驰诚股份:开源证券股份有限公司关于河南驰诚电气股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

开源证券股份有限公司

关于河南驰诚电气股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为河南

驰诚电气股份有限公司（以下简称“驰诚股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等有关法规和规范性文件的要求，对驰诚股份2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意河南驰诚电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕147号）同意，公司获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1150.00万股（超额配售选择权行使后），公司本次发行的价格为5.87元/股，募集资金总额为人民币67505000.00元，扣除发行费用9676797.45元（不含增值税）后，募集资金净额为57828202.55元。截至2023年3月20日，上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相应的《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2025年度，公司募集资金使用情况如下：

单位：元序号项目金额

1募集资金账户初始金额63259716.98

22024年12月31日余额48073379.73

32025年度使用情况

3.1募集资金账户资金的增加项642698.69

理财及利息收入642698.693.2募集资金账户资金的减少项14166330.00

募集资金项目投入14166330.00

4募集资金账户2025年12月31日余额34549748.42

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，公司已对募集资金实行了专户存储管理，并与开源证券、募集资金开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

公司在募集资金使用过程中，严格执行相关监管要求和制度规定，对使用闲置募集资金进行现金管理、变更募集资金用途等使用方式，履行了严格的审议程序和内部审批流程。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额34549748.42元，存放情况如下：

单位：元银行名称账户名称账号2025年12月31日余额

招商银行郑州高河南驰诚电气股份有限公司37190686521050628394584.45

新区支行许昌驰诚电气有限公司3719094568101016155163.97

合计-34549748.42

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金置换情况

2025年度，公司不存在募集资金置换情况。（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2025年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方委托理财委托理财金委托理财委托理财收益类预计年化产品名称

名称产品类型额（万元）起始日期终止日期型收益率点金系列看涨两层招商银银行理财2025年12025年4浮动收

区间91天结构性存10002.00%行产品月27日月28日益

款 NZZ01886点金系列看涨两层招商银银行理财2025年12025年4浮动收

区间91天结构性存20002.00%行产品月27日月28日益

款 NZZ01886智汇系列看涨两层招商银银行理财2025年52025年5浮动收

区间14天结构性存14001.70%行产品月6日月20日益

款 FZZ01041智汇系列看涨两层招商银银行理财2025年52025年8浮动收

区间92天结构性存23002.00%行产品月6日月6日益

款 FZZ01038点金系列看涨两层招商银银行理财2025年62025年6浮动收

区间21天结构性存15001.65%行产品月3日月24日益

款 NZZ02148点金系列看涨两层招商银银行理财2025年72025年7浮动收

区间21天结构性存15001.65%行产品月4日月25日益

款 NZZ02260点金系列看涨两层招商银银行理财2025年72025年7浮动收

区间21天结构性存3001.65%行产品月4日月25日益

款 NZZ02260点金系列看涨两层招商银银行理财2025年72025年10浮动收

区间92天结构性存15001.80%行产品月28日月28日益

款 NZZ02303点金系列看涨两层招商银银行理财2025年82025年10浮动收

区间65天结构性存3001.80%行产品月5日月9日益

款 NZZ02324点金系列看涨两层招商银银行理财2025年82025年8浮动收

区间21天结构性存10001.40%行产品月7日月28日益

款 NZZ02346智汇系列看涨两层招商银银行理财2025年92025年10浮动收

区间30天结构性存10001.65%行产品月10日月10日益

款 FZZ01085点金系列看涨两层招商银银行理财2025年102025年12浮动收

区间62天结构性存24001.70%行产品月14日月15日益

款 NZZ02451点金系列看涨两层招商银银行理财2025年102025年12浮动收

区间62天结构性存3001.70%行产品月14日月15日益

款 NZZ02451

上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理所履行的决策程序有：公司第三届

董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议、2025年第一次临时股东会，通过的决议内容已于2025年1月7日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露，即《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。

为提高募集资金使用效率，本报告期公司购买了上表所列理财产品，截至

2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买短期理财产品余额为0元。报告期内，公司购买持有理财产品的金额，在任一时点的使用额度均在审批额度范围以内，且任一时点均不存在质押情况。

四、变更募集资金投资项目的使用情况

2025年4月25日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》，公司调减“智能仪表产线智能化升级项目”拟投资金额至20000000.00元，新增“智能传感器仪表制造升级项目”拟投资金额37828202.55元，并于2025年5月23日经公司2024年年度股东会审议通过。

变更募集资金用途概况如下：

单位：元原定募集资变更前拟投变更后募集变更后拟投募集资金用途变更的序号金用途资金额资金用途资金额主要原因智能仪表产智能仪表产详见公司于2025年4

1线智能化升57828202.55线智能化升20000000.00月28日在北京证券交

级项目级项目易所指定信息披露平台披露的《变更部分智能传感器募集资金用途及募投

2-0仪表制造升37828202.55项目延期的公告》（公级项目告编号：2025-042）

合计-57828202.55-57828202.55-变更后各项目的资金使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）附表：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额57828202.55本报告期投入募集资金总额14166330.00

变更用途的募集资金总额37828202.55

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额25992133.00

65.41%

总额比例截至期末投入项目达到预项目可行性是否已变更项调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计是否达到

募集资金用途进度（%）定可使用状是否发生重目，含部分变更（1）额投入金额（2）预计效益

(3)＝(2)/(1)态日期大变化智能仪表产线

2026年8月

智能化升级项是20000000.003066330.0014892133.0074.46%不适用否