辰光医疗

证券代码:920300上海辰光医疗科技股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王杰、主管会计工作负责人郑云及会计机构负责人（会计主管人员）张奕保证季度报告

中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准□是√否

确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计340757423.57348983652.13-2.36%归属于上市公司股东的净资

160365864.27167641814.94-4.34%

产

资产负债率%（母公司）48.49%47.76%-

资产负债率%（合并）52.94%51.96%-年初至报告期末年初至报告期末（2026上年同期比上年同期增减年1-3月）（2025年1-3月）

比例%

营业收入24678348.4725074439.29-1.58%归属于上市公司股东的净利

-7275950.67-8582701.7815.23%润归属于上市公司股东的扣除

-7938739.57-9300549.8814.64%非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净

3536479.56-8197355.91143.14%

额

基本每股收益（元/股）-0.08-0.1020.00%加权平均净资产收益率%（依-据归属于上市公司股东的净-4.44%-3.84%利润计算）加权平均净资产收益率%（依-据归属于上市公司股东的扣

-4.84%-4.16%除非经常性损益后的净利润

计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）

报告期末，货币资金减少，主要是本货币资金16405473.71-43.58%期使用闲置募集资金购买理财产品，资金结构优化，货币资金减少。

报告期末，交易性金融资产增加，主交易性金融资产10000000.00-要是使用闲置募集资金合理配置理

3财产品，相应增加理财产品投资所致。

报告期末，应收账款增加，主要原因：

*部分客户的应收账款尚处于常规

应收账款43756234.1412.85%

账期内；*本期交付的订单增加，应收账款增加。

报告期末，预付款项比上年期末减预付款项2192917.90-29.07%少，主要是因供应商预付结算方式减少所导致。

报告期末，其他流动资产减少，主要其他流动资产2981311.06-40.79%是待抵扣增值税进项税额降低导致。

报告期末，应付账款比上年期末增应付账款17141035.9361.43%加，主要是本期原材料采购大部分发生在3月份，尚未到付款期。

报告期末，合同负债减少，企业已履行的全部或部分的合同义务，期初的合同负债2655904.74-34.04%合同负债随着义务的履行而相应减少。

报告期末，应交税费减少，主要是本应交税费830319.67-49.15%期缴纳期初应交未交增值税所致。

报告期末，其他应付款增加，主要是其他应付款3163251.4350.93%计提驻外人员费用所致。

报告期末，其他流动负债减少，企业已履行的全部或部分的合同义务，期其他流动负债77598.98-61.92%初的其他流动负债随着义务的履行而相应减少。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

报告期内，公司调整了产品结构，高毛利率产品收入提高，低毛利率产品营业成本14525916.10-16.24%

收入减少，总的营业收入变化不大，但营业成本下降较多。

报告期内，公司拓展销售业务，增加销售费用6502130.7318.89%销售人员，销售人员工资等费用增加。

报告期内，公司根据目前经营和财务状况，进一步降本增效，对研发投入研发费用5662911.46-21.69%进行控制。公司是高科技企业，研发投入非常重要，后期公司根据经营状况对研发投入进行调整。

期初递延收益余额少于上年期初数，其他收益716088.99-14.95%报告期内递延收益摊销数减少。

报告期内，营业收入与上年同期基本营业利润-7350518.6012.56%持平，产品毛利率提高，营业成本降低较多，期间费用减少，营业利润提

4高。

报告期内，营业收入与上年同期基本持平，产品毛利率提高，营业成本降净利润-7275950.6715.23%低较多，期间费用减少，营业利润提高，净利润随之提高。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

报告期内，购买的原材料大部分尚未到付款期，购买商品、接受劳务支付经营活动产生的现金的现金减少；公司实施精细化管理，

3536479.56143.14%

流量净额优化组织架构和人员配置，2026年一季度支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少。

期初募集资金余额减少，使用闲置募投资活动产生的现金

-10304047.0150.42%集资金购买理财产品减少，投资支付流量净额的现金减少。

报告期内，偿还债务支付的现金比上筹资活动产生的现金年同期增加了10760100.00元，导-6057625.26-351.63%流量净额致筹资活动产生的现金流量净额减少。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分30025.88-计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一

694386.91-

标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3786.95-

其他符合非经常性损益定义的损益项目39470.67-

非经常性损益合计760096.51-

所得税影响数97307.61-

少数股东权益影响额（税后）--

非经常性损益净额662788.90-

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

5普通股股本结构

期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数6653165677.50%06653165677.50%

无限售其中：控股股东、实0

58414976.80%58414976.80%

条件股际控制人

份董事、高管5969920.70%05969920.70%

核心员工00.00%000.00%

有限售股份总数1931547022.50%01931547022.50%

有限售其中：控股股东、实0

1752449120.41%1752449120.41%

条件股际控制人

份董事、高管17909792.09%017909792.09%

核心员工00.00%000.00%

总股本85847126-085847126-普通股股东人数5008

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况序期末持股期末持有限期末持有无限股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数

号比例%售股份数量售股份数量

1王杰境内自然人2336598802336598827.2181%175244915841497

2田丽芬境内自然人4855194-17650146786935.4500%04678693

上海复孵科境内非国有

32119078021190782.4684%02119078

技有限公司法人

4#戎姬玛境内自然人2274368-16801421063542.4536%02106354

5#查勤境内自然人1800000018000002.0968%01800000

中国农业银

行－华夏平

6稳增长混合其他1392061013920611.6216%01392061

型证券投资基金

7左永生境内自然人1284671012846711.4965%963504321167

8缪瑞德境内自然人1865904058135924030.6901%0592403

9王为境内自然人58252405825240.6786%436893145631

10应宗平境内自然人3330001943665273660.6143%0527366

合计-381934742556643844913844.7880%1892488819524250

注：股东姓名前标注“#”为股东部分或者全部通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票。

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王杰与公司董事、营销总监左永生系姻亲关系。

2、公司现任董事侯晓远系公司股东上海复孵科技有限公司的控股股东、实际控制人与股东田丽芬系夫妻关系。

除上述关系之外，其他股东之间不存在亲属关系。

6持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1王杰5841497

2田丽芬4678693

3上海复孵科技有限公司2119078

4#戎姬玛2106354

5#查勤1800000

6中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金1392061

7缪瑞德592403

8应宗平527366

9#王舒婷505295

10胡予敬417375

注：股东姓名前标注“#”为股东部分或者全部通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票。

股东间相互关系说明：

1、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王杰与公司董事、营销总监左永生系姻亲关系。

2、股东田丽芬与股东上海复孵科技有限公司的控股股东、实际控制人侯晓远系夫妻关系。除上述关系之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查事项是否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用-

提供担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、

否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-

其他重大关联交易事项是已事前及时履行是2025-102

经股东会审议通过的收购、出售资

产、对外投资事项或者本季度发生的否不适用不适用-企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他

否不适用不适用-员工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-详见公司招股说明书第已披露的承诺事项是已事前及时履行是

四节、第九条重要承诺

资产被查封、扣押、冻结或者被抵

是已事前及时履行是2025-113

押、质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）诉讼仲裁事项

单位：元累计金额性质合计占期末净资产比例

作为原告/申请人作为被告/被申请人

诉讼或仲裁1855578.80348572.972204151.771.37%

（二）其他重大关联交易事项

8单位：元

实际履担保期间关担保行担保担保责任联担保金额担保余额内容责任的起始日期终止日期类型类型方金额担保王2025年102030年10企业117000000.0089520000.000.00保证连带杰月16日月27日贷款担保王2025年62026年3企业20000000.000.000.00保证连带杰月13日月11日贷款担保王2026年32029年12企业20000000.004000000.000.00保证连带杰月24日月24日贷款担保王2024年122029年5企业30000000.0011000000.000.00保证连带杰月18日月20日贷款担保王2025年92029年9企业30000000.0010000000.000.00保证连带杰月15日月18日贷款共同王2025年42027年4借款10000000.0010000000.000.00信用共同杰月30日月25日人

（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因

货币资金货币资金履约保证金508000.000.15%履约保证金

房屋固定资产抵押74777620.0721.95%借款抵押

土地使用权无形资产抵押6660000.461.95%借款抵押

总计--81945620.5324.05%-

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金16405473.7129075678.85结算备付金拆出资金

交易性金融资产10000000.00衍生金融资产

应收票据114640.01

应收账款43756234.1438774705.36应收款项融资

预付款项2192917.903091599.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款624667.67605419.54

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货105864363.95108478925.75

其中：数据资源

合同资产777924.84777924.84持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2981311.065034765.75

流动资产合计182717533.28185839019.83

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产101128012.77104321807.70在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产16499352.3017159241.62

10无形资产26860789.3127296846.90

其中：数据资源

开发支出1074047.011228981.80

其中：数据资源商誉

长期待摊费用4135915.604723474.36

递延所得税资产7714456.107686101.22

其他非流动资产627317.20728178.70

非流动资产合计158039890.29163144632.30

资产总计340757423.57348983652.13

流动负债：

短期借款96877818.36101857918.36向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款17141035.9310618322.44

预收款项100000.00100000.00

合同负债2655904.744026696.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬869766.96869766.96

应交税费830319.671632767.20

其他应付款3163251.432095887.59

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3429924.323725012.32

其他流动负债77598.98203757.82

流动负债合计125145620.39125130129.59

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款26880000.0026880000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债15703350.9116077702.49长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债760037.61760037.61

递延收益11902550.3912493967.50递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计55245938.9156211707.60

11负债合计180391559.30181341837.19

所有者权益（或股东权益）：

股本85847126.0085847126.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积104906347.13104906347.13

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积12547622.2212547622.22一般风险准备

未分配利润-42935231.08-35659280.41

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合160365864.27167641814.94计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计160365864.27167641814.94

负债和所有者权益（或股东权益）总计340757423.57348983652.13

法定代表人：王杰主管会计工作负责人：郑云会计机构负责人：张奕

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金13876563.0627191709.51

交易性金融资产10000000.00衍生金融资产应收票据

应收账款34547468.3437268822.45应收款项融资

预付款项22650771.4922692599.51

其他应收款42804369.0444757246.35

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货98143833.0792453445.54

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产681614.59946322.52

流动资产合计222704619.59225310145.88

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

12长期股权投资25000000.0025000000.00

其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产95196266.9197920318.40在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产13626506.2414164394.66

无形资产25923704.0226446766.69

其中：数据资源

开发支出1074047.011228981.80

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3553238.314075631.07

递延所得税资产8566489.418538134.53

其他非流动资产244087.15344948.65

非流动资产合计173184339.05177719175.80

资产总计395888958.64403029321.68

流动负债：

短期借款96877818.36101857918.36交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款13339007.838171169.21预收款项

合同负债213643.081868090.11卖出回购金融资产款

应付职工薪酬756607.82756607.82

应交税费818158.351601267.17

其他应付款26567779.1924188624.79

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债2963646.993243646.99

其他流动负债24551.4386973.45

流动负债合计141561213.05141774297.90

非流动负债：

长期借款26880000.0026880000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债13461983.2013301719.43长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债665887.34665887.34

递延收益9399212.899882407.50递延所得税负债其他非流动负债

13非流动负债合计50407083.4350730014.27

负债合计191968296.48192504312.17

所有者权益（或股东权益）：

股本85847126.0085847126.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积109847111.69109847111.69

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积12547622.2212547622.22一般风险准备

未分配利润-4321197.752283149.60

所有者权益（或股东权益）合计203920662.16210525009.51

负债和所有者权益（或股东权益）总计395888958.64403029321.68

法定代表人：王杰主管会计工作负责人：郑云会计机构负责人：张奕

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入24678348.4725074439.29

其中：营业收入24678348.4725074439.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本32480379.4336275290.39

其中：营业成本14525916.1017341913.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加413137.76348684.37

销售费用6502130.735468888.85

管理费用4311212.614753213.89

研发费用5662911.467231154.86

财务费用1065070.771131434.43

其中：利息费用1043521.981242948.18

利息收入2475.7412489.41

加：其他收益716088.99841982.45

投资收益（损失以“-”号填列）19239.45

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）14净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-294602.511105592.94

资产减值损失（损失以“-”号填列）827510.68

资产处置收益（损失以“-”号填列）30025.88

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-7350518.60-8406525.58

加：营业外收入50001.3152969.80

减：营业外支出3788.2619000.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-7304305.55-8372555.78

减：所得税费用-28354.88210146.00

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-7275950.67-8582701.78

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-7275950.67-8582701.78填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净-7275950.67-8582701.78亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-7275950.67-8582701.78

（一）归属于母公司所有者的综合收益-7275950.67-8582701.78总额

15（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.08-0.10

（二）稀释每股收益（元/股）-0.08-0.10

法定代表人：王杰主管会计工作负责人：郑云会计机构负责人：张奕

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入16988158.2917026458.47

减：营业成本8122882.699577544.68

税金及附加407416.97345852.44

销售费用6204314.254881929.93

管理费用3699168.094262863.14

研发费用4581459.465665212.23

财务费用991878.64940960.55

其中：利息费用957789.03996257.44

利息收入2249.5411533.09

加：其他收益604624.05730369.62

投资收益（损失以“-”号填列）19239.45

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-294602.51702928.72

资产减值损失（损失以“-”号填列）566953.66

资产处置收益（损失以“-”号填列）30025.88

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-6678914.39-6628413.05

加：营业外收入50000.0052969.80

减：营业外支出3787.8419000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-6632702.23-6594443.25

减：所得税费用-28354.88183046.73

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-6604347.35-6777489.98

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-6604347.35-6777489.98号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

16益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-6604347.35-6777489.98

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：王杰主管会计工作负责人：郑云会计机构负责人：张奕

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金23700779.2429583306.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还52969.80

收到其他与经营活动有关的现金3613373.42764186.70

经营活动现金流入小计27314152.6630400462.52

购买商品、接受劳务支付的现金3663681.9516390347.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金12126944.4215987505.05

支付的各项税费1906408.20699873.98

17支付其他与经营活动有关的现金6080638.535520092.23

经营活动现金流出小计23777673.1038597818.43

经营活动产生的现金流量净额3536479.56-8197355.91

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金16000000.00

取得投资收益收到的现金19239.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收770000.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计770000.0016019239.45

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

1074047.01802279.30

付的现金

投资支付的现金10000000.0036000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计11074047.0136802279.30

投资活动产生的现金流量净额-10304047.01-20783039.85

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金14000000.0012000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计14000000.0012000000.00

偿还债务支付的现金19260100.008500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金797525.261092631.52

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计20057625.269592631.52

筹资活动产生的现金流量净额-6057625.262407368.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-45012.4335072.57

五、现金及现金等价物净增加额-12870205.14-26537954.71

加：期初现金及现金等价物余额28767678.8552829011.35

六、期末现金及现金等价物余额15897473.7126291056.64

法定代表人：王杰主管会计工作负责人：郑云会计机构负责人：张奕

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金19119325.2720964894.66

收到的税费返还-52969.80

收到其他与经营活动有关的现金3490120.67189532.17

经营活动现金流入小计22609445.9421207396.63

18购买商品、接受劳务支付的现金5832330.3111137969.13

支付给职工以及为职工支付的现金10442932.9213588508.91

支付的各项税费1890149.44689336.86

支付其他与经营活动有关的现金2445641.205286615.20

经营活动现金流出小计20611053.8730702430.10

经营活动产生的现金流量净额1998392.07-9495033.47

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金-16000000.00

取得投资收益收到的现金-19239.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

770000.00-

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计770000.0016019239.45

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

-11500.00付的现金

投资支付的现金10000000.0036000000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计10000000.0036011500.00

投资活动产生的现金流量净额-9230000.00-19992260.55

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

取得借款收到的现金14000000.0012000000.00

发行债券收到的现金--收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计14000000.0012000000.00

偿还债务支付的现金19260100.008500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金797525.26927006.53

支付其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流出小计20057625.269427006.53

筹资活动产生的现金流量净额-6057625.262572993.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25913.2634779.46

五、现金及现金等价物净增加额-13315146.45-26879521.09

加：期初现金及现金等价物余额27183709.5150164954.48

六、期末现金及现金等价物余额13868563.0623285433.39

法定代表人：王杰主管会计工作负责人：郑云会计机构负责人：张奕

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