*ST 云创

证券代码:920305南京云创大数据科技股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司独立董事雷琳娜对季度报告内容存在异议，无法保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、√是□否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

1、公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由

本公司董事会及除雷琳娜女士外的的其他董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司独立董事雷琳娜就本季度报告审议提出了弃权意见，意见为“南京云创2025年三季报中列示的其他应收款科目期末余额五亿余元，其可回收性存在不确定性。”

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计820213063.94894056074.21-8.26%

归属于上市公司股东的净资产600127498.16631778167.42-5.01%

资产负债率%（母公司）28.57%30.67%-

资产负债率%（合并）26.83%29.34%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入28830431.42153361984.47-81.20%

归属于上市公司股东的净利润-31650669.26-30202211.77-4.80%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-31842848.09-27584372.99-15.44%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-45090759.6183515951.76-153.99%

基本每股收益（元/股）-0.24-0.23-4.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于-5.14%-3.82%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-5.17%-3.49%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入13880022.4730999885.85-55.23%

归属于上市公司股东的净利润-10282119.78-13344982.6222.95%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-10319803.36-13448954.5923.27%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-13478399.132564293.23-625.62%

基本每股收益（元/股）-0.08-0.1022.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于-1.70%-1.71%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-1.70%-1.72%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）主要原因是经营活动产

货币资金85860247.57-38.66%生的现金流量持续为负数所致主要原因是应收票据到

应收款项融资1148400.00-93.81%期承兑所致主要原因是项目采购合

预付款项6584393.0299.57%同预定预付所致主要原因是本期资产计

固定资产11927578.97-46.90%提折旧所致主要原因是本期资产摊

无形资产13803308.46-35.95%销所致主要原因是应付票据到

应付票据456429.60-98.95%期承兑所致主要原因是往来款项所

其他应付款11181522.5755.70%致主要原因是办公用房新

使用权资产4162642.351102.49%签订租赁协议所致主要原因是办公用房新

租赁负债2371391.54850.43%签订租赁协议所致合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明项目进展未达预期导致

营业收入28830431.42-81.20%营业收入大幅下降主要原因是营业收入下

营业成本24787853.22-79.04%降，相应营业成本下降。

主要原因是收入下降，税金及附加61831.91-77.16%相应营业税金下降。

主要原因是售后运维费

销售费用6058093.54-43.67%用较上年同期减少。

主要原因是收入下降，研发费用24151282.30-35.74%相应研发费用下降。

主要原因是本期发生计

财务费用-9251976.35-268.98%提资金占用利息所致主要原因本期新签房租

其他收益74974.97-96.62%无相应优惠政策所致主要原因本期未进行银

投资收益3.49-99.99%行短期理财所致主要原因本期回款较上

信用减值损失8889045.32-62.84%

年同期减少，相应信用

4减值冲销金额也大幅减少所致。

主要原因上年同期资产

资产减值损失967684.85-118.73%盘点损失本期未发生。

主要原因营业收入大幅

营业利润-31679393.75-32.22%下降所致主要原因是收到军民融

营业外收入213028.916334.25%合项目补贴，上年同期无此项目补贴所致。

主要原因上年同期资产

营业外支出61843.79-98.12%盘点损失本期未发生。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

主要原因是销售商品、经营活动产生的现金

-45090759.61-153.99%提供劳务收到的现金较流量净额上年同期减少所致主要原因是本期未发生

投资活动产生的现金购建固定资产、无形资

-1082669.15-99.40%流量净额产和其他长期资产支付的现金所致主要原因是本期偿还借筹资活动产生的现金

-10082877.21-89.49%款金额较去年同期大幅流量净额减少所致

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助，但与企8000.00-业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效3.49-

套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值

变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入218160.09-和支出

非经常性损益合计226163.58-

所得税影响数33984.75-

少数股东权益影响额（税后）--

5非经常性损益净额192178.83-

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数8110087561.27%08110087561.27%

无限售其中：控股股东、实际控制

1515900011.45%01515900011.45%

条件股人

份董事、高管00.00%000.00%

核心员工00.00%000.00%

有限售股份总数5127525038.73%05127525038.73%

有限售其中：控股股东、实际控制

4547700034.35%04547700034.35%

条件股人

份董事、高管00.00%000.00%

核心员工00.00%000.00%

总股本132376125-0132376125-普通股股东人数9214

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股

数数比例%数量份数量

1张真境内自然606360060636045.8058%454770151590

人00000000

2通鼎互联境内非国140074014007410.5815%0140074

信息股份有法人070707有限公司

3南京力创境内非国77310007731005.8402%579825193275

投资管理有法人0000

中心（有限合伙）

4张炳清境内自然04000000.3022%400000

400000

人

65陈扬翠境内自然03500000.2644%350000

350000

人

6宋文森境内自然994002416003410000.2576%341000

人

7陈昌国境内自然03000003000000.2266%300000

人

8朱东亮境内自然730032112882842910.2148%284291

人

9代晓红境内自然02533662533660.1914%253366

人

10戚志强境内自然262785-169282458570.1857%245857

人

合计-82809517393284548963.87%512752332736

956215071

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东张真系股东南京力创投资管理中心（有限合伙）普通合伙人，持有南京力创投资管理中心（有限合伙）99.90%的份额。除此上述情况之外，公司其余股东之间不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

√是□否序号股东名称期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量通鼎互联信息股份

170000000

有限公司合计70000000

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1张真15159000

2通鼎互联信息股份有限公司14007407

3南京力创投资管理中心（有限合伙）1932750

4张炳清400000

5陈扬翠350000

6宋文森341000

7陈昌国300000

8朱东亮284291

9代晓红253366

10戚志强245857

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东张真系股东南京力创投资管理中心（有限合伙）普通合伙人，持有南京力创投资管理中心（有限合伙）99.90%的份额。除此上述情况之外，公司其余股东之间不存在关联关系。

7三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用-

对外担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、是不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-

其他重大关联交易事项是已事前及时履是2025-003行

经股东会审议通过的收购、出售资产、是已事前及时履是2025-002对外投资事项或者本季度发生的企业合行并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用-工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-

已披露的承诺事项是已事前及时履是2024-013

行2024-047

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用-质押的情况

被调查处罚的事项是不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项是不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

91、报告期内，发生诉讼、仲裁情况如下：

作为被告合计发生额为206.45万元；作为原告合计发生额为1542.95847万元。

2、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况（适用）

单位：元是否为控

股股东、实占占用主际控制人用占用期初本期单日最高占用本期新增期末余额体及其控制形性质余额减少余额的其他企式业

张真是资其他0-

产15321394.82549832297.20549832297.20

合计---0

15321394.82549832297.20549832297.20

资金占用分类汇总：

单位：元占上年年末归属于上市项目汇总余额公司股东的净资产

的比例%

控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合计占用549832297.2087.03%资金的单日最高余额

占用原因、整改情况及对公司的影响：

因资产及项目管理存在内控缺陷等问题，公司根据自查情况进行账务调整。

3、其他重大关联交易事项具体详见披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-003）。

4、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

单位：元是否构

临时公交易/投交易/投是否构事项类协议签交易对成重大

告披露资/合并资/合并对价金额成关联型署时间方资产重时间标的对价交易组

对外投-2025年不适用银行短期现金否否

资1月2理财产84078000.00日品、定期存款

5、已披露的承诺事项具体详见披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-013）第五节重大事件之“二、重大事件详情”之“（五）承诺事项的履行情况”及《南京云创大数据科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-047）第

10四节重大事件之“二、重大事件详情”之“（五）承诺事项的履行情况”。

6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因货币资金流动资产其他（银行承兑汇5100174.85开具银行承兑汇票保证金、保函保票支付的保证金、

证金、定期存款保函保证金、定期存款

注：公司开具银行承兑汇票、银行保函支付的保证金、定期存款不会对生产经营产生不利影响

7、其他重大事项公司于2025年4月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

公司2024年年度报告被审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告（上会师报字(2025)第7853号）。目前无法表示意见情形尚未得到消除，本报告期初数仍不确定，仍存在调整风险。

报告中提示的其他应收款，截至目前仍无确定性还款计划。

独立董事王传顺在审议本报告同时提出本报告期初数不保证，存在调整的风险。

11第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金85860247.57139966926.94结算备付金拆出资金

交易性金融资产1602.23衍生金融资产应收票据

应收账款58904268.4955348381.92

应收款项融资1148400.0018566120.00

预付款项6584393.023299319.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款535168700.18520343356.80

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货23529210.9232747980.73

其中：数据资源

合同资产716745.36751665.36持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产582894.03582794.91

流动资产合计712494859.57771608148.10

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产11927578.9722462318.55

在建工程37445526.1037445526.10生产性生物资产油气资产

使用权资产4162642.35346169.52

12无形资产13803308.4621550430.71

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2013116.132695328.42

递延所得税资产36226601.1835776556.43

其他非流动资产2139431.182171596.38

非流动资产合计107718204.37122447926.11

资产总计820213063.94894056074.21

流动负债：

短期借款135467796.58140428240.77向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据456429.6043368042.00

应付账款19201297.1921173869.73预收款项

合同负债20327085.4022705775.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2560004.382834166.78

应交税费14704243.3513579687.67

其他应付款11181522.577181499.69

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债13189293.6710646714.67

其他流动负债2105.1558476.83

流动负债合计217089777.89261976473.48

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2371391.54249507.88长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债624396.3551925.43其他非流动负债

非流动负债合计2995787.89301433.31

13负债合计220085565.78262277906.79

所有者权益（或股东权益）：

股本132376125.00132376125.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积399766223.85399766223.85

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积34936565.8934936565.89一般风险准备

未分配利润33048583.4264699252.68归属于母公司所有者权益合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计600127498.16631778167.42

负债和所有者权益（或股东权益）总计820213063.94894056074.21

法定代表人：刘鹏主管会计工作负责人：李书健会计机构负责人：许伶

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金85688913.80136774682.69

交易性金融资产1602.23衍生金融资产应收票据

应收账款58904268.4955348381.92

应收款项融资1148400.0018566120.00

预付款项6536393.023251319.21

其他应收款535163314.45520325939.27

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货23529210.9232747980.73

其中：数据资源

合同资产716745.36751665.36持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产65537.4365537.43

流动资产合计711752783.47767833228.84

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资20100000.0020000000.00

14其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产11927578.9722462318.55

在建工程37445526.1037445526.10生产性生物资产油气资产

使用权资产4162642.35346169.52

无形资产13803308.4621550430.71

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2013116.132695328.42

递延所得税资产36123649.6835673356.43

其他非流动资产2139431.182171596.38

非流动资产合计127715252.87142344726.11

资产总计839468036.34910177954.95

流动负债：

短期借款135467796.58140428240.77交易性金融负债衍生金融负债

应付票据456429.6043368042.00

应付账款19201297.1921173869.73预收款项

合同负债20326788.9622705478.90卖出回购金融资产款

应付职工薪酬2520304.382817166.78

应交税费14702744.7513578359.53

其他应付款31005345.8924115506.20

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债13189293.6710646714.67

其他流动负债2105.1558476.83

流动负债合计236872106.17278891855.41

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2371391.54249507.88长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债624396.3551925.43其他非流动负债

非流动负债合计2995787.89301433.31

15负债合计239867894.06279193288.72

所有者权益（或股东权益）：

股本132376125.00132376125.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积399766223.85399766223.85

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积34936565.8934936565.89一般风险准备

未分配利润32521227.5463905751.49

所有者权益（或股东权益）合计599600142.28630984666.23

负债和所有者权益（或股东权益）总计839468036.34910177954.95

法定代表人：刘鹏主管会计工作负责人：李书健会计机构负责人：许伶

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入28830431.42153361984.47

其中：营业收入28830431.42153361984.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本70441533.80198318029.85

其中：营业成本24787853.22118275466.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加61831.91270684.60

销售费用6058093.5410755226.37

管理费用24634449.1825960303.22

研发费用24151282.3037581128.54

财务费用-9251976.355475220.30

其中：利息费用3376806.425882022.46

利息收入12766225.79436079.06

加：其他收益74974.972217290.47

投资收益（损失以“-”号填列）3.4924023.49

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）16净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）8889045.3223923312.45

资产减值损失（损失以“-”号填列）967684.85-5167681.19

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-31679393.75-23959100.16

加：营业外收入213028.913310.86

减：营业外支出61843.793295707.93

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-31528208.63-27251497.23

减：所得税费用122460.632950714.54

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-31650669.26-30202211.77

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-31650669.26-30202211.77填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-31650669.26-30202211.77损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-31650669.26-30202211.77

（一）归属于母公司所有者的综合收益总-31650669.26-30202211.77额

17（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.24-0.23

（二）稀释每股收益（元/股）-0.24-0.23

法定代表人：刘鹏主管会计工作负责人：李书健会计机构负责人：许伶

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入28831090.85153235035.76

减：营业成本24787853.22118275466.82

税金及附加61831.91270665.55

销售费用5879664.5410512021.13

管理费用24541542.6825534993.29

研发费用24151282.3037581128.54

财务费用-9250149.915493082.98

其中：利息费用3376806.425882022.46

利息收入12763397.85423249.81

加：其他收益74974.972217195.04

投资收益（损失以“-”号填列）3.4924023.49

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）8884137.1223923305.46

资产减值损失（损失以“-”号填列）967684.85-5167681.19

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-31414133.46-23435479.75

加：营业外收入213001.813310.79

减：营业外支出61214.633295707.93

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-31262346.28-26727876.89

减：所得税费用122177.672947984.03

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-31384523.95-29675860.92

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-31384523.95-29675860.92号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

183.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-31384523.95-29675860.92

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：刘鹏主管会计工作负责人：李书健会计机构负责人：许伶

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金53838406.77289780661.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3443.893050998.97

收到其他与经营活动有关的现金13866286.7811109199.52

经营活动现金流入小计67708137.44303940859.96

购买商品、接受劳务支付的现金65204905.92166882915.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金28535059.9737451922.37

支付的各项税费601716.592755906.96

支付其他与经营活动有关的现金18457214.5713334163.24

19经营活动现金流出小计112798897.05220424908.20

经营活动产生的现金流量净额-45090759.6183515951.76

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金83001605.726000000.00

取得投资收益收到的现金24023.49

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计83001605.726024023.49

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付6274.87135277457.91的现金

投资支付的现金84078000.0051000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计84084274.87186277457.91

投资活动产生的现金流量净额-1082669.15-180253434.42

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金52224614.76117692857.12发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金1675288.0010429928.66

筹资活动现金流入小计53899902.76128122785.78

偿还债务支付的现金57178227.76207834986.37

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3383637.615731755.67

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3420914.6010465041.84

筹资活动现金流出小计63982779.97224031783.88

筹资活动产生的现金流量净额-10082877.21-95908998.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-56256305.97-192646480.76

加：期初现金及现金等价物余额137016378.69293883954.90

六、期末现金及现金等价物余额80760072.72101237474.14

法定代表人：刘鹏主管会计工作负责人：李书健会计机构负责人：许伶

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金53838406.77289645968.99

收到的税费返还3050998.97

收到其他与经营活动有关的现金7915491.7411087970.50

经营活动现金流入小计61753898.51303784938.46

购买商品、接受劳务支付的现金65204905.92166834258.33

20支付给职工以及为职工支付的现金28295991.8637234451.98

支付的各项税费597888.952751421.35

支付其他与经营活动有关的现金9624960.9114029781.42

经营活动现金流出小计103723747.64220849913.08

经营活动产生的现金流量净额-41969849.1382935025.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金83001605.726000000.00

取得投资收益收到的现金24023.49

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计83001605.726024023.49

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

6274.87135277457.91

的现金

投资支付的现金84078000.0051000000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额100000.00支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计84184274.87186277457.91

投资活动产生的现金流量净额-1182669.15-180253434.42

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金52224614.76117692857.12发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金1675288.0010429928.66

筹资活动现金流入小计53899902.76128122785.78

偿还债务支付的现金57178227.76207834986.37

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3383637.615731755.67

支付其他与筹资活动有关的现金3420914.6010465041.84

筹资活动现金流出小计63982779.97224031783.88

筹资活动产生的现金流量净额-10082877.21-95908998.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-53235395.49-193227407.14

加：期初现金及现金等价物余额133824134.44281241655.29

六、期末现金及现金等价物余额80588738.9588014248.15

法定代表人：刘鹏主管会计工作负责人：李书健会计机构负责人：许伶

21