威贸电子

证券代码:920346上海威贸电子股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周豪良、主管会计工作负责人朱萍及会计机构负责人（会计主管人员）朱萍保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计530547618.10539855895.31-1.72%

归属于上市公司股东的净资产461554882.59450769492.172.39%

资产负债率%（母公司）13.81%16.29%-

资产负债率%（合并）12.64%16.18%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入204660782.17187852855.328.95%

归属于上市公司股东的净利润33828623.3130600097.8610.55%

归属于上市公司股东的扣除非经常性31337722.8527102417.2415.63%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额44557727.1839351826.2713.23%

基本每股收益（元/股）0.420.397.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于7.48%7.08%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于6.92%6.27%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入60764808.9060565607.220.33%

归属于上市公司股东的净利润9389569.988413824.4911.60%

归属于上市公司股东的扣除非经常性8541539.527384513.8115.67%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额19993867.0820063905.98-0.35%

基本每股收益（元/股）0.120.119.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于2.06%1.95%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.87%1.71%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用

3报告期末

合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）主要原因是报告期内公司收回到

货币资金161595444.4393.83%期的国债逆回购。

主要原因是报告期末公司持有的

交易性金融资产135394773.34186.73%理财产品金额较去年年末增加。

主要原因是报告期末公司持有的

应收款项融资2778291.8059.96%银行承兑汇票增加。

主要原因是报告期末预付的原材

预付款项552470.91135.90%料采购款金额较上年末增加。

主要原因是报告期新增投标保证

其他应收款612263.94672.92%金20万元，新增购入银行大额存单计提的利息33.31万元。

主要原因是上一年度及本期期初

其他流动资产755622.39-99.54%购买的国债逆回购在报告期内到期收回。

主要原因是报告期内公司全额归

短期借款0-100.00%还了到期的银行借款。

主要原因是报告期内增加新客户

合同负债647878.4363.04%

的预收款28.57万元。

主要原因是公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期条

其他应付款10014993.21-31.32%件达成并解除限售后，公司对相应部分限制性股票的回购承诺解除，减少回购义务365.78万元。

一年内到期的非流动负主要原因是报告期子公司支付了

487023.66-41.03%

债房屋租赁费38.15万元。

主要原因是公司2024年限制性股

库存股7136340.00-33.89%票激励计划第一个解除限售期解除限售后减少相应的库存股。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要原因是报告期内公司美元存

利息收入3347153.9731.56%款及存款利息增加。

主要原因是，一方面随着银行利率的不断下调，理财产品收益率下降，低于上年同期；另一方面报告投资收益1324869.38-51.94%期内公司持有的收益凭证因尚未到期，按照最低收益率计提收益，所以综合理财收益低于上年同期。

主要原因是报告期末应收账款余

额较期初减少1256.62万元，而信用减值损失422618.26-311.90%

上年同期减少金额354.99万元，对应的信用减值损失变动增大。

资产减值损失-261095.38970.34%主要原因是报告期末存货余额较

4期初增加265.16万元，而上年同

期则减少金额616.18万元，资产减值由正转负。

主要原因是报告期子公司净利润

少数股东损益213869.9599.14%较上年同期增加。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要原因是报告期内购买理财产

品等投资支付的现金，以及购建固投资活动产生的现金流定资产、无形资产和其他长期资产

69742510.1286.85%

量净额支付的现金较上年同期有较明显的减少，因此投资活动产生的现金流出减少。

主要原因是上年同期公司收到员

工股权激励投资款1125万元，以及取得借款收到的现金1064.67万元，公司本期无以上两项筹资活筹资活动产生的现金流

-35661646.27-94.08%动现金流入；同时，报告期内因银量净额

行借款减少，偿还债务支付的现金减少532.43万元。因此筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提-9447.98-资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司1153367.99-正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

委托他人投资或管理资产的损益1324869.38-

除同公司正常经营业务相关的有效套360217.34-

期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和1167.38-支出

其他符合非经常性损益定义的损益项36734.09-目

非经常性损益合计2866908.20-

5所得税影响数375919.43-

少数股东权益影响额（税后）88.31-

非经常性损益净额2490900.46-

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数4435866854.98%2450504460371855.29%

无限售其中：控股股东、实际控制1152150014.28%245251154602514.31%条件股人

份董事、高管812000.10%11625928250.12%

核心员工897040.11%3814504711540.58%

有限售股份总数3631893545.02%-2450503607388544.71%

有限售其中：控股股东、实际控制3489150043.25%-245253486697543.22%条件股人

份董事、高管3986000.49%-116253869750.48%

核心员工7630000.95%-2289005341000.66%

总股本80677603-080677603-普通股股东人数6330注：公司于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，正式取消监事会，因此上述表格中“董事、高管”的期初持股数量不包含原监事的持股数量。

6单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有限售期末持有无限

序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%股份数量售股份数量

1周豪良境内自然人3423600003423600042.4356%256945008541500

2高建珍境内自然人99260000992600012.3033%74445002481500

3上海威贸投资管境内非国有法4948000049480006.1331%04948000

理有限公司人

4周威迪境内自然人2251000022510002.7901%1727975523025

5郁莉境内自然人584150855186696680.8301%0669668

6章宇境内自然人930003464504394500.5447%0439450

7淄博威贸投资合境内非国有法36406103640610.4513%205835158226伙企业（有限合人伙）

8朱萍境内自然人33800003380000.4190%27450063500

9陈美英境内自然人1170001699132869130.3556%0286913

10北京银行股份有其他02801002801000.3472%0280100

限公司－创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金

合计-528572118819815373919266.6100%3534731018391882

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

周豪良、高建珍系夫妇关系，周豪良、高建珍为上海威贸投资管理有限公司股东，高建珍为上海威贸投资管理有限公司的法定代表人，周威迪为周豪良、高建珍夫妇之子。

7持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1周豪良8541500

2上海威贸投资管理有限公司4948000

3高建珍2481500

4郁莉669668

5周威迪523025

6章宇439450

7陈美英286913

8北京银行股份有限公司－创金合信北证50成份280100

指数增强型证券投资基金

9何小梅253436

10胡玮灿224000

股东间相互关系说明：

周豪良、高建珍系夫妇关系，周豪良、高建珍为上海威贸投资管理有限公司股东，高建珍为上海威贸投资管理有限公司的法定代表人，周威迪为周豪良、高建珍夫妇之子胡玮灿为周威迪配偶。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用-

对外担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2024-109行

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用-对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员是已事前及时履是2024-020、

工激励措施行2024-051、

2024-061、

2024-085、股份回购事项否不适用不适用-

已披露的承诺事项是已事前及时履不适用-行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用-质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、日常性关联交易的预计及执行情况2024年12月26日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2025年公司日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-109）。

2025年1月1日至2025年9月30日，公司发生日常性关联交易金额共计53.22万元。

单位：元具体事项类型预计金额发生金额

1、购买原材料、燃料、动力，接受劳务654000.0077025.90

2、销售产品、商品，提供劳务939000.00173901.13

3、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--

4、其他375000.00281250.00

二、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

报告期内，公司正在实施2024年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”），具体情况

9如下：

（1）激励对象的范围

公司股权激励计划的激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及核心员工（不包括独立董事、监事），除实际控制人周豪良、周威迪以外，不包括其他单独或合计持有公司5％以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

（2）授出、行使和失效的限制性股票情况公司于2025年6月19日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，审议并同意公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就。该议案已经第四届董事会独立董事专门

会议第五次会议审议通过，公司监事会对该事项出具了核查意见，上海市锦天城律师事务所也就该事项出具了法律意见书。

2025 年 7 月 21 日，公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《股权激励限制性股票解除限售公告》（公告编号：2025-053），解除限售的限制性股票可交易时间为2025年7月24日。

（3）报告期末累计已授出但尚未行使的限制性股票情况

截至报告期末，公司累计已授出但尚未解除限售的限制性股票871500股。

（4）报告期内权益价格、权益数量历次调整的情况以及经调整后的最新权益价格与权益数量情况

报告期内，公司未调整限制性股票价格，限制性股票的价格仍为8.67元/股。

（5）公司董事、高级管理人员在报告期内历次获授、行使权益的情况授予的限制符合解除限回购注销的限激励对象职务授予日登记日性股票数量售的股票数制性股票数量（万股）量（万股）（万股）

董事长、总2024年4月2024年6月周豪良10.003.000经理25日18日

董事、副总

2024年4月2024年6月

周威迪经理、董事22.706.810

25日18日

会秘书

2024年4月2024年6月

朱萍财务总监12.003.600

25日18日

2024年4月2024年6月

贾全勇副总经理3.501.050

25日18日注：贾全勇在公司2024年4月24日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于拟认定核心员工的议案》中，被认定为公司核心员工。后于2024年9月20日召开的第四届董事会第一次会议中被聘任为公司高级管理人员。

（6）因激励对象行使权益所引起的股本变动情况

报告期内，公司不存在因激励对象行使权益所引起的股本变动情况。

（7）股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响

根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司2024年限制性股票激励计划的授予日为2024年4月25日，按照上述方法测算授予日限制性股票的公允价值，本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

授予的限制性预计摊销的总2024年（万元）2025年（万元）2026年（万元）2027年（万元）

10股票数量（万费用（万元）

股）

125252.5098.1996.7946.2911.22

注：1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本与实际授予日、授予日收盘价、授予价格和授予数量及对可行使权益工具数量的最佳估计相关。

2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响。

4、上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

限制性股票费用的摊销对有效期内各年影响程度相对较小，本次股权激励计划能够激发管理团队的积极性，提高经营效率，对公司的发展产生积极作用。

（8）报告期内激励对象获授权益、行使权益的条件是否成就的说明

报告期内，公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就。

（9）报告期内终止实施股权激励的情况及原因报告期内不存在终止实施股权激励的情况。

三、已披露的承诺事项

报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因“一种电熨斗质押取得中国顶部手柄装置”银行股份有限专利权，权利凭无形资产质押00%公司上海市青证号码浦支行借款

2016105974273

总计--00%-

11第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金161595444.4383370068.81结算备付金拆出资金

交易性金融资产135394773.3447220976.78衍生金融资产应收票据

应收账款59860267.3672003801.24

应收款项融资2778291.801736857.45

预付款项552470.91234194.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款612263.9479214.73

其中：应收利息333123.28应收股利买入返售金融资产

存货35426244.8033035788.52

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产755622.39164683979.52

流动资产合计396975378.97402364881.08

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产103368401.88105960889.19

在建工程1013913.49941656.12生产性生物资产油气资产

使用权资产1361819.441982184.70

12无形资产21956340.7122286071.06

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2287902.703058913.97

递延所得税资产1206521.161203551.94

其他非流动资产2377339.752057747.25

非流动资产合计133572239.13137491014.23

资产总计530547618.10539855895.31

流动负债：

短期借款7306022.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据9142083.828703000.08

应付账款36385308.3243632915.35预收款项

合同负债647878.43397373.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5682439.825982793.89

应交税费2015828.752768421.78

其他应付款10014993.2114582792.80

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债487023.66825902.18

其他流动负债6247.451530.40

流动负债合计64381803.4684200752.17

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1170857.941535999.13长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1497481.631620929.31递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计2668339.573156928.44

13负债合计67050143.0387357680.61

所有者权益（或股东权益）：

股本80677603.0080677603.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积198843471.83198120438.08

减：库存股7136340.0010794150.00其他综合收益专项储备

盈余公积29375854.0729375854.07一般风险准备

未分配利润159794293.69153389747.02

归属于母公司所有者权益合计461554882.59450769492.17

少数股东权益1942592.481728722.53

所有者权益（或股东权益）合计463497475.07452498214.70

负债和所有者权益（或股东权益）总计530547618.10539855895.31

法定代表人：周豪良主管会计工作负责人：朱萍会计机构负责人：朱萍

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金161449283.1883094326.66

交易性金融资产135394773.3447220976.78衍生金融资产应收票据

应收账款57860279.3866784213.64

应收款项融资2158841.321302100.03

预付款项552470.91234194.03

其他应收款553747.6419156.73

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货31881309.8328794554.61

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产754031.62164682475.26

流动资产合计390604737.22392131997.74

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资5014829.475014829.47其他权益工具投资

14其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产101837847.70104210874.11

在建工程1013913.49941656.12生产性生物资产油气资产

使用权资产91285.29365141.19

无形资产21911691.5422218722.64

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2002325.602602474.90

递延所得税资产1086070.121060466.10

其他非流动资产2377339.752057747.25

非流动资产合计135335302.96138471911.78

资产总计525940040.18530603909.52

流动负债：

短期借款7306022.50交易性金融负债衍生金融负债

应付票据9142083.828703000.08

应付账款43708068.8444994061.13预收款项

合同负债647878.43397373.19卖出回购金融资产款

应付职工薪酬5530438.655726599.26

应交税费1874257.572590571.86

其他应付款9859217.2014336507.60

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债372535.29375000.00

其他流动负债6247.451530.40

流动负债合计71140727.2584430666.02

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债365141.19长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1497481.631620929.31递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1497481.631986070.50

负债合计72638208.8886416736.52

15所有者权益（或股东权益）：

股本80677603.0080677603.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积198554261.29197831227.54

减：库存股7136340.0010794150.00其他综合收益专项储备

盈余公积29375854.0729375854.07一般风险准备

未分配利润151830452.94147096638.39

所有者权益（或股东权益）合计453301831.30444187173.00

负债和所有者权益（或股东权益）总计525940040.18530603909.52

法定代表人：周豪良主管会计工作负责人：朱萍会计机构负责人：朱萍

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入204660782.17187852855.32

其中：营业收入204660782.17187852855.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本170061065.12158032500.44

其中：营业成本143033655.36130550741.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1978908.101883365.12

销售费用2372893.272568712.18

管理费用12545442.6714363560.24

研发费用11654297.9310203368.13

财务费用-1524132.21-1537246.52

其中：利息费用227527.42298801.16

利息收入3347153.972544169.02

加：其他收益1441592.811217097.60

投资收益（损失以“-”号填列）1324869.382756771.45

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

16列）公允价值变动收益（损失以“-”号360217.34694142.25填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）422618.26102603.28

资产减值损失（损失以“-”号填列）-261095.3829999.26

资产处置收益（损失以“-”号填列）3573.126759.14

三、营业利润（亏损以“-”号填列）37891492.5834627727.86

加：营业外收入1167.3875343.79

减：营业外支出13021.10100172.64

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）37879638.8634602899.01

减：所得税费用3837145.603895406.26

五、净利润（净亏损以“-”号填列）34042493.2630707492.75

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号34042493.2630707492.75填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填213869.95107394.89列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏33828623.3130600097.86损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额34042493.2630707492.75

（一）归属于母公司所有者的综合收益总33828623.3130600097.86额

（二）归属于少数股东的综合收益总额213869.95107394.89

17八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.420.39

（二）稀释每股收益（元/股）0.420.39

法定代表人：周豪良主管会计工作负责人：朱萍会计机构负责人：朱萍

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入192450626.34180951279.93

减：营业成本133501673.14125511345.19

税金及附加1938647.151854762.93

销售费用2229018.982431646.91

管理费用11981759.3013706487.62

研发费用11654297.9310203368.13

财务费用-1571017.20-1598048.32

其中：利息费用182473.35239918.96

利息收入3347043.922544034.72

加：其他收益1435644.541133017.62

投资收益（损失以“-”号填列）1324869.382756771.45

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号360217.34694142.25填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）264093.50109580.19

资产减值损失（损失以“-”号填列）-223068.0377857.48

资产处置收益（损失以“-”号填列）3573.126759.14

二、营业利润（亏损以“-”号填列）35881576.8933619845.60

加：营业外收入75343.79

减：营业外支出12597.4499709.49

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）35868979.4533595479.90

减：所得税费用3711088.263858771.84

四、净利润（净亏损以“-”号填列）32157891.1929736708.06

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”32157891.1929736708.06号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

184.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额32157891.1929736708.06

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：周豪良主管会计工作负责人：朱萍会计机构负责人：朱萍

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金232332634.01207472552.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4075165.411475634.96

收到其他与经营活动有关的现金4441393.553637479.96

经营活动现金流入小计240849192.97212585667.07

购买商品、接受劳务支付的现金147452289.01124341457.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金35049215.5032534629.94

支付的各项税费7427151.525902432.16

支付其他与经营活动有关的现金6362809.7610455321.36

经营活动现金流出小计196291465.79173233840.80

19经营活动产生的现金流量净额44557727.1839351826.27

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金608500000.00812634467.81

取得投资收益收到的现金1531859.852860902.96

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回21700.007079.65的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计610053559.85815502450.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付7311049.7325557953.19的现金

投资支付的现金533000000.00752619097.95质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计540311049.73778177051.14

投资活动产生的现金流量净额69742510.1237325399.28

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金11250000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金10646674.54发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计21896674.54

偿还债务支付的现金7300000.0012624308.15

分配股利、利润或偿付利息支付的现金27619008.6226855815.34

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金742637.65790800.00

筹资活动现金流出小计35661646.2740270923.49

筹资活动产生的现金流量净额-35661646.27-18374248.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1413215.41-364810.41

五、现金及现金等价物净增加额77225375.6257938166.19

加：期初现金及现金等价物余额84370068.81134354162.23

六、期末现金及现金等价物余额161595444.43192292328.42

法定代表人：周豪良主管会计工作负责人：朱萍会计机构负责人：朱萍

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金214311131.81198149843.40

收到的税费返还4075165.411475634.96

收到其他与经营活动有关的现金4434167.853553265.68

经营活动现金流入小计222820465.07203178744.04

购买商品、接受劳务支付的现金132551531.22117485569.07

支付给职工以及为职工支付的现金33311758.3131101844.49

支付的各项税费6664184.305446398.04

20支付其他与经营活动有关的现金6106203.1810043081.43

经营活动现金流出小计178633677.01164076893.03

经营活动产生的现金流量净额44186788.0639101851.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金608500000.00812634467.81

取得投资收益收到的现金1531859.852860902.96

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回19000.007079.65的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计610050859.85815502450.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付7189297.5925484147.89的现金

投资支付的现金533000000.00752619097.95取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计540189297.59778103245.84

投资活动产生的现金流量净额69861562.2637399204.58

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金11250000.00

取得借款收到的现金10646674.54发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计21896674.54

偿还债务支付的现金7300000.0012624308.15

分配股利、利润或偿付利息支付的现金27605178.3926855815.34

支付其他与筹资活动有关的现金375000.00375000.00

筹资活动现金流出小计35280178.3939855123.49

筹资活动产生的现金流量净额-35280178.39-17958448.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1413215.41-364810.41

五、现金及现金等价物净增加额77354956.5258177796.23

加：期初现金及现金等价物余额84094326.66133954728.42

六、期末现金及现金等价物余额161449283.18192132524.65

法定代表人：周豪良主管会计工作负责人：朱萍会计机构负责人：朱萍

21