邦德股份

证券代码:920271威海邦德散热系统股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴国良、主管会计工作负责人盛红春及会计机构负责人（会计主管人员）盛红春保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计711807598.56610895179.0616.52%

归属于上市公司股东的净资产615746652.11558286063.3410.29%

资产负债率%（母公司）28.94%37.19%-

资产负债率%（合并）13.50%8.61%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入291305940.02251316794.3015.91%

归属于上市公司股东的净利润81246588.7766349802.1122.45%归属于上市公司股东的扣除非经常性

62842510.9665492016.55-4.05%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额95165619.0477319137.3823.08%

基本每股收益（元/股）0.620.5610.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

13.87%12.70%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后10.73%12.53%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入92950783.2776607879.8921.33%

归属于上市公司股东的净利润34147677.1218868685.8680.98%归属于上市公司股东的扣除非经常性

16836526.4618766066.65-10.28%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额42416843.2924742266.1371.43%

基本每股收益（元/股）0.260.1662.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

5.70%3.58%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后2.81%3.56%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明

3项目（2025年9月30日）

主要原因是：（一）截至本期期末，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品

7000.00万元；（二）本期公司全资子公

货币资金96635547.51-51.02%

司邦德散热科技（苏州）有限公司（以下简称“邦德科技”）“新建年产819万件热交换器生产项目”建设投入增加。

主要原因系截至本期期末公司使用闲置自

交易性金融资产70000000.00-

有资金购买银行理财产品7000.00万元。

主要原因系本期期末已背书但尚未到期且

应收票据15095.67-99.02%未终止确认的银行承兑汇票金额减少。

其他应收款1051152.79-64.72%主要原因是本期期末应收出口退税额减少。

主要原因是本期期末待抵扣增值税进项税

其他流动资产9761171.26428.10%额增加所致。

主要原因是：（一）本期全资子公司邦德科技“新建年产819万件热交换器生产项在建工程153270654.15837.38%目”建设投入增加；（二）公司及全资子公司邦德科技购入尚处于安装中的生产设备增加。

主要原因是本期期末预付设备及软件款增

其他非流动资产7917965.821074.06%加所致。

主要原因是本期期末全资子公司邦德科技

应付账款70779821.57176.61%“新建年产819万件热交换器生产项目”的应付工程款增加。

公司预收项目较少，因此预收款项金额较合同负债384226.81-43.62%小且具有偶发性，本期收取部分购货合同的预收款项较上期有所减少。

主要原因是本期全资子公司邦德科技收到

应交税费8125445.5846.15%

政府补助后计提企业所得税299.99万元。

主要原因是本期公司收到待付中信保理赔

其他应付款144692.9635.52%款所致。

主要原因是本期期末有已背书转让尚未到

其他流动负债41316.09-97.38%期的应收票据减少。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

销售费用1268889.38-50.51%主要系本期样品费、展览费等减少所致。

主要系本期客户订单增加，导致公司应收信用减值损失-871904.59348.37%

账款增加，从而计提坏账准备增加所致。

主要原因是本期子公司收到政府补助

其他收益18231589.712193.03%

1662.00万元。

主要原因是上期公司处置叉车和压力机所

资产处置收益1067.81-97.53%致。

主要原因是本期公司报废固定资产净损失

营业外支出139576.0477.34%

13.31万元。

合并现金流量表年初至报告期末变动幅度变动说明

4项目主要原因是本期全资子公司邦德科技“新投资活动产生的现建年产819万件热交换器生产项目”建设

-170249687.80173.53%金流量净额投入增加及公司购买银行理财产品支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现其主要原因是公司本期分配股利减少

-24789980.00-33.01%

金流量净额1189.30万元。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益-132087.24本期全资子公司邦德科技收

计入当期损益的政府补助18211442.00

到政府补助1662.00万元。

债务重组损益0.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变

381250.19动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出242211.77

非经常性损益合计18702816.72

所得税影响数298738.91

少数股东权益影响额（税后）0.00

非经常性损益净额18404077.81

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数5190049843.64%59899335789043144.25%无限

其中：控股股东、实

售条2144547518.03%21445482359002318.03%际控制人件股

董事、高管00.00%68009680090.05%份

核心员工40000.00%19303233030.02%

5有限售股份总数6702950256.36%59030677293256955.75%

有限

其中：控股股东、实

售条6433642554.10%64336427077006754.10%际控制人件股

董事、高管2573050.22%-532782040270.16%份

核心员工550000.05%-44000110000.00%

总股本118930000-11893000130823000-普通股股东人数4711

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末期末持有期末持有序期初持股股东名称股东性质持股变动期末持股数持股限售股份无限售股号数

比例%数量份数量

1吴国良境内自然人8578190085781909436009072.13%7077006723590023

威海尚威商务境内非国有

22523695-31985122038441.68%1652884550960

咨询有限公司法人

3张映继境内自然人7000002240009240000.71%0924000

开源证券股份

4国有法人6725661431578157230.62%0815723

有限公司西部证券股份有限公司客户境内非国有

527907610147638040.58%0763804

信用交易担保法人证券账户北京银行股份

有限公司－创金合信北证50

6其他2916401704604621000.35%0462100

成份指数增强型证券投资基金国信证券股份有限公司客户境内非国有

71584332410883995210.31%0399521

信用交易担保法人证券账户威海兴尚商务境内非国有

8624000-2312123927880.30%29459198197

咨询有限公司法人

9叶灵娟境内自然人03800003800000.29%0380000

10欧婵娇境内自然人03528743528740.27%0352874

合计-907550241029972010105474477.24%7271754228337202

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东吴国良持有公司法人股东－威海尚威商务咨询有限公司76.81%股权，并担任执行董事，实际控制威海尚威商务咨询有限公司；吴国良持有公司法人股东－威海兴尚商务咨询有限公司52.64%股权，并担任执行董事，实际控制威海兴尚商务咨询有限公司。

6除上述之外，公司股东之间无其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1吴国良23590023

2张映继924000

3开源证券股份有限公司815723

4西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户763804

5威海尚威商务咨询有限公司550960

6北京银行股份有限公司－创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金462100

7国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户399521

8叶灵娟380000

9欧婵娇352874

10戴正利326369

股东间相互关系说明：

公司控股股东吴国良持有公司法人股东－威海尚威商务咨询有限公司76.81%股权，并担任执行董事，实际控制威海尚威商务咨询有限公司。

除上述之外，公司股东之间无其他关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查询事项是否存在议程序行披露义务索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用

对外担保事项是已事前及时履行是2025-092对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行是详见公司于

2022年5月16日披露的《招股说明书》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、诉讼、仲裁事项

报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，涉案金额未达到内部审议标准，亦未达到披露标准。

2、对外担保事项公司本次为全资子公司邦德科技提供担保暨关联交易事项履行了必要的审议程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规与《公司章程》的要求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

已披露的对外担保事项，请详见公司于 2025 年 8 月 5 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-092）。

3、已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺主体均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

8第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金96635547.51197281957.75结算备付金拆出资金

交易性金融资产70000000.00衍生金融资产

应收票据15095.671533454.00

应收账款86755577.0082179658.90

应收款项融资693046.00

预付款项3517331.104268757.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1051152.792979856.99

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货39569625.0044735096.72

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产9761171.261848360.56

流动资产合计307305500.33335520188.51

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产169242510.95181771560.75

在建工程153270654.1516350974.35生产性生物资产油气资产

使用权资产2286707.913006891.62

9无形资产69352042.7270982981.55

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产2432216.682588172.28

其他非流动资产7917965.82674410.00

非流动资产合计404502098.23275374990.55

资产总计711807598.56610895179.06

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款70779821.5725588548.49预收款项

合同负债384226.81681511.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4059029.665209677.16

应交税费8125445.585559675.72

其他应付款144692.96106765.26

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1057363.781000048.29

其他流动负债41316.091579475.80

流动负债合计84591896.4539725701.83

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1460333.952242104.26长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益8284625.008690750.00

递延所得税负债1724091.051950559.63其他非流动负债

非流动负债合计11469050.0012883413.89

10负债合计96060946.4552609115.72

所有者权益（或股东权益）：

股本130823000.00118930000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积147913643.92159806643.92

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积46508103.4646508103.46一般风险准备

未分配利润290501904.73233041315.96

归属于母公司所有者权益合计615746652.11558286063.34少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计615746652.11558286063.34

负债和所有者权益（或股东权益）总计711807598.56610895179.06

法定代表人：吴国良主管会计工作负责人：盛红春会计机构负责人：盛红春

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金94235429.65194497261.81

交易性金融资产70000000.00衍生金融资产

应收票据15095.671533454.00

应收账款86403798.6982007131.95

应收款项融资693046.00

预付款项3480302.624028866.55

其他应收款1232359.043119807.69

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货34546229.8736923042.06

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产452880.85

流动资产合计290366096.39322802610.06

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资351000000.00351000000.00其他权益工具投资

11其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产156798226.68168428424.53

在建工程2243075.19134002.76生产性生物资产油气资产

使用权资产2255168.783006891.62

无形资产37491561.2538288940.96

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产2421000.442464186.08

其他非流动资产3596445.14227010.00

非流动资产合计555805477.48563549455.95

资产总计846171573.87886352066.01

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款30112205.1433493817.60预收款项

合同负债384013.64663935.47卖出回购金融资产款

应付职工薪酬3630889.404710346.14

应交税费5381185.755489768.38

其他应付款192838992.20269802941.84

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1036244.341000048.29

其他流动负债41316.091579475.80

流动负债合计233424846.56316740333.52

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1460333.952242104.26长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益8284625.008690750.00

递延所得税负债1684229.561950559.63其他非流动负债

非流动负债合计11429188.5112883413.89

负债合计244854035.07329623747.41

12所有者权益（或股东权益）：

股本130823000.00118930000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积147913643.92159806643.92

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积46508103.4646508103.46一般风险准备

未分配利润276072791.42231483571.22

所有者权益（或股东权益）合计601317538.80556728318.60

负债和所有者权益（或股东权益）总计846171573.87886352066.01

法定代表人：吴国良主管会计工作负责人：盛红春会计机构负责人：盛红春

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入291305940.02251316794.30

其中：营业收入291305940.02251316794.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本215316310.84176324183.11

其中：营业成本177473835.67142503881.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4728871.204091391.45

销售费用1268889.382563795.59

管理费用18436213.5416859623.52

研发费用14760469.4412810796.56

财务费用-1351968.39-2505305.77

其中：利息费用100902.87

利息收入1604129.792685626.16

加：其他收益18231589.71795087.55

投资收益（损失以“-”号填列）381250.19其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

13公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-871904.59351054.19

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）1067.8143255.36

三、营业利润（亏损以“-”号填列）93731632.3076182008.29

加：营业外收入228485.05247777.79

减：营业外支出139576.0478704.10

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）93820541.3176351081.98

减：所得税费用12573952.5410001279.87

五、净利润（净亏损以“-”号填列）81246588.7766349802.11

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）81246588.7766349802.11

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）81246588.7766349802.11

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额81246588.7766349802.11

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额81246588.7766349802.11

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.620.56

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：吴国良主管会计工作负责人：盛红春会计机构负责人：盛红春

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入282538232.21246885091.09

14减：营业成本172214897.21140541062.42

税金及附加4151843.124025479.69

销售费用1268889.382563795.59

管理费用17359447.0616011643.01

研发费用11704624.5710241146.36

财务费用-1377593.19-2484105.06

其中：利息费用100425.74

利息收入1570210.472668909.78

加：其他收益1590406.56795087.55

投资收益（损失以“-”号填列）381250.19其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-863795.05353407.41

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）1067.8143255.36

二、营业利润（亏损以“-”号填列）78325053.5777177819.40

加：营业外收入152533.20237901.46

减：营业外支出139565.8078704.10

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）78338020.9777337016.76

减：所得税费用9962800.7710009423.10

四、净利润（净亏损以“-”号填列）68375220.2067327593.66

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）68375220.2067327593.66

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额68375220.2067327593.66

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：吴国良主管会计工作负责人：盛红春会计机构负责人：盛红春

15(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金279575517.72269822203.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还9954907.936011324.95

收到其他与经营活动有关的现金19839355.123318185.82

经营活动现金流入小计309369780.77279151713.99

购买商品、接受劳务支付的现金142923915.26137415887.96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金48429958.5140102902.83

支付的各项税费14777508.5616457436.24

支付其他与经营活动有关的现金8072779.407856349.58

经营活动现金流出小计214204161.73201832576.61

经营活动产生的现金流量净额95165619.0477319137.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金230000000.00

取得投资收益收到的现金381250.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21010.37701845.50处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计230402260.56701845.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金100651948.3662942862.61

投资支付的现金300000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计400651948.3662942862.61

投资活动产生的现金流量净额-170249687.80-62241017.11

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

16其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计0.000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金23786000.0035679000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1003980.001325183.69

筹资活动现金流出小计24789980.0037004183.69

筹资活动产生的现金流量净额-24789980.00-37004183.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-772361.48578067.59

五、现金及现金等价物净增加额-100646410.24-21347995.83

加：期初现金及现金等价物余额197281957.75212033391.98

六、期末现金及现金等价物余额96635547.51190685396.15

法定代表人：吴国良主管会计工作负责人：盛红春会计机构负责人：盛红春

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金288195519.91268128937.63

收到的税费返还9884823.515970288.67

收到其他与经营活动有关的现金2907025.233295773.79

经营活动现金流入小计300987368.65277395000.09

购买商品、接受劳务支付的现金158472351.61131127298.16

支付给职工以及为职工支付的现金43068388.7636889166.06

支付的各项税费14415123.8915456204.55

支付其他与经营活动有关的现金6672463.817753496.85

经营活动现金流出小计222628328.07191226165.62

经营活动产生的现金流量净额78359040.5886168834.47

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金230000000.00

取得投资收益收到的现金381250.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

21010.37701845.50

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计230402260.56701845.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

6506339.066082581.07

的现金

投资支付的现金377000000.0070300000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计383506339.0676382581.07

投资活动产生的现金流量净额-153104078.50-75680735.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

17取得借款收到的现金

发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计0.000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金23786000.0035679000.00

支付其他与筹资活动有关的现金955980.00955980.00

筹资活动现金流出小计24741980.0036634980.00

筹资活动产生的现金流量净额-24741980.00-36634980.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-774814.24572425.96

五、现金及现金等价物净增加额-100261832.16-25574455.14

加：期初现金及现金等价物余额194497261.81207013373.16

六、期末现金及现金等价物余额94235429.65181438918.02

法定代表人：吴国良主管会计工作负责人：盛红春会计机构负责人：盛红春

18