公告编号：2025-102

鹿得医疗江苏鹿得医疗电子股份有限公司

证券代码:920278项友亮2025年第三季度报告

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第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人项友亮、主管会计工作负责人张亚飞及会计机构负责人（会计主管人员）张亚飞保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

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第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计573490157.22529562627.458.30%

归属于上市公司股东的净资产382550737.66399764597.08-4.31%

资产负债率%（母公司）33.61%24.35%-

资产负债率%（合并）33.25%24.43%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）上年同期增减比例%营业收入216474324.02234676473.81-7.76%

归属于上市公司股东的净利润17686935.0018397981.89-3.86%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损16242048.2517538088.68

-7.39%益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额132258161.1019430378.78580.68%

基本每股收益（元/股）0.100.11-3.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于上4.41%4.70%-市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于上4.05%4.48%-市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）同期增减比例%营业收入83112115.8086948516.07-4.41%

归属于上市公司股东的净利润7688670.096509031.7718.12%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损6958878.836395493.57

8.81%

益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额3190526.2723304962.37-86.31%

基本每股收益（元/股）0.040.0418.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于上1.94%1.71%-市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于上1.76%1.68%-市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

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财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表项报告期末变动幅度变动说明

目（2025年9月30日）主要系报告期内购买理财产品增加导致期末余

交易性金融资产75529828.83477.67%额增加。

应收账款43996573.57-53.58%主要系收到上年期末大部分应收账款。

主要系期末持有应收票据相比上年期末增加所

应收款项融资1014129.84112.90%致。

其他应收款4043082.11-60.28%主要系收回上年期末应收退税款。

系支付滁州狮城鹿得第二期投资款1800.00

长期股权投资53979909.5543.59%万。

主要系报告期内在建工程“鹿得医疗健康智慧在建工程87163805.9848.57%产业园项目一期”阶段性投入增加。

系子公司浙江鹿得承租的厂房随剩余租赁期自

使用权资产189251.50-75.00%然递减账面价值减少。

主要系2023年预付商品房购置款，本期结转入其他非流动资产1955317.93-75.43%固定资产。

主要系开立用于支付“鹿得医疗健康智慧产业应付票据9206996.45-34.65%园项目”工程款的银行承兑汇票到期兑付。

合同负债71072542.81915.55%主要系预收货款的增加。

应付职工薪酬5429385.41-45.72%主要系上年期末计提员工年终奖在本期发放。

应交税费1365979.70-34.88%主要系本期应交所得税较上期减少。

一年内到期的非流系子公司浙江鹿得承租的厂房今年租赁到期，

418833.58-49.43%

动负债逐步递减所致。

系回购库存股已于2025年8月25日完成股份

库存股-100.00%注销。

系子公司外币报表折算为本位币形成报表差

其他综合收益-794.42100.00%额。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

主要系本期美元汇率波动，汇兑收益高于上年财务费用-3213613.68-41.94%同期；及本期美元存款增加，其存款利率较高，相应的利息收入增加。

其他收益870116.3232.64%主要系本期收到的政府补助高于上年同期。

主要系本期联营企业贝瑞电子业绩较上年同期

投资收益500503.0357.31%增长，按权益法确认的投资收益增加。

主要系本期银行理财产品及券商理财产品收益

公允价值变动收益1066891.90110.91%高于上年同期。

主要系期末应收账款余额减少，转回相应的信信用减值损失1932697.08293.76%用减值损失。

主要系本期存货库龄及可变现净值变化不大，资产减值损失46900.05-95.79%

上年同期部分已计提存货跌价的转销，导致存

第4页/共20页公告编号：2025-102货期末账面金额和可变现净值的差异缩小。

资产处置收益-100.00%主要系本期未发生资产处置相关事项。

主要系与江苏万佳建筑安装工程有限公司的诉

营业外收入46863.69753.39%讼结案获得赔偿款。

主要系本期向贵州铜仁市江口县疾控中心、贵

州铜仁市万山区大坪乡卫生院、鱼塘乡卫生院

营业外支出274194.8372.29%进行公益捐赠，捐赠金额较上年同期“云南公益行”增长。

合并现金流量表项年初至报告期末变动幅度变动说明目

主要系：*上年期末的应收账款在本期收回，经营活动产生的现

132258161.10580.68%期末应收账款余额下降；*本期收到上年第四

金流量净额季度的应收退税款。

主要系：*用于购买理财的资金较上年同期增投资活动产生的现

-115876860.85-821.56%加；*支付滁州狮城鹿得第二期投资款金流量净额

1800.00万。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定870116.32额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资1066891.90产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-227331.14

非经常性损益合计1709677.08

所得税影响数264790.33

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额1444886.75

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

第5页/共20页公告编号：2025-102普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数7554800042.92%-15000007404800042.43%

无限售其中：控股股东、实际控

25596001.45%-25596001.47%

条件股制人

份董事、高管16080000.91%-9950006130000.35%

核心员工-0%--0%

有限售股份总数10045200057.08%-10045200057.57%

有限售其中：控股股东、实际控

5008400028.46%-5008400028.70%

条件股制人

份董事、高管48240002.74%-48240002.76%

核心员工-0%--0%

总股本176000000--1500000174500000-普通股股东人数6016

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单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持股期末持有限售期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数

比例%股份数量售股份数量

1项友亮境内自然人3913000003913000022.42%39130000-

2上海鹿得实业发展有限境内非国有法人

3894400003894400022.32%38944000-

公司

3项国强境内自然人102384000102384005.87%76788002559600

4宿迁鹿晶企业管理合伙境内非国有法人6600000

066000003.78%6600000-企业（有限合伙）

5祝增凯境内自然人8488438-208343864050003.67%-6405000

6朱文军境内自然人6432000-99500054370003.12%4824000613000

7#周信钢境内自然人4016000-1600040000002.29%-4000000

8黄捷静境内自然人3275200032752001.88%3275200-

9中信建投证券股份有限国有法人2909445

公司客户信用交易担保2835461739841.67%-2909445证券账户

10徐彦峰境内自然人155068582479423754791.36%-2375479

合计-121510184-219566011931452468.38%10045200018862524

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

项友亮、项国强、祝忠林、朱文军、潘新华分别持有鹿得实业38.68%、14.53%、14.53%、9.13%、4.69%的股份，且项友亮担任鹿得实业董事长、法定代表人，项国强、祝忠林、朱文军、潘新华担任鹿得实业董事；项友亮、朱文军分别持有鹿晶合伙1.67%、21.02%的股权，且项友亮担任鹿晶投资执行事务合伙人；项友亮、项国强、祝增凯、朱文军、黄捷静分别持有鹿得医疗22.42%、5.87%、3.67%、3.12%、1.88%%的股权。其中项友亮与项国强为兄弟关系，项友亮与黄捷静为夫妻关系，祝忠林与祝增凯为父子关系祝忠林系项友亮姐夫。

除此之外，公司前十名股东不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

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单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1祝增凯6405000

2#周信钢4000000

3中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户2909445

4项国强2559600

5徐彦峰2375479

6陈莉莉2145605

7黄建宇1646200

8东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1324541

9葛跃进1313439

10#李欣1200000

股东间相互关系说明：

项国强系祝增凯舅舅；周信钢与李欣为夫妻关系；除此之外，公司前十名无限售条件股东不存在其他关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

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第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部是否及时履临时公告查事项是否存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、资产否不适用不适用及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2024-050行其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外否不适用不适用投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员工激否不适用不适用励措施

股份回购事项是已事前及时履是2025-044行

已披露的承诺事项是已事前及时履是2020-030、

行2020-033、

2020-034、

2020-035、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押否不适用不适用的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）、日常性关联交易的预计及执行情况

公司于2024年12月18日披露了《关于预计2025年日常性关联交易的公告》，对2025年日常性关联交易金额进行预计。2025年1-9月实际发生额如下：

预计2025年发2025年1-9月实关联交易类别主要交易内容

生金额（元）际发生金额（元）

购买原材料、燃料和动向上海贝瑞电子科技有限公司采购血氧

6000000.001621138.07

力、接受劳务仪、睡眠监测仪等商品

销售产品、商品、提供向上海贝瑞电子科技有限公司销售电子

5000000.00830538.94

劳务血压计、雾化器、冲牙器等

委托关联方销售产品、-商品

接受关联方委托代为-

销售其产品、商品

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其他向黄捷静、项友亮租借办公房屋700000.00502200.00

合计-11700000.002953877.01

（二）股份回购事项2025年7月11日第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，基于公司可持续发展和价值增长，为提升股东价值，增加每股净资产和每股股权对应的收益权益，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，公司拟对回购专用证券账户中的

1500000股用途进行变更，“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体详见公司于 2025年 7月 14日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-044）。

上述回购股份已于2025年08月25日完成股份注销。

（三）已披露的承诺事项

已披露的承诺事项，主要是公司、董事、监事及高管等关于公司挂牌和申请公开发行股票并在精选层挂牌的相关承诺，详见公司于2020年3月21日披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施预案的公告》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内股东分红回报规划的公告》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》、《关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的公告》。

截至报告期末，上述承诺均已履行完毕。

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第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金148105447.09144055014.50结算备付金拆出资金

交易性金融资产75529828.8313074856.31衍生金融资产应收票据

应收账款43996573.5794788145.25

应收款项融资1014129.84476351.98

预付款项3662356.574539721.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4043082.1110179151.95

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货61066216.0064746915.46

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1077912.811335060.48

流动资产合计338495546.82333195217.12

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资53979909.5537593213.79其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产62482869.2261953455.94

在建工程87163805.9858669005.90生产性生物资产油气资产

使用权资产189251.50757006.24

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无形资产26746497.9327038807.71

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用369612.04317896.09

递延所得税资产2107346.252081490.65

其他非流动资产1955317.937956534.01

非流动资产合计234994610.40196367410.33

资产总计573490157.22529562627.45

流动负债：

短期借款44935472.2520814523.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据9206996.4514089173.80

应付账款50422174.1566963209.08预收款项

合同负债71072542.816998448.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5429385.4110002336.68

应交税费1365979.702097614.01

其他应付款4423443.863985034.97

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债418833.58828150.50

其他流动负债125286.70162169.80

流动负债合计187400114.91125940660.99

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债61974.9368356.31

递延收益3222107.833353106.26递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计3284082.763421462.57

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负债合计190684197.67129362123.56

所有者权益（或股东权益）：

股本174500000.00176000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积122792387.14129379397.30

减：库存股8087010.16

其他综合收益-794.42专项储备

盈余公积28593391.3728593391.37一般风险准备

未分配利润56665753.5773878818.57

归属于母公司所有者权益合计382550737.66399764597.08

少数股东权益255221.89435906.81

所有者权益（或股东权益）合计382805959.55400200503.89

负债和所有者权益（或股东权益）总计573490157.22529562627.45

法定代表人：项友亮主管会计工作负责人：张亚飞会计机构负责人：张亚飞

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金129551766.43133603127.95

交易性金融资产75029828.8313074856.31衍生金融资产应收票据

应收账款67315372.84103621012.65

应收款项融资1014129.84476351.98

预付款项3110793.113701917.01

其他应收款3282986.969690112.33

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货45032126.3847147956.94

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产715748.37560404.46

流动资产合计325052752.76311875739.63

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资75144186.9958773049.04

第13页/共20页公告编号：2025-102其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产59174830.3058205895.60

在建工程87134854.3958664944.26生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产26731013.2027018369.38

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用311125.39214969.25

递延所得税资产1131370.021358050.35

其他非流动资产1954667.937955884.01

非流动资产合计251582048.22212191161.89

资产总计576634800.98524066901.52

流动负债：

短期借款34935472.2520814523.61交易性金融负债衍生金融负债

应付票据9206996.4514089173.80

应付账款66869450.7771840520.98预收款项

合同负债70690874.805169369.28卖出回购金融资产款

应付职工薪酬3561280.736772902.03

应交税费970784.811879354.86

其他应付款4236579.463607911.83

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债100565.67104041.84

流动负债合计190572004.94124277798.23

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益3222107.833353106.26递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计3222107.833353106.26

第14页/共20页公告编号：2025-102

负债合计193794112.77127630904.49

所有者权益（或股东权益）：

股本174500000.00176000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积123424583.33130011593.49

减：库存股8087010.16其他综合收益专项储备

盈余公积28593391.3728593391.37一般风险准备

未分配利润56322713.5169918022.33

所有者权益（或股东权益）合计382840688.21396435997.03

负债和所有者权益（或股东权益）总计576634800.98524066901.52

法定代表人：项友亮主管会计工作负责人：张亚飞会计机构负责人：张亚飞

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入216474324.02234676473.81

其中：营业收入216474324.02234676473.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本201297903.75215769586.72

其中：营业成本160188545.28175847183.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2079485.792382308.68

销售费用17490308.3014764929.98

管理费用15226796.3714598990.31

研发费用9526381.6910440204.85

财务费用-3213613.68-2264030.46

其中：利息费用867247.36187405.00

利息收入2415949.811942205.98

加：其他收益870116.32655975.81

投资收益（损失以“-”号填列）500503.03318172.58其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”500503.03318172.58号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

第15页/共20页公告编号：2025-102

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1066891.90505855.59

信用减值损失（损失以“-”号填列）1932697.08-997450.62

资产减值损失（损失以“-”号填列）46900.051113811.34

资产处置收益（损失以“-”号填列）13008.82

三、营业利润（亏损以“-”号填列）19593528.6520516260.61

加：营业外收入46863.695491.45

减：营业外支出274194.83159151.18

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）19366197.5120362600.88

减：所得税费用1859947.431964840.48

五、净利润（净亏损以“-”号填列）17506250.0818397760.40

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）17506250.0818397760.40

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-180684.92-221.49

2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）17686935.0018397981.89

六、其他综合收益的税后净额-794.42

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-794.42

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-794.42

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-794.42

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额17505455.6618397760.40

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额17686140.5818397981.89

（二）归属于少数股东的综合收益总额-180684.92-221.49

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.100.11

（二）稀释每股收益（元/股）0.100.11

法定代表人：项友亮主管会计工作负责人：张亚飞会计机构负责人：张亚飞

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入201016425.35222848461.63

第16页/共20页公告编号：2025-102

减：营业成本152549376.18171410285.56

税金及附加1945061.472259831.04

销售费用11085635.479639344.89

管理费用9528929.529203390.69

研发费用9526381.6910440204.85

财务费用-3217880.51-2125680.11

其中：利息费用742992.86187405.00

利息收入2354030.091929928.61

加：其他收益816773.32593500.62

投资收益（损失以“-”号填列）499362.95301769.11其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”

499362.95301769.11号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1064989.12500104.13

信用减值损失（损失以“-”号填列）1570808.37-1027136.03

资产减值损失（损失以“-”号填列）21574.751070999.01

资产处置收益（损失以“-”号填列）12544.25

二、营业利润（亏损以“-”号填列）23572430.0423472865.80

加：营业外收入46783.616.31

减：营业外支出272634.83100802.39

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）23346578.8223372069.72

减：所得税费用2041887.641940618.70

四、净利润（净亏损以“-”号填列）21304691.1821431451.02

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）21304691.1821431451.02

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额21304691.1821431451.02

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：项友亮主管会计工作负责人：张亚飞会计机构负责人：张亚飞

第17页/共20页公告编号：2025-102

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金332050144.44229221857.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还25965083.7921750402.75

收到其他与经营活动有关的现金4518541.994214028.17

经营活动现金流入小计362533770.22255186288.13

购买商品、接受劳务支付的现金139518490.40150831690.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金55855882.3555154700.78

支付的各项税费7467994.697200097.97

支付其他与经营活动有关的现金27433241.6822569420.59

经营活动现金流出小计230275609.12235755909.35

经营活动产生的现金流量净额132258161.1019430378.78

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金500301792.65138499467.15

取得投资收益收到的现金3459815.91613581.33

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回61026.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计503761608.56139174074.48

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付39316308.3437312437.95的现金

投资支付的现金580322161.07114435660.45质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计619638469.41151748098.40

投资活动产生的现金流量净额-115876860.85-12574023.92

第18页/共20页公告编号：2025-102

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金490000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金490000.00

取得借款收到的现金54900000.0019900000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金14089173.806483097.50

筹资活动现金流入小计68989173.8026873097.50

偿还债务支付的现金30790000.0050000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金35612877.5517622426.39

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金9836996.4515345879.40

筹资活动现金流出小计76239874.0033018305.79

筹资活动产生的现金流量净额-7250700.20-6145208.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响730153.54826362.46

五、现金及现金等价物净增加额9860753.591537509.03

加：期初现金及现金等价物余额128882122.09152412506.81

六、期末现金及现金等价物余额138742875.68153950015.84

法定代表人：项友亮主管会计工作负责人：张亚飞会计机构负责人：张亚飞

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金304157811.92211215555.00

收到的税费返还21708055.6318192112.69

收到其他与经营活动有关的现金4414739.234119088.30

经营活动现金流入小计330280606.78233526755.99

购买商品、接受劳务支付的现金129714736.34150713485.33

支付给职工以及为职工支付的现金37348064.6938762947.39

支付的各项税费5371242.925023009.53

支付其他与经营活动有关的现金24750458.0419061626.56

经营活动现金流出小计197184501.99213561068.81

经营活动产生的现金流量净额133096104.7919965687.18

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金499801792.65118599467.15

取得投资收益收到的现金3457913.13607537.28

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

17000.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计503259705.78119224004.43

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

39068656.4436331172.55

的现金

投资支付的现金579393936.0794535660.45取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计618462592.51130866833.00

第19页/共20页公告编号：2025-102

投资活动产生的现金流量净额-115202886.73-11642828.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金44900000.0019900000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金14089173.806483097.50

筹资活动现金流入小计58989173.8026383097.50

偿还债务支付的现金30790000.0050000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金35612877.5517622426.39

支付其他与筹资活动有关的现金9206996.4515345879.40

筹资活动现金流出小计75609874.0033018305.79

筹资活动产生的现金流量净额-16620700.20-6635208.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响486391.88553886.77

五、现金及现金等价物净增加额1758909.742241537.09

加：期初现金及现金等价物余额118439548.58143604137.56

六、期末现金及现金等价物余额120198458.32145845674.65

法定代表人：项友亮主管会计工作负责人：张亚飞会计机构负责人：张亚飞

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