派诺科技:2026年一季度报告

派诺科技

证券代码:920375珠海派诺科技股份有限公司

2026年第一季度报告证券代码：920375证券简称：派诺科技公告编号：2026-062

第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李健、主管会计工作负责人袁媛及会计机构负责人（会计主管人员）孙明远保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完□是√否整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

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第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年（2026年3月31（2025年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计1216272765.081227744702.65-0.93%

归属于上市公司股东的净资产769237174.49778812772.09-1.23%

资产负债率%（母公司）31.17%29.94%-

资产负债率%（合并）36.54%36.31%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上（2026年1-3（2025年1-3年同期增减比例%月）月）

营业收入95574566.3671279399.78034.08%

归属于上市公司股东的净利润-15699122.25-11580423.51-35.57%

归属于上市公司股东的扣除非经常-27.64%

-15902710.69-12458559.73性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-10643667.4316821788.42-163.27%

基本每股收益（元/股）-0.15-0.12-25.00%加权平均净资产收益率%（依据归属--2.04%-1.53%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损-2.06%-1.65%益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明

项目（2026年3月31日）主要是使用闲置资金购买理财产品金额增

交易性金融资产4572025.4831.05%加所致

应收款项融资5246918.00-36.52%主要是票据到期承兑影响所致

预付款项14792737.8649.71%主要是预付项目设备款增加所致主要是系统工程物料增加及储能产品材料

存货199220163.6530.03%备货增加影响主要是子公司诺瓦数能待抵扣增值税增加

其他流动资产8112530.0830.48%影响

短期借款2196775.1931.67%主要是新增电子债权凭证贴现所致

合同负债64077867.1533.90%主要是预收客户项目货款增加所致

应交税费2641743.41-66.65%主要是缴纳期初计提的税金所致

第3页/共23页证券代码：920375证券简称：派诺科技公告编号：2026-062合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

主要是储能产品、充电设备及系统收入同

营业收入95574566.3634.08%比增长所致

主要是一季度储能业务增长幅度较大，导营业成本61225544.6543.16%致了成本增幅高于收入增幅主要是增值税免抵退税额申报金额增加所

税金及附加1183435.8663.68%致

管理费用14189407.3139.72%主要股权激励费用同比增加所致

财务费用1233027.79377.48%主要是美元汇率波动所致

其他收益3838865.3257.21%主要是软件退税增长所致主要是按权益法核算的联营企业利润增长

投资收益347267.89105.38%所致

主要是上年收回长账龄货款较多，相应转信用减值损失2712468.34-58.78%回的信用资产减值损失所致

资产减值损失164169.09130.92%主要是本期计提存货跌价准备影响

主要是1、收入结构的调整，本期综合毛利率有所下降；2、本期发生股权激励费用

营业利润-17090319.71-46.42%

624.99万元；3、美元汇率波动；4、继续

加大海外市场及研发的投入主要是上年同期收到品牌侵权赔偿款及供

营业外收入33067.71-92.63%应商质量赔偿款减少所致

净利润-16227283.37-33.24%主要是营业利润下降所致合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目经营活动产生的主要是购买商品支付货款增加及票据到期

-10643667.43-163.27%现金流量净额支付所致投资活动产生的

-3355952.5885.82%主要是公司使用闲置资金理财所致现金流量净额筹资活动产生的主要是上期支付回购兴诺子公司少数股东

-645720.8285.87%

现金流量净额股权款，本期无相关业务所致报告期内，公司净利润为-1622.73万元，上年同期为-1217.87万元，同比下降33.24%，主要1、收入结构的调整，本期综合毛利率有所下降；2、本期发生股权激励费用624.99万元；3、美元汇率波动；

4、本期继续加大海外市场及研发的投入。本期扣除股份支付费用因素影响后净利润为-1093.52万元，

同比增长10.21%。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益3950.45计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准

193745.66定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融3465.48

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资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价

值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

委托他人投资或管理资产的损益6591.82

除上述各项之外的其他营业外收入和支出33067.71

非经常性损益合计240821.12

所得税影响数35834.13

少数股东权益影响额（税后）1398.55

非经常性损益净额203588.44

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正√其他原因□不适用

单位：元

上年期末（上年同期）科目调整重述前调整重述后

基本每股收益-0.15-0.12

公司于2025年6月实施资本公积转增股本，对上年同期财务指标基本每股收益进行调整重述。

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数6491618859.73%06491618859.75%

无限售其中：控股股东、实际控

29039402.67%029039402.67%

条件股制人

份董事、高管24677252.27%024677252.27%

核心员工00.00%000.00%

有限售股份总数4376366140.27%-259994373766240.25%

有限售其中：控股股东、实际控

1161576010.69%01161576010.69%

条件股制人

份董事、高管108213489.96%749981089634610.03%

核心员工00.00%000.00%

总股本108679849--25999108653850-普通股股东人数6035

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单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末期末持有期末持有序期初持股股东名称股东性质持股变动期末持股数持股限售股份无限售股号数

比例%数量份数量

1邓翔境内自然人1451970001451970013.36%116157602903940

2珠海乐创企业管理境内非国有1337440001337440012.31%106995202674880

有限公司法人

3李健境内自然人8998600089986008.28%71988801799720

4珠海乐派企业管理境内非国有4199000041990003.86%3359200839800中心（有限合伙）法人

5宿迁图灵投资中心境内非国有3328400-15131231770882.92%20318621145226（有限合伙）法人

6长城证券股份有限境内非国有4448175-158473228634432.63%02863443

公司客户信用交易法人担保证券账户

7袁媛境内自然人1669200016692001.54%1251900417300

8梅祥松境内自然人1341600013416001.23%1006200335400

9李思秦境内自然人1006200010062000.93%01006200

10何立林境内自然人86447508644750.80%8644750

合计-53749750-17360445201370647.86%3802779713985909

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

相关股东关联关系持股情况

邓翔为乐创控邓翔直接持有本公司13.36%的股份，持有乐创71.84%股权；乐创邓翔、乐创

股股东持有本公司12.31%股份。

邓翔为乐派普邓翔直接持有本公司13.36%的股份，持有乐派66.98%股权；乐派邓翔、乐派

通合伙人持有本公司3.86%股份。

李健持有本公司8.28%股份；邓翔持有本公司13.36%的股份，持有乐创71.84%股权；乐创持有本公司12.31%股份；邓翔持有乐派邓翔配偶与李

李健、邓翔66.98%股权；乐派持有本公司3.86%股份。

健系甥舅关系李健与邓翔于2023年6月19日签署《邓翔与李健关于珠海派诺科技股份有限公司之一致行动协议》，双方为一致行动人。

李健、李思李健与李思秦

李健持有本公司8.28%股份；李思秦持有本公司0.93%股份。

秦系父女关系

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

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第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内是否及时履临时公告查询索引事项是否存在部审议程序行披露义务

诉讼、仲裁事项是不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用股东及其关联方占用或转移公否不适用不适用

司资金、资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行已事前及时

是是2025-161情况履行其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出

售资产、对外投资事项或者本否不适用不适用季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划已事前及时

是不适用2025-140或其他员工激励措施履行股份回购事项否不适用不适用

详见*2023年12月4日

披露的《招股说明书》已事前及时*2024年12月17日《收已披露的承诺事项是是履行购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》

(2024-126)

资产被查封、扣押、冻结或者是不适用不适用

被抵押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、诉讼、仲裁事项

报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、公告标准。

性质累计金额占期末净资产比例%

作为原告/申请人12024573.751.56%

作为被告/被申请人583020.000.08%

作为第三人--

合计12607593.751.63%

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2、2026年1-3月日常性关联交易情况

预计2026年发2026年1-3月关联交易类别主要交易内容生金额实际已发生

购买储能产品、电能质量改善产

购买原材料、燃料和动

品、动力设备、环境集中监控系400000.000.00

力、接受劳务

统、医院后勤化服务软件、劳务等

销售产品、商品、提供出售智能电力仪表产品、软件系

100500000.00186035.42

劳务统、充电桩产品及系统等

合计100900000.00186035.42

关联应付：

项目名称关联方期末余额

应付账款深圳栅格信息技术有限公司155538.89

3、股权激励

公司2025年6月9日第三次临时股东会审议通过的《2025年限制性股票激励计划（草案）》，

2025年7月25日，2025年股权激励计划限制性股票完成首次授予（4679864股），公司股本总数

增至108159864股，注册资本为108159864元。2025年10月21日，2025年股权激励计划限制性股票完成预留授予（519985股），公司股本总数增至108679849股，注册资本为108679849元。

因一名激励对象因个人原因离职，公司拟对其持有的已获授但尚未解限售的25999股限制性股票予以回购注销。2026年1月15日及2026年2月2日，公司分别召开第五届董事会第三十三次会议、2026年第二次临时股东会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于拟减少公司注册资本并修订的议案》。注销完成后，股本由原108679849股变更为108653850股，注册资本由原108679849元变更为108653850元。

4、已披露的承诺事项

（1）承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》

之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超

期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

（2）其他承诺承诺主承诺承诺履承诺期限承诺具体内容体类型行情况

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被收购人何立林、王斌、龙跃乐、陈世奎、魏强承诺：

承诺A:2027年实现扣非净利润不低于 1500万元

承诺B:2025 年-2027 年实现扣非净利润累计不低于

5000万元

何立

如果：A与B均实现，则不进行业绩补偿。

林、王2025/1/1 如果：A实现但B未实现，则承诺主体按照（1-2025年斌、龙业绩-至2027年扣非利润累计金额/5000万元）*本次交易作价正在履

跃乐、补偿

2027/12/（21229321.45元）*50%向公司进行业绩补偿。行中

陈世承诺

31 如果：A未实现但B实现，则承诺主体按照交易作价

奎、魏

（21229321.45元）*20%向公司进行业绩补偿。

强如果：A和B均未实现，则承诺主体按（1-2025年至 2027年扣非利润累计金额/5000万元）*本次交易作价

（21229321.45元）*50%，与本次交易作价*20%，孰高金额补偿向公司进行业绩补偿。

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

项目账面余额账面价值受限类型

货币资金4775318.984775318.98保函保证金

货币资金11904496.8611904496.86票据保证金

应收票据15083552.4215083552.42未到期已背书票据

应收账款2196775.191868518.15未到期已贴现供应链票据

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第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金222224947.58241711554.88结算备付金拆出资金

交易性金融资产4572025.483488774.75衍生金融资产

应收票据19714860.5119971708.47

应收账款360374309.62403129129.93

应收款项融资5246918.008265856.53

预付款项14792737.869881137.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7201642.975929330.38

其中：应收利息-应收股利买入返售金融资产

存货199220163.65153215894.03

其中：数据资源

合同资产2607671.712580957.58持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产8112530.086217580.32

流动资产合计844067807.46854391924.56

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资12686327.8912833470.71

其他权益工具投资5093904.795188228.21其他非流动金融资产

投资性房地产5096340.614364915.60

固定资产112316719.74115898351.78

在建工程95704303.8294480769.49生产性生物资产油气资产

使用权资产4449644.604428278.64

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无形资产62495771.8963071510.34

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉3697543.153697543.15

长期待摊费用13903366.2513249391.01

递延所得税资产18941438.2117996842.86

其他非流动资产37819596.6738143476.30

非流动资产合计372204957.62373352778.09

资产总计1216272765.081227744702.65

流动负债：

短期借款2196775.191668365.59向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据113498484.37127531476.82

应付账款176813825.19175815766.69预收款项

合同负债64077867.1547855724.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9148601.268927749.42

应交税费2641743.417920406.34

其他应付款54744135.9258025980.24

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1874503.521611808.89

其他流动负债15083552.4212032009.90

流动负债合计440079488.43441389288.83

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3651955.913518331.17长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益568378.38746756.76

递延所得税负债100462.43114087.24其他非流动负债

非流动负债合计4320796.724379175.17

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负债合计444400285.15445768464.00

所有者权益（或股东权益）：

股本108653850.00108679849.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积330132722.21324097283.93

减：库存股47858112.5048098603.25

其他综合收益-1495963.00-1369557.62专项储备

盈余公积39733355.4239733355.42一般风险准备

未分配利润340071322.36355770444.61

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合769237174.49778812772.09计

少数股东权益2635305.443163466.56

所有者权益（或股东权益）合计771872479.93781976238.65

负债和所有者权益（或股东权益）总计1216272765.081227744702.65

法定代表人：李健主管会计工作负责人：袁媛会计机构负责人：孙明远

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(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金118003978.01124600674.74

交易性金融资产400000.00-

衍生金融资产-

应收票据17634265.5116888059.46

应收账款309908918.35338542542.71

应收款项融资5186161.637946927.48

预付款项23285638.228489863.38

其他应收款6217488.504973266.47

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货146066533.09114127373.15

其中：数据资源

合同资产2422046.202378992.32持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产297582.04

流动资产合计629125029.51618245281.75

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资251877222.56247884229.89

其他权益工具投资970948.21970948.21其他非流动金融资产

投资性房地产5096340.614364915.60

固定资产106460867.38109630228.94

在建工程1718669.131169965.48生产性生物资产油气资产

使用权资产344622.03536592.51

无形资产9172829.019455349.56

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用8613601.607576000.49

递延所得税资产14826062.9714843916.55

其他非流动资产37254289.0237642617.26

非流动资产合计436335452.52434074764.49

资产总计1065460482.031052320046.24

流动负债：

短期借款2196775.191668365.59交易性金融负债

第14页/共23页证券代码：920375证券简称：派诺科技公告编号：2026-062衍生金融负债

应付票据72438609.7982794662.13

应付账款125342992.34116595616.68预收款项

合同负债59137608.9238663906.83卖出回购金融资产款

应付职工薪酬6401369.615909472.69

应交税费1729489.464386218.11

其他应付款50922611.8853535765.64

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债126684.21115190.27

其他流动负债13089808.7210484702.90

流动负债合计331385950.12314153900.84

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债192792.72222243.09长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益540000.00690000.00递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计732792.72912243.09

负债合计332118742.84315066143.93

所有者权益（或股东权益）：

股本108653850.00108679849.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积338487756.85332452318.57

减：库存股47858112.5048098603.25

其他综合收益-2574694.02-2574694.02专项储备

盈余公积39805000.0039805000.00一般风险准备

未分配利润296827938.86306990032.01

所有者权益（或股东权益）合计733341739.19737253902.31

负债和所有者权益（或股东权益）总计1065460482.031052320046.24

法定代表人：李健主管会计工作负责人：袁媛会计机构负责人：孙明远

第15页/共23页证券代码：920375证券简称：派诺科技公告编号：2026-062

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入95574566.3671279399.78

其中：营业收入95574566.3671279399.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本119735072.6491642736.70

其中：营业成本61225544.6542768094.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1183435.86723003.46

销售费用24153131.7323946814.29

管理费用14189407.3110155853.16

研发费用17750525.3014493343.27

财务费用1233027.79-444372.10

其中：利息费用77946.91107220.75

利息收入637176.99415013.91

加：其他收益3838865.322441842.66

投资收益（损失以“-”号填列）347267.89169088.08

其中：对联营企业和合营企业的投302857.18113213.31

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号3465.4830661.82填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2712468.346580328.45

资产减值损失（损失以“-”号填列）164169.09-530884.13

资产处置收益（损失以“-”号填列）3950.45-

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-17090319.71-11672300.04

加：营业外收入33067.71448853.36

减：营业外支出37818.8915422.27

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-17095070.89-11238868.95

减：所得税费用-867787.52939848.17

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-16227283.37-12178717.12

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-16227283.37-12178717.12

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号

第16页/共23页证券代码：920375证券简称：派诺科技公告编号：2026-062

填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-528161.12-598293.61

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净-15699122.25-11580423.51亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-126405.381393.91

（一）归属于母公司所有者的其他综合

-126405.381393.91收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-126405.381393.91

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-126405.381393.91

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-16353688.75-12177323.21

（一）归属于母公司所有者的综合收益-15825527.63-11579029.60总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-528161.12-598293.61

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.15-0.12

（二）稀释每股收益（元/股）-0.14-0.12

法定代表人：李健主管会计工作负责人：袁媛会计机构负责人：孙明远

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(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入66037590.3652796611.92

减：营业成本45943348.6231405884.66

税金及附加617705.49631520.14

销售费用15436181.2919903206.54

管理费用9871743.748096248.88

研发费用10878885.4810670098.79

财务费用427105.86-355084.90

其中：利息费用19362.8543157.62

利息收入311239.15293708.80

加：其他收益3810486.942410864.28

投资收益（损失以“-”号填列）338031.37166404.80

其中：对联营企业和合营企业的投

302857.18113213.31

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-25100.20

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2967528.195688125.89

资产减值损失（损失以“-”号填列）-116992.161921.71

资产处置收益（损失以“-”号填列）3950.45-

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-10134375.33-9262845.31

加：营业外收入27939.60246885.19

减：营业外支出37803.8423072.27

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-10144239.57-9039032.39

减：所得税费用17853.58836258.51

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-10162093.15-9875290.90

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-10162093.15-9875290.90号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

第18页/共23页证券代码：920375证券简称：派诺科技公告编号：2026-062的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-10162093.15-9875290.90

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：李健主管会计工作负责人：袁媛会计机构负责人：孙明远

第19页/共23页证券代码：920375证券简称：派诺科技公告编号：2026-062

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金155873292.33161975640.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4929504.731983529.29

收到其他与经营活动有关的现金2611347.574198204.51

经营活动现金流入小计163414144.63168157374.08

购买商品、接受劳务支付的现金106810280.8181722655.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金38667328.1837938046.37

支付的各项税费8523387.3810848067.83

支付其他与经营活动有关的现金20056815.6920826816.28

经营活动现金流出小计174057812.06151335585.66

经营活动产生的现金流量净额-10643667.4316821788.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金43420214.7528007969.92

取得投资收益收到的现金494410.71355874.77

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

3000.00

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计43917625.4628363844.69

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

2773578.047623856.49

付的现金

投资支付的现金44500000.0044400393.67质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计47273578.0452024250.16

投资活动产生的现金流量净额-3355952.58-23660405.47

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

第20页/共23页证券代码：920375证券简称：派诺科技公告编号：2026-062

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金645720.824568320.43

筹资活动现金流出小计645720.824568320.43

筹资活动产生的现金流量净额-645720.82-4568320.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1513539.38203809.76

五、现金及现金等价物净增加额-16158880.21-11203127.72

加：期初现金及现金等价物余额221704011.95158098294.62

六、期末现金及现金等价物余额205545131.74146895166.90

法定代表人：李健主管会计工作负责人：袁媛会计机构负责人：孙明远

第21页/共23页证券代码：920375证券简称：派诺科技公告编号：2026-062

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金115575154.86125020237.72

收到的税费返还3541188.031983529.29

收到其他与经营活动有关的现金831277.672904982.10

经营活动现金流入小计119947620.56129908749.11

购买商品、接受劳务支付的现金76531294.5768423655.54

支付给职工以及为职工支付的现金25613453.3229715805.69

支付的各项税费5442637.407339760.27

支付其他与经营活动有关的现金13868819.8016338806.74

经营活动现金流出小计121456205.09121818028.24

经营活动产生的现金流量净额-1508584.538090720.87

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金36000000.0020096169.53

取得投资收益收到的现金488208.85353191.49

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

3000.00

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计36491208.8520449361.02

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

1097031.293251134.92

付的现金

投资支付的现金37100000.0035115384.29取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计38197031.2938366519.21

投资活动产生的现金流量净额-1705822.44-17917158.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金82785.00167499.00

筹资活动现金流出小计82785.00167499.00

筹资活动产生的现金流量净额-82785.00-167499.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-610842.50106760.50

五、现金及现金等价物净增加额-3908034.47-9887175.82

加：期初现金及现金等价物余额109357868.0079413709.51

六、期末现金及现金等价物余额105449833.5369526533.69

法定代表人：李健主管会计工作负责人：袁媛会计机构负责人：孙明远

第22页/共23页证券代码：920375证券简称：派诺科技公告编号：2026-062珠海派诺科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

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