公告编号：2025-109

新安洁

证券代码:920370新安洁智能环境技术服务股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人魏延田、主管会计工作负责人刘灵及会计机构负责人（会计主管人员）刘灵保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2025年9月30（2024年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计823208066.81863031171.67-4.61%

归属于上市公司股东的净资产611356190.68649328230.51-5.85%

资产负债率%（母公司）27.52%25.47%-

资产负债率%（合并）23.69%22.20%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2025年1-9（2024年1-9年同期增减比例%月）月）

营业收入301931310.94360040271.27-16.14%

归属于上市公司股东的净利润-37972039.83-36076610.10-5.25%归属于上市公司股东的扣除非经常

-35686080.24-29222840.04-22.12%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-6624579.31-58593515.3488.69%

基本每股收益（元/股）-0.13-0.12-8.33%加权平均净资产收益率%（依据归属--6.02%-5.27%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损-5.66%-4.27%益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2025年7-9（2024年7-9期增减比例%月）月）

营业收入86598008.62114008378.79-24.04%

归属于上市公司股东的净利润-16146879.95-17831536.819.45%

归属于上市公司股东的扣除非经常-16599670.30-16614698.340.09%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额8852399.91-16953153.71152.22%

基本每股收益（元/股）-0.05-0.0616.67%加权平均净资产收益率%（依据归属--2.61%-2.64%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损-2.68%-2.46%益后的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）本年内公司在新疆投资建设“油基货币资金63657590.01-45.57%岩屑资源化利用项目”按计划推进。

应收票据200000.00233.49%本年内公司收到银行承兑汇票。

应收款项融资200000.00100.00%本年内公司收到银行承兑汇票。

预付款项9028892.72211.52%本年内公司预付了部分服务款。

其他流动资产10030645.46296.25%主要是本年内公司的留抵税增加。

本年内公司在新疆投资建设“油基在建工程50463713.572981.79%岩屑资源化利用项目”按计划推进。

本年内公司下级子公司重庆暄洁台

使用权资产6885727.66-44.52%泥环保科技有限责任公司终止了厂房租赁。

本年内公司购买了9项钢渣资源化

无形资产6179871.93297.07%利用和处置方面的专利技术。

其他非流动资产3515203.50-40.13%主要是子公司设备转固。

主要是本年内公司确认了租赁收

预收款项0.00-100.00%入。

主要是本年内公司确认了部分物业

合同负债937493.98-49.80%收入。

应交税费3012416.90-45.27%本年内公司应纳所得税减少。

本年内公司下级子公司重庆暄洁台一年内到期的非流动

3623799.83-32.03%泥环保科技有限责任公司终止了厂

负债房租赁。

主要是本年内公司确认了部分物业

其他流动负债57092.18-49.05%收入。

长期应付款22696777.75100.00%本年内公司新增抵押借款。

本年内公司下级子公司重庆暄洁台

租赁负债5208383.03-45.40%泥环保科技有限责任公司终止了厂房租赁。

本年内公司按研发进度结转了部分“面向山地城市道路清扫的智慧环递延收益612500.00-58.33%卫作业系统关键技术研发及应用”重大科技专项项目的市级财政补贴收益。

主要是本年内公司长期租赁业务中

递延所得税负债338277.6962.55%使用权资产变动导致应纳税暂时性差异转回。

本年内注销了5996657股库存

库存股--100.00%股。

4本年内：（1）公司对应收账款余额

进行综合分析，结合回款进展，按会计政策计提了坏账准备；（2）对存在一定减值迹象的资产进行了减

未分配利润43519211.24-46.60%值测试并计提了减值准备；（3）对

项目结构进行优化，收入较上期减

少；（4）公司关于河南省永城市崇法寺街道清扫保洁项目诉讼二审判决对公司利润造成一定影响。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

本年内公司利息收入减少，借款利财务费用2727454.2153.05%息支出增加。

主要是本年内公司子公司收到的社

其他收益3366557.7340.86%保补贴增加。

本年累计的投资收益与上年同期

（44.05万元）相比，增加59.50万元，上升135.05%，主要原因：上年投资收益（损失以同期公司出让所持“湖北毅信环境

1035582.24135.05%“-”号填列）卫生有限公司”、“程力环保科技有限公司”、“张掖市程力环保科技有限公司”的股权，确认了投资损失所致。

公允价值变动收益上年同期公司的控股子公司重庆旭

（损失以“-”号填0.00100.00%宏航空地面服务有限公司所持有的列）交易性金融资产公允价值变动。

资产减值损失（损失本年内公司计提车辆设备等资产减-2593746.21-7174.55%以“-”号填列）值准备。

资产处置收益(损失本年内公司处置、报废了部分固定

-4229505.25-148.11%

以“-”号填列)资产。

营业外收入19815.904048.88%本年内公司收到苗木赔偿款。

本年内累计的所得税费用与上年同期（-2.38万元）相比，金额增加

20.22万元，变动比例上升

645.32%：（1）当期所得税较上年同

期减少111万元，主要是部分项目利润减少所致；（2）递延所得税费

所得税费用129859.10645.32%

用较上年同期增加126万元，主要是部分公司应收账款回款较好，坏账计提减少及上期子公司重庆旭宏航空地面服务有限公司间接持有港

股“洪九果品”股票的公允价值减少。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

5本年内收现比较上期增加，销售商

经营活动产生的现金

-6624579.3188.69%品收到的现金占收入比较上期上流量净额升。

本年内公司投资建设“油基岩屑资投资活动产生的现金-59817307.12-1045.39%源化利用项目”，支付了部分项目流量净额建设款。

筹资活动产生的现金

18737065.89246.33%本年内公司收到融资租赁借款。

流量净额

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部-4552869.69分计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，3362222.69符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-198165.91

非经常性损益合计-1388812.91

所得税影响数-266826.71

少数股东权益影响额（税后）1163973.39

非经常性损益净额-2285959.59

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数26755906987.36%-599665726156241287.11%

无限售其中：控股股东、

11944789639.00%011944789639.78%

条件股实际控制人

份董事、高管2622630.09%-165500967630.03%

核心员工536200.02%3524571440.02%

有限售有限售股份总数3872093112.64%03872093112.89%

条件股其中：控股股东、

3760710412.28%03760710412.52%

份实际控制人

6董事、高管7865390.26%-4965002900390.10%

核心员工2856630.09%02856630.09%

总股本306280000--5996657300283343-普通股股东人数11273

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序期末持期末持有限股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数限售股份数

号股比例%售股份数量量暄洁控股股境内非国

1149422200014942220049.76%31882504117539696

份有限公司有法人境内自然

2魏文筠7362800073628002.45%55221001840700

人重庆盟发企境内非国业管理咨询有法人

37191914071919142.40%07191914

中心（有限合伙）境内自然

4蒋荣贵301348838587133993591.13%03399359

人境内自然

5马红线1185902011859020.39%01185902

人境内自然

6黄德兴10847672857011133370.37%01113337

人境内自然

7兰开彬0110967211096720.37%01109672

人境内自然

8李国荣10010002481310258130.34%01025813

人境内自然

9李贵实1001000-100010000000.33%01000000

人境内自然

10黄安911233813909926230.33%0992623

人

合计-172174304162931617380362057.87%37404604136399016

前十名股东间相互关系说明：

1、股东魏文筠，股东暄洁控股股份有限公司（简称“暄洁控股”），魏文筠是暄洁控股的股东，截止报告期末持有暄

洁控股11.43%股份。

2、股东魏文筠，股东重庆盟发企业管理咨询中心（有限合伙）（简称“重庆盟发”），魏文筠是重庆盟发的合伙人，

截止报告期末持有重庆盟发出资份额86.86%。

3、股东重庆盟发，股东暄洁控股，截止报告期末重庆盟发持有暄洁控股4.75%股份。

除上述已知情况之外，前十大股东之间其他关系未知悉。

7持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1暄洁控股股份有限公司117539696

2重庆盟发企业管理咨询中心（有限合伙）7191914

3蒋荣贵3399359

4魏文筠1840700

5马红线1185902

6黄德兴1113337

7兰开彬1109672

8李国荣1025813

9李贵实1000000

10黄安992623

股东间相互关系说明：

1、股东魏文筠，股东暄洁控股股份有限公司（简称“暄洁控股”），魏文筠是暄洁控股的股东，截止报

告期末持有暄洁控股11.43%股份。

2、股东魏文筠，股东重庆盟发企业管理咨询中心（有限合伙）（简称“重庆盟发”），魏文筠是重庆盟

发的合伙人，截止报告期末持有重庆盟发出资份额86.86%。

3、股东重庆盟发，股东暄洁控股，截止报告期末重庆盟发持有暄洁控股4.75%股份。

除上述已知情况之外，前十大股东之间其他关系未知悉。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用是2025-047

对外担保事项是已事前及时履是2025-097行对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资是不适用不适用

产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵是不适用不适用

押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、诉讼、仲裁事项

报告期内公司存在诉讼、仲裁事项。单个涉案金额超过1000万元但未达到公司最近一期经审计净资产10%以上的诉讼、仲裁事项，公司基于审慎原则已进行披露，不适用内部审议程序。重要诉讼案件及进展情况详见公司在北京证券交易所信息披露平台披露的《涉及诉讼进展公告》公告编号分

别为：2025-047、050、051、107。

二、对外担保事项

报告期内公司存在为子公司向银行等金融机构融资提供担保的情形，具体情况详见公司在北京证券交易所信息披露平台披露的《提供担保暨关联交易的公告》公告编号：2025-097。

三、本季度发生的企业合并事项

2025年8月11日，公司在山东省烟台市新设全资子公司烟台新洁智慧运营管理有限公司，注册

9资本300万元，主营范围：企业管理、园林绿化管护、物业服务、清洁服务、再生资源回收、城市生

活垃圾经营性运输、餐厨垃圾处理等。投资金额未达到董事会审议和披露标准。

四、已披露的承诺事项本季度公司无新增承诺事项。前期承诺事项及履行情况详见北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）“信息披露”→“监管信息”→“承诺事项及履行情况”。

五、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况权利受限占期末总资资产名称资产类别账面价值发生原因

类型产的比例%

保函保证金货币资金冻结7060207.050.86%保函保证金重庆旭宏航空

地面服务有限股权质押2868250.250.35%用于融资借款

公司90%的股权

车辆设备固定资产抵押14103710.091.71%用于融资借款

总计24032167.392.92%

上述资产冻结、质押、抵押情形系公司及子公司开展经营活动所需，所涉金额未达到董事会审议和披露标准。对公司日常经营无重大影响。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金63657590.01116950334.61结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据200000.0059971.80

应收账款449739501.31465705054.29

应收款项融资200000.00

预付款项9028892.722898322.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款14257546.2718256218.34

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货9160331.9710636476.36

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产10030645.462531387.26

流动资产合计556274507.74617037765.14

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资25397795.6124400420.90其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产137309342.26164471873.85

在建工程50463713.571637479.49生产性生物资产油气资产

使用权资产6885727.6612411218.21

11无形资产6179871.931556382.89

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉17666441.1317666441.13

长期待摊费用5173411.375122487.73

递延所得税资产14342052.0412855916.83

其他非流动资产3515203.505871185.50

非流动资产合计266933559.07245993406.53

资产总计823208066.81863031171.67

流动负债：

短期借款52048198.2650039641.79向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款54842818.8854654814.36

预收款项1400.00

合同负债937493.981867533.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬24780642.1033545080.47

应交税费3012416.905503823.61

其他应付款7941814.947706634.01

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3623799.835331569.39

其他流动负债57092.18112052.09

流动负债合计147244277.07158762549.42

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款18900000.0021600000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5208383.039538614.38

长期应付款22696777.75长期应付职工薪酬预计负债

递延收益612500.001470000.00

递延所得税负债338277.69208105.31其他非流动负债

非流动负债合计47755938.4732816719.69

12负债合计195000215.54191579269.11

所有者权益（或股东权益）：

股本300283343.00306280000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积257832648.35271859596.99

减：库存股20023605.64

其他综合收益-850000.00-850000.00专项储备

盈余公积10570988.0910570988.09一般风险准备

未分配利润43519211.2481491251.07

归属于母公司所有者权益合计611356190.68649328230.51

少数股东权益16851660.5922123672.05

所有者权益（或股东权益）合计628207851.27671451902.56

负债和所有者权益（或股东权益）总计823208066.81863031171.67

法定代表人：魏延田主管会计工作负责人：刘灵会计机构负责人：刘灵

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金42000529.7077161121.66交易性金融资产衍生金融资产

应收票据59971.80

应收账款138512854.59136190293.08应收款项融资

预付款项6530641.53649687.44

其他应收款352892615.34310505820.95

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货5256097.205493375.07

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1594780.551365964.48

流动资产合计546787518.91531426234.48

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资163194147.87151599268.30

13其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产110017230.60131140054.13在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产292245.76682666.12

无形资产6179871.931556382.89

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产6234506.695336763.99

其他非流动资产16999.00

非流动资产合计285918002.85290332134.43

资产总计832705521.76821758368.91

流动负债：

短期借款45040972.2235025416.66交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款62500643.2846140030.29预收款项

合同负债936927.06106968.54卖出回购金融资产款

应付职工薪酬5697428.0210020355.18

应交税费684302.271950994.69

其他应付款69083639.4189666025.42

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债2924413.343133911.88

其他流动负债57058.106418.11

流动负债合计186925383.70186050120.77

非流动负债：

长期借款18900000.0021600000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债13456.27199999.99

长期应付款22696777.75长期应付职工薪酬预计负债

递延收益612500.001470000.00

递延所得税负债13841.4213258.46其他非流动负债

非流动负债合计42236575.4423283258.45

14负债合计229161959.14209333379.22

所有者权益（或股东权益）：

股本300283343.00306280000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积270942517.89284969466.53

减：库存股20023605.64

其他综合收益-850000.00-850000.00专项储备

盈余公积18462495.9118462495.91一般风险准备

未分配利润14705205.8223586632.89

所有者权益（或股东权益）合计603543562.62612424989.69

负债和所有者权益（或股东权益）总计832705521.76821758368.91

法定代表人：魏延田主管会计工作负责人：刘灵会计机构负责人：刘灵

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入301931310.94360040271.27

其中：营业收入301931310.94360040271.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本315400755.90364629975.89

其中：营业成本269067924.01316541633.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2246815.352304883.65

销售费用2746079.283495474.29

管理费用34326131.7536714521.05

研发费用4286351.303791366.14

财务费用2727454.211782097.48

其中：利息费用2788240.072485995.66

利息收入163418.31802912.50

加：其他收益3366557.732390067.94

投资收益（损失以“-”号填列）1035582.24440587.48

其中：对联营企业和合营企业的投997374.71903952.73

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

15汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-7174215.90填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-24256378.88-26198328.33

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2593746.21-35655.05

资产处置收益（损失以“-”号填列）-4229505.25-1704672.18

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-40146935.33-36871920.66

加：营业外收入19815.90477.62

减：营业外支出1576928.492222057.44

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-41704047.92-39093500.48

减：所得税费用129859.10-23813.44

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-41833907.02-39069687.04

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-41833907.02-39069687.04

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-3861867.19-2993076.94

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净-37972039.83-36076610.10亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-41833907.02-39069687.04

（一）归属于母公司所有者的综合收益-37972039.83-36076610.10

16总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-3861867.19-2993076.94

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.13-0.12

（二）稀释每股收益（元/股）-0.13-0.12

法定代表人：魏延田主管会计工作负责人：刘灵会计机构负责人：刘灵

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入145194449.18148531938.09

减：营业成本113565847.58123019275.51

税金及附加994662.981361446.87

销售费用1756895.582620005.57

管理费用18442051.1819698544.41

研发费用4285660.953791366.14

财务费用-876396.94-7343745.88

其中：利息费用-784568.28-6747599.62

利息收入128266.53635617.67

加：其他收益967569.08803503.30

投资收益（损失以“-”号填列）-1286454.991146476.82

其中：对联营企业和合营企业的投

997374.71903952.73

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-11031804.69-15441634.66

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1641643.79

资产处置收益（损失以“-”号填列）-2563131.26-1013821.11

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-8529737.80-9120430.18

加：营业外收入9154.80

减：营业外支出657160.35558164.78

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-9177743.35-9678594.96

减：所得税费用-296316.28540773.35

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-8881427.07-10219368.31

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-8881427.07-10219368.31号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

172.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-8881427.07-10219368.31

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：魏延田主管会计工作负责人：刘灵会计机构负责人：刘灵

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金315442658.92307783794.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金13464939.7210554324.84

经营活动现金流入小计328907598.64318338119.67

购买商品、接受劳务支付的现金105607806.99114882731.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金193065807.43217691479.15

18支付的各项税费20233470.5820363958.87

支付其他与经营活动有关的现金16625092.9523993465.95

经营活动现金流出小计335532177.95376931635.01

经营活动产生的现金流量净额-6624579.31-58593515.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金93978.80

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收3812427.932651930.17回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3906406.732651930.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支61744648.797389145.83付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1979065.06485240.79

投资活动现金流出小计63723713.857874386.62

投资活动产生的现金流量净额-59817307.12-5222456.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金580000.0098000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金580000.0098000.00

取得借款收到的现金62000000.0035558000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计62580000.0035656000.00

偿还债务支付的现金40003222.2542700000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2488948.502026290.58

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润-

支付其他与筹资活动有关的现金1350763.363734780.08

筹资活动现金流出小计43842934.1148461070.66

筹资活动产生的现金流量净额18737065.89-12805070.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-47704820.54-76621042.45

加：期初现金及现金等价物余额104302203.50172206451.72

六、期末现金及现金等价物余额56597382.9695585409.27

法定代表人：魏延田主管会计工作负责人：刘灵会计机构负责人：刘灵

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金145122704.04129684293.72收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金134126951.13160155910.75

19经营活动现金流入小计279249655.17289840204.47

购买商品、接受劳务支付的现金45771222.2330170554.70

支付给职工以及为职工支付的现金68581720.6883615628.27

支付的各项税费6436877.628332412.15

支付其他与经营活动有关的现金157572430.81213412191.41

经营活动现金流出小计278362251.34335530786.53

经营活动产生的现金流量净额887403.83-45690582.06

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2109582.17512367.51

取得投资收益收到的现金93978.80504269.55

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

2295365.00899025.05

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金19800000.00

投资活动现金流入小计24298925.971915662.11

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

7639967.753779515.68

付的现金

投资支付的现金21700000.002471200.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金53200000.00-

投资活动现金流出小计82539967.756250715.68

投资活动产生的现金流量净额-58241041.78-4335053.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金60000000.0025000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计60000000.0025000000.00

偿还债务支付的现金30003222.2527700000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2015807.701541728.33

支付其他与筹资活动有关的现金200000.00680960.00

筹资活动现金流出小计32219029.9529922688.33

筹资活动产生的现金流量净额27780970.05-4922688.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-29572667.90-54948323.96

加：期初现金及现金等价物余额64512990.55115488973.38

六、期末现金及现金等价物余额34940322.6560540649.42

法定代表人：魏延田主管会计工作负责人：刘灵会计机构负责人：刘灵

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