驰诚股份

证券代码:920407河南驰诚电气股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐卫锋、主管会计工作负责人张大健及会计机构负责人（会计主管人员）李满太保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计402984129.95406892347.79-0.96%

归属于上市公司股东的净资产274089788.50273206106.670.32%

资产负债率%（母公司）30.37%32.98%-

资产负债率%（合并）31.70%32.62%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入47427244.6837492951.1826.50%

归属于上市公司股东的净利润883681.83967507.76-8.66%归属于上市公司股东的扣除非经常性

772241.96631021.4222.38%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-5435565.02-11951551.4054.52%

基本每股收益（元/股）0.010.010%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

0.32%0.37%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后0.28%0.24%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）

应收票据17529826.7149.41%收到客户以票据结算的付款增加所致

应收款项融资688355.67-43.37%报告期内银行承兑汇票结算减少所致

预付供应商材料款项、展会费用等较期

预付款项5317286.3593.29%初增加所致

其他应收款3725043.19139.02%员工备用金借款及投标保证金增加所致

存货62964925.3030.69%应对销售订单及时交付进行备货所致随账龄增加部分合同资产重分类至其他

合同资产1408529.85-43.54%非流动资产所致

在建工程4462207.342847.00%智能传感器仪表制造升级项目投入所致

使用权资产199831.65-48.82%使用权资产摊销所致

无形资产32437459.3555.25%购置并取得土地使用权所致

短期借款3000000.00-40.00%款项到期并归还款项所致

3年初余额包含计提年终奖，本期予以发

应付职工薪酬3393038.03-52.83%放所致

应交税费1560223.32-60.30%应交所得税及增值税减少

其他应付款1782558.06-43.28%本期支付费用结算款所致

其他流动负债14674652.6154.00%已背书未终止确认的应收票据增加合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要因营业收入的增加引起营业成本同向增加同时因市场竞争加剧以及订单

营业成本29666428.0242.39%结构变化导致营业成本增幅高于营业收入增幅，拉低整体毛利率所致财务费用28127.51137.33%利息收入下降、融资费用增加所致

部分账款回笼，长账龄应收款项减少所信用减值损失246528.91175.90%致合同资产账龄及存货库龄变动引起计提

资产减值损失-165779.72-386.12%减值损失所致

其他收益945303.98-50.47%政府奖补资金较同期有所减少所致利用闲置资金购买理财产品产生的收益

投资收益89383.0333820.17%变化所致利用闲置资金购买理财产品产生的收益

公允价值变动收益-4294.16-104.14%变化所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

报告期内加大应收账款回收力度，销售经营活动产生的现金流

-5435565.0254.52%商品、提供劳务收到的现金流入较同期量净额增加投资活动产生的现金流

-6154024.8480.10%到期银行理财产品赎回所致量净额筹资活动产生的现金流

-1754818.70-8528.28%偿还到期借款金额较上期增加所致量净额

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益14.51

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，52752.48符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

银行理财产品收益85088.87债务重组损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-489.52

4非经常性损益合计137366.34

所得税影响数25926.47

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额111439.87

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数3476089540.71%03476089540.71%

无限售其中：控股股东、实际控制

1017861011.92%01017861011.92%

条件股人

份董事、高管33790253.96%-66930027097253.17%

核心员工1620000.19%01620000.19%

有限售股份总数5062310559.29%05062310559.29%

有限售其中：控股股东、实际控制

3053583035.76%03053583035.76%

条件股人

份董事、高管1013707511.87%01013707511.87%

核心员工00.00%000.00%

总股本85384000-085384000-普通股股东人数3351

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有无序股东名期初持股期末持股期末持股东性质持股变动限售股份限售股份数

号称数数股比例%数量量境内自然

1徐卫锋2040324002040324023.90%153024305100810

人境内自然

2石保敬2031120002031120023.79%152334005077800

人境内非国

3戈斯盾6333600063336007.42%47502001583400

有法人

4柯力传感境内非国5200000052000006.09%52000000

5有法人

境内自然

5时学瑞5553600-45920050944005.97%4165200929200

人境内自然

6赵静4686500-10860045779005.36%35148751063025

人境内自然

7李向前2964000-9700028670003.36%2223000644000

人境内自然

8郑秀华69280006928000.81%0692800

人境内自然

9刘自彪465681-637114019700.47%0401970

人境内自然

10张庆昌545102658063203160.38%0320316

人

合计-66665131-4627056620242677.55%5038910515813321

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东徐卫锋、股东石保敬，二人为一致行动人关系；

同时，股东徐卫锋持有郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）出资额的22.17%，为戈斯盾的执行事务合伙人、普通合伙人之一，股东石保敬持有郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）出资额的1.48%，为戈斯盾的普通合伙人之一。因此，股东徐卫锋、股东戈斯盾等同为一致行动人关系。

除上述之外，公司其他前十大股东之间无关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1徐卫锋5100810

2石保敬5077800

3戈斯盾1583400

4赵静1063025

5时学瑞929200

6郑秀华692800

7李向前644000

8刘自彪401970

9张庆昌320316

10胡雪芳308000

股东间相互关系说明：

股东徐卫锋、股东石保敬，二人为一致行动人关系；同时，股东徐卫锋持有郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）出资额的23.65%，为戈斯盾的执行事务合伙人、普通合伙人之一，股东石保敬持有郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）出资额的1.48%，为戈斯盾的普通合伙人之一。因此，股东徐卫锋、

6股东戈斯盾等同为一致行动人关系。

除上述之外，公司其他前十大股东之间无关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用-

提供担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、

否不适用不适用-资产及其他资源的情况已事前及时履

日常性关联交易的预计及执行情况是是2025-123行已事前及时履

其他重大关联交易事项是是2026-004行

经股东会审议通过的收购、出售资产、

对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用-并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员

否不适用不适用-工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-已事前及时履已披露的承诺事项是是招股说明书行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、已事前及时履

是不适用2025-095质押的情况行

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、诉讼、仲裁事项

截至2026年3月31日，公司涉及诉讼、仲裁案件金额合计为1264589.04元，占期末净资产比例为0.46%，不存在重大诉讼。

2、日常性关联交易的预计及执行情况

公司本年度预计的日常性关联交易金额为180.00万元，截至2026年3月31日已执行23.32万元。

3、其他重大关联交易事项2026年2月2日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。

4、已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项详见公司于2023年1月30日在北京证券交易所网站 www.bse.cn 上披露的公司《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。报告期内，已披露的承诺事项均不存在超期

未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

报告期末，公司受限资产为107583.63元，占总资产比例为0.03%，主要为履约保函保证金等。

8第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金66268519.6780876324.90结算备付金拆出资金

交易性金融资产6039296.698043590.85衍生金融资产

应收票据17529826.7111732507.13

应收账款138514186.72156662333.16

应收款项融资688355.671215430.61

预付款项5317286.352750920.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3725043.191558460.90

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货62964925.3048179260.38

其中：数据资源

合同资产1408529.852494947.75持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2663794.991929068.06

流动资产合计305119765.14315442844.10

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产45278094.7046555453.73

在建工程4462207.34151415.09生产性生物资产油气资产

使用权资产199831.65390457.47

9无形资产32437459.3520893820.61

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉635695.75635695.75

长期待摊费用3111476.023469564.37

递延所得税资产6152121.556284333.32

其他非流动资产5587478.4513068763.35

非流动资产合计97864364.8191449503.69

资产总计402984129.95406892347.79

流动负债：

短期借款

向中央银行借款3000000.005000000.00拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据29640552.2631024673.86

应付账款62999501.3263180094.54预收款项

合同负债7608853.277908222.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3393038.037193634.72

应交税费1560223.323929990.11

其他应付款1782558.063142582.25

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债14674652.619528719.26

流动负债合计124659378.87130907916.99

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1677713.671808901.44

递延收益1401747.52递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计3079461.191808901.44

10负债合计127738840.06132716818.43

所有者权益（或股东权益）：

股本85384000.0085384000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积55461510.4955461510.49

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积19931430.6619931430.66一般风险准备

未分配利润113312847.35112429165.52

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计274089788.50273206106.67

少数股东权益1155501.39969422.69

所有者权益（或股东权益）合计275245289.89274175529.36

负债和所有者权益（或股东权益）总计402984129.95406892347.79

法定代表人：徐卫锋主管会计工作负责人：张大健会计机构负责人：李满太

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金60987626.1572064308.58

交易性金融资产6039296.698043590.85衍生金融资产

应收票据17493226.7111732507.13

应收账款136760948.77154738240.14

应收款项融资688355.671215430.61

预付款项3512901.801381836.64

其他应收款5517515.423307916.98

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货25517400.9922522571.24

其中：数据资源

合同资产1408529.852494947.75持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1473923.291329718.42

流动资产合计259399725.34278831068.34

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资88775500.0086900500.00

11其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产13065871.9613478381.27

在建工程748173.38151415.09生产性生物资产油气资产

使用权资产199831.65390457.47

无形资产13920455.332259714.83

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用483634.01699818.46

递延所得税资产5635753.045674048.46

其他非流动资产4862636.3612134487.30

非流动资产合计127691855.73121688822.88

资产总计387091581.07400519891.22

流动负债：

短期借款3000000.001000000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据29640552.2635024673.86

应付账款56762201.8366778601.82预收款项

合同负债7439270.447717949.25卖出回购金融资产款

应付职工薪酬2585961.596170598.28

应交税费1275073.212551648.75

其他应付款509044.901522238.58

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债14652606.859503983.75

流动负债合计115864711.08130269694.29

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1677713.671808901.44递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1677713.671808901.44

12负债合计117542424.75132078595.73

所有者权益（或股东权益）：

股本85384000.0085384000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积55580988.6755580988.67

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积19931430.6619931430.66一般风险准备

未分配利润108652736.99107544876.16

所有者权益（或股东权益）合计269549156.32268441295.49

负债和所有者权益（或股东权益）总计387091581.07400519891.22

法定代表人：徐卫锋主管会计工作负责人：张大健会计机构负责人：李满太

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入47427244.6837492951.18

其中：营业收入47427244.6837492951.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本47367686.4038125063.63

其中：营业成本29666428.0220834241.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加625960.24626384.68

销售费用8450226.208299759.04

管理费用4169507.544210882.27

研发费用4427436.894229141.29

财务费用28127.51-75345.31

其中：利息费用57792.9321338.37

利息收入49198.73104834.53

加：其他收益945303.981908380.67

投资收益（损失以“-”号填列）89383.03263.51

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

13列）公允价值变动收益（损失以“-”号-4294.16103745.76

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）246528.9189354.18

资产减值损失（损失以“-”号填列）-165779.72-34102.62

资产处置收益（损失以“-”号填列）14.5170.06

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1170714.831435599.11

加：营业外收入1.08659.15

减：营业外支出490.6039419.90

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1170225.311396838.36

减：所得税费用385464.78485753.02

五、净利润（净亏损以“-”号填列）784760.53911085.34

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

784760.53911085.34

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-98921.30-56422.42

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏

883681.83967507.76损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额784760.53911085.34

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

883681.83967507.76

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-98921.30-56422.42

14八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.010.01

（二）稀释每股收益（元/股）0.010.01

法定代表人：徐卫锋主管会计工作负责人：张大健会计机构负责人：李满太

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入46204354.1735978169.41

减：营业成本30910572.1421428986.81

税金及附加378330.20327836.27

销售费用7694881.257705256.94

管理费用3314448.123352422.19

研发费用3694649.533461951.17

财务费用27096.47-62362.86

其中：利息费用57792.93863.37

利息收入44955.3466737.70

加：其他收益895038.881907248.37

投资收益（损失以“-”号填列）84420.51254.12

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-4294.1669041.10

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）275525.7472096.28

资产减值损失（损失以“-”号填列）-131226.52-19129.55

资产处置收益（损失以“-”号填列）14.51

二、营业利润（亏损以“-”号填列）1303855.421793589.21

加：营业外收入0.86657.97

减：营业外支出490.60651.73

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1303365.681793595.45

减：所得税费用195504.85269039.32

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1107860.831524556.13

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

1107860.831524556.13号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

154.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1107860.831524556.13

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：徐卫锋主管会计工作负责人：张大健会计机构负责人：李满太

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金61120839.4143873945.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1784.461579452.43

收到其他与经营活动有关的现金2776587.771663026.75

经营活动现金流入小计63899211.6447116425.16

购买商品、接受劳务支付的现金35374261.7725053726.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金16822611.5614836220.50

支付的各项税费6370589.007812427.87

支付其他与经营活动有关的现金10767314.3311365601.71

经营活动现金流出小计69334776.6659067976.56

16经营活动产生的现金流量净额-5435565.02-11951551.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金44500000.00

取得投资收益收到的现金94746.01263.51

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计44594746.01263.51

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

8248770.85780230.00

的现金

投资支付的现金42500000.0030150000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计50748770.8530930230.00

投资活动产生的现金流量净额-6154024.84-30929966.49

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金285000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金2000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2285000.00

偿还债务支付的现金4000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金39818.7020338.00

筹资活动现金流出小计4039818.7020338.00

筹资活动产生的现金流量净额-1754818.70-20338.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7082.0625394.59

五、现金及现金等价物净增加额-13351490.62-42876461.30

加：期初现金及现金等价物余额79512426.6671610561.20

六、期末现金及现金等价物余额66160936.0428734099.90

法定代表人：徐卫锋主管会计工作负责人：张大健会计机构负责人：李满太

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金59754372.8539399876.31

收到的税费返还1578393.58

收到其他与经营活动有关的现金509377.741493809.22

经营活动现金流入小计60263750.5942472079.11

购买商品、接受劳务支付的现金37037313.4927522783.15

支付给职工以及为职工支付的现金13444055.1911637287.37

17支付的各项税费4541360.556229832.42

支付其他与经营活动有关的现金8782315.7610262640.81

经营活动现金流出小计63805044.9955652543.75

经营活动产生的现金流量净额-3541294.40-13180464.64

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金41500000.00

取得投资收益收到的现金89485.74254.12

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计41589485.74254.12

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

4477427.1085330.00

的现金

投资支付的现金41375000.0020300000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计45852427.1020385330.00

投资活动产生的现金流量净额-4262941.36-20385075.88

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金2000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2000000.00

偿还债务支付的现金4000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金9050.00

筹资活动现金流出小计4009050.00

筹资活动产生的现金流量净额-2009050.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7082.0625283.66

五、现金及现金等价物净增加额-9820367.82-33540256.86

加：期初现金及现金等价物余额70700410.3449953081.83

六、期末现金及现金等价物余额60880042.5216412824.97

法定代表人：徐卫锋主管会计工作负责人：张大健会计机构负责人：李满太

18