朗鸿科技

证券代码:920395杭州朗鸿科技股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人忻宏、主管会计工作负责人江志平及会计机构负责人（会计主管人员）江志平保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2025年9月30（2024年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计263223623.11270334687.41-2.63%

归属于上市公司股东的净资产230819384.83208588535.8110.66%

资产负债率%（母公司）4.63%14.92%-

资产负债率%（合并）12.31%22.84%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2025年1-9（2024年1-9年同期增减比例%月）月）

营业收入134690770.37115257115.4916.86%

归属于上市公司股东的净利润40723423.6442988210.71-5.27%

归属于上市公司股东的扣除非经常38656486.8740435125.88-4.40%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额47618894.4350279822.85-5.29%

基本每股收益（元/股）0.270.28-3.57%加权平均净资产收益率%（依据归属-

19.06%19.97%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损18.09%18.78%益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2025年7-9（2024年7-9期增减比例%月）月）

营业收入39518554.3451175973.62-22.78%

归属于上市公司股东的净利润8591074.9218026303.10-52.34%

归属于上市公司股东的扣除非经常8040994.0817010880.57-52.73%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额27613437.1329039725.67-4.91%

基本每股收益（元/股）0.060.14-57.14%加权平均净资产收益率%（依据归属-

4.06%8.89%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属3.80%8.39%-

3于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）主要系本期转让大额存

货币资金62557844.1941.65%单，期末货币资金增加导致主要系本期转让大额存

交易性金融资产25453694.00-72.61%单，持有交易性金融资产减少导致主要系本期销售订单增

应收账款34975183.4630.56%加，期末信用期内的应收账款增加所致主要系本期原材料采购

预付款项636727.42859.76%订单预付款增加所致主要系本期职工公积金

其他应收款142595.3871.28%和应收股利增加所致主要系本期末增值税留

其他流动资产291411.31-80.50%抵税额较上年期末减少所致主要系本期基建工程支

在建工程45684165.63412.37%出增加所致。

主要系本期员工股权激

励费用增加，确认递延递延所得税资产1491008.55-

所得税资产，上年同期无此业务所致主要系本期预付工程设

其他非流动资产663980.00334.59%备和机器设备款增加所致主要系本期归还全部银

短期借款0.00-100.00%行短期贷款所致主要系本期末尚未兑付

应付票据5356640.00-62.27%的银行承兑汇票余额较期初减少所致主要系本期收到的销售

合同负债1614823.09134.78%订单预收款较期初增加所致主要系本期末应交增值

应交税费4602575.5741.37%税和应交企业所得税额增加所致

其他应付款818.04-主要系本期末代扣代缴

4职工社保费所致

主要系本期国内预收款

订单较期初增加，期末其他流动负债4685.121070.02%对应待转销项税额增加所致主要系本期资产相关的

递延收益330367.89-29.57%政府补助项目递延收益余额减少所致主要系本期交易性金融资产公允价值变动收

益、固定资产加速折旧

递延所得税负债0.00-100.00%和员工股权激励等业务，本期末递延所得税资产和递延所得税负债抵销所致主要系本期执行2024年年度权益分派方案，资本公积23919202.42-40.07%股本溢价形成的资本公

积转增股本2503.17万股所致主要系本期新增净利润

4072.34万元，执行

2024年年度权益分派

未分配利润43855482.6643.01%方案派发现金红利

2753.48万元，较上

年末增加所致合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要系本期营业收入同比增加，销售人员职工销售费用5352776.5375.80%薪酬和股份支付增加所致主要系本期公司加大研发投入，研发项目直接研发费用18929214.09168.46%投入和科研人员股份支付增加所致主要系本期持有的美元账户汇兑收益下降和活

财务费用498564.43201.91%

期账户利息收入减少，利息支出同比增加所致主要系本期收到政府补

其他收益474529.84-38.60%助资金较上年同期减少所致主要系本期持有的交易

公允价值变动收益367410.00-性金融资产公允价值变

5动收益所致

主要系本期末应收账款余额较期初变动同比增

信用减值损失-372260.3357.98%加，计提坏账准备增加所致主要系期末存货按照成本与可变现净值孰低计

资产减值损失3910.99-100.60%量，本期计提存货跌价准备较上年同期减少所致主要系本期出售固定资

资产处置收益-9348.61-105.34%产发生损失，上期出售固定资产有收益所致主要系上期收到保险公

营业外收入0.00-100.00%司理赔款，本期无此业务所致主要系本期固定资产报

营业外支出53674.81-87.70%废损失减少所致合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要系本期转让大额存单，收到投资活动现金流入7925.70万元，投资活动产生的现金流募投项目投资等现金流

20473471.952693.01%

量净额出5878.35万元，导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长所致

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益-9348.61计入当期损益的政府补助（与企业442709.94业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效1996061.03

套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债产生的公允价

值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债和其他债权投

6资取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入-53674.81和支出

其他符合非经常性损益定义的损益31819.9项目

非经常性损益合计2407567.45

所得税影响数340630.68

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额2066936.77

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数10373802467.99%-28560010345242467.80%

无限售其中：控股股东、实际控

1554000010.18%-1554000010.18%

条件股制人

份董事、高管1628256010.67%-2856001599696010.48%

核心员工1615000.11%-16150000.00%

有限售股份总数4884768032.01%2856004913328032.20%

有限售其中：控股股东、实际控

4662000030.55%-4662000030.55%

条件股制人

份董事、高管4884768032.01%-8568004799088031.45%

核心员工2520000.17%840003360000.22%

总股本152585704-0152585704-普通股股东人数6666

7单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持股比期末持有限售期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数

例%股份数量售股份数量

1忻宏境内自然人6216000006216000040.7378%4662000015540000

2刘伟境内自然人24836830-995002473733016.2121%024737330

3忻渊境内自然人5935164059351643.8897%05935164

杭州朗鸿科技股境内非国有法

4份有限公司回购2395479023954791.5699%02395479

人专用证券账户

5江志平境内自然人1827840018278401.1979%1370880456960

6胡国芳境内自然人2127798-49779816300001.0683%01630000

深圳市丹桂顺资产管理有限公司

7－丹桂顺之实事其他67252106725210.4407%0672521

求是伍号私募证券投资基金中国银行股份有

限公司－南方智

8其他1742154934806676950.4376%0667695

弘混合型证券投资基金

9赵超境内自然人2666153555066221210.4077%0622121

10化冰境内自然人4229781800286030060.3952%0603006

合计-10081944043171610125115666.3569%4799088053260276

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东忻宏，股东忻渊：忻渊为忻宏之胞兄。

除此以外，前十大股东之间无关联关系。

8持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1刘伟24737330

2忻宏15540000

3忻渊5935164

4杭州朗鸿科技股份有限公司回购专用证券账户2395479

5胡国芳1630000

6国联民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户742331

7深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍672521

号私募证券投资基金

8中国银行股份有限公司－南方智弘混合型证券投资基金667695

9国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户660690

10化冰603006

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东忻宏，股东忻渊：忻渊为忻宏之胞兄。

除此以外，前十大股东之间无关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

9第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员是已事前及时履是2024-112

工激励措施行2024-134股份回购事项否不适用不适用

已披露的承诺事项是已事前及时履是朗鸿科技：

行招股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

2024年10月9日，公司分别召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议

通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>的议案》等议案，并已提交2024年第五次临时股东会审议通过。公司股权激励计划拟授予期权数量为2395479份。具体内容详见公司于2024年10 月 10日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《2024年股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2024-112）。

2024年11月1日，公司分别召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议

通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定以2024年11月1日为首次授予日，拟向25名激励对象授予2395479份股票期权。具体内容详见公司于2024年11月4日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《2024年股权激励计划股票期权授予公告》（公告编号：2024-134）及2024年11月20日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《2024年股权激励计划股票期权授予结果公告》（公告编号：2024-

140）。

（二）已披露的承诺事项

报告期内，公司存在已披露的承诺事项，均在正常履行中。内容详见公司于2022年8月11日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《朗鸿科技：招股说明书》，重大事项提示部分。

（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

10资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的发生原因

比例%

货币资金流动资产质押1071328.000.41%开具银行承兑汇票保证金

总计--1071328.000.41%-

11第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金62557844.1944162619.70结算备付金拆出资金

交易性金融资产25453694.0092925252.45衍生金融资产应收票据

应收账款34975183.4626787699.51应收款项融资

预付款项636727.4266342.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款142595.3883254.41

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货25276056.0228822624.41

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产291411.311494346.19

流动资产合计149333511.78194342138.77

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产44941218.7646042935.41

在建工程45684165.638916276.39生产性生物资产油气资产使用权资产

12无形资产21109738.3920880553.65

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产1491008.55

其他非流动资产663980.00152783.19

非流动资产合计113890111.3375992548.64

资产总计263223623.11270334687.41

流动负债：

短期借款20017722.23向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据5356640.0014195760.00

应付账款13395195.8914326027.96预收款项

合同负债1614823.09687813.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7099132.688311163.73

应交税费4602575.573255715.08

其他应付款818.04

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债4685.12400.43

流动负债合计32073870.3960794602.65

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益330367.89469067.52

递延所得税负债482481.43其他非流动负债

非流动负债合计330367.89951548.95

13负债合计32404238.2861746151.60

所有者权益（或股东权益）：

股本152585704.00127554000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积23919202.4239908606.42

减：库存股16111185.6816111185.68其他综合收益专项储备

盈余公积26570181.4326570181.43一般风险准备

未分配利润43855482.6630666933.64

归属于母公司所有者权益合计230819384.83208588535.81少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计230819384.83208588535.81

负债和所有者权益（或股东权益）总计263223623.11270334687.41

法定代表人：忻宏主管会计工作负责人：江志平会计机构负责人：江志平

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金53981583.4136173528.71

交易性金融资产25453694.0092925252.45衍生金融资产应收票据

应收账款34931080.7626752274.96应收款项融资

预付款项9152824.839480650.22

其他应收款110604.1357675.66

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货4211111.676015665.01

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产291411.31930830.50

流动资产合计128132310.11172335877.51

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资31734155.0330299755.46其他权益工具投资其他非流动金融资产

14投资性房地产

固定资产13965671.0012501038.00

在建工程45684165.638916276.39生产性生物资产油气资产

使用权资产56372.711862502.59

无形资产16289577.4515976499.21

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产1390584.28

其他非流动资产660330.00152783.19

非流动资产合计109780856.1069708854.84

资产总计237913166.21242044732.35

流动负债：

短期借款20017722.23交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2392950.00

应付账款1373140.632300633.06预收款项

合同负债1614823.09687813.22卖出回购金融资产款

应付职工薪酬4588539.575793244.36

应交税费3368661.522433134.01其他应付款

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债930791.36

其他流动负债4685.12400.43

流动负债合计10949849.9334556688.67

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债58479.39967324.97长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债599398.50其他非流动负债

非流动负债合计58479.391566723.47

负债合计11008329.3236123412.14

所有者权益（或股东权益）：

15股本152585704.00127554000.00

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积23919202.4239908606.42

减：库存股16111185.6816111185.68其他综合收益专项储备

盈余公积26570181.4326570181.43

一般风险准备--

未分配利润39940934.7227999718.04

所有者权益（或股东权益）合计226904836.89205921320.21

负债和所有者权益（或股东权益）总计237913166.21242044732.35

法定代表人：忻宏主管会计工作负责人：江志平会计机构负责人：江志平

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入134690770.37115257115.49

其中：营业收入134690770.37115257115.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本90573530.6668040934.64

其中：营业成本56948746.7549450210.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1621839.531561403.48

销售费用5352776.533044814.10

管理费用7222389.337422712.17

研发费用18929214.097051000.16

财务费用498564.43-489205.68

其中：利息费用572154.42172116.66

利息收入93137.77324586.14

加：其他收益474529.84772795.21

投资收益（损失以“-”号填列）1628651.031980583.37

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）16公允价值变动收益（损失以“-”号367410.00填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-372260.33-235642.15

资产减值损失（损失以“-”号填列）3910.99-653464.08

资产处置收益（损失以“-”号填列）-9348.61174935.51

三、营业利润（亏损以“-”号填列）46210132.6349255388.71

加：营业外收入512700.00

减：营业外支出53674.81436379.70

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）46156457.8249331709.01

减：所得税费用5433034.186343498.30

五、净利润（净亏损以“-”号填列）40723423.6442988210.71

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

40723423.6442988210.71

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净40723423.6442988210.71亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额40723423.6442988210.71

（一）归属于母公司所有者的综合收益40723423.6442988210.71总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

17（一）基本每股收益（元/股）0.270.28

（二）稀释每股收益（元/股）0.270.28

法定代表人：忻宏主管会计工作负责人：江志平会计机构负责人：江志平

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入135686416.63116411438.06

减：营业成本68030724.1559481563.06

税金及附加835560.72933774.22

销售费用5352776.533044814.10

管理费用4624365.904724272.98

研发费用13388130.135718051.39

财务费用488773.38-465448.58

其中：利息费用利息收入

加：其他收益334201.12433296.65

投资收益（损失以“-”号填列）1628651.031980583.37

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

367410.00

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-371466.09-333153.80

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-9348.61175367.11

二、营业利润（亏损以“-”号填列）44915533.2745230504.22

加：营业外收入512300.00

减：营业外支出50042.3391350.05

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）44865490.9445651454.17

减：所得税费用5389399.646184167.34

四、净利润（净亏损以“-”号填列）39476091.3039467286.83

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

39476091.3039467286.83号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

185.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额39476091.3039467286.83

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：忻宏主管会计工作负责人：江志平会计机构负责人：江志平

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金137807141.26125468716.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1387691.35

收到其他与经营活动有关的现金752462.291349854.40

经营活动现金流入小计139947294.90126818571.03

购买商品、接受劳务支付的现金49162751.2041457540.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金27016287.4420006144.09

支付的各项税费11965556.9211385714.78

支付其他与经营活动有关的现金4183804.913689348.38

经营活动现金流出小计92328400.4776538748.18

经营活动产生的现金流量净额47618894.4350279822.85

19二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金78688422.2221522388.89

取得投资收益收到的现金534596.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收34000.00922750.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计79257018.2222445138.89

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支48983787.5321712113.06付的现金

投资支付的现金9799758.74质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计58783546.2721712113.06

投资活动产生的现金流量净额20473471.95733025.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金30000000.0011000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计30000000.0011000000.00

偿还债务支付的现金50000000.001000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金28130007.9239581389.27

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金19285455.75

筹资活动现金流出小计78130007.9259866845.02

筹资活动产生的现金流量净额-48130007.92-48866845.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响200690.03398612.13

五、现金及现金等价物净增加额20163048.492544615.79

加：期初现金及现金等价物余额41323467.7048884995.59

六、期末现金及现金等价物余额61486516.1951429611.38

法定代表人：忻宏主管会计工作负责人：江志平会计机构负责人：江志平

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金138817350.32124783168.83

收到的税费返还1387691.35

收到其他与经营活动有关的现金234817.02661992.08

经营活动现金流入小计140439858.69125445160.91

购买商品、接受劳务支付的现金71724355.3454688578.42

支付给职工以及为职工支付的现金13007918.1610610919.30

支付的各项税费8514012.438618013.11

支付其他与经营活动有关的现金3061210.143113756.85

20经营活动现金流出小计96307496.0777031267.68

经营活动产生的现金流量净额44132362.6248413893.23

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金78688422.2221522388.89

取得投资收益收到的现金534596.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

34000.00918000.00

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计79257018.2222440388.89

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

47179259.5120695295.06

付的现金

投资支付的现金9799758.74取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计56979018.2520695295.06

投资活动产生的现金流量净额22277999.971745093.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金30000000.0011000000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金4450000.00

筹资活动现金流入小计34450000.0011000000.00

偿还债务支付的现金50000000.001000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金28130007.9239581389.27

支付其他与筹资活动有关的现金4644400.0020095455.75

筹资活动现金流出小计82774407.9260676845.02

筹资活动产生的现金流量净额-48324407.92-49676845.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响200690.03398612.13

五、现金及现金等价物净增加额18286644.70880754.17

加：期初现金及现金等价物余额35694938.7144672339.44

六、期末现金及现金等价物余额53981583.4145553093.61

法定代表人：忻宏主管会计工作负责人：江志平会计机构负责人：江志平

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