民士达

证券代码:920394烟台民士达特种纸业股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人宋西全、主管会计工作负责人修文泉及会计机构负责人（会计主管人员）修文泉保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计1089016521.181044944432.024.22%

归属于上市公司股东的净资产843145550.79812565797.683.76%

资产负债率%（母公司）20.17%19.64%-

资产负债率%（合并）20.98%20.52%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入111587041.15115085499.96-3.04%

归属于上市公司股东的净利润30579753.1130550526.070.10%

归属于上市公司股东的扣除非经常性27445063.1629837167.86-8.02%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额43146395.5928289433.7452.52%

基本每股收益（元/股）0.210.210.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

3.69%4.18%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后3.32%4.08%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）报告期末较期初下降

59.48%，主要系报告期

应收票据21504867.53-59.48%内已背书承兑汇票到期终止确认所致报告期末较期初增长

157.84%，主要系报告期

应收账款65146309.27157.84%内销售商品产生的应收账款未到合同约定的信用期限所致报告期末较期初下降

54.40%，主要系报告期

在建工程27580094.67-54.40%内新型功能纸基工程部分产线转固所致

3报告期末较期初增长

77.03%，主要系报告期

其他非流动资产14041925.6077.03%内湿法多功能材料产业化项目预付货款增加所致报告期末较期初增长

138.44%，主要系报告期

应付账款73083236.42138.44%内采购货款未至付款期限所致报告期末较期初下降

64.81%，主要系报告期

其他流动负债12343002.85-64.81%内已背书承兑汇票到期终止确认所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明报告期内同比增长

102.27%，主要系报告期

财务费用30584.31102.27%内受汇率波动影响汇兑损失增加所致报告期内同比增长

114.28%，主要系报告期

其他收益3611553.75114.28%内开始摊销搬迁补偿所致报告期内同比增长

72.94%，主要系报告期

信用减值损失-2013476.1272.94%内在途资金增加影响坏账计提金额增加所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明报告期内同比增长

52.52%，主要系去年同

经营活动产生的现金流

43146395.5952.52%期补充缴纳政府补助所

量净额得税本期无该事项发生所致报告期内同比增长

投资活动产生的现金流41.36%，主要系报告期-34394007.9241.36%量净额内购买结构性存款投资支出同比减少所致

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额3611553.75或定量享受的政府补助除外）

4除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍

生金融负债产生的公允价值变动损146926.03益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和

56323.93

支出

非经常性损益合计3814803.71

所得税影响数524620.61

少数股东权益影响额（税后）155493.15

非经常性损益净额3134689.95

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数14517281299.26%014517281299.26%

无限售其中：控股股东、实际控制9686000066.23%09686000066.23%条件股人

份董事、高管3590620.25%03590620.25%

核心员工00%000%

有限售股份总数10771880.74%010771880.74%

有限售其中：控股股东、实际控制00%000%条件股人

份董事、高管10771880.74%010771880.74%

核心员工00%000%

总股本146250000-0146250000-普通股股东人数4179

5单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况序期末持期末持有限期末持有无限股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数

号股比例%售股份数量售股份数量

1泰和新材集团股份有限公司境内非国有法人9686000009686000066.23%096860000

2招商银行股份有限公司－兴全合泰混合其他0152829015282901.04%01528290

型证券投资基金

3中国工商银行股份有限公司－汇添富科其他90037657722814776041.01%01477604

技创新灵活配置混合型证券投资基金

4鞠成峰境内自然人1436250014362500.98%1077188359062

5开源证券股份有限公司国有法人1442079-26004311820360.81%01182036

6中国工商银行股份有限公司－易方达价其他08750788750780.60%0875078

值精选混合型证券投资基金

7中国银行股份有限公司－易方达战略新其他08568668568660.59%0856866

兴产业股票型证券投资基金

8广发证券股份有限公司客户信用交易担境内非国有法人4157053631337788380.53%0778838

保证券账户

9中国农业银行股份有限公司－华夏北交其他909031-1532187558130.52%0755813

所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金

10上海晨耀私募基金管理有限公司－晨鸣其他900000-2000007000000.48%0700000

9号私募证券投资基金

合计-102863441358733410645077572.79%1077188105373587

前十名股东间相互关系说明：

中国工商银行股份有限公司－易方达价值精选混合型证券投资基金与中国银行股份有限公司－易方达战略新兴产业股票型证券投资基金为同一公募基金旗下的不同产品。

除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

6持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1泰和新材集团股份有限公司96860000

2招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金1528290

中国工商银行股份有限公司－汇添富科技创新灵活配置混合型证券投

31477604

资基金

4开源证券股份有限公司1182036

5中国工商银行股份有限公司－易方达价值精选混合型证券投资基金875078

6中国银行股份有限公司－易方达战略新兴产业股票型证券投资基金856866

7广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户778838

中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年定期

8755813

开放混合型发起式证券投资基金

9上海晨耀私募基金管理有限公司－晨鸣9号私募证券投资基金700000

10中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金698812

股东间相互关系说明：

中国工商银行股份有限公司－易方达价值精选混合型证券投资基金与中国银行股份有限公司－易方达战略新兴产业股票型证券投资基金为同一公募基金旗下的不同产品。

除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用提供担保事项否对外提供借款事项否

股东及其关联方占用或转移公司资金、否资产及其他资源的情况已事前及时履

日常性关联交易的预计及执行情况是是2026-009行已事前及时履

其他重大关联交易事项是是2024-063行

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否工激励措施股份回购事项否已事前及时履已披露的承诺事项是是招股说明书行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、已事前及时履

是是2026-010质押的情况行被调查处罚的事项否失信情况否其他重大事项否

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、诉讼、仲裁事项

公司与前员工王树军之间因继续履行劳动合同等引发的劳动争议一案，烟台黄渤海新区劳动人事争议仲裁委员会已于2026年2月下达裁决书，驳回王树军继续履行劳动合同的申请，同时裁决公司支付工资差额等款项共计6114元。

2、日常性关联交易

单位：元

2026年1-3月发生金

具体事项类型2026年度预计金额额

1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务500000000.0049085971.47

2．销售产品、商品，提供劳务42000000.002272856.31

3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型2000000.0058452.89

4．其他

3、公司已披露的承诺事项

报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

84、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元权利受限类占总资产的资产名称资产类别账面价值发生原因

型比例%银行承兑汇票保证

货币资金流动资产冻结27851599.412.56%金、信用证保证金、保函保证金

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金205655573.95194719969.26结算备付金拆出资金

交易性金融资产30146926.03衍生金融资产

应收票据21504867.5353074503.50

应收账款65146309.2725265766.75

应收款项融资27375036.4334260225.85

预付款项2152652.271175087.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款84428460.5384422404.59

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货138513380.40135634025.52

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1480369.424359257.88

流动资产合计576403575.83532911240.60

非流动资产：

发放贷款及垫款

债权投资70476575.3470174520.55其他债权投资

长期应收款680000.00885000.00长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产366388930.79337965615.24

在建工程27580094.6760489041.48生产性生物资产油气资产

使用权资产5012994.745217187.44

10无形资产14632959.5314884867.35

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用4511292.354693661.09

递延所得税资产9288172.339791190.27

其他非流动资产14041925.607932108.00

非流动资产合计512612945.35512033191.42

资产总计1089016521.181044944432.02

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据15616686.1215064379.06

应付账款73083236.4230650546.69预收款项

合同负债6753350.9410808647.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2935941.984435452.59

应交税费3615498.91440505.50

其他应付款2526286.772550519.56

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债776337.85771081.00

其他流动负债12343002.8535073759.63

流动负债合计117650341.8499794891.08

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4048920.054362280.75长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益96638623.4499926844.24

递延所得税负债10097047.3610372327.11其他非流动负债

非流动负债合计110784590.85114661452.10

11负债合计228434932.69214456343.18

所有者权益（或股东权益）：

股本146250000.00146250000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积282824175.78282824175.78

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积55462052.1255462052.12一般风险准备

未分配利润358609322.89328029569.78

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计843145550.79812565797.68

少数股东权益17436037.7017922291.16

所有者权益（或股东权益）合计860581588.49830488088.84

负债和所有者权益（或股东权益）总计1089016521.181044944432.02

法定代表人：宋西全主管会计工作负责人：修文泉会计机构负责人：修文泉

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金202015751.18185560282.38

交易性金融资产30146926.03衍生金融资产

应收票据19904150.3650897417.20

应收账款66208591.1824868531.78

应收款项融资25881478.2338693403.75

预付款项1407424.12986332.06

其他应收款84428460.5384422404.59

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货118298951.43115584156.56

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产285673.623025485.63

流动资产合计548577406.68504038013.95

非流动资产：

债权投资70476575.3470174520.55其他债权投资

长期应收款680000.00885000.00

长期股权投资25500000.0025500000.00其他权益工具投资

12其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产355341543.82326863647.81

在建工程27580094.6760489041.48生产性生物资产油气资产

使用权资产316702.91372591.66

无形资产14632959.5314884867.35

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用501769.94557522.15

递延所得税资产9336725.859532740.80

其他非流动资产14031425.607835208.00

非流动资产合计518397797.66517095139.80

资产总计1066975204.341021133153.75

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据10058492.1211272158.59

应付账款71098307.0627590551.79预收款项

合同负债6749943.8610804142.63卖出回购金融资产款

应付职工薪酬2817557.644078612.83

应交税费3609767.28432731.06

其他应付款2518688.582546410.93

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债240490.06240490.06

其他流动负债11742934.6333709350.00

流动负债合计108836181.2390674447.89

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益96242654.2399530875.03

递延所得税负债10097047.3610372327.11其他非流动负债

非流动负债合计106339701.59109903202.14

负债合计215175882.82200577650.03

13所有者权益（或股东权益）：

股本146250000.00146250000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积282609308.39282609308.39

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积55462052.1255462052.12一般风险准备

未分配利润367477961.01336234143.21

所有者权益（或股东权益）合计851799321.52820555503.72

负债和所有者权益（或股东权益）总计1066975204.341021133153.75

法定代表人：宋西全主管会计工作负责人：修文泉会计机构负责人：修文泉

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入111587041.15115085499.96

其中：营业收入111587041.15115085499.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本78660436.2479341084.53

其中：营业成本65128997.7369386316.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加934007.49425956.31

销售费用2810953.992474049.01

管理费用3604720.982984739.42

研发费用6151171.745420261.28

财务费用30584.31-1350238.34

其中：利息费用47306.4352360.02

利息收入653007.84640486.71

加：其他收益3611553.751685438.22

投资收益（损失以“-”号填列）302054.799511.50

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）14公允价值变动收益（损失以“-”号146926.0362522.56填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2013476.12-1164257.76

资产减值损失（损失以“-”号填列）-402822.74-996259.21

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）34570840.6235341370.74

加：营业外收入56323.93

减：营业外支出653771.75

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）34627164.5534687598.99

减：所得税费用4533664.904428874.36

五、净利润（净亏损以“-”号填列）30093499.6530258724.63

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号30093499.6530258724.63填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-486253.46-291801.44列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏30579753.1130550526.07损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额30093499.6530258724.63

（一）归属于母公司所有者的综合收益总30579753.1130550526.07额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-486253.46-291801.44

八、每股收益：

15（一）基本每股收益（元/股）0.210.21

（二）稀释每股收益（元/股）0.210.21

法定代表人：宋西全主管会计工作负责人：修文泉会计机构负责人：修文泉

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入108682198.32114595487.60

减：营业成本61823664.3067948306.85

税金及附加930215.02416503.91

销售费用2777212.702423633.46

管理费用3365140.102691918.24

研发费用5907892.575168504.12

财务费用-8794.96-1398097.58

其中：利息费用0.00

利息收入645080.44631989.94

加：其他收益3297220.801036929.22

投资收益（损失以“-”号填列）302054.79

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号146926.0359404.11填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1930745.24-1569028.20

资产减值损失（损失以“-”号填列）-26719.72-756898.65

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）35675605.2536115125.08

加：营业外收入53323.93

减：营业外支出653771.75

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）35728929.1835461353.33

减：所得税费用4485111.384583461.14

四、净利润（净亏损以“-”号填列）31243817.8030877892.19

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”31243817.8030877892.19号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

16（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额31243817.8030877892.19

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.210.21

（二）稀释每股收益（元/股）0.210.21

法定代表人：宋西全主管会计工作负责人：修文泉会计机构负责人：修文泉

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金69350872.8270227275.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1416981.39

收到其他与经营活动有关的现金1303178.551702841.15

经营活动现金流入小计72071032.7671930116.21

购买商品、接受劳务支付的现金14742224.8818090224.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金11095459.4610202252.78

支付的各项税费1553083.3411272892.60

支付其他与经营活动有关的现金1533869.494075312.98

经营活动现金流出小计28924637.1743640682.47

经营活动产生的现金流量净额43146395.5928289433.74

二、投资活动产生的现金流量：

17收回投资收到的现金8000000.00

取得投资收益收到的现金10082.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计8010082.19

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付4394007.921657951.75的现金

投资支付的现金30000000.0065000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计34394007.9266657951.75

投资活动产生的现金流量净额-34394007.92-58647869.56

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-289863.05435025.61

五、现金及现金等价物净增加额8462524.62-29923410.21

加：期初现金及现金等价物余额169341449.92263305132.17

六、期末现金及现金等价物余额177803974.54233381721.96

法定代表人：宋西全主管会计工作负责人：修文泉会计机构负责人：修文泉

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金69211757.0969751143.57

收到的税费返还1416981.39-

收到其他与经营活动有关的现金977887.451045555.09

经营活动现金流入小计71606625.9370796698.66

购买商品、接受劳务支付的现金11345510.4314912679.20

支付给职工以及为职工支付的现金9748560.659150365.36

支付的各项税费1548256.5911259975.54

支付其他与经营活动有关的现金1474558.781890720.98

经营活动现金流出小计24116886.4537213741.08

18经营活动产生的现金流量净额47489739.4833582957.58

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付4386307.921528985.75的现金

投资支付的现金30000000.0050000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计34386307.9251528985.75

投资活动产生的现金流量净额-34386307.92-51528985.75

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-289862.81434841.13

五、现金及现金等价物净增加额12813568.75-17511187.04

加：期初现金及现金等价物余额163018041.22247610799.47

六、期末现金及现金等价物余额175831609.97230099612.43

法定代表人：宋西全主管会计工作负责人：修文泉会计机构负责人：修文泉

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