000000.0038948517.83

筹资活动现金流入小计167500000.00216148517.83

偿还债务支付的现金191700000.0065553875.28

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3712837.573860579.72

支付其他与筹资活动有关的现金40818119.0721978068.50

筹资活动现金流出小计236230956.6491392523.50

筹资活动产生的现金流量净额-68730956.64124755994.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-97706.31-404291.03

五、现金及现金等价物净增加额-25940912.26-9405313.29

加：期初现金及现金等价物余额43902673.4133389258.02

六、期末现金及现金等价物余额17961761.1523983944.73

法定代表人：叶文光主管会计工作负责人：鞠磊会计机构负责人：沈旦旋

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