三元基因

证券代码:920344北京三元基因药业股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人程永庆、主管会计工作负责人张凤琴及会计机构负责人（会计主管人员）赵克强保证

季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准□是√否

确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年（2026年3月31（2025年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计1208099637.611217806970.57-0.80%

归属于上市公司股东的净资产627026435.59625957792.270.17%

资产负债率%（母公司）47.11%47.66%-

资产负债率%（合并）48.10%48.60%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上（2026年1-3（2025年1-3年同期增减比例%月）月）

营业收入60093322.0345021673.0433.48%

归属于上市公司股东的净利润1068643.32-12250556.92108.72%

归属于上市公司股东的扣除非经常735660.47-13005342.44105.66%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额20747932.44699774.622864.94%

基本每股收益（元/股）0.01-0.10110.00%加权平均净资产收益率%（依据归属0.17%-1.99%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属0.12%-2.12%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表

（2026年3月变动幅度变动说明项目

31日）

应收票据1653000.00-45.37%主要为公司上年末存在的非“6+9”银行承兑汇票，在报告期内到期承兑所致。

预付款项11646513.5831.12%主要为报告期内，公司预付原材料采购款增加所致。

其他流动资产46774354.002004.13%主要为自2026年1月1日起，公司运德素产品增值税计税方式从简易计税转为一般计税，期末待抵扣的长期资产进项税金额较大所致。

其他流动负债1737834.8037.03%主要为根据会计准则规定，报告期末已背书转让的非“6+9”银行承兑汇票转入本科目核算确认所致。

3合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

营业收入60093322.0333.48%主要为报告期内公司紧抓集中采购政策机遇，凭借多省集采中标核心优势，持续拓展等级医院与基层医疗终端渠道覆盖，驱动核心产品销量稳步增长。

研发费用5930593.77-32.40%主要为报告期内受研发项目阶段性推进节奏影响，公司当期研发相关支出有所减少所致。

财务费用3608447.7842.06%主要为报告期内公司新厂区智能化生产和研发基

地项目相关的银行借款利息停止资本化，转为费用化核算所致。

信用减值损失184913.74-54.09%主要为报告期内公司持续加强应收账款管理，回款情况良好，相关应收账款坏账准备转回所致。

资产减值损失-349739.51100.00%主要为报告期内计提的存货跌价准备增加所致。

其他收益575457.42-35.31%主要为上年同期确认北京市大兴区优秀人才培养资助项目政府补助所致。

营业利润1699370.12111.83%主要为报告期内公司核心业务稳步拓展，带动营业收入实现稳健增长；同时，持续强化成本费用精细化管控，经营效益与盈利水平同步提升。

营业外支出210442.70100.00%主要为报告期内公司存在对外公益捐赠所致。

利润总额1488927.42110.36%主要为报告期内，公司一方面持续强化销售渠道建设与管理，有效带动营业收入增长；另一方面通过精细化管控各项成本费用，提升盈利空间，共同推动营业利润及利润总额同比增加。

所得税费用420284.10119.84%主要为报告期内利润总额实现增长导致企业所得税费用同比增加。

净利润1068643.32108.72%本期净利润实现增长，核心原因为利润总额同比上升。随着整体盈利规模扩大，扣除相应所得税后，净利润随之增加。

合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目

经营活动产生的20747932.442864.94%主要为报告期内公司营业收入稳步增长，销售商品现金流量净额及提供劳务收到的现金随之大幅增加，成为经营性现金流改善的核心支撑。

投资活动产生的-9939753.1269.18%主要为报告期内公司新厂区智能化生产和研发基地

现金流量净额项目建筑安装工程已基本完成竣工验收，当期工程投入支出较上年同期有所减少所致。

筹资活动产生的-4633078.55-146.17%主要为报告期内公司新厂区智能化生产和研发基地

现金流量净额项目建筑安装工程已基本完成竣工验收，本期无新增长期借款所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

4非流动性资产处置损益-1325.61

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家575457.42政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费22500.00

除上述各项之外的其他营业外收支净额-210000.00

非经常性损益合计386631.81

所得税影响数53648.96

少数股东权益影响额（税后）-

非经常性损益净额332982.85

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数11337976693.08%34839311372815993.37%

无限售其中：控股股东、实际控

4847756239.80%04847756239.80%

条件股制人

份董事、高管20771121.71%020771121.71%

核心员工00%000%

有限售股份总数84302346.92%-34839380818416.63%

有限售其中：控股股东、实际控

47089133.87%047089133.87%

条件股制人

份董事、高管20248911.66%020248911.66%

核心员工00%000%

总股本121810000-0121810000-普通股股东人数5310

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有无序股东股东性期初持股期末持股期末持股持股变动限售股份限售股份数

号名称质数数比例%数量量

1北京境内非4690792504690792538.5091%046907925

东南国有法

5医药人

投资控股有限公司

2浙江境内非1273495501273495510.4548%012734955

圣达国有法科技人发展有限公司

3程永境内自6278550062785505.1544%47089131569637

庆然人

4张红境内自6840502-49004024.0230%04900402

斌然人1940100

5北京境内非2740000027400002.2494%02740000

元进国有法医药人投资管理中心

（普通合

伙）

6陈火境内自133673616330015000361.2315%01500036

罐然人

7沙天境内自1486276257014888461.2223%01488846

韵然人

8鲍劲境内自13174637808613955491.1457%01395549

松然人

9晏征境内自1393575013935751.1441%1045182348393

宇然人

10胡光境内自1134000011340000.9310%01134000

渭然人

合计--

821699828047383866.0653%575409574719743

1696144

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

程永庆，北京东南医药投资控股有限公司；程永庆系北京东南医药投资控股有限公司之法定代表人、股东；

程永庆，北京元进医药投资管理中心（普通合伙）；程永庆系北京元进医药投资管理中心（普通合伙）之执行事务合伙人。

6持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1北京东南医药投资控股有限公司46907925

2浙江圣达科技发展有限公司12734955

3张红斌4900402

4北京元进医药投资管理中心（普通合伙）2740000

5程永庆1569637

6陈火罐1500036

7沙天韵1488846

8鲍劲松1395549

9胡光渭1134000

10李波993190

股东间相互关系说明：

程永庆，北京东南医药投资控股有限公司；程永庆系北京东南医药投资控股有限公司之法定代表人、股东；

程永庆，北京元进医药投资管理中心（普通合伙）；程永庆系北京元进医药投资管理中心（普通合伙）之执行事务合伙人。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部是否及时履临时公告查事项否存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业否不适用不适用合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已事前及时履已披露的承诺事项是是行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、已事前及时履是是质押的情况行被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项是不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、已披露的承诺事项公司已披露承诺事项具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》。报告期内，相关承诺情况无重大变化，承诺人均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项

二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况权利受限占总资产的资产名称资产类别账面价值发生原因

类型比例%

资产1-生产车间楼固定资产抵押5491304.550.45%银行贷款

资产2-研发中心楼固定资产抵押23409212.871.94%银行贷款

8资产3-土地使用权无形资产抵押937789.300.08%银行贷款

资产4-土地使用权无形资产抵押20927333.481.73%银行贷款

资产5-新厂区房屋建筑

固定资产抵押305485882.5425.29%银行贷款物

资产6-在建工程在建工程抵押95434490.207.90%银行贷款

总计451686012.9437.39%

上述资产为公司正常生产经营过程中产生的权利受限情况，对应以下借款合同：

1、与工商银行签订编号为0020000074-2022年（大兴）字00081号的长期借款合同，借款余额为

437000000.23元，还款期限截止到2037年6月10日。

以上借款合同还款期限较长，对于公司的资金情况及经营活动的影响较小，本项抵押和借款的风险在公司的可控范围之内。

三、其他重大事项

2026年第一季度，公司实现营收与利润双增长，经营成效显著。核心产品市场销售持续增长、学

术营销深度渗透、数智化新厂区获批生产许可证、重点研发项目有序推进，经营质量与发展速度同步提升，形成政策赋能、需求回暖、创新驱动、数智升级、产能提升的强劲合力。报告期内，公司营业收入同比增长33.48%，归属于上市公司股东的净利润同比增长108.72%，延续2025年四季度高增长态势，新厂区工程验收完成与生产许可获批，各项重大战略规划有序落地，为全年高质量发展奠定坚实基础。未来，公司将加快现有产品新适应症临床转化与新产品创新成果落地，随着新厂区新产线建成投入使用，公司将持续巩固在抗病毒与抗肿瘤领域的领先优势，推动业绩实现持续高质量增长。

1、经营业绩与市场营销

报告期内，公司业绩增长动能持续释放。营业收入同比增长33.48%，核心产品运德素人干扰素α1b 系列为主要增长引擎，其中注射液销量同比增长超 10%，独家剂型喷雾剂保持高速放量，2025 年销量同比增长近20倍，一季度延续强劲增长态势，成为新的业绩增长点。在春节假期，公司核心品种仍实现淡季不淡、销量持续增长，充分印证了运德素产品在抗病毒与抗肿瘤领域的临床医学价值与市场优势地位。公司经营性现金流稳健，渠道回款与库存周转持续优化，现金储备充足；新厂区加速由“成本中心”转向“利润中心”，盈利改善趋势明显。

报告期内，公司坚持“研发引领、医学驱动、学术推广、专业营销”发展战略，推动营销模式从“广覆盖”向“深渗透”转型。围绕“全程守护儿童呼吸健康”学术主线，开展“蒲公英工程”“医路星火”等学术活动，持续强化运德素临床认可度与品牌影响力。通过“走进三元”等学术品牌活动，对全国8000余家终端实施资源分级管理，聚焦精品科室会，提升产品临床医学价值，同时推进运德素注射液与喷雾剂联合应用，精准适配呼吸道病毒性疾病发病周期，市场拓展成效显著。

2、生产许可与数智化厂区建设

报告期内，公司生产许可与数智化产能建设取得关键里程碑进展。2026年2月，公司位于中关村大兴生物医药基地景弘大街的智能制造新厂区，获得北京市药品监督管理局核准签发的《药品生产许可证》，许可证明确标注智能化车间，为产品扩产提质、数智化升级和在研新品商业化生产提供基础设施和关键资质支撑。药品生产许可证备案工作完成后，新增生产地址注册申报与 GMP 认证筹备工作

9正按计划快速推进。新厂区设计年总产能超1亿支，有效打破长期困扰公司发展的产能瓶颈。

公司同步搭建细胞因子药物与细胞治疗药物两大研发生产平台，新厂区集成工业互联网、物联网、大数据、人工智能等前沿技术，打通人流、物流、资金流、信息流，形成“设备互联、数据互通、业务协同”的全链条数智化管理体系，实现研发、生产、仓储、物流全流程智能化管控，对标生物医药行业先进水平；同时实现智能制造体系“数据贯通业务、孪生驱动创新”的建设目标，生产装备与关键系统优先采用国产化方案，在保障产品质量稳定一致的基础上有望显著提升生产效率与柔性制造能力，为后续创新药与新产品落地投产提供充足仓储空间与产能保障。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金121277948.81115102848.04结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据1653000.003025907.71

应收账款65826478.2371073637.12

应收款项融资2428035.563135327.98

预付款项11646513.588882233.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3848648.563843373.77

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货21849565.9920917235.16

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产46774354.002222983.39

流动资产合计275304544.73228203547.11

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资959386.67

其他权益工具投资20000000.0020000000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产409433818.18444354980.89

在建工程281929404.89303450421.88生产性生物资产油气资产使用权资产

11无形资产48603039.6051582203.35

其中：数据资源

开发支出155222386.03153563512.31

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2735654.422471648.28

递延所得税资产11599390.8511997200.43

其他非流动资产2312012.242183456.32

非流动资产合计932795092.88989603423.46

资产总计1208099637.611217806970.57

流动负债：

短期借款76433901.5273112365.60向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款27222684.5936708779.62预收款项

合同负债744883.11697799.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5859752.686139362.03

应交税费3187893.023707725.53

其他应付款4249838.064036765.05

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债38388295.9142437443.10

其他流动负债1737834.801268254.00

流动负债合计157825083.69168108494.77

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款399000000.21399000000.21应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款66013.3166013.31长期应付职工薪酬预计负债

递延收益14720200.5515212765.75

递延所得税负债9461904.269461904.26其他非流动负债

非流动负债合计423248118.33423740683.53

12负债合计581073202.02591849178.30

所有者权益（或股东权益）：

股本121810000.00121810000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积313498300.09313498300.09

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积35459776.1335459776.13一般风险准备

未分配利润156258359.37155189716.05

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合627026435.59625957792.27计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计627026435.59625957792.27

负债和所有者权益（或股东权益）总计1208099637.611217806970.57

法定代表人：程永庆主管会计工作负责人：张凤琴会计机构负责人：赵克强

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金110647514.13108113620.10交易性金融资产衍生金融资产

应收票据1653000.003025907.71

应收账款69185378.2374432537.12

应收款项融资2428035.563135327.98

预付款项17837786.729090902.08

其他应收款20296817.9820380070.09

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货21278306.0720722997.02

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产46684354.002222417.35

流动资产合计290011192.69241123779.45

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

13长期股权投资10450743.5310450743.53

其他权益工具投资20000000.0020000000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产409079569.88443943756.36

在建工程281929404.89303450421.88生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产48603039.6051582203.35

其中：数据资源

开发支出152805216.96151146343.24

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2735654.422412939.64

递延所得税资产11557119.7411956099.41

其他非流动资产2312012.242183456.32

非流动资产合计939472761.26997125963.73

资产总计1229483953.951238249743.18

流动负债：

短期借款76433901.5273112365.60交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款27213750.0936708779.62预收款项

合同负债744883.11697799.84卖出回购金融资产款

应付职工薪酬4719513.044958663.48

应交税费3066164.243599707.16

其他应付款4028738.533989618.16

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债38388295.9142437443.10

其他流动负债1737834.801268254.00

流动负债合计156333081.24166772630.96

非流动负债：

长期借款399000000.21399000000.21应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款66013.3166013.31长期应付职工薪酬预计负债

递延收益14720200.5515212765.75

递延所得税负债9099328.899099328.89其他非流动负债

14非流动负债合计422885542.96423378108.16

负债合计579218624.20590150739.12

所有者权益（或股东权益）：

股本121810000.00121810000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积312131572.78312131572.78

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积35459776.1335459776.13一般风险准备

未分配利润180863980.84178697655.15

所有者权益（或股东权益）合计650265329.75648099004.06

负债和所有者权益（或股东权益）总计1229483953.951238249743.18

法定代表人：程永庆主管会计工作负责人：张凤琴会计机构负责人：赵克强

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入60093322.0345021673.04

其中：营业收入60093322.0345021673.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本57763087.3260682773.87

其中：营业成本11177983.0510286964.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1368427.171546004.58

销售费用25764236.5226377576.89

管理费用9913399.0311158872.24

研发费用5930593.778773200.96

财务费用3608447.782540154.47

其中：利息费用3701322.352815395.05

利息收入99894.49282869.58

加：其他收益575457.42889494.61

投资收益（损失以“-”号填列）-1040613.33

其中：对联营企业和合营企业的投-1040613.33

资收益（损失以“-”号填列）

15以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）184913.74402736.94

资产减值损失（损失以“-”号填列）-349739.51

资产处置收益（损失以“-”号填列）-882.91

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1699370.12-14368869.28

加：营业外收入--

减：营业外支出210442.70-

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1488927.42-14368869.28

减：所得税费用420284.10-2118312.36

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1068643.32-12250556.92

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填1068643.32-12250556.92列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏1068643.32-12250556.92损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1068643.32-12250556.92

（一）归属于母公司所有者的综合收益1068643.32-12250556.92

16总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.01-0.10

（二）稀释每股收益（元/股）0.01-0.10

法定代表人：程永庆主管会计工作负责人：张凤琴会计机构负责人：赵克强

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入60157373.9445021389.85

减：营业成本11220754.6110286810.26

税金及附加1353686.081529781.87

销售费用26475863.7026651063.28

管理费用9474521.9410617394.63

研发费用5630513.238773200.96

财务费用3631118.772540599.23

其中：利息费用3701322.352814672.85

利息收入76341.88280967.92

加：其他收益565860.77876645.71

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）189594.10405827.29

资产减值损失（损失以“-”号填列）-349739.51

资产处置收益（损失以“-”号填列）-882.91

二、营业利润（亏损以“-”号填列）2775748.06-14094987.38

加：营业外收入

减：营业外支出210442.70

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2565305.36-14094987.38

减：所得税费用398979.67-2114245.50

四、净利润（净亏损以“-”号填列）2166325.69-11980741.88

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

2166325.69-11980741.88号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

172.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额2166325.69-11980741.88

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.02-0.10

（二）稀释每股收益（元/股）0.02-0.10

法定代表人：程永庆主管会计工作负责人：张凤琴会计机构负责人：赵克强

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金75939998.2060679163.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金169849.14423932.37

经营活动现金流入小计76109847.3461103096.30

购买商品、接受劳务支付的现金6926082.642043598.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

18支付给职工以及为职工支付的现金17171865.0721527733.15

支付的各项税费1949523.483186755.74

支付其他与经营活动有关的现金29314443.7133645234.79

经营活动现金流出小计55361914.9060403321.68

经营活动产生的现金流量净额20747932.44699774.62

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收100.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计100.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支7939853.1232245791.39付的现金

投资支付的现金2000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计9939853.1232245791.39

投资活动产生的现金流量净额-9939753.12-32245791.39

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金13321535.9226000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计13321535.9226000000.00

偿还债务支付的现金10000000.007523874.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3790348.624058198.55

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4164265.854383688.57

筹资活动现金流出小计17954614.4715965761.12

筹资活动产生的现金流量净额-4633078.5510034238.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额6175100.77-21511777.89

加：期初现金及现金等价物余额115102848.04113069057.43

六、期末现金及现金等价物余额121277948.8191557279.54

法定代表人：程永庆主管会计工作负责人：张凤琴会计机构负责人：赵克强

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金76012376.8660678843.93

收到的税费返还--

19收到其他与经营活动有关的现金149637.45398859.25

经营活动现金流入小计76162014.3161077703.18

购买商品、接受劳务支付的现金6602698.682043598.00

支付给职工以及为职工支付的现金13914539.9416869668.48

支付的各项税费1699255.232913581.16

支付其他与经营活动有关的现金38905619.7632987397.78

经营活动现金流出小计61122113.6154814245.42

经营活动产生的现金流量净额15039900.706263457.76

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

100.00

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计100.00-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

7939853.1232241293.40

付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计7939853.1232241293.40

投资活动产生的现金流量净额-7939753.12-32241293.40

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金13321535.9216000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计13321535.9216000000.00

偿还债务支付的现金10000000.007523874.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3790348.624058198.55

支付其他与筹资活动有关的现金4097440.854279786.57

筹资活动现金流出小计17887789.4715861859.12

筹资活动产生的现金流量净额-4566253.55138140.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额2533894.03-25839694.76

加：期初现金及现金等价物余额108113620.10109113733.34

六、期末现金及现金等价物余额110647514.1383274038.58

法定代表人：程永庆主管会计工作负责人：张凤琴会计机构负责人：赵克强

20