邦德股份

证券代码:920271

威海邦德散热系统股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴国良、主管会计工作负责人盛红春及会计机构负责人（会计主管人员）盛红春保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计751250307.73795706353.45-5.59%

归属于上市公司股东的净资产650857585.27634579517.002.57%

资产负债率%（母公司）17.87%27.70%-

资产负债率%（合并）13.36%20.25%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入88058079.91113770277.69-22.60%

归属于上市公司股东的净利润16279162.2729062236.17-43.99%归属于上市公司股东的扣除非经常性

15495744.0627958836.94-44.58%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额977181.0619463868.66-94.98%

基本每股收益（元/股）0.120.24-50.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

2.53%5.07%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后2.41%4.88%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明

项目（2026年3月31日）主要原因系上期公司使用闲置自有资金购买银

货币资金96497204.8279.16%行理财产品本期全部到期赎回所致。

主要原因系上期公司使用闲置自有资金购买银

交易性金融资产0.00-100.00%行理财产品本期全部到期赎回所致。

主要原因系公司应收票据具有偶发性，本期期末应收票据0.00-100.00%无因背书未终止确认的应收票据。

应收款项融资0.00-100.00%主要系本期期末应收票据已背书且终止确认。

主要原因系本期期末公司预付中国出口信用保

预付款项6541979.01169.63%险公司保费及展会费余额较上期期末增加所致。

其他应收款628705.16-56.89%主要系本期期末应收出口退税额减少所致。

主要原因是本期期末公司待抵扣增值税进项税

其他流动资产8658756.06374.70%额增加所致。

递延所得税资产3178806.2934.54%主要原因是本期期末子公司可抵扣亏损增加相

3应确认的递延所得税资产所致。

主要系本期预付设备、软件及工程款较上期减少

其他非流动资产14211627.58-46.60%所致。

主要系本期公司子公司邦德科技“新建年产819应付账款40861929.84-60.99%万件热交换器生产项目”的应付工程款、设备款随项目推进相应减少所致

公司预收项目较少，预收款项具有偶发性，本期合同负债527315.36-31.48%收取部分购货合同的预收款项较上期有所减少。

其他应付款157974.6461.97%主要系本期期末待支付的员工报销款增加所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系本期美元兑人民币汇率下降产生汇兑净

财务费用2012266.96322.26%损失，导致财务费用增加。

主要系本期公司应收账款增加额减少，相应计提信用减值损失-60746.56-94.84%的减值损失同步减少所致。

其他收益490126.84-62.96%主要系本期收到政府补助减少所致。

主要系本期公司出售翅片机产生资产处置损失

资产处置收益-2600.84-343.57%所致。

营业外收入0.00-100.00%主要系本期公司无营业外收入事项所致。

公司营业外支出金额较小且具有偶发性，主要系营业外支出2982.58-92.55%本期纠纷赔偿减少所致。

主要系本期利润总额减少及递延所得税资产增

所得税费用1568401.48-66.56%加，相应冲减当期所得税费用所致主要原因：1.公司产品销售以外销为主，且主要采用美元作为结算货币，本期美元兑人民币汇率下降冲击外销收益；2.公司主要原材料铝材价

净利润16279162.27-43.99%格上升，导致营业成本增加，压缩产品毛利率；

3.受原油价格上涨影响，部分终端用户减少驾车出行，汽车售后市场零部件更换需求降低，对营业收入产生一定影响。

合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目经营活动产生的主要系本期主要原材料铝材价格较上期上涨所

977181.06-94.98%

现金流量净额致。

投资活动产生的主要系本期收回上期期末用闲置自有资金购买

36471546.02686.61%

现金流量净额银行理财产品余额12000.00万元所致。

筹资活动产生的

5651054.011238.27%主要系本期子公司产生新增借款所致。

现金流量净额

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益-2600.84

4计入当期损益的政府补助464375.00

债务重组损益0.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金437150.11融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出22769.26

其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00

非经常性损益合计921693.53

所得税影响数138275.32

少数股东权益影响额（税后）-

非经常性损益净额783418.21

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数5789043144.25%05789043144.25%

无限售其中：控股股东、实际控制

2359002318.03%02359002318.03%

条件股人

份董事、高管680090.05%0680090.05%

核心员工249100.02%-800241100.02%

有限售股份总数7293256955.75%07293256955.75%

有限售其中：控股股东、实际控制

7077006754.10%07077006754.10%

条件股人

份董事、高管2040270.16%02040270.16%

核心员工110000.01%0110000.01%

总股本130823000-0130823000-普通股股东人数4248

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有序股东性持股变期末持股东名称期初持股数期末持股数限售股份无限售股

号质动股比例%数量份数量

1吴国良境内自然9436009009436009072.13%7077006723590023

5人

威海尚威商务境内非国

2咨询有限公2203844022038441.68%1652884550960

有法人司境内自然

3夏盛鹏130150943576317372721.33%01737272

人开源证券股份

4国有法人81572308157230.62%0815723

有限公司境内自然

5张映继820000-50008150000.62%0815000

人境内自然

6戴正利74285307428530.57%0742853

人西部证券股份有限公司客户境内非国

7965499-3611916043080.46%0604308

信用交易担保有法人证券账户境内自然

8叶灵娟520000210005410000.41%0541000

人中国银河证券股份有限公司境内非国

9客户信用交易2642081336963979040.30%0397904

有法人担保证券账户威海兴尚商务境内非国

1039278803927880.30%29459198197

咨询有限公司有法人

合计-10238651422426810261078278.42%7271754229893240

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东吴国良持有公司法人股东－威海尚威商务咨询有限公司96.76%股权，并担任执行董事，实际控制威海尚威商务咨询有限公司；吴国良持有公司法人股东－威海兴尚商务咨询有限公司91.40%股权，并担任执行董事，实际控制威海兴尚商务咨询有限公司。

除上述之外，公司前十名股东之间无其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

61吴国良23590023

2夏盛鹏1737272

3开源证券股份有限公司815723

4张映继815000

5戴正利742853

6西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户604308

7威海尚威商务咨询有限公司550960

8叶灵娟541000

9中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户397904

10北京银行股份有限公司－创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金373154

股东间相互关系说明：

公司控股股东吴国良持有公司法人股东－威海尚威商务咨询有限公司96.76%股权，并担任执行董事，实际控制威海尚威商务咨询有限公司。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用

已事前及时履2024-063、提供担保事项是是

行2025-092对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用详见公司于

2022年5月

已事前及时履已披露的承诺事项是是16日披露的行《招股说明书》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1.诉讼、仲裁事项

单位：元

性质累计金额占期末净资产比例%

作为原告/申请人0.000.00%

作为被告/被申请人404.000.00%

作为第三人0.000.00%

合计404.000.00%

2.提供担保事项

单位：元实际履行担是否履担保责任担保对象担保金额担保余额保责任的金担保期间行必要类型类型额决策程

8序

起始终止日期日期邦德散热

2024年2027年已事前

科技（苏

16500000.000.000.0012月1012月10保证连带及时履

州）有限公日日行司邦德散热

2025年2033年已事前

科技（苏

250000000.0038044233.600.008月257月28保证连带及时履

州）有限公日日行司

总计266500000.0038044233.600.00-----

3.已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺主体均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

4.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元占总资产的比资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因

例%

无形资产土地使用权抵押31304775.394.17%借款抵押担保

总计--31304775.394.17%-

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金96497204.8253862130.01结算备付金拆出资金

交易性金融资产120193033.33衍生金融资产

应收票据15095.67

应收账款89564291.3491157881.28

应收款项融资100000.00

预付款项6541979.012426306.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款628705.161458249.15

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货48083870.3044374630.50

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产8658756.061824059.18

流动资产合计249974806.69315411386.04

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产175174522.59178614301.95

在建工程237422566.97200841979.09生产性生物资产油气资产

10使用权资产1765534.142048154.36

无形资产68504631.9168783535.34

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1017811.561030695.24

递延所得税资产3178806.292362686.00

其他非流动资产14211627.5826613615.43

非流动资产合计501275501.04480294967.41

资产总计751250307.73795706353.45

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款40861929.84104750792.79预收款项

合同负债527315.36769525.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4569427.995664130.34

应交税费4612802.515810883.59

其他应付款157974.6497535.99

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1111526.711120266.05

其他流动负债43161.7949445.00

流动负债合计51884138.84118262579.28

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款38044233.6031873713.60应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债929521.211203881.85长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益8013875.008149250.00

递延所得税负债1520953.811637411.72其他非流动负债

11非流动负债合计48508583.6242864257.17

负债合计100392722.46161126836.45

所有者权益（或股东权益）：

股本130823000.00130823000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积147913643.92147913643.92

减：库存股

其他综合收益-1094.00专项储备

盈余公积55310023.0255310023.02一般风险准备

未分配利润316812012.33300532850.06

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计650857585.27634579517.00少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计650857585.27634579517.00

负债和所有者权益（或股东权益）总计751250307.73795706353.45

法定代表人：吴国良主管会计工作负责人：盛红春会计机构负责人：盛红春

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金88425199.7550077251.37

交易性金融资产120193033.33衍生金融资产

应收票据15095.67

应收账款89927757.5491206613.28

应收款项融资100000.00

预付款项3075222.122323944.03

其他应收款1756446.411747140.40

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货43611423.1638600725.54

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计226796048.98304263803.62

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

12长期股权投资351000000.00351000000.00

其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产157818981.82161683600.71

在建工程822779.14344834.50生产性生物资产油气资产

使用权资产1765534.142027128.29

无形资产37199856.5237200906.91

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产2239728.832299588.80

其他非流动资产57391.15

非流动资产合计550904271.60554556059.21

资产总计777700320.58858819862.83

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款18534328.5231535679.34预收款项

合同负债515967.54769314.66卖出回购金融资产款

应付职工薪酬4042633.815244371.11

应交税费4449195.275405071.05

其他应付款99816657.12182792060.21

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1085218.831077120.22

其他流动负债43161.7949445.00

流动负债合计128487162.88226873061.59

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债929521.211203881.85长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益8013875.008149250.00

递延所得税负债1519687.121632155.20其他非流动负债

13非流动负债合计10463083.3310985287.05

负债合计138950246.21237858348.64

所有者权益（或股东权益）：

股本130823000.00130823000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积147913643.92147913643.92

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积55310023.0255310023.02一般风险准备

未分配利润304703407.43286914847.25

所有者权益（或股东权益）合计638750074.37620961514.19

负债和所有者权益（或股东权益）总计777700320.58858819862.83

法定代表人：吴国良主管会计工作负责人：盛红春会计机构负责人：盛红春

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入88058079.91113770277.69

其中：营业收入88058079.91113770277.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本71071463.1380136927.48

其中：营业成本56317480.1867127234.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1485057.431605824.62

销售费用322680.82410487.94

管理费用6071959.196293633.18

研发费用4862018.555605128.29

财务费用2012266.96-905381.32

其中：利息费用231538.6941978.47

利息收入66180.40523412.30

加：其他收益490126.841323222.71

投资收益（损失以“-”号填列）437150.11

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确

认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

14净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-60746.56-1178049.98

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-2600.841067.81

三、营业利润（亏损以“-”号填列）17850546.3333779590.75

加：营业外收入13153.38

减：营业外支出2982.5840044.71

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）17847563.7533752699.42

减：所得税费用1568401.484690463.25

五、净利润（净亏损以“-”号填列）16279162.2729062236.17

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）16279162.2729062236.17

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以16279162.27

29062236.17“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-1094.00

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的

-1094.00税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-1094.00

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-1094.00

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额16278068.2729062236.17

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额16278068.2729062236.17

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.120.24

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：吴国良主管会计工作负责人：盛红春会计机构负责人：盛红春

15(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入86201826.55111340887.19

减：营业成本54198953.2365550683.32

税金及附加1309847.651432363.52

销售费用317846.37410487.94

管理费用5479801.585730550.86

研发费用3756102.224434067.84

财务费用1763077.86-943539.80

其中：利息费用15737.9736414.77

利息收入60862.75512645.97

加：其他收益490126.841319656.56

投资收益（损失以“-”号填列）437150.11

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-60746.56-1172637.92

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-2813.701067.81

二、营业利润（亏损以“-”号填列）20239914.3334874359.96

加：营业外收入12653.38

减：营业外支出2982.5840044.71

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）20236931.7534846968.63

减：所得税费用2448371.574548676.43

四、净利润（净亏损以“-”号填列）17788560.1830298292.20

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

17788560.1830298292.20号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

164.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额17788560.1830298292.20

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：吴国良主管会计工作负责人：盛红春会计机构负责人：盛红春

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金84165690.9191016056.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3345384.714967858.68

收到其他与经营活动有关的现金456773.981935027.05

经营活动现金流入小计87967849.6097918941.85

购买商品、接受劳务支付的现金62046793.7354026082.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金17238790.9117325796.29

支付的各项税费5045164.014414706.63

支付其他与经营活动有关的现金2659919.892688487.43

经营活动现金流出小计86990668.5478455073.19

经营活动产生的现金流量净额977181.0619463868.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金240000000.00

取得投资收益收到的现金630183.44

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

20000.0015500.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

17收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计240650183.4415500.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

84178637.426232830.87

的现金

投资支付的现金120000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计204178637.426232830.87

投资活动产生的现金流量净额36471546.02-6217330.87

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金6170520.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计6170520.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金211399.74

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金308066.25496458.17

筹资活动现金流出小计519465.99496458.17

筹资活动产生的现金流量净额5651054.01-496458.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-464706.28587872.72

五、现金及现金等价物净增加额42635074.8113337952.34

加：期初现金及现金等价物余额53862130.01197281957.75

六、期末现金及现金等价物余额96497204.82210619910.09

法定代表人：吴国良主管会计工作负责人：盛红春会计机构负责人：盛红春

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金89694428.6091625336.78

收到的税费返还3345384.714897774.26

收到其他与经营活动有关的现金415614.591729677.38

经营活动现金流入小计93455427.9098252788.42

购买商品、接受劳务支付的现金69360943.7261371439.59

支付给职工以及为职工支付的现金15496388.2115466160.04

支付的各项税费4629631.994356868.24

支付其他与经营活动有关的现金1815747.292129443.88

经营活动现金流出小计91302711.2183323911.75

经营活动产生的现金流量净额2152716.6914928876.67

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金240000000.00

取得投资收益收到的现金630183.44

18处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

20000.0015500.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计240650183.4415500.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

700310.10149092.74

的现金

投资支付的现金203000000.005000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计203700310.105149092.74

投资活动产生的现金流量净额36949873.34-5133592.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金308066.25318660.00

筹资活动现金流出小计308066.25318660.00

筹资活动产生的现金流量净额-308066.25-318660.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-446575.40585594.81

五、现金及现金等价物净增加额38347948.3810062218.74

加：期初现金及现金等价物余额50077251.37194497261.81

六、期末现金及现金等价物余额88425199.75204559480.55

法定代表人：吴国良主管会计工作负责人：盛红春会计机构负责人：盛红春

19