太湖雪:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：838262证券简称：太湖雪公告编号：2025-123

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金取得情况

苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称“公司”或“太湖雪”）于2022年12月9日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意苏州太湖雪丝绸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3070号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票8000000股，发行价格为人民币15元/股，募集资金总额为人民币120000000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为101933962.26元。

上述募集资金于2022年12月23日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2022SUAA1B0014 号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专项账户。

（二）募集资金使用情况

截至2025年6月30日，募集资金投资项目累计投入98480968.32元，募集资金专户余额2624349.96元，募集资金的具体使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”，余额情况如下：

单位：元项目序号金额

募集资金净额 A 101933962.26

截至期初累计发生额项目投入 B1 89845761.92利息收入净额 B2 993646.98

项目投入 C1 8635206.40本期发生额

利息收入净额 C2 3176.31

项目投入 D1=B1+C1 98480968.32截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 996823.29

应结余募集资金 E=A-D1+D2 4449817.23

减：募投个别子项目结项用于永久性补充

F 1825467.27流动资金的募集资金

实际结余募集资金 G=E-F 2624349.96

（三）募集资金存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元账户名称开户银行账号金额账户状态苏州太湖雪丝绸中信银行股份有限81120010138

710921.12存续

股份有限公司公司吴江盛泽支行00701038苏州太湖雪丝绸苏州银行股份有限51975000001

1913428.84存续

股份有限公司公司吴江支行307

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，修订了《募集资金管理制度》。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别连同保荐机构、专户所在商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关规定对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、备查文件

1.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

2.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》。

苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会

2025年7月31日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

101933962.26本报告期投入募集资金总额8635206.40的募集资金）

变更用途的募集资金金额0.00

已累计投入募集资金总额98480968.32

变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已截至期末投项目可行项目达到预是否达

变更项调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计入进度（%）性是否发募集资金用途定可使用状到预计目，含部（1）额投入金额（2）(3)＝生重大变态日期效益

分变更(2)/(1)化募集资金投资项目营销渠道2024年11是66911262.260.0065188366.9197.43%是否建设及品牌升月15日级项目募集资金投资2025年12否30022700.008104453.1229795323.9299.24%不适用否项目研发及检月23日测中心建设项目募集资金投资

2025年12

项目信息化升是5000000.00530753.283497277.4969.95%不适用否月23日级项目

合计-101933962.268635206.4098480968.32----

由于“研发及检测中心建设项目”实施地进行了变更，同时受宏观经济环境、市场需求、项目建设实际情况、信息技术更新等多方面因素影响，公司“研发及检测中心建设项目”和“信息化升级项目”整体募投项目的实际进度是否

建设进度较原计划有所延后，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。为保证募集资金投资项目的建落后于公开披露的计划进

设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司充分考虑募集资金实际度，如存在，请说明应对使用情况和募集资金投资项目实施现状，公司审慎决定将上述两个募集资金投资项目达到预定可使用状态措施、投资计划是否需要的日期进行调整至2025年12月23日。

调整（分具体募集资金用

2024年12月6日，公司召开第三届董事会战略委员会第六次会议，第三届董事会第三次独立董事专

途）门会议、第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》进行审议并通过前述事项。

可行性发生重大变化的情不适用。

况说明为提高募集资金使用效率，加快成果转化。2024年1月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议、

第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途。

募集资金用途变更的情况2024年2月5日，公司召开2024年第一次临时股东会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，说明（分具体募集资金用同意公司本次变更募集资金用途。公司调减“信息化升级项目”的募集资金投资金额10000000.00元，途）增加至“营销渠道建设及品牌升级项目”的募集资金投资金额。调整后，“营销渠道建设及品牌升级项目”募集资金投资金额变更为66911262.26元，“信息化升级项目”募集资金投资金额变更为5000000.00元。

报告期内，不存在募集资金用途变更的情况。

募集资金置换自筹资金情

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

况说明使用闲置募集资金暂时补

0.00

充流动资金的审议额度报告期末使用募集资金暂

0.00

时补流的金额使用闲置募集资金购买相

0.00

关理财产品的审议额度报告期末使用闲置募集资

金购买相关理财产品的余0.00额超募资金投向不适用。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况不适用。