公告编号：2025-082

灿能电力

证券代码:920299南京灿能电力自动化股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人章晓敏、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人（会计主管人员）吴秀梅保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计330240216.35321971509.772.57%

归属于上市公司股东的净资产280438229.49274499070.792.16%

资产负债率%（母公司）18.62%15.21%-

资产负债率%（合并）15.08%14.74%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入80005636.1272227497.1310.77%

归属于上市公司股东的净利润15851029.9313512845.4517.30%

归属于上市公司股东的扣除非经常性14750931.6312502739.5417.98%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额11445002.2915952849.61-28.26%

基本每股收益（元/股）0.180.1520.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于5.70%4.73%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于5.31%4.38%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入29062922.1127722248.694.84%

归属于上市公司股东的净利润5432235.346132010.17-11.41%

归属于上市公司股东的扣除非经常性4718358.495938816.17-20.55%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额7230092.777741619.81-6.61%

基本每股收益（元/股）0.060.07-14.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.96%2.24%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.70%2.17%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用

3报告期末

合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）主要系报告期内购买理

货币资金22296932.99-89.33%财产品增加主要系报告期尚未到期

交易性金融资产188632986.30-的理财产品增加

主要系期末“6+10”银

应收款项融资3450530.11212.00%行的应收票据增加主要系期初已付款但未

预付款项44463.01-86.37%入库的材料在本期入库主要系随着在手订单的增加，公司备货及发出商品都有所增加，发出商品增加的原因主要为部分项目受客户项目整

存货42867763.6341.14%

体验收计划、投运安排、变电站完工情况等因素影响，项目实施有一定周期，存货从发出到确认收入时间间隔较长主要系报告期内购买软

其他非流动资产270053.1057.88%件使用权费用

主要系在手订单增加，部分项目尚未确认收

合同负债27678321.3659.86%入但按照合同约定已收到货款主要系报告期内支付了

应付职工薪酬3350782.04-34.91%上年度年终奖主要系报告期内缴纳了

应交税费2835574.35-39.09%上年度企业所得税主要系已背书转让未终

其他流动负债1224273.27-39.78%止确认的非“6+10”银行应收票据减少合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要系报告期内利息收

财务费用-509671.9267.18%入减少主要系报告期内购买理

投资收益660775.98101.78%财产品增加主要系公司未到期的银

公允价值变动收益632986.30-行理财产品期末公允价值变动主要系报告期内已计提

信用减值损失484258.90213.18%坏账准备的应收账款回款增加，坏账准备转回

4增加

主要系报告期内合同资

资产减值损失-60630.24-125.56%产减值准备增加主要系报告期内利润总

所得税费用1752143.6138.14%额增加合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要系报告期内购买商

经营活动产生的现金流品、接受劳务支付的现

11445002.29-28.26%

量净额金增加、支付职工薪酬及支付各项税费增加主要系报告期内购买理投资活动产生的现金流

-188000173.25-648.63%财产品增加，且尚未到量净额期，暂未收回筹资活动产生的现金流主要系报告期内分配现

-9911871.2375.22%量净额金股利较上年同期减少

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

1．非流动资产处置损益，包括已计提-6987.25固定资产报废清理

资产减值准备的冲销部分

2．委托他人投资或管理资产的损益660775.98-

3．除同公司正常经营业务相关的有效632986.30-

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

4．除上述各项之外的其他营业外收入2261.01-

和支出

非经常性损益合计1289036.04-

所得税影响数188937.74-

少数股东权益影响额（税后）--

非经常性损益净额1100098.30-

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用

单位：元

科目上年期末（上年同期）

5调整重述前调整重述后

营业成本33206092.1434207254.97

销售费用14462233.1313461070.30

注:财政部于2024年12月发布了《企业会计准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”“其他业务成本”等科目。

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数4508048450.03%-10156944406479048.90%

无限售条其中：控股股东、实际控制人1349201514.97%01349201514.97%

件股份董事、高管29710463.30%-101569419553522.17%

核心员工1464110.16%677042141150.24%

有限售股份总数4502879249.97%10156944604448651.10%

有限售条其中：控股股东、实际控制人3477852138.60%03477852138.60%

件股份董事、高管1025027111.37%10156941126596512.50%

核心员工00%000%

总股本90109276-090109276-普通股股东人数5762公司于2025年8月20日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案经2025年第一次临时股东会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

截至报告期末，已完成相关限售事宜。

6单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况序期末持有限售期末持有无限

股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%号股份数量售股份数量

1南京灿能企业管理咨询有限公司境内非国有法人1457550001457550016.18%95072435068257

2章晓敏境内自然人1444263101444263116.03%108319743610657

3林宇境内自然人96283250962832510.69%72212442407081

4金耘岭境内自然人96240800962408010.68%72180602406020

5朱伟立境内自然人3839329038393294.26%2879497959832

6姚东方境内自然人2023734020237342.25%1517801505933

7师魁境内自然人1655624016556241.84%16556240

8任小宝境内自然人1497125014971251.67%145712540000

9翟宁境内自然人1389133013891331.54%1041850347283

10王巍境内自然人1290939012909391.43%12909390

合计-5996642005996642066.55%4462135715345063

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

前10名股东中自然人股东均系法人股东灿能咨询的股东；

公司董事长章晓敏、董事兼总经理林宇、董事金耘岭为灿能电力实际控制人并签订了一致行动人协议；

公司董事长章晓敏任灿能咨询执行事务董事。

7持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1南京灿能企业管理咨询有限公司5068257

2章晓敏3610657

3林宇2407081

4金耘岭2406020

5朱伟立959832

6易薇535875

7姚东方505933

8翟宁347283

9中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券338421

账户

10上海证大资产管理有限公司－证大量化价值私261500

募证券投资基金

股东间相互关系说明：

股东章晓敏、林宇、金耘岭、朱伟立、姚东方、翟宁均系法人股东灿能咨询的股东；

公司董事长章晓敏、董事兼总经理林宇、董事金耘岭为灿能电力实际控制人并签订了一致行动人协议；

公司董事长章晓敏任灿能咨询执行事务董事。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用是否经过内部是否及时履临时公告查询索引事项报告期内是否存在审议程序行披露义务

诉讼、仲裁事项是不适用不适用-

对外担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资否不适用不适用-

金、资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用-

产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其否不适用不适用-他员工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时履是详见公司于2022行年5月19日披露的

《招股说明书》。

资产被查封、扣押、冻结或者被抵是已事前及时履是第三届董事会第五

押、质押的情况行次会议决议公告

（公告编号：2024-054）

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、诉讼、仲裁事项

单位：元累计金额占期末净资产比性质合计

作为原告/申请人作为被告/被申请人例%

诉讼或仲裁200000612974.18812974.180.29%

上述诉讼涉及金额较小，不属于重大诉讼事项。

二、已披露的承诺事项

报告期内公司没有新增承诺事项，已披露的承诺事项详见公司于2022年5月19日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn）披露的《招股说明书》。

三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元资产名称资产类别权利受限账面价值占总资产的比发生原因

9类型例%

货币资金履约保函

货币资金1628292.750.49%保函保证金保证金未终止确未终止确认的

应收票据应收票据认的应收1187103.790.36%已背书未到期票据的应收票据

总计--2815396.540.85%-

公司权利受限资产占比较小，不会对公司生产经营产生不良影响。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金22296932.99208894824.18结算备付金拆出资金

交易性金融资产188632986.30衍生金融资产

应收票据2253776.512745519.26

应收账款23632741.9929620283.53

应收款项融资3450530.111105930.97

预付款项44463.01326333.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款675761.31597756.21

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货42867763.6330371741.15

其中：数据资源

合同资产1679215.331788452.71持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产58991.50

流动资产合计285534171.18275509832.94

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产34992325.3636825343.26在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

11无形资产8771519.918859172.81

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产672146.80606115.76

其他非流动资产270053.10171045.00

非流动资产合计44706045.1746461676.83

资产总计330240216.35321971509.77

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款13050818.7116614092.06预收款项

合同负债27678321.3617314407.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3350782.045147925.98

应交税费2835574.354655684.18

其他应付款187308.86202419.97

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债1224273.272033094.63

流动负债合计48327078.5945967623.90

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1474908.271504815.08递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1474908.271504815.08

12负债合计49801986.8647472438.98

所有者权益（或股东权益）：

股本90109276.0090109276.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积94126506.8094126506.80

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积20143226.9720143226.97一般风险准备

未分配利润76059219.7270120061.02

归属于母公司所有者权益合计280438229.49274499070.79少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计280438229.49274499070.79

负债和所有者权益（或股东权益）总计330240216.35321971509.77

法定代表人：章晓敏主管会计工作负责人：刘静会计机构负责人：吴秀梅

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金15219646.76169225935.47

交易性金融资产139416410.96衍生金融资产

应收票据1704276.512511277.98

应收账款18486875.0523845915.98

应收款项融资3238530.11961650.91

预付款项14945.01317231.81

其他应收款506878.95481791.36

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货43590297.6830607967.15

其中：数据资源

合同资产1661832.951692017.75持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计223839693.98229643788.41

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资20000000.0010000000.00其他权益工具投资

13其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产34222462.5536150222.57在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产8481088.878667483.85

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产398700.33488387.87

其他非流动资产270053.10171045.00

非流动资产合计63372304.8555477139.29

资产总计287211998.83285120927.70

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款20229705.2214985215.75预收款项

合同负债26150590.0316856543.91卖出回购金融资产款

应付职工薪酬2697393.804105612.54

应交税费1614028.973685450.02

其他应付款86832.23189394.97

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债1220678.932028792.74

流动负债合计51999229.1841851009.93

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1474908.271504815.08递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1474908.271504815.08

负债合计53474137.4543355825.01

14所有者权益（或股东权益）：

股本90109276.0090109276.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积94126506.8094126506.80

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积20143226.9720143226.97一般风险准备

未分配利润29358851.6137386092.92

所有者权益（或股东权益）合计233737861.38241765102.69

负债和所有者权益（或股东权益）总计287211998.83285120927.70

法定代表人：章晓敏主管会计工作负责人：刘静会计机构负责人：吴秀梅

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入80005636.1272227497.13

其中：营业收入80005636.1272227497.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本67231958.4161367243.06

其中：营业成本36873637.1334207254.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1049688.181127389.29

销售费用14860467.8813461070.30

管理费用6895147.906437166.61

研发费用8062689.247687274.52

财务费用-509671.92-1552912.63

其中：利息费用

利息收入513471.841559799.07

加：其他收益3116831.133456330.28

投资收益（损失以“-”号填列）660775.98327479.05

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

15列）公允价值变动收益（损失以“-”号632986.30填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）484258.90154624.48

资产减值损失（损失以“-”号填列）-60630.24-26880.11

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）17607899.7814771807.77

加：营业外收入2323.559435.01

减：营业外支出7049.799.57

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）17603173.5414781233.21

减：所得税费用1752143.611268387.76

五、净利润（净亏损以“-”号填列）15851029.9313512845.45

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号15851029.9313512845.45填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏15851029.9313512845.45损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额15851029.9313512845.45

（一）归属于母公司所有者的综合收益总15851029.9313512845.45额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

16八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.180.15

（二）稀释每股收益（元/股）0.180.15

法定代表人：章晓敏主管会计工作负责人：刘静会计机构负责人：吴秀梅

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入74756600.4466437221.93

减：营业成本50313711.0241450358.57

税金及附加755567.49944933.64

销售费用13292627.3912012491.62

管理费用5711399.295382725.60

研发费用6303569.946033389.45

财务费用-409561.87-1110828.04

其中：利息费用

利息收入412615.791115564.05

加：其他收益1499773.622477400.65

投资收益（损失以“-”号填列）660775.9840252331.50

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号416410.96填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）462907.8498960.86

资产减值损失（损失以“-”号填列）-64790.90-21365.96

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）1764364.6844531478.14

加：营业外收入2323.549435.00

减：营业外支出6987.25

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1759700.9744540913.14

减：所得税费用-124928.95251900.57

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1884629.9244289012.57

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”1884629.9244289012.57号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

174.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1884629.9244289012.57

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：章晓敏主管会计工作负责人：刘静会计机构负责人：吴秀梅

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金91637812.2279940234.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2985697.822551550.02

收到其他与经营活动有关的现金2268862.445990379.04

经营活动现金流入小计96892372.4888482163.91

购买商品、接受劳务支付的现金32046863.9023736654.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金30696140.5327070031.11

支付的各项税费10348172.708205510.90

支付其他与经营活动有关的现金12356193.0613517117.79

经营活动现金流出小计85447370.1972529314.30

18经营活动产生的现金流量净额11445002.2915952849.61

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金93000000.0079990000.00

取得投资收益收到的现金671795.88327479.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回10253.90的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计93671795.8880327732.95

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付671969.131450420.92的现金

投资支付的现金281000000.00103990000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计281671969.13105440420.92

投资活动产生的现金流量净额-188000173.25-25112687.97

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金9911871.2339999969.05

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计9911871.2339999969.05

筹资活动产生的现金流量净额-9911871.23-39999969.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-186467042.19-49159807.41

加：期初现金及现金等价物余额207135682.43211039267.18

六、期末现金及现金等价物余额20668640.24161879459.77

法定代表人：章晓敏主管会计工作负责人：刘静会计机构负责人：吴秀梅

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金84524356.6872569497.39

收到的税费返还1308168.161385381.80

收到其他与经营活动有关的现金1697890.254985690.36

经营活动现金流入小计87530415.0978940569.55

购买商品、接受劳务支付的现金40867493.1029225279.01

支付给职工以及为职工支付的现金24908258.9922125765.50

支付的各项税费5627626.965648870.25

19支付其他与经营活动有关的现金11536352.3912502466.61

经营活动现金流出小计82939731.4469502381.37

经营活动产生的现金流量净额4590683.659438188.18

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金93000000.0050000000.00

取得投资收益收到的现金671795.8840252331.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回10253.90的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计93671795.8890262585.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付226048.01882637.85的现金

投资支付的现金242000000.0074000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计242226048.0174882637.85

投资活动产生的现金流量净额-148554252.1315379947.55

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金9911871.2339999969.05支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计9911871.2339999969.05

筹资活动产生的现金流量净额-9911871.23-39999969.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-153875439.71-15181833.32

加：期初现金及现金等价物余额167466793.72143188719.32

六、期末现金及现金等价物余额13591354.01128006886.00

法定代表人：章晓敏主管会计工作负责人：刘静会计机构负责人：吴秀梅

20