证券代码：920270证券简称：天铭科技公告编号：2026-016

杭州天铭科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天铭科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1712号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北

京证券交易所权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票10000000股，发行价为每股人民币18.96元，共计募集资金189600000.00元，坐扣承销和保荐费用13415094.34元（总承销及保荐费用为14358490.57元，杭州天铭科技股份有限公司以自有资金已支付

943396.23元）后的募集资金为176184905.66元，已由主承销商财通证券股

份有限公司于2022年8月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计与验资费用、信息披露费用、发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的

新增外部费用7331132.08元后，公司本次募集资金净额为167910377.35元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕443号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额募集资金净额 A 16791.04

项目投入 B1 13458.40

截至期初累计 利息收入净额 B2 366.74

发生额 尚未赎回的理财产品 B3 2000.00

理财产品收益 B4 164.22

项目投入 C1 3900.90

利息收入净额 C2 11.94

购买理财产品 C3 4400.00本期发生额

赎回理财产品 C4 6400.00

理财产品收益 C5 26.14

节余资金转出 C6 0.78

项目投入 D1=B1+C1 17359.30

利息收入净额 D2=B2+C2 378.68截至期末累计

尚未赎回的理财产品 D3=B3+C3-C4 -发生额

理财产品收益 D4=B4+C5 190.36

节余资金转出[注] D5=C6 0.78

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3+D4-D5 -

实际结余募集资金 F -

差异 G=E-F -

注：公司已于2025年12月11日完成募集资金专户的注销手续，募集资金专户余额0.78万元已转入公司日常账户用于永久性补充流动资金。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州天铭科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理制度》，在银行设立募集资金专户，并连同公司全资子公司浙江曜铭科技有限公司和保荐机构财通证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司杭州富阳支行、中国银行股份有

限公司富阳支行、中国农业银行股份有限公司杭州城东支行、杭州银行股份有限公司富阳支行以及中信银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况募集资金投资项目情况详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况公司2025年度不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托理财委托理委托理预计年化委托方产品名收益财产品金额（万财起始财终止收益率名称称类型类型元）日期日期（%）杭州银浙江曜保本保本浮行“添利2025年铭科技2025年3浮动动收益宝”结构2200.003月312.3%有限公月24日收益型性存款日司型产品浙江曜保本浮杭州银2025年保本

2025年4铭科技动收益行“添利2200.004月22浮动2.5%月2日有限公型宝”结构日收益司性存款型产品

2022年9月21日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币15000万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

2024年7月22日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第

十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币3000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

公司在额度范围内滚动购买保本浮动收益型理财产品。本年度，公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币4400万元（含已到期理财产品），截至2025年4月22日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。本年度公司不存在质押理财产品的情况。

（五）募集资金使用的其他情况2022年10月31日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据公开发行股票募集资金实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

2024年12月26日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意募投项目新增母公司为募投项目的实施主体，募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变化。

2025年3月31日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目的预计可使用状态时间由2025年6月30日调整为2025年12月31日。

2025年12月25日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目结项的议案》，同意公司2022年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目之“高端越野改装部件生产项目”和“研发中心建设项目”结项。四、变更募集资金用途的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见经核查，保荐机构认为：天铭科技2025年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》

《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相

关法律法规，以及天铭科技《募集资金管理制度》的有关规定，天铭科技对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

截至2025年12月31日，保荐机构对天铭科技募集资金使用与存放情况无异议。

七、会计师鉴证意见我们认为，天铭科技公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）及相关格式指引的规定，如实反映了天铭科技公司募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。

八、备查文件

（一）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

（二）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》；

（三）《财通证券股份有限公司关于杭州天铭科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；

（四）《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

杭州天铭科技股份有限公司董事会

2026年3月27日附表2：

募集资金使用情况对照表（上市公司公开发行）

单位：万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的

16791.04本报告期投入募集资金总额3900.90募集资金）改变用途的募集资金金额

已累计投入募集资金总额17359.30改变用途的募集资金总额比例项目可行是否已变更截至期末累截至期末投入项目达到预调整后投资本报告期投入是否达到性是否发

募集资金用途项目，含部分计投入金额进度（%）定可使用状

总额（1）金额预计效益生重大变

变更（2）(3)＝(2)/(1)态日期化

高端越野改装部件2775.3114276.77104.76%2025年12不适用否

否13627.75生产项目月25日

1125.593082.5397.45%2025年12不适用否

研发中心建设项目否3163.29月25日

合计-16791.04------募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明无募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金无

用途）

2022年9月21日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹募集资金置换自筹资金情况说明资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金343.46万元。公司已于2022年9月划转了上述募集资金使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度无报告期末使用募集资金暂时补流的金额0元

2022年9月21日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，

审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度

不超过人民币15000万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。2024年7月22日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币3000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的

0元

余额超募资金使用的情况说明无节余募集资金转出的情况说明无投资境外募投项目的情况说明无2022年10月31日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据公开发行股票募集资金实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

2024年12月26日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增募募集资金其他使用情况说明投项目实施主体的议案》，同意募投项目新增母公司为募投项目的实施主体，募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变化。

2025年3月31日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目的预计可使用状态时间由2025年6月30日调整为2025年12月31日。

2025年12月25日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目结项的议案》，同意公司2022年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目之“高端越野改装部件生产项目”和“研发中心建设项目”结项。