证券代码：837403证券简称：康农种业公告编号：2025-114

湖北康农种业股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

湖北康农种业股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于2023年12月18日经中国证券监督

管理委员会批复同意注册（证监许可〔2023〕2839号）。经北京证券交易所于2024年1月15日出具的《关于同意湖北康农种业股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕44号）批准，公司股票于2024年1月18日在北京证券交易所上市。

公司本次公开发行股票13160000股（超额配售选择权行使前），每股发行价格人民币11.20元/股，募集资金总额人民币147392000.00元，扣除发行费用人民币23281551.37元（超额配售选择权行使前，含增值税）后，本次募集资金净额人民币124110448.63元。截至2024年1月10日，上述募集资金已到账，并由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了永证验字（2024）第

210002号《验资报告》。

2024年2月16日，公司承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司行使超

额配售选择权，公司新增发1974000股，募集资金总额人民币22108800.00元，扣除发行费用人民币2216051.83元后，实际募集资金净额人民币19892748.17元。截止2024年2月19日，上述募集资金已到账，并由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了永证验字（2024）第210006号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额及本报告期使用金额

单位：元项目金额

募集资金总额169500800.00

减：支付发行费用金额22860080.00

减：置换已预先投入募投项目金额47869980.37

减：置换已支付发行费用金额2637523.20

减：募投项目使用金额85434637.24

加：利息收入537318.28

截止2025年6月30日募集资金专户余额11235897.47

具体用途累计使用金额其中：2025年半年度

年产1.2万吨杂交玉米种子生产基地项目77390998.818962346.37

补充流动资金43000000.00-

杂交玉米种子加工技改提升新增项目（四期）

12913618.801900000.00

项目

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元账户名称银行名称账号金额中国农业银行股份有限公司长阳

康农种业173621010400150814606121.21土家族自治县支行中国农业银行股份有限公司长阳

康农宁夏173621010400151566629776.26土家族自治县支行

合计11235897.47

注1：康农宁夏指公司全资子公司康农种业（宁夏）有限责任公司，下同。

注2：上表募集资金余额包含利息。

二、募集资金管理情况

报告期内，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法规要求，对《募集资金管理制度》进行了修订，修订稿已于2025年6月7日经第三届董事会第二十五次会议审议通过，并于2025年7月14日提交2025年第二次临时股东会批准后正式实施。公司严格遵循《募集资金管理制度》要求，对募集资金实行专户存储管理，并严格执行使用审批程序。同时，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了三方/四方监管协议，确保资金使用合规。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况截至2025年6月30日，募投项目的资金使用情况参见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2024年2月27日，公司分别召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为4787.00万元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金4787.00万元；公司已用

自筹资金支付的发行费用为263.75万元，使用募集资金一并置换。

截至2024年3月4日，公司已完成使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金相关工作。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2024年5月23日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第

十八次会议，审议通过《关于调整募投项目产能并变更部分募投项目的议案》，公司调减“年产2.5万吨杂交玉米种子生产基地项目”产能至1.2万吨，新增“杂交玉米种子加工技改提升（四期）项目”，并于2024年6月7日经2024年第三次临时股东会审议通过。

变更募集资金用途概况如下：单位：万元变更前拟变更后拟序变更后的项目对应的原项目投入募集投入募集变更原因号资金总额资金总额

年产1.2万吨杂交详见公司于2024

1玉米种子生产基地10100.328600.32年5月23日在北交项目年产2.5万吨杂所官网披露的《关交玉米种子生于调整募投项目产杂交玉米种子加工产基地项目能并变更部分募投

2技改提升（四期）0.001500.00项目的公告》（公告项目编号：2024-065）。

合计10100.3210100.32

变更后各项目的资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，对募集资金实际使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

《湖北康农种业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》湖北康农种业股份有限公司董事会

2025年8月20日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

144003196.80本报告期投入募集资金总额10862346.37的募集资金）

改变用途的募集资金金额15000000.00

已累计投入募集资金总额133304617.61

改变用途的募集资金总额比例10.42%是否已变更截至期末投入是否达项目可行性调整后投资总本报告期投入金截至期末累计项目达到预定可使

募集资金用途项目，含部进度（%）到预计是否发生重

额（1）额投入金额（2）用状态日期分变更(3)＝(2)/(1)效益大变化

年产1.2万吨杂

交玉米种子生产是86003196.808962346.3777390998.8189.99%2024年9月30日是否基地项目

补充流动资金否43000000.000.0043000000.00100.00%不适用不适用不适用杂交玉米种子加

新增项目15000000.001900000.0012913618.8086.09%2025年9月30日不适用否

工技改提升（四期）项目

合计-144003196.8010862346.37133304617.61----经公司2024年第三次临时股东会审议通过，募投项目中“杂交玉米种子加工技改提升（四期）项目”的建设期预计为至2024年11月30日。报告期内，公司如期按该项目的计划进度投资并建设，截至2024年末已基本完成土建施工和设备安装工作，募集资金投入进度达到73.42%，仅剩余募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计

部分验收款和质保金尚未支付。但由于该项目涉及玉米鲜穗烘干产能，考虑到该工序具有很强的季划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划节性（通常在每年8月至10月进行），故整体项目的调试和验收均将于2025年相应季节进行，因是否需要调整（分具体募集资金用途）此该项目达到预定可使用状态日期相应调整为2025年9月30日。本调整仅为项目自身达到预定可使用日期的变更，公司对该项目的实际投资进度和募集资金使用进度均与此前公开披露的计划进度保持一致。

可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资详见本报告之“四、变更募集资金用途的资金使用情况”。

金用途）

2024年2月27日，公司分别召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，

审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，该募集资金置换自筹资金情况说明

议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为4787.00万元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金4787.00万元；公司已用自筹资金支付的发行费用为263.75万元，使用募集资金一并置换。

截至2024年3月4日，公司已完成使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金相关工作。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额不适用度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额不适用度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品不适用的余额超募资金使用的情况说明不适用节余募集资金转出的情况说明不适用投资境外募投项目的情况说明不适用